Сроки реализации проекта

БИЗНЕС-ПЛАН

На производство оконных и дверных блоков, срубов из оцилиндрованных бревен и мебельного цеха

Краткая характеристика проекта

 

Целью проекта является привлечение финансовых средств на строительство цеха по производству оконных и дверных блоков малого мебельного цеха и цеха по производству срубов из оцилиндрованных бревен, с вводом в эксплуатацию которых предполагается производство полностью комплектных деревянных жилых домов, дачных и охотничьих домиков, оснащенных мебелью из массивной древесины.

В связи с расширением индивидуального жилищного строитель­ства, значительным развитием садоводчества по всей территории Российской Федерации сбыт предполагаемой продукции прогнози­руется с большой уверенностью.

Цех по производству оконных и дверных блоков

Малый цех и цех срубов.

Таблица Т. Производственная программа и товарная продукция

 

Наименование продукции	Количество	Цена за един., руб.	Сумма вруб.
1. Окна с тройным остекленением ГОСТ 16289-86 кв. м/шт. 2. Балконные двери с тройным остек­ленением ГОСТ 16289-8 3. Двери РОСТ 6629-86, кв. м/шт. 4. Двери ГОСТ 24698-81, кв. м/шт. 5. Технологическая щепа и опилки	24000/11000 10000/5800 46000/24000 20000/11000 2500	45,0 45,0 40,0 40,0 8,0	495000 261000 960000 440000 20000
ИТОГО

 

Материальные факторы производства

Для выполнения годовой программы производства окон и дверей требуется 8 тысяч кубометров пиломатериалов, которые будут по­ступать от существующего лесопильного цеха производительностью 40 тыс. кубометров в год.

Для мебельного цеха пиломатериалы в объеме 2 тыс. куб. м в год также поступают от лесопильного цеха.

Бревна диаметром 22-24 см в количестве 5 тысяч кубометров в год поступают от полуавтоматических линий разделки хлыстов ЛО-15 С, расположенных в непосредственной близости от цеха.

Вспомогательные материалы предприятие получает по коопера­ции.

Источником теплоснабжения является котельная с 4 котлами, работающими на газовом топливе.

Снабжение электроэнергией предусматривается на напряжении 10 кВ с подключением к существующим ВЛ 10 кВ предприятия.

Таблица 2. Материальные затраты

 

№ п/п	Наименование изделия	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. руб.	Сумма, руб.
1.	Окна и двери	м3		50,0
2.	Мебель	м3		50,0
3.	Срубы домов	м3		20,0
4.	Вспомогательные материалы
5.	Электроэнергия	тыс. кВт ч		0,063
6.	Теплоэнергия	Гкал		15,67
7.	Вода	м3	9190,2	0,35	3216,6
Итого

Расположение предприятия

Новые производственные цехи размещаются на площади в 1,2 га и находятся на территории промышленной зоны предприятия. Расходы по оплате налога на землю составят за год 1209 руб.

Проектно-конструкторская документация

Проект цеха по производству окон и дверей разработан Тюмен­
ским НИИПлесдревом.

Проект малого мебельного цеха выполнен специалистами пред­
приятия.

Проект цеха по производству срубов разработан Уральским ле­
сотехническим институтом.

Все проекты находятся на предприятии.

Таблица 3. Ориентировочные капиталовложения

 

	Всего капитало­вложения, млн. руб.	Освоено млн. руб.	Необходимо освоить, млн. руб.
1. Цех по производству окон и дверей	7,3	3,285	4,015
2. Цех по производству мебели	0,7	0,14	0,56
3. Цех по производству срубов	0,6	0,06	0,54
Итого			5,115

Организация предприятия и накладные расходы

Все создаваемые производства являются структурными подраз­делениями комбината.

Цех по производству окон и дверей и малый мебельный цех вхо­дят в состав лесопильно-деревообрабатывающего комплекса.

Управление производством осуществляют начальник комплекса и сменные мастера.

Цех по производству срубов входит в состав шпалоцеха и управ­ление им осуществляет начальник этого цеха.

 

Трудовые ресурсы

Таблица 4. Потребность в трудовых ресурсах

 

 

 

 

	Рабочие	ИТР	Служащие
основные	вспомогательные
Цех о производству окон и дверей Малый мебельный цех Цех по производству срубов	20 8	3 2	3 2
Итого

Потребность в трудовых ресурсах для указанных цехов будет по­крываться за счет сокращения численности лесозаготовительных участков в результате снижения объемов заготовки леса.

Затраты на обучение персонала определяются из расчета 500 тыс. руб. на 1 обучающегося в год.

Количество обучаемых рабочих планируется в количестве 30 че­ловек, общая сумма расходов - 15 000 тыс. руб.

 

Сроки реализации проекта

При наличии требуемых финансовых средств срок оконча­
ния строительства всех трех цехов - сентябрь 1997 г.

Потребность в капитальных вложениях в строительство це­
хов составляет 5115 тыс. руб.

С вводом в эксплуатацию деревообрабатывающих цехов и цеха по производству срубов программа предусматривает строительство цеха по производству мебели из массивной древесины и цеха по про­изводству мебельных щитов из массивной древесины.

Ожидаемые технико-экономические показатели в текущих ценах приведены в табл. 8 и 9.

Нормативная продолжительность строительства составляет ори­ентировочно 40 месяцев.

Общая сумма капитальных вложений для двух цехов: 6980,87 + 5247,02 = 12227,89 тыс. руб.

Таблица 5, Калькуляция себестоимости столярных изделий

 

№ п/п	Статьи расходов	Кол-во	Стоимость ед., руб.	Сумма, руб.
1.	Стоимость сырья	8000 м3	50,0
2.	Основная и дополнительная	115 чел.
	зарплата
3.	Отчисления от зарплаты на соци-	40,5%
	альное страхование
4.	Расходы на подготовку и освое-	5% ФЗП
	ние производства
5.	Материалы и запчасти, тыс. руб.
5.1.	Оборудование (5%)
5.2.	Здания и сооружения (1,5%)
6.	Амортизационные отчисления
6.1.	Оборудования (12%)
6.2.	Зданий и сооружений (6%)
7.	Расходы на электроэнергию	2055 тыс.	0,063
		кВт ч
8.	Расходы на тепло	3386 Гкал.	15,67
9.	Расходы на воду	7100м3	0,35
10.	Канализация	2456 м3	0,58
	Итого
11.	Прочие неучтенные расходы (10%)
12.	Полная себестоимость
13.	Товарная продукция
14.	Прибыль
15.	Рентабельность, %			41,5

Таблица 6. Калькуляция себестоимости мебели

 

№ п/п	Статьи расходов	Кол-во	Стоимость ед., руб.	Сумма, руб.
1.	Стоимость сырья	50,0 м3
2.	Стоимость вспомогательных материалов
3.	Основная и дополнительная зарплата
4.	Отчисления от зарплаты, %	40,5
5.	Расходы на подготовку и освоение
	производства (5%)

Окончание таблицы 6

 

№ п/п	Статьи расходов	Кол-во	Стоимость ед., руб.	Сумма, руб.
6.	Материалы и запчасти
6.1.	Оборудование (5%)
6.2.	Здания и сооружения (1,5%)
7.	Амортизационные отчисления
7.1.	Оборудования (10%)
7.2.	Зданий (4%)
8.	Расходы на электроэнергию	540 тыс.	0,063
		кВт ч
9.	Расходы на тепло, Гкал.		15,67
10.	Водоснабжение	1100м3	0,35
	Итого
11.	Неучтенные расходы (10%)
12.	Полная себестоимость
13.	Товарная продукция
14.	Прибыль
15.	Рентабельность, %			47,0

Таблица 7. Калькуляция себестоимости срубов домов

 

№ п/п	Статьи расходов	Кол-во	Стоимость ед., руб.	Сумма, руб.
1.	Стоимость сырья, м3	30 -150
		(4500)
2.	Основная и дополнительная зарплата	6 чел.
3.	Отчисления от зарплаты, %	40,5
4.	Расходы на подготовку и освоение
	производства (5%) ФЗП
5.	Материалы и запчасти
5.1.	Оборудование (5% стоимости)
5.2.	Здания, сооружения (1,5% стоимости)
6.	Амортизация
6.1.	Оборудования (10%)
6.2.	Зданий, сооружений (5%)
7.	Расходы на электроэнергию	560 тыс.	0,063
		кВт ч
	Итого
8.	Прочие неучтенные расходы (10%)
9.	Полная себестоимость
10.	Товарная продукция
11.	Прибыль
12.	Рентабельность, %			46,4

9. Календарный план строительства

Распределение объема капвложений по годам строительства при­нято следующим.

 

 

Всего, тыс. руб	В том числе
1996г.	1997г.	1998г.	1999 г.
12227,89	2445,58	3668,37	3668,37	2445,5

Строительство цехов предполагается осуществлять с привлече­нием специализированных строительно-монтажных организаций.

Обеспечение электроэнергией, теплом, водой предусматривает­ся от существующих инженерных сетей.