ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОЦЕНКУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКА ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
«Институт Кино и Телевидения»
Санкт-Петербург
- ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
Рабочее наименование проекта | Оценка экономической эффективности и риска проекта разработки и внедрения интегрированных систем безопасности «Институт Кино и Телевидения» |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Разработчики | Копытин Павел Александрович |
Начало реализации проекта | Март 2017 года |
Продолжительность реализации проекта | 5 лет |
- Общие условия
Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
Стадийность проектирования | Предпроектная стадия. Рабочий проект. |
Валюта расчетов | Рубль (Россия), дполнительная - Доллар США или Евро ЕС |
Закладываемый уровень инфляции | 10 % в год (рубль) |
Налогообложение | Общая система налогообложения в Российской Федерации, в т.ч.
|
Учетная политика, отчетные формы бухгалтерского учета | Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки), а также основные отчетные формы в соответствии с МСФО (IAS или GAAP). |
Горизонт расчета | Минимальный – определяется сроком окупаемости проекта, максимальный 10 лет. |
Шаг расчета | год |
ЗАДАЧИ НА проектированиЕ
Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
Стандарты | Проект должен быть разработан в соответствии со стандартами на проектирование автоматизированных систем и методов оценки риска ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 |
Цели проекта | Оценка экономической эффективности и риска проекта внедрения комплексной системы безопасности в образовательном учереждении «Институт Кино и телевидения» |
Выпускаемая продукция | 1 СКУД 2 Системы Видеонаблюдения 3 Системы охранно-пожарной сигнализации |
Критерии реализации проекта (факторы успеха и неуспеха) | Указать фактические события, которые будут определять проблемы в успешном достижении результатов (параметров) проекта (источники риска): - финансовый фактор - вандализм - терроризм - пожар - некомпетентность персонала |
Структура управления проектом | Разработать организационную схему. Описать процессы. (составить схему разработки системы и оценки риска) Руководитель Копытин П.А., установка сторонняя организация |
Прогнозирование | Разработать по пессимистическому сценарию, то есть доходы по минимальным значениям, расходы – по максимальным значениям |
Количество и стоимость материальных и трудовых затрат на производство | Количество требуемых для производства продукции ресурсов определяется технологической потребностью. Цена на ресурсы определяется по среднерыночной цене, сложившейся в России. (смотри сайты постащиков интегрированных систем безопасности) |
Цена реализации продукции | Определяется как минимальная цена предложения (смотри сайты постащиков интегрированных систем безопасности) |
Основные результаты по проекту (эффекты и эффективность) | Определить эффективность и риск проекта с точки зрения заказчика проекта и рассчитать основные показатели экономической эффективности проекта (чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму прибыли, срок окупаемости, индекс рентабельности и др.). Желательно, что бы проект удовлетворял следующим условиям: · Годовая ставка дисконтирования, % Согласно расчета (для обучающего примера 20%) · Чистый дисконтированный доход (NPV), руб. >> 0 · Внутренняя норма доходности (IRR), % (> ставки дисконтирования) · Индекс доходности инвестиций (PI) > 1 · Срок окупаемости (PP), мес. < 60 · Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. < 60 Кроме того, определить каким образом осуществление проекта отразится на инвесторах и потребителях: - физических лицах; - юридических лицах; - социуме. Т.е. социальная эффективность, бюджетная, экономическая |
Ограничения по бюджету | Минимум, необходимый для достижения целей по проекту |
Себестоимость оказываемых услуг | Рассчитать полную себестоимость по каждому виду продукции (калькуляция затрат на выпуск единицы продукции). Должно быть представлены сметы по каждой отдельной системе. Входящей в ИСБ. |
Условия начала реализации проекта | Сформулировать требования: · к земельному участку, на котором будет размещено производство (площадь, удаленность от населенных пунктов и т.д.) – Представить схему (желательно из генплана) · Представить схемы поэтажных планов · к инфраструктуре (потребность в воде, газе, электроэнергии и т.д.) · экологической безопасности · к производственному и технологическому процессу (в том числе хранение сырья, его переработка и хранение и реализация готовой продукции) · поставщикам сырья · квалификации персонала · системе сбыта |
Этапы проекта (жизненный цикл, фазы реализации проекта) | Разработать основные этапы проекта по схеме: Подготовительный → Организационный → Проектный → Инвестиционный → Строительный → Запуск производства → Производственный → Возврат инвестиций и кредитов |
Ограничения по срокам | Определить минимальные и оптимальные затраты времени, необходимые для достижения каждого этапа проекта |
Ограничения по персоналу | Определить минимальные и оптимальные человеческие ресурсы (работающие на постоянной основе, работающие по совместительству), необходимые для реализации проекта. |
Использование информационных технологий | Для расчетов возможно применение любой специализированной программы для построения финансовой модели. Предпочтительно использовать «Project Expert 7». «Оценка риска ииновационного проекта 3» |