Требования к отдельным разделам проекта




Перечень основных данных и требований Основные данные и требования
Рекомендуемая структура отчета 1. Введение - Резюме проекта; 2. Описание проекта; 3. Информация об Основных участниках проекта; 4. Описание продукта; 4.1 Экономия на косвенных эффектах (система №1) 4.2 Экономия на косвенных эффектах (Система №2) 4.3 Экономия на косвенных эффектах (Система №3) 5. План продаж; 6. Календарный план производства, приобретения оборудования, монтажа, наладки, эксплуатации; 7. Финансовый план 7.1 Расчет себестоимости каждой системы безопасности по состаляющим 8. План финансирования; 9. Оценка интегральных показателей эффектвности; 10. Качественный и количественный анализ проектного риска; Качественная оценка 10.1 Выявление, идентификация и ранжирование факторов риска; 10.2 Метод мозгового штурма 10.3 Метод дельфи Количественная оценка риска 10.4 Метод корректировки нормы дисконта 10.5 Анализ чувствительности 10.6 Анализ сценариев 10.7 Метод Монте-карло 10.8 Метод корректировки вероятностей риска 11. Приложения. Рекомендуется включить в отчет справочный материал, в том числе: · содержание с указанием страниц; · словарь ключевых технических и иных узкоспециализированных терминов, используемых в бизнес-плане; · список определений и расчетных формул для показателей эффективности и риска (коэффициентов), которые упоминаются и рассчитываются в финансовой модели; · информацию о нормативно-методической базе, использованной при составлении бизнес плана и проведения анализа; · краткую информацию о технико-экономических, и иных исследованиях, использованных при реализации проекта
Введение - Резюме В данном разделе рекомендуется раскрыть в сжатой форме: · суть проекта и целесообразность его реализации; · стратегию реализации проекта (общий график реализации); · ключевые прогнозные интегральные показатели (коэффициенты); · ключевые факторы риска проекта (рекомендуется представить в виде перечня); · основные предполагемые к применению методы оценки риска; · иную ключевую информацию по проекту.
Описание проекта В данном разделе необходимо: · изложить суть проекта; · указать регион (страну) и отрасль, в которых будет реализован проект (Санкт-Петербург); · обосновать предполагаемую целесообразность реализации проекта для Потребителя ИСБ; · обосновать экономическую целесообразность в реализации проекта, в том числе описать положительный эффект для экономики и общества РФ, обосновать соответствие проекта основным направлениям и основным отраслевым приоритетам развития РФ, то есть дать обоснование общегосударственной значимости проекта.
Информация об Основных участниках проекта В разделе должны быть указаны: · причины заинтересованности в проекте;  
Описание продукта В этот раздел следует включить описание продукта (продуктовой линейки), который планируется к выпуску в соответствии с проектом, и анализ их конкурентных преимуществ и недостатков. В разделе должна быть: · приведена информация о доминирующей части продуктовой программы, составляющей значительную часть выручки от реализации (не требуется предоставлять детальную информацию по каждому продукту (продуктовой линейке)), в том числе (если применимо): назначение и область применения, краткое описание и основные характеристики, наличие сертификата качества, · патентоспособность и авторские права, необходимость лицензирования выпуска продукции, безопасность и экологичность продукта, утилизация после окончания эксплуатации; · указана степень готовности продукта к выпуску и реализации (отметить, если применимо, на какой стадии развития находится продукт, к примеру, концепция, опытный образец, готовый рыночный продукт), реализовывался ли продукт ранее на российском рынке или за рубежом, опыт производства и реализации продукта Участниками проекта. В разделе рекомендуется: · привести основные качественные характеристики продукта (продуктовой линейки), анализ полезности для потребителей (в том числе указать целевую аудиторию), возможные продукты-заменители (субституты) и комплиментарные (сопутствующие) товары и услуги; · провести анализ жизненного цикла продукта, указать на планируемые изменения в ассортименте и предполагаемую модернизацию продукта в будущем.
Организационный план В данном разделе необходимо дать описание общей стратегии реализации проекта, привести временной график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации проекта и продолжительности основных стадий (прединвестиционная, инвестиционная/стадия ввода мощностей, операционная, ликвидационная), а также промежуточных этапов (фаз). В разделе должна содержаться информация о плане ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы), если применимо, с указанием критических (контрольных) точек. Также в разделе может содержаться план проектно-изыскательских, геологоразведочных, строительных, монтажных, пуско-наладочных и иных работ по проекту с указанием их продолжительности и /или календарный план выполнения работ по проекту (в виде графика или блок-схемы), иные организационные планы и схемы. Организационные графики и схемы и планы работ по проекту могут быть вынесены в приложения к бизнес-плану.
План продаж В данном разделе должны быть отражены целевая динамика объема продаж (целевой интенсивности эксплуатации) и прогнозной доли рынка, а также стратегия по их достижению, в том числе, стратегия конкурентной борьбы. В разделе необходимо: · привести прогнозный объем продаж (интенсивности эксплуатации) в натуральных единицах, прогнозные отпускные цены (тарифы) и/или прогноз выручки от реализации в денежном выражении по проекту - с учётом анализа, произведенного в разделе анализа рынка; · описать стратегию маркетинга по проекту, к примеру: расширенную концепцию продукта (анализ возможностей дифференцирования продукта с целью увеличения ценности продукта для потребителя, в том числе путём улучшения дизайна, добавления дополнительных услуг, использования торговой марки и т.п.), стратегию ценообразования, политику дистрибуции (выбор каналов продаж) и стимулирования сбыта (в том числе, при отклонении фактических объемов продаж от целевых); · указать текущую и прогнозную долю компании на рынке (в случае, если предполагается увеличение доли рынка); В случае, если проект относится к инновационным, рекомендуется проработать вопрос о юридической защите интеллектуальных прав собственности на продукт (технологию).  
План производства (эксплуатации) Необходимо привести в бизнес-плане: · план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или план эксплуатации объектов, построенный с учётом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации), определенного в разделе плана продаж и стратегии маркетинга; · краткое описание производственного процесса (схемы производственных потоков) или бизнес-модели (описание основных бизнес-процессов) на операционной (эксплуатационной) стадии реализации проекта. Если часть производственного процесса или отдельные бизнес-процессы предполагается передать на аутсорсинг, необходимо указать основных предполагаемых подрядчиков с обоснованием их выбора; · краткое описание технологии производства (строительства) и оборудования, которое будет использоваться для производства готовой продукции (строительства объектов), а также факторы, определившие их выбор. При этом следует осветить вопросы новизны и конкурентоспособности технологии (оборудования) с точки зрения российских и международных стандартов, а также привести информацию об опыте Участников проекта в их использовании; · удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта. Рекомендуется привести информацию по системе обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта).
Финансовый план В разделе должна быть представлена следующая информация: · основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов; · ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта; · прогнозная финансовая отчетность; · результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы; · иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и детализирующий результаты финансовых прогнозов.
План финансирования Раздел должен содержать следующую информацию: · общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат); · предполагаемая структура источников финансирования; · размер собственных средств (которые будут вложены в проект Получателем средств и его акционерами/участниками); · возможность внесения дополнительного (резервного) финансирования Получателем средств или иными Должна быть построена Диаграмма Ганнта (календарный график с точки зрения первоначальных вложений в проект)
Анализ проектного риска Раздел должен содержать типы и описание основных факторов риска по проекту, их оценку (качественную оценку величины риска и/или количественную оценку вероятности реализации риска и степени потенциального ущерба), способы управления рисками (их снижения, распределения между Участниками)   Построить матрицу приоритезации (опреление веса каждого фактора по отношению к остальным) Отчет должен содержать краткие описания методов оценки риска и основные формулы. Если возможно, то приведены примеры расчета, таблицы и графики для выбранной ИСБ.    
Приложения В отчет по оценке риска проекта рекомендуется включать приложения, иллюстрирующие, детализирующие или подтверждающие информацию, изложенную в основной части отчета. Ниже приведены основные приложения:   Диаграмма Ганта. · Общая стоимость проекта/Бюджет инвестиционных затрат по проекту Затраты на инвестиционной стадии по периодам в разбивке по основным категориям (затраты на подготовку проекта и предпроектные работы, проектные работы, капитальные вложения, подбор и обучение персонала, покрытие потребности в оборотном капитале и т.д.) и статьям затрат с указанием того, являются ли они предстоящими или уже были понесены (предстоящие инвестиции указываются с учетом прогнозной инфляции, осуществленные - по фактической величине). · Оборудование по проекту Список оборудования, которое планируется приобрести по проекту (должны быть приложены спецификации по основному оборудованию), основные характеристики, предполагаемые поставщики и подрядчики.   · Трудовые ресурсы/Затраты на персонал Проект штатного расписания по проекту и/или бюджет затрат на персонал по проекту включая, если применимо, затраты на оплату труда производственного, коммерческого и административного персонала, затраты на подбор и обучение персонала, обеспечение безопасности труда, затраты на мероприятия, связанные с мотивацией работников, в том числе команды основных разработчиков и менеджеров по проекту и т.п.     · Организационные графики, схемы и планы проектных работ · Расчет ставки дисконтирования · Графики окупаемости по проекту

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-07-03 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: