| Область сравнения | Ваше предприятие | Конкурент 1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 |
| Продуктовая линейка (ассортимент) | ||||
| Качество | ||||
| Уникальность | ||||
| Цены | ||||
| Надежность | ||||
| Реклама | ||||
| Имидж (известность потребителю) |
План маркетинга
6.1. Ценовая политика и планируемый уровень цен
Факторы, определяющие цену продукции/услуги:
| Оригинальность продукции | |
| Местоположение точки сбыта | |
| Покупательская способность целевой группы |
Цены конкурентов на аналогичный товар или товары – заменители:
Цены на продукцию/услуги
|
Сезонное изменение цен в первый год реализации проекта.
|
Каналы сбыта
| Наименование покупателя (канала) | Объем закупок, в натуральном выражении | Достигнутые договоренности | Цены и % скидки (если есть) | Условия расчетов | Периодичность закупок |
Вывод:
План продвижения
Бюджет маркетинга (затраты на продвижение), руб.
| Методы продвижения | Номер месяца с начала реализации проекта | 1 год | |||||||||||
| Итого |
Анализ рисков
Оценка проектных рисков
| № | Наименование риска | Оценка риска | Способы устранения и минимизации рисков |
| Внешние риски: | |||
| Внутренние риски: | |||
| 5. 1 | |||
| 6. 2 | |||
| 7. 3 | |||
Вывод:
8. Производственный план
Потребность в оборудовании
| № п/п | Наименование оборудования | Модель и фирма-изготовитель | Стоимость единицы с учетом затрат на транспорт и монтаж | Кол-во | Общая стоимость |
| Производственное оборудование: | |||||
| Всего | |||||
| Вспомогательное оборудование: | |||||
| Всего | |||||
| Подсобное оборудование: | |||||
| Всего | |||||
| Прочее оборудование и инвентарь: | |||||
| Всего | |||||
| Всего оборудования |
Потребность в сырье и материалах
| Сырьё, материалы | Цена за единицу, руб. | Требуемое кол-во в месяц | Общие затраты в месяц, руб. | Затраты в год, руб. | Поставщики |
| ИТОГО |
График закупки сырья и материалов
| Потребность в сырье | Номер месяца с начала реализации проекта | |||||||||||
Предполагаемые поставщики.
Потребность в персонале
| № п/п | Должность | Кол-во чел. | Заработная плата (руб.) | Примечания |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| Итого: | - | - |
В дальнейшем на предприятии планируется создать ______ рабочих мест:
| № п/п | Должность | Кол-во чел. | Заработная плата (руб.) | Примечания |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| Итого: | - | - |
Планируемый объем производства
| Наименование продукта/услуги | 1мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ИТОГО за год |
| Итого за месяц |
Цены на продукцию или услуги
| Цена реализации (за единицу продукции/услуги), средний чек | ||
| № п/п | Продукция/услуга | Цена (руб). |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. |
Прогноз выручки от реализации продукции/услуг за год
| Наименование продукта/услуги | 1мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ИТОГО за год |
| Итого за месяц |
Выручка = стоимость единицы товара в рублях * объем производства
9. Организационный план
| Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия | |
| Команда проекта и распределение основных функциональных обязанностей |
Сводный календарный план
| Этапы реализации проекта | Календарные месяцы | |||||||||||
| Образование компании | ||||||||||||
| Получение лицензий и др. разрешений | ||||||||||||
| Организация финансирования | ||||||||||||
| Аренда помещения | ||||||||||||
| Приобретение оборудования | ||||||||||||
| Доставка, установка и монтаж оборудования | ||||||||||||
| Найм персонала | ||||||||||||
| Обучение | ||||||||||||
| Поставка сырья и материалов | ||||||||||||
| Реклама | ||||||||||||
| Начало производственной деятельности (выпуск продукции, услуг) | ||||||||||||
| Выход на проектную мощность |
10. Финансовый план
10.1. Основные ежемесячные расходы:
| Название расходов | 1мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | ИТОГО за год |
| Аренда | |||||||||||||
| Вывоз ТБО/жкх | |||||||||||||
| Расходные материалы | |||||||||||||
| Закупка товара | |||||||||||||
| Маркетинг | |||||||||||||
| Транспортные | |||||||||||||
| Связь интернет | |||||||||||||
| Услуги сторонних организаций | |||||||||||||
| Обслуживание ПО | |||||||||||||
| Охрана | |||||||||||||
| Заработная плата, в т.ч. Налоги | |||||||||||||
| ТО оргтехники | |||||||||||||
| Канцелярия | |||||||||||||
| Хозяйственные расходы | |||||||||||||
| Выплата займа | |||||||||||||
| Итого по месяцам: |
Налоговое окружение проекта
| Наименование налогов и отчислений во внебюджетные фонды, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект | Ставка % | Налогооблагаемая база | Период начисления (дней) | Льготы (основание) |
| Единый налог | ||||
| - объект налогообложения доходы; | ||||
| - объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. | ||||
| Страховые взносы * | ||||
| - отчисления с фонда оплаты труда сотрудников | ||||
| - взносы ИП | ||||
| Другие налоги (расшифровать) | ||||
Инвестиционная стоимость проекта
Перечень затрат для реализации проекта.
| Статья затрат | За счет собственных средств, руб. | За счет привлеченных средств, руб. | Итого, руб. |
| Оборудование и инвентарь | |||
| Подготовка помещения (ремонт) | |||
| Содержание помещения (аренда) | |||
| ИТОГО |
Итого затраты на реализацию инвестиционного проекта составляют _____________ рублей.
План движения денежных средств
| Код | Наименование статьи | Всего | ||||||||||||
| Доходы | ||||||||||||||
| Заработная плата | ||||||||||||||
| Налоги | ||||||||||||||
| 3.1 | Налог УСН | |||||||||||||
| 3.2 | Пенсионный фонд (ФОТ 22%) | |||||||||||||
| 3.3 | НДФЛ (ФОТ 13%) | |||||||||||||
| 3.4 | ФФОМС, ТФОМС (ФОТ 5,1%) | |||||||||||||
| 3.5 | ФСС (ФОТ 0,2%+2,9%) | |||||||||||||
| Производственные расходы | ||||||||||||||
| 4.1 | ТО оборудования | |||||||||||||
| 4.2 | Расходы на запчасти | |||||||||||||
| 4.3 | Затраты на расходные материалы | |||||||||||||
| 4.4 | Закупка товара | |||||||||||||
| Маркетинговые расходы | ||||||||||||||
| 5.1 | Создание и содержание сайта, реклама в интернете | |||||||||||||
| 5.2 | Изготовление баннеров | |||||||||||||
| 5.3 | Заказ вывесок | |||||||||||||
| 5.4 | Распространение буклетов, расклейка объявлений | |||||||||||||
| 5.5 | реклама в СМИ | |||||||||||||
| 5.6 | Визитки | |||||||||||||
| 5.7 | Маркетинговые исследования | |||||||||||||
| Административно-хозяйственные расходы | ||||||||||||||
| 6.1 | Канцелярские принадлежности | |||||||||||||
| 6.2 | Расходные и ТО оргтехники | |||||||||||||
| 6.3 | Услуги сторонних организаций | |||||||||||||
| 6.4 | Транспорт | |||||||||||||
| 6.5 | Обслуживание компьютерных программ | |||||||||||||
| 6.6 | Связь и Интернет | |||||||||||||
| 6.7 | ||||||||||||||
| 6.8 | ||||||||||||||
| Содержание офиса | ||||||||||||||
| 7.1 | Аренда помещений | |||||||||||||
| 7.2 | Коммунальные платежи | |||||||||||||
| 7.3 | Охрана | |||||||||||||
| 7.4 | Хозяйственные расходы, ремонт | |||||||||||||
| Корпоративные расходы | ||||||||||||||
| 8.1 | Корпоративные выплаты | |||||||||||||
| 8.2 | Корпоративные праздники | |||||||||||||
| 8.3 | Бизнес-ланч | |||||||||||||
| 8.4 | Чай | |||||||||||||
| Непредвиденные расходы (5%) | ||||||||||||||
| Инфляция | ||||||||||||||
| кредит | ||||||||||||||
| Итого себестоимость: | ||||||||||||||
| Рентабельность продаж | ||||||||||||||
| Балансовая прибыль | ||||||||||||||
| Непроизводственные расходы | ||||||||||||||
| Дивиденды | ||||||||||||||
| Прочие | ||||||||||||||
| Инвестициионные расходы | ||||||||||||||
| 12.1 | Расходы на подготовку Центра к работе | |||||||||||||
| 12.2 | Оборудование | |||||||||||||
| 12.3 | Другие | |||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (CashFlow) | ||||||||||||||
| Прибыль нарастающим итогом |