ПРЕДПРИЯТИЕ
Наименование: ООО "Техномикс"
Первоначальные или настоящие цели компании:
Цели компании на ближайшую перспективу - это расширение ассортимента и увеличение объемов существующего производства, а также освоение рынка новой продукции, которое станет результатом осуществления настоящего проекта. Долгосрочные цели компании - организация собственного мебельного производства.
Основные владельцы предприятия: Учредитель предприятия (100% уставного капитала) – физ.лицо
Область деятельности: Производство сухих строганных пиломатериалов и погонажных изделий из древесины.
Выпускается четыре типа обрезной доски, два типа половой доски, четыре типа бруса, шесть видов вагонки, широкий ассортимент различных типов плинтусов, реек, наличников и других погонажных изделий. Все изделия отличаются высоким качеством обработки поверхности, строго соблюдается технология сушки.
Цена: Уровень оптовой цены на продукцию определяется двумя факторами: достижением запланированного уровня рентабельности и возможностью реализации продукции на экспорт.
Выбранный уровень цены на 15 - 20% ниже сложившегося уровня цен на Западном рынке на аналогичную продукцию.
На внутреннем рынке цена на мебельный щит находится в диапазоне $1200 - 1500 за м.куб. Цена на клееный брус - $1300 - 1800 за м.куб. Столь высокие цены объясняются отсутствием развитого рынка этой продукции, а также тем, что около 90% этой продукции - зарубежного производства. На западном рынке средняя цена на мебельный щит - $850 за м.куб., а на клееный брус - $1000 - 1100 за м.куб.
Планируемый объём поставок Действующее производство.
| Продукт/Вариант | Объем продаж(м.куб. в мес.) |
| Доска, брус | |
| Вагонка | |
| Погонаж |
Планируемый объём поставок Мебельный щит(куб.м.)
| Продукт/Вариант | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Мебельный щит | ||||||
| Продукт/Вариант | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Мебельный щит | ||||||
| Продукт/Вариант | 1-12. | 1-12 | ||||
| Мебельный щит |
Планируемый объём поставок Клееный брус (куб.м.)
| Продукт/Вариант | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Клееный брус | ||||||
| Продукт/Вариант | 7. | 8. | 9.7 | 10. | 11. | 12. |
| Клееный брус | ||||||
| Продукт/Вариант | 1-12. | 1-12 | ||||
| Клееный брус |
Сбыт (Условия оплаты)
| Продукт/Вариант | Описание |
| Мебельный щит | Задержки платежей: 15 дней |
| Клееный брус | Задержки платежей: 15 дней |
Сбыт (Условия продаж)
| Продукт/Вариант | Описание |
| Мебельный щит | Запас готовой продукции: 20,00% |
| Клееный брус | Запас готовой продукции: 20,00% |
Материалы и комплектующие
| Наименование | Ед. изм. | Цена (тыс. руб.) | Цена ($ US) | Закупки | Партия закупки | Порядок оплаты | Страхов. запас (%от мес. выпуска) |
| Доска обрезная | куб.м. | 609,500 | По мере необход. | 60(Вагон) | По прибытии на станцию назначения | ||
| Клей | кг. | 0,340 | Раз в мес. | от12000 | Предопл. 15 дней | ||
| Лес кругляк 1 катег. | куб.м. | 351,000 | По мере необход. | 60(Вагон) | По прибытии на станцию назначения | ||
| Пленка п/э (упаковка) | кв.м. | 0,400 | Раз в 2 мес. | Любая | По факту получения | ||
| Режущий инструмент | комплект | 600,000 | По 10 компл. | Любая | Предопл. 10 дней |
Прямые издержки Доска, брус
| Наименование | Расход | Потери | (тыс. руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 456,30 | 0,00 | ||
| Лес кругляк 1 катег. | 1,250 | 4,000 | 351,00 | |
| Сдельная зарплата (премии) | 10,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 52,00 | 0,00 | ||
| Электроэнергия | 52,00 | |||
| Всего | 518,30 | 0,00 |
Прямые издержки Вагонка
| Наименование | Расход | Потери | (тыс. руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 501,59 | 0,00 | ||
| Лес кругляк 1 катег. | 1,300 | 4,000 | 351,00 | |
| Сдельная зарплата (премии) | 10,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 60,00 | 0,00 | ||
| Электроэнергия | 60,00 | |||
| Всего | 571,59 | 0,00 |
Прямые издержки Погонаж(наличник, плинтус и др.)
| Наименование | Расход | Потери | (тыс. руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 520,88 | 0,00 | ||
| Лес кругляк 1 катег. | 1,350 | 4,000 | 351,00 | |
| Сдельная зарплата (премии) | 10,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 60,00 | 0,00 | ||
| Электроэнергия | 60,00 | |||
| Всего | 590,88 | 0,00 |
Прямые издержки Мебельный щит
| Наименование | Расход | Потери | (тыс. руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 955,19 | 55,55 | ||
| Доска обрезная | 1,530 | 2,000 | 609,50 | |
| Клей | 145,000 | 0,500 | 0,34 | |
| Пленка п/э (упаковка) | 10,000 | 0,000 | 0,40 | |
| Режущий инструмент | 0,010 | 0,000 | 600,00 | |
| Сдельная зарплата (премии) | 10,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 70,00 | 0,00 | ||
| Электроэнергия | 70,00 | |||
| Всего | 1 035,19 | 55,55 |
Прямые издержки Клееный брус
| Наименование | Расход | Потери | (тыс. руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 955,19 | 55,55 | ||
| Доска обрезная | 1,530 | 2,000 | 609,50 | |
| Клей | 145,000 | 0,500 | 0,34 | |
| Пленка п/э (упаковка) | 10,000 | 0,000 | 0,40 | |
| Режущий инструмент | 0,010 | 0,000 | 600,00 | |
| Сдельная зарплата (премии) | 10,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 70,00 | 0,00 | ||
| Электроэнергия | 70,00 | |||
| Всего | 1 035,19 | 55,55 |
Состав оборудования:
1. Сушильные камеры S-50 - 1 шт, S-100 - 1 шт, общим объемом загрузки - 150 м3/цикл.
2. Центральная установка для форматной распиловки.
- три автоматических линии для поперечного раскроя и сортировки;
- автоматическая линия для сращивания по длине;
- комплект приводных и неприводных роликовых транспортеров.
3. Линия по производству массивных мебельных щитов и брусков:
- четырехсторонний строгальный станок ROTOLES;
- спец. двухшпиндельный круглотельный станок для продольной распиловки B-2V/18.5;
- прессовая система HESS и VF - 1300*2500*(12 - 40);
- спец. Станок для калибровки ROTOLES;
- двухсторонний форматно-обрезной станок TSA - 200/W;
-коплект приводных и неприводных роликовых транспортеров, загрузочно-разгрузочных устройств.
4. Оборудование для заточки инструментов:
- универсальный станок для заточки инструментов типа Ф36М;
- станок для заточки плоских ножей в строгальных головках BSG - 250;
1. Система пневмотранспорта для удаления древесной пыли, опилок и стружки с рекуперацией.
2. Система удаления пусковых отходов древесины.
3. Система кондиционирования воздуха (поддержание определенной W воздуха).
4. Оборудование электромеханической мастерской.
5. Внутрицеховой и заводской транспорт.
ПЛАН ПЕРСОНАЛА
Численность работников составила 25 человек, в том числе основное производство - 15 человек.
| Должность | Кол.(чел) | тыс. руб. | Выплаты | Период |
| Генеральный директор | ежемесячно | Весь проект | ||
| Зам. генерального директора | ежемесячно | Весь проект | ||
| Главный бухгалтер | ежемесячно | Весь проект | ||
| Бухгалтер | ежемесячно | Весь проект | ||
| Главный инженер | ежемесячно | Весь проект | ||
| Главный энергетик | ежемесячно | Весь проект | ||
| Начальник охраны | ежемесячно | Весь проект | ||
| Сотрудники охраны | ежемесячно | 6...36 мес. | ||
| Уборщицы | ежемесячно | Весь проект |
Производство (Действующее)
| Должность | Кол.(чел) | тыс.руб. | Выплаты | Период |
| Начальник цеха | ежемесячно | Весь проект | ||
| Мастер (начальник смены) | ежемесячно | Весь проект | ||
| Производственные рабочие | ежемесячно | Весь проект |
Проектируемое производство
| Должность | Кол.(чел) | тыс.руб. | Выплаты | Период |
| Начальник цеха | ежемесячно | 7...36 мес. | ||
| Мастер (начальник смены) | ежемесячно | 7...36 мес. | ||
| Производственные рабочие и ИТР непосредственно-занятые изготовлением продукции. | ежемесячно | 7...36 мес. | ||
| Наладчики оборудования | ежемесячно | 7...36 мес. |
Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7. Заработная плата - повременная.
Доля затрат на заработную плату в производственных накладных расходах - 92%
Доля затрат на заработную плату в общей сумме производственных затрат - 6,6%.
Маркетинг (действующее производство)
| Должность | Кол.(чел) | тыс.руб. | Выплаты | Период |
| Сотрудники отдела сбыта | ежемесячно | Весь проект | ||
| Рабочие (сбыт,снабжение) | ежемесячно | Весь проект |