Маркетинговая стратегия
Ценовая политика:
Сбытовая политика:
Виды рекламы реализуемые ООО «Экзотика» в 20___году
| Вид рекламы | Периодичность | Стоимости 1 ед. | Итого затраты в год |
Товарная политика:
Ассортиментная политика:
Сведения о конкурентах
Таблица 1. Сведения о конкурентах
| Параметр сравнения | Компания «А» | Компания «В» | Компания «С» |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6.Ценовой диапазон | 125-15987 рублей |
SWOT-анализ ООО «Экзотика»
Таблица 3.
SWOT-анализ
| Сильные стороны компании | Возможности Компании |
| · | |
| Слабые | Угрозы внешней среды |
План производства
Таблица
Смета необходимого оборудования для начало деятельности ООО «Экзотика»
| № п/п | Наименование оборудование | Кол-во, ед. | Стоимость 1 ед. | Итого затраты | Амортизация |
| 1. | Стол письменный | 4000 руб. | - | ||
Таблица
Предполагаемый объем продаж(реализации, производства)
| Период Показатель | |||||||||||||
| Предполагаемый объем продаж |
Графическое изображение предполагаемого объема продаж
Таблица
| Период Показатель | |||||||||||||
| Предполагаемый объем продаж | |||||||||||||
| Средняя цена 1 ед. продукции (руб.) | |||||||||||||
| Предполагаемая выручка |
5. Организационный план
Турфирма «Экзотика» создается в виде линейной структуры управления.
Рисунок 1.
Организационная структура ООО «Экзотика»
Кадровая политика (Штатное расписание)
Таблица 11. Штатное расписание
| Должность | Количество единиц | Оклад (руб.) | Фонд оплаты (руб./мес) | Фонд оплаты (руб./год) |
| Генеральный директор | ||||
Таблица 12.
Сдельная заработная плата
| Должность | Количество единиц | Оклад, руб. | Фонд оплаты (руб./месяц) | Фонд оплаты (руб./год) |
| 1. Мастер по ремонту | ||||
График работы:
7. Юридический план
Для осуществления турдеятельности на территории РФ необходимо получить турагентскую и/или туроператорскую лицензии, сертификат и зарегистрироваться в качестве туроператора или турагента.
8. Финансовый план
Таблица
План погашения долга
| Номер взноса | Остаток по кредиту | Гашение процентов | Гашение кредита | Общий платеж |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| Итого: |
Расчет денежных потоков.
Таблица
Кэш-фло от инвестиционной деятельности, тыс.руб
| Показатель | Период | ||||||
| … | … | ... | |||||
| 1. Приобретение земли | |||||||
| 2. Аренда зданий и сооружений | |||||||
| 3. Ремонт здания | |||||||
| 4. Приобретение машин и оборудования | |||||||
| 5. Вложения в нематериальные активы | |||||||
| 6. Юридическое оформление | |||||||
| 7. Итого вложений в основной капитал | |||||||
| 8. Прирост оборотного капитала | |||||||
| 9. Результат инвестиционной деятельности |
Таблица
Кэш-фло от операционной деятельности, тыс.руб
| Показатель | Период | ||||||
| … | … | ||||||
| 1. Выручка с продаж | |||||||
| 2. Переменные затраты | |||||||
| 3.Постоянные затраты, в том числе амортизация и проценты за кредит | |||||||
| 4. Итого себестоимость | |||||||
| 5. Прибыль от реализации | |||||||
| 6.Внереализационные расходы | |||||||
| 7.Внереализационные доходы | |||||||
| 8. Прибыль балансовая | |||||||
| 9. Налог на прибыль | |||||||
| 10. Чистая прибыль | |||||||
| 11. Результат операционной деятельности + амортизация |
Таблица
Кэш-фло от финансовой деятельности, тыс.руб.
| Показатель | Период | ||||||
| … | … | ||||||
| 1. Изменение собственного капитала | |||||||
| 2. Получение краткосрочных кредитов | |||||||
| 3. Получение долгосрочных кредитов | |||||||
| 4. Погашение кредитов | |||||||
| 5. Выплата дивидендов | |||||||
| 6. Результат финансовой деятельности |
Таблица
Сводная таблица денежных потоков, тыс.руб.
| Показатель | Период | ||||||
| … | … | ||||||
| 1. Баланс наличности на начало периода | |||||||
| 2. Результат инвестиционной деятельности | |||||||
| 3. Результат операционной деятельности | |||||||
| 4. Результат финансовой деятельности | |||||||
| 5. Сальдо реальных денег | |||||||
| 6. Баланс наличности на конец периода |
Чистая текущая стоимость – NPV
NPV = åPVi – IC
PVi – приведенная стоимость денежных поступлений в i-ый период времени
IC – стартовые инвестиции
Ri – элемент потока денежных поступлений в i-ый период времени
Индекс прибыльности – PI
Внутренняя норма доходности - IRR
Внутренняя норма доходности IRR – это ставка процента за кредит, при которой NPV(r) = 0. То есть, для того, чтобы определить внутреннюю норму доходности необходимо решить относительно 
уравнение:
Данное уравнение решают, используя приближенные методы вычисления. Пусть r1,r2 – различные ставки процента, причем r1 < r2
IRR = r1 + NPV(r1) ´ (r2 – r1)
NPV(r1) - NPV(r2)
Срок окупаемости проекта – P
Срок окупаемости проекта - это минимальный временной интервал, в течение которого инвестиции покрываются денежными поступлениями от осуществления проекта.
P– срок окупаемости;
– среднегодовой дисконтированный чистый денежный поток.
