№ | Показатели | Код строки баланса | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Актив | ||||
Оборотные активы | ||||
1.1 | Наиболее ликвидные активы: -краткосрочные финансовые вложения; -денежные средства | - | - | |
1.2 | Быстрореализуемые активы: -дебиторская задолженность <12мес | |||
1.3 | Медленно реализуемые активы: -запасы; -НДС по приобретенным ценностям; -дебиторская задолженность >12мес; -прочие оборотные активы | - - | - - | |
Внеоборотные активы | ||||
2.1 | Труднореализуемые активы: -нематериальные активы; -основные средства; -незавершенное строительство; -доходные вложения в материальные ценности; -отложенные налоговые активы; -прочие внеоборотные активы | - - | - - | |
2.2 | Долгосрочные финансовые вложения | |||
Пассивы | ||||
3.1 | Наиболее срочные обязательства: -кредиторская задолженность | |||
3.2 | Краткосрочные обязательства: -кредиторская задолженность; -займы и кредиты; -задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов; -прочие краткосрочные обязательства | - | - | |
3.3 | Долгосрочные обязательства: ИТОГО долгосрочных обязательств(4 раздел) -доходы будущих периодов; -резервы предстоящих расходов | - | - | |
3.4 | Постоянные пассивы: ИТОГО по разделу Капитал и Резервы (3раздел) |
Отчет о прибылях и убытках | ||||
№ п/п | Показатели | Код статьи | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
Выручка от реализации | ||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | ||||
Валовая прибыль | ||||
Накладные расходы(себ-ть тов. + коммерч. расх.+управл.расходы) | 020+030+040 | |||
Прибыль (убыток) от реализации (П.1-П.2) | ||||
Прочие операционные доходы(расходы) | 060+080+090 070+100 | - -85 | - - | |
Внереализационные доходы Внереализационные расходы | -5860 | -10457 | ||
Прибыль (убыток) от налогообложения | ||||
Налог на прибыль | -52854 | -40644 | ||
Отвлеченные средства | - | - | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Бухгалтерский баланс коммерческого банка
(условные данные)
№ п/п | Наименование статей | Данные на 01.01.20.. | Данные на 01.01.20.. |
I | АКТИВЫ | ||
Денежные средства | |||
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ | |||
2.1. | Обязательные резервы | ||
3. | Средства в кредитных организациях | ||
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | ||
5. | Чистая ссудная задолженность | ||
6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ||
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | ||
8. | Основные средства, не материальные активы и материальные запасы | ||
9. | Требования по получению процентов | ||
10. | Прочие активы | ||
11. | Всего активов | ||
II | ПАССИВЫ | ||
12. | Кредиты Центрального банка | ||
13. | Средства кредитных организаций | ||
14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | ||
14.1 | Вклады физических лиц | ||
15. | Выпущенные долговые обязательства | ||
16. | Обязательства по уплате процентов | ||
17. | Прочие обязательства | ||
18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операция с резидентами офшорных зон | ||
19. | Всего обязательств | ||
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
20. | Средства акционеров(участников) | ||
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | ||
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | ||
№ п/п | Наименование статей | Данные на 01.01.20.. | Данные на 01.01.20.. |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | ||
21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||
22. | Эмиссионный доход | ||
23. | Переоценка основных средств | ||
24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства(капитал) | ||
25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | ||
26. | Прибыль к распределению (убыток)за отчетный период | ||
27. | Всего источников собственных средств | ||
28. | Всего пассивов | ||
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | ||
30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | ||
V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | |||
1. | Касса | ||
2. | Ценные бумаги в управлении | ||
3. | Драгоценные металлы | ||
4. | Кредиты предоставленные | ||
5. | Средства, использованные на другие цели | ||
6. | Расчеты по доверительному управлению | ||
7. | Уплаченный накопленный процентный(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | ||
8. | Текущие счета | ||
9. | Расходы по доверительному управлению | ||
10. | Убыток по доверительному управлению | ||
ПАССИВНЫЕ СЧЕТ А | |||
11. | Капитал в управлении | ||
12. | Расчеты по доверительному управлению | ||
13. | Полученный накопленный процентный(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | ||
14. | Доходы от доверительного управления | ||
15. | Прибыль по доверительному управлению |