Агрегированный баланс предприятия и отчет о прибылях и убытках предприятия-заемщика




 

Показатели Код строки баланса На начало отчетного периода На конец отчетного периода
  Актив      
  Оборотные активы      
1.1 Наиболее ликвидные активы: -краткосрочные финансовые вложения; -денежные средства       -     -  
1.2 Быстрореализуемые активы: -дебиторская задолженность <12мес      
1.3 Медленно реализуемые активы: -запасы; -НДС по приобретенным ценностям; -дебиторская задолженность >12мес; -прочие оборотные активы     - -   - -
  Внеоборотные активы      
  2.1   Труднореализуемые активы: -нематериальные активы; -основные средства; -незавершенное строительство; -доходные вложения в материальные ценности; -отложенные налоговые активы; -прочие внеоборотные активы             - -         - -
2.2 Долгосрочные финансовые вложения      
  Пассивы      
3.1 Наиболее срочные обязательства: -кредиторская задолженность      
3.2 Краткосрочные обязательства: -кредиторская задолженность; -займы и кредиты; -задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов; -прочие краткосрочные обязательства     -   -
3.3 Долгосрочные обязательства: ИТОГО долгосрочных обязательств(4 раздел) -доходы будущих периодов; -резервы предстоящих расходов       -   -  
3.4 Постоянные пассивы: ИТОГО по разделу Капитал и Резервы (3раздел)      

 

Отчет о прибылях и убытках
№ п/п Показатели Код статьи На начало отчетного периода На конец отчетного периода
  Выручка от реализации      
  Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг      
  Валовая прибыль      
  Накладные расходы(себ-ть тов. + коммерч. расх.+управл.расходы) 020+030+040    
  Прибыль (убыток) от реализации (П.1-П.2)      
  Прочие операционные доходы(расходы) 060+080+090 070+100 - -85 - -
  Внереализационные доходы Внереализационные расходы   -5860 -10457
  Прибыль (убыток) от налогообложения      
  Налог на прибыль   -52854 -40644
  Отвлеченные средства   - -
  Чистая прибыль (убыток) отчетного периода      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Бухгалтерский баланс коммерческого банка

(условные данные)

№ п/п Наименование статей Данные на 01.01.20.. Данные на 01.01.20..
       
I АКТИВЫ    
  Денежные средства    
  Средства кредитных организаций в ЦБ РФ    
2.1. Обязательные резервы    
3. Средства в кредитных организациях    
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги    
5. Чистая ссудная задолженность    
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения    
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи    
8. Основные средства, не материальные активы и материальные запасы    
9. Требования по получению процентов    
10. Прочие активы    
11. Всего активов    
II ПАССИВЫ    
12. Кредиты Центрального банка    
13. Средства кредитных организаций    
14. Средства клиентов (некредитных организаций)    
14.1 Вклады физических лиц    
15. Выпущенные долговые обязательства    
16. Обязательства по уплате процентов    
17. Прочие обязательства    
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операция с резидентами офшорных зон    
19. Всего обязательств    
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ    
20. Средства акционеров(участников)    
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли    
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции    
№ п/п Наименование статей Данные на 01.01.20.. Данные на 01.01.20..
       
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций    
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров    
22. Эмиссионный доход    
23. Переоценка основных средств    
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства(капитал)    
25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)    
26. Прибыль к распределению (убыток)за отчетный период    
27. Всего источников собственных средств    
28. Всего пассивов    
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
29. Безотзывные обязательства кредитной организации    
30. Гарантии, выданные кредитной организацией    
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ    
  АКТИВНЫЕ СЧЕТА    
1. Касса    
2. Ценные бумаги в управлении    
3. Драгоценные металлы    
4. Кредиты предоставленные    
5. Средства, использованные на другие цели    
6. Расчеты по доверительному управлению    
7. Уплаченный накопленный процентный(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам    
8. Текущие счета    
9. Расходы по доверительному управлению    
10. Убыток по доверительному управлению    
  ПАССИВНЫЕ СЧЕТ А    
11. Капитал в управлении    
12. Расчеты по доверительному управлению    
13. Полученный накопленный процентный(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам    
14. Доходы от доверительного управления    
15. Прибыль по доверительному управлению    

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: