Данный раздел бизнес-плана должен содержать описание инновационной составляющей проекта.
3.1. Область деятельности предприятия, виды выпускаемой продукции и/или оказываемых услуг.
3.2. Сведения и документы, подтверждающие опыт реализации малым инновационным предприятием проектов по коммерциализации и продажам инновационных продуктов для пожилых граждан, инвалидов, маломобильных и иных социально-незащищенных групп населения, в том числе за счет бюджетных средств (договоры о поставке продукции, письма от клиентов и потребителей и иные документы).
Таб. 3. Сведения и документы, подтверждающие опыт реализации малым инновационным предприятием проектов по коммерциализации и продажам инновационных продуктов для пожилых граждан, инвалидов, маломобильных и иных социально-незащищенных групп населения, в том числе за счет бюджетных средств.
| Проект | Период реализации | Основные результаты | Сумма вложенных собственных средств предприятия, млн. рублей | Сумма вложенных бюджетных средств, млн. руб. с указанием инвестора | Подтверждающие документы |
| … | |||||
| n |
Необходимо приложить копии документов (отсканированные).
3.3. Научная новизна и обоснование предлагаемых в проекте решений. Современное состояние исследований по данному направлению.
3.4. Основные характеристики продукта, создаваемого в результате выполнения НИОКР (функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры продукта).
3.5. Сравнение технико-экономических характеристик (включая количественные, качественные и стоимостные характеристики продукции) созданного продукта с отечественными и зарубежными аналогами (табл. 2). Возможности импортозамещения.
Таб. 4. Сравнение технико-экономических характеристик с аналогами.
| Технико- экономические параметры продукта | Создаваемый продукт | Аналог 1 | Аналог … |
| … | |||
| n |
3.6. Имеющийся у коллектива предприятия научный задел по предлагаемому НИОКР (и/или иным НИОКР в рамках реализуемого проекта), полученные ранее результаты (при наличии).
Таб. 5. Документы, подтверждающие права предприятия на результаты интеллектуальной деятельности по тематике инновационного проекта и приравненные к ним средства индивидуализации, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (при наличии у предприятия результатов интеллектуальной деятельности и планирования их использования при выполнении НИОКР по инновационному проекту).
| № п/п | Результат интеллектуальной деятельности | Перечень документов |
| … | ||
| n |
Необходимо приложить копии документов (отсканированные).
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Данный раздел бизнес-плана должен описывать финансовые, материальные и кадровые возможности предприятия реализовать инновационные проект. Приводятся планы управления проектом.
4.1. Фактическая выручка от реализации за 2013, 2014 гг. и истекший период 2015 г. в разрезе видов производимой продукции и/или оказываемых услуг:
Таб. 6. Сведения и документы о фактической выручке от реализации за 2013, 2014 гг. и истекший период 2015 г. в разрезе видов производимой продукции и/или оказываемых услуг.
Табл. 1.
| Вид производимой продукции или оказываемой услуги | Выручка за 2013 год | Выручка за 2014 год | Выручка за истекший период 2015 года | Документы (копии Бухгалтерских балансов) |
| … | ||||
| n |
Необходимо приложить копии документов (отсканированные).
4.2. Сведения и документы, подтверждающие, подтверждающие наличие у предприятия финансовых ресурсов на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, позволяющих реализовать инновационный проект.
Таб. 7. Сведения и документы, подтверждающие, подтверждающие наличие у предприятия финансовых ресурсов на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, позволяющих реализовать инновационный проект.
| Ресурс, в том числе производственные мощности, помещения, основные средства | Описание | Перечень документов |
| … | ||
| n |
Необходимо приложить копии документов (отсканированные).
4.3. Сведения и документы, подтверждающие количество, опыт и квалификацию персонала, сведения о сотрудниках-инвалидах.
Сведения о руководителе предприятия.
| ФИО | |
| Должность | |
| Стаж руководящей работы | |
| Стаж работы в должности руководителя предприятия | |
| Опыт выведения на рынок инновационных продуктов, коммерциализации технологий |
Сведения о команде проекта, в том числе руководителе проекта.
Таб. 8. Сведения и документы, подтверждающие количество, опыт и квалификацию персонала, привлечение работников-инвалидов.
| ФИО | Штатный сотрудник (да/нет) | Сотрудник-инвалид (да/нет) | Должность и (или) роль в проекте | Образование, научные степени, награды, членство в общественных организациях, научные публикации* | Квалификация и опыт в области НИОКР, выведения инновационных продуктов на рынок |
| … | |||||
| n |
Необходимо приложить копии подтверждающих документов (отсканированные).
4.4. Организационная структура управления инновационным проектом. Необходимые специалисты, схема привлечения специалистов (с указанием штатных сотрудников и совместителей по годам проекта).
4.5. План реализации проекта, с указанием этапов, конкретных получаемых результатов, временных интервалов и необходимых средств (план составляется как на период финансирования проекта Фонда, так и после окончания данного периода).
Таб. 9. План реализации проекта.
| Этап / Задача | Дата начала | Дата окончания | Результат | Ответственный | Плановый объем затрат |
| … | |||||
| n |
План может быть представлен в виде календарно-сетевого графика с указанием всех перечисленных в таб. данных.
4.6. Производственный план. Производственный процесс. Основные поставщики и подрядчики. Процедура контроля производственного процесса и качества продукции.
4.7. План управления рисками.
Таб. 10. План управления рисками.
| Риск | Меры предупреждения | Меры реагирования | Ответственный |
| … | |||
| n |
4.8. Общий объем финансирования проекта, в том числе объем внебюджетных инвестиций или собственных средств, источники средств и формы их получения.
4.9. План движения денежных средств с учётом расходов на реализацию инновационного проекта. В табл. 10 представлены основные статьи Cash Flow в группировке по его разделам (2015 год – в разбивке поквартально, следующие 3 года – с разбивкой по годам).
Таб. 10. План движения денежных средств.
| Раздел | Основные статьи | 1 кв. 201_ | 2 кв. 201_ | 201_ | …… |
| Операционная деятельность | Расходные: 1) заработная плата 2) налоги и начисления на заработную плату 3) сырье и материалы 4) арендная плата 5) накладные расходы 6) реклама 7) электроэнергия, вода, тепло 8) налоги: НДС, налог на имущество, на рекламу, на прибыль, акцизы, сборы, единый налог, вмененный налог и др. 9) другие расходы Доходные: 10) общая выручка предприятия 11) объем продаж продукта/услуги, разработанных с использованием средств Фонда (в случае разработки нескольких - отдельно для каждого продукта/услуги) | ||||
| Инвестиционная деятельность | Расходные: 12) приобретение и монтаж станков и оборудования 13) покупку мебели и офисной техники 14) приобретение зданий и ремонт помещений 15) приобретение финансовых и инвестиционных активов 16) другие расходы Доходные: 17) продажа станков, оборудования, мебели, офисной техники, зданий и сооружений 18) продажа финансовых и инвестиционных активов | ||||
| Финансовая деятельность | Расходные: 19) выплата процентов по кредитам и займам 20) выплата дивидендов 21) возврат кредитов, займов и инвестиций 22) лизинговые платежи 23) другие расходы Доходные: 24) получение кредитов и займов 25) получение инвестиций 26) самофинансирование 27) получение целевого финансирования 28) получение средств при увеличении уставного капитала | ||||
| Баланс наличности на начало периода | |||||
| Баланс наличности на конец периода |
4.10. Основные экономические показатели (расходы на производство, прибыль, чистая прибыль, рентабельность выпускаемого продукта) к концу реализации проекта.
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
5.1. Описание рынка продукта (динамика развития рынка и прогноз на 3 – 5 лет, целевые сегменты потребителей, потенциальные конкуренты их доли на рынке). Оценка сегмента возможных потребителей.
5.2. Оценка и обоснование возможности выхода продукта на зарубежные рынки и/или перспектив импортозамещения.
5.3. Сведения и документы, подтверждающие запланированные объемы реализации продукции (договоры о поставке продукции, протоколы, соглашения о намерениях, письма от потенциальных потребителей продукции и иные документы).
Таб. 11. Сведения и документы, подтверждающие запланированные объемы реализации продукции.
| № п/п | Вид продукции | Планируемый объем реализации, млн. руб. | Перечень документов |
Необходимо приложить копии документов (отсканированные).
5.4. Стратегия продвижения продукта на рынок.
5.5. План продаж, включая план проведения рекламных кампаний.
Приложение №3
ФАКТИЧЕСКИЕ И ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ДО 2019 ГОДА
| № | Показатели реализации инновационного проекта* | Единица измерения | ||||||
| факт | план | план | план | план | план | |||
| 1. | Количество вновь созданных рабочих мест, всего | шт. | ||||||
| 2. | Количество вновь созданных и (или) модернизируемых высокопроизводительных рабочих мест ** | шт. | ||||||
| 3. | Объем привлеченных внебюджетных средств на реализацию проекта | млн. руб. | ||||||
| 4. | Объем реализации инновационной продукции, в том числе от патентно-лицензионной деятельности малого инновационного предприятия, финансируемой за счет полученного гранта | млн. руб. | ||||||
| 5. | Число объектов интеллектуальной собственности, полученных малым инновационным предприятием в рамках реализации проекта | шт. |
* Данные заполняются по годам, а не нарастающим итогом.
** Согласно утверждённой приказом Росстата методике, к высокопроизводительным рабочим местам относятся все замещенные рабочие места предприятия, на которых среднемесячная заработная плата работников превышает среднюю заработную плату работников по отрасли и по региону.
Информацию о средней заработной плате работников по отрасли в конкретном регионе рекомендуется запрашивать у регионального подразделения Росстата или органов государственной власти, отвечающих за социально-экономическое развитие региона (как правило, министерство экономики региона).
Руководитель участника конкурса ________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Приложение №4