114. Метод расчета внутренней нормы прибыли (ВИД)?
а) Внутренний коэффициент окупаемости инвестиций (по своей природе близок к банковской годовой ставке доходности, к проценту по ссудам за год)
б) Метод, позволяющий найти граничное значение коэффициента дисконтирования, то есть коэффициента дисконтирования, при котором ЧДД=0
в) Метод при котором IRR сравнивают с уровнем окупаемости вложений, который выбирается в качестве стандартного
115. Метод расчета периода (срока) окупаемости инвестиций (Т)?
А) Определение срока, который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций
б) Метод расчета при котором сумма денежных поступлений будет равна сумме инвестиций
116. Можно ли по одному из показателей (ВНД, ЧДД, PI, СО) оценить эффективность
проекта?
а) Да
Б) Нет
117. Динамические модели в инвестиционном проектировании?
А) Позволяют учесть множество факторов с помощью динамических (имитационных) моделей
б) Позволяют разрабатывать стратегии инвестиционного проекта (в виде отдельных сценариев)
в) Дают возможность выбрать приемлемую схему финансирования
118. Динамические модели в инвестиционном проектировании?
а) Снижают вероятность финансовых потерь участников проекта
Б) Повышают достоверность расчетов
в) Позволяют оценить неопределенность относительно динамики денежных поступлений и выплат в течение расчетного периода времени
119. Риск—это?
а) Процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какой-либо социально-экономической среде
б) Нижний уровень доходности инвестиционных затрат
В) Вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям
120. Снижение степени риска не обеспечивается?
а) Распределением риска между участниками проекта (передачей части риска соисполнителям)
б) Страхованием
в) Резервированием средств на случай непредвиденных расходов
Г) Наличием резерва мощностей
121. Лизингодатель не имеет право
А) Передать объект в сублизинг
б) Собственности на объект лизинга
в) На возмещение всех расходов по лизингу и прибыль
г) Дляпривлечение денежных средств заложить предмет лизинга
122. Портфельные инвестиции осуществляются?
а) В сфере капитального строительства
Б) В сфере обращения финансового капитала
в) В инновационной сфере
123. Инфляция—это?
А) Повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности денег в экономике страны
б) Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг
124. Инвестиционная привлекательность крупного пакета акций выше привлекательности мелкого пакета, ввиду?
А) Более высокой степени участия акционера в управлении предприятием
б) Меньшего риска инвестиций
в) Более высокого уровня доходности в расчете на одну акцию
125. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг со стороны крупного инвестора определяется их способностью?
А) Приносить прибыль
б) Приносить больше прибыли в расчете на акцию, чем прибыль на акцию в малом пакете
в) Гарантировать участие в управлении данной собственностью
126. Под ожидаемой доходностью отдельной акции понимается
а) Взвешенная величина доходности акций, где весами служат доли начальной инвестиционной суммы
б) Значение доходности акций, при котором дисперсия равна нулю
в) Средняя величина доходности акций, при которой дисперсия минимальна
Г) Средняя арифметическая величина наблюдавшихся ранее значений доходности акций
127. Величину доходности ценной бумаги определяют
а) Уровень государственного долга, инфляция, курс национальной валюты
б) Безрисковая реальная ставка процента, номинальная ставка процента, темп инфляции
в) Номинальная ставка процента, процент по срочным вкладам, темп инфляции
Г) Безрисковая реальная ставка процента, темп инфляции, надбавка за риск
128. Инвестиционные портфели принято классифицировать по степени риска и:
А) В зависимости от источника доходов по ценным бумагам портфеля
б) Длительности холдингового периода
в) По реакции на темпы инфляции
г) По количеству входящих в них ценных бумаг
129. Если инвестор сформировал «портфель роста», то он рассчитывает на рост
а) ВВП
Б) курсовой стоимости ценных бумаг портфеля
в) Количества ценных бумаг в портфеле
г) Темпов инфляции
130. Верно ли утверждение, что оптимальный портфель обязательно должен быть
эффективным?
А) Да
б) Нет, в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального выбирать и неэффективный портфель
в) Это зависит от отношения конкретного инвестора к риску
г) Нет, при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться
131. В модели Марковича для оценки инвестором эффективности вложения денег в
портфель акций используются
а) Ожидаемая доходность и темп инфляции
б) Ковариация и коэффициент корреляции доходности акций портфеля
в) Дисперсия доходности акций портфеля и темп инфляции