По договору №4 от 01.06.2013г.
Записать,ОК,Закрыть
Таким образом мы заполнили приходный кассовый ордер,с которого начинается деятельность вашего предприятия.Вы берёте долгосрочный кредит,чтобы осуществить свою деятельность.
Продолжим заполнять журнал:Касса,после того как заполним следующий документ:
Расходный кассовый ордер (Деньги из кассы должны быть сданы в тот же день на ваш расчётный счёт так как лимит кассы не должен превышать 1 000 000 рублей для вашей организации,это оговорено в договоре с банком)
Выбираем: Взнос наличными в банк
Номер остаётся неизменным
Дата:01.06.13
Организация:выбираем свою.
Сумма: 1 000 000 рублей
Реквизиты платежа:Банковский счёт:выбираем ФУКБ Новобанк(Расчётный)\ Счёт дебета:выбираем 51
Статья:движение денежных средств:Получение кредита.
Записать,ОК,Закрыть
Следующий документ:Открываем закладку: Покупка.
Документы поставщиков
Поступления товаров и услуг
(+Добавить)выбираем слово покупка(в открывшемся окошке)
Номер: остаётся неизменным
Дата: от 03.06.13
Организация:выбираете свою
Склад: выбираете основной склад(отжав три точки с правой стороны)
Контрагент:выбираете ООО Дельта
Договор:выбираете основной
Зачёт авансов:автоматически
Следующее заполнение:
В строчке Товары добавляем №1
Номенклатура:выбираем книги из справочника номенклатура
Количество:проставляем 1 000 штук(1 000.000)
Цена:200.00(200 рублей)
Сумма:200 000.00
НДС:18%
Сумма НДС:36 000.00(36 000 рублей)
Всего:236 000.00(236 000 рублей)
Счёт учёта:выбираем 41.01(4101)Товары на складах
Счёт НДС:19.03(1903)НДС по приобретённым
Материально-производственнным запасам.
Далее в нижнем левом углу вводим счёт-фактуру,отжав курсором, ввести счёт-фактуру,номер остаётся неизменным,дату проставляем от 03.06.13
Организация:заполняете своё наименование\ контагент:ООО Дельта,заполнить наименование(выбираем предприятие из справочника контрагентов)номер 10 от 03.06.13г. вводим данные аналогично по строке товары.
Договор:выбираем основной. Документ:основание счёта –фактуры
Таким образом мы закупили товар,это наш запас на складе для продажи.
В счёте-фактуре,есть товарно-транспортная накладная на этот товар.
Следующий документ для заполнения:
Снова заходим в верхнем поле на закладку покупка
Открываем строку Поступления товаров и услуг.
В открывшемся окошке (+добавить)заполняем
Номер:остаётся неизменным
Дата:04.06.13г.
Организация:заполняем свою организацию(отжимаем курсором 3 точки справа)
Склад:основной склад(отжимаем три точки справа)
Контраген т:ООО Зодиак
(выбираем отжав три точки курсором)
Договор: выбираем основной
Зачёт авансов:Автоматически
Далее в поле окошка выбираем услуги и начинаем заполнять.Нажимаем курсором (+добавить).В добавленной строке заполняем,
№: 1
Номенклатура;аренда помещения
Количество:1(одна услуга)1.000
Цена:5 000.00(начислена аренда помещения за месяц)
Сумма:5 000.00
%НДС:Без НДС
Сумма НДС:не заполняем
Всего:5 000.00
Счёт затрат:выбираем счёт 20.01
(2001)основное производство(отжимаем курсором квадоат с тремя точками с правой стороны
Подразделение затрат:ничего не заполняем
1-ая строчка в следующей графе
Субконто 1(БУ):выбираем курсором нажав на квадрат основная номенклатурнаягруппа
2-ая строчка
Субконто 2(БУ):выбираем аренда федерального и муниципальногоимущества(основная система)
3-ая строчка Субконто(БУ):ничего не заполняем
В следующей графе:Счёт затрат(НУ)(для налогового учёта),выбираем курсором счёт 20.01(2001)основное производство.
В следующей графе:
Субконто 1(НУ) аналогично Субконто1(БУ) то есть для налогового учёта и для бухгалтерского учёта тоже самое.
Субконто 2(НУ) аналогично субконто2(БУ)
Субконто3(НУ) ничего не заполняем
В следующей графе:Счёт учёта НДС выбираем,отжав треугольник с тремя точками справой стороны счёт:19.04(1904) НДС по приобретённым услугам.
В левом нижнем углу поля, заполняем счёт-фактуру:отжав курсором:в открывшемся окошке
Номер:остаётся неизменным
Дата:04.06.13г.
Организация:выбираем свою
Контрагент:ООО Зодиак
Договор:Основной
Счёт-фактура на выданный аванс:ничего не заполняем
Далее:
Документ-основание счёта-фактуры:
Основание:выбираем отжав курсором с правой стороны три точки поступление товаров и услуг
Далее:
Реквизиты счёта-фактуры поставщика
Входящий номер:1
Входящая дата:04.06.13г.
Ответственный:ничего не заполняем
Записать,ОК,Закрыть
Таким образом мы начислим за месяц аренду в сумме 5000 рублей,а при оплате будем заполнять платёжное поручение.
Следующий документ для заполнения: журнал:продажа
Открываем в верхнем поле 1с,закладку продажа нажимаем курсором мышки: Реализация товаров и услуг
В открывшемся окошке добавляем строку (+добавить)
Заполняем дата:05.06.13г.
Номер оставляем:неизменным
Организация:выбираем свою
Склад: выбираем основной склад
Контрагент:ООО Астра
Договор:основной договор