Статьи затрат | За год | Месяц | Месяц | Месяц | Квартал | |
Расходы: в том числе: | ||||||
оборудование | ||||||
ремонт | ||||||
мероприятий по совершенствованию и развитию энергохозяйства предприятия. | ||||||
Общепроизводственные затраты, в том числе: | ||||||
Обслуживание и ремонт оборудования | ||||||
Уборка помещений | ||||||
Расходы по рационализации и изобретательству | ||||||
Электроэнергия (силовая и осветительная) | ||||||
Пар, сжатый воздух, вода | ||||||
Топливо | ||||||
Инструмент и оснастка | ||||||
Общехозяйственные расходы | ||||||
Канцелярские товары | ||||||
Основные материалы | ||||||
Вспомогательные элементы | ||||||
Расчетная часть, сводные таблицы.
3.1. Бюджет доходов и расходов, тыс. руб.
Наименование графы | период | ||||||||||||||||||||||||||
янв | фев | Март | 1 кв. | апр | май | июн | 2 кв. | июл | авг | сен | 3 кв | окт | ноя | дек | 4 кв. | Год | |||||||||||
Реализация | 9 655 066 | 9 655 066 | 9 655 066 | 28 965 198 | 9 655 066 | 9 655 066 | 9 655 066 | 28 965 198 | 9 655 066 | 9 655 066 | 9 655 066 | 28 965 198 | 9 655 066 | 9 655 066 | 9 655 066 | 28 965 198 | 115 860 792 | ||||||||||
В т.ч. НДС полученный | 1 472 807 | 1 472 807 | 1 472 807 | 4 418 421 | 1 472 807 | 1 472 807 | 1 472 807 | 4 418 421 | 1 472 807 | 1 472 807 | 1 472 807 | 4 418 421 | 1 472 807 | 1 472 807 | 1 472 807 | 4 418 421 | 17 673 680 | ||||||||||
3 | Чистый объем продаж | 8 182 259 | 8 182 259 | 8 182 259 | 24 546 777 | 8 182 259 | 8 182 259 | 8 182 259 | 24 546 777 | 8 182 259 | 8 182 259 | 8 182 259 | 24 546 777 | 8 182 259 | 8 182 259 | 8 182 259 | 24 546 777 | 98 187 112 | |||||||||
Расходы на сырье и материалы | 2 789 413 | 2 789 413 | 2 789 413 | 8 368 238 | 2 789 413 | 2 789 413 | 2 789 413 | 8 368 238 | 2 789 413 | 2 789 413 | 2 789 413 | 8 368 238 | 2 789 413 | 2 789 413 | 2 789 413 | 8 368 238 | 33 472 950 | ||||||||||
Расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 54 093 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 54 093 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 54 093 | 18 031 | 18 031 | 18 031 | 54 093 | 216 372 | ||||||||||
Расходы на топливо | 70 355 | 70 355 | 70 355 | 211 064 | 46 903 | 46 903 | 46 903 | 140 709 | 46 903 | 46 903 | 46 903 | 140 709 | 70 355 | 70 355 | 70 355 | 211 064 | 703 545 | ||||||||||
Расходы на энергию | 201 709 | 201 709 | 201 709 | 605 127 | 134 473 | 134 473 | 134 473 | 403 418 | 134 473 | 134 473 | 134 473 | 403 418 | 201 709 | 201 709 | 201 709 | 605 127 | 2 017 089 | ||||||||||
Расходы на оплату труда | 503 695 | 503 695 | 503 695 | 1 511 084 | 503 695 | 503 695 | 503 695 | 1 511 084 | 503 695 | 503 695 | 503 695 | 1 511 084 | 503 695 | 503 695 | 503 695 | 1 511 084 | 6 044 336 | ||||||||||
Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость | 151 108 | 151 108 | 151 108 | 453 325 | 151 108 | 151 108 | 151 108 | 453 325 | 151 108 | 151 108 | 151 108 | 453 325 | 151 108 | 151 108 | 151 108 | 453 325 | 1 813 301 | ||||||||||
Административные расходы, без процентов за кредит и налогов | 937 035 | 937 035 | 937 035 | 2 811 106 | 937 035 | 937 035 | 937 035 | 2 811 106 | 937 035 | 937 035 | 937 035 | 2 811 106 | 937 035 | 937 035 | 937 035 | 2 811 106 | 11 244 422 | ||||||||||
Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость | |||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 1 197 990 | 1 197 990 | 1 197 990 | 3 593 970 | 1 197 990 | 1 197 990 | 1 197 990 | 3 593 970 | 1 197 990 | 1 197 990 | 1 197 990 | 3 593 970 | 1 197 990 | 1 197 990 | 1 197 990 | 3 593 970 | 14 375 878 | ||||||||||
Прочие расходы в себестоимости, не включенные в 4-12, без амортизации и налогов | 42 210 | 42 210 | 42 210 | 126 631 | 42 210 | 42 210 | 42 210 | 126 631 | 42 210 | 42 210 | 42 210 | 126 631 | 42 210 | 42 210 | 42 210 | 126 631 | 506 523 | ||||||||||
14 | Операционные затраты | 5 911 545 | 5 911 545 | 5 911 545 | 17 734 636 | 5 820 857 | 5 820 857 | 5 820 857 | 17 462 572 | 5 820 857 | 5 820 857 | 5 820 857 | 17 462 572 | 5 911 545 | 5 911 545 | 5 911 545 | 17 734 636 | 70 394 416 | |||||||||
Налоги в себестоимости | 54 635 | 54 635 | 54 635 | 163 905 | 54 635 | 54 635 | 54 635 | 163 905 | 54 635 | 54 635 | 54 635 | 163 905 | 54 635 | 54 635 | 54 635 | 163 905 | 655 619 | ||||||||||
Амортизация | 239 949 | 239 949 | 292 737 | 772 635 | 330 596 | 377 920 | 377 920 | 1 086 436 | 377 920 | 377 920 | 377 920 | 1 133 760 | 377 920 | 377 920 | 377 920 | 1 133 760 | 4 126 591 | ||||||||||
17 | Себестоимость | 6 206 129 | 6 206 129 | 6 258 917 | 18 671 175 | 6 206 088 | 6 253 412 | 6 253 412 | 18 712 913 | 6 253 412 | 6 253 412 | 6 253 412 | 18 760 237 | 6 344 100 | 6 344 100 | 6 344 100 | 19 032 300 | 75 176 626 | |||||||||
18 | Прибыль от реализации | 1 976 130 | 1 976 130 | 1 923 342 | 5 875 602 | 1 976 171 | 1 928 847 | 1 928 847 | 5 833 864 | 1 928 847 | 1 928 847 | 1 928 847 | 5 786 540 | 1 838 159 | 1 838 159 | 1 838 159 | 5 514 477 | 23 010 483 | |||||||||
Операционные и внереализационные доходы | 1 028 965 | 1 028 965 | 1 028 965 | 3 086 894 | 1 028 965 | 1 028 965 | 1 028 965 | 3 086 894 | 1 028 965 | 1 028 965 | 1 028 965 | 3 086 894 | 1 028 965 | 1 028 965 | 1 028 965 | 3 086 894 | 12 347 576 | ||||||||||
Операционные и внереализационные расходы | 2 050 232 | 2 050 232 | 2 050 232 | 6 150 697 | 2 050 232 | 2 050 232 | 2 050 232 | 6 150 697 | 2 050 232 | 2 050 232 | 2 050 232 | 6 150 697 | 2 050 232 | 2 050 232 | 2 050 232 | 6 150 697 | 24 602 788 | ||||||||||
Налоги, не включенные в себестоимость и уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль | 72 283 | 72 283 | 72 283 | 72 283 | 72 283 | 72 283 | 72 283 | 72 283 | 289 132 | ||||||||||||||||||
22 | Прибыль до налогообложения | 954 863 | 954 862 | 829 791 | 2 739 516 | 954 903 | 907 579 | 835 296 | 2 697 778 | 907 579 | 907 579 | 835 296 | 2 650 454 | 816 891 | 816 891 | 744 608 | 2 378 390 | 10 466 138 | |||||||||
Налог на прибыль | 190 973 | 190 972 | 165 958 | 547 903 | 190 981 | 181 516 | 167 059 | 539 556 | 181 516 | 181 516 | 167 059 | 530 091 | 163 378 | 163 378 | 148 922 | 475 678 | 2 093 228 | ||||||||||
24 | Чистая прибыль | 763 890 | 763 890 | 663 833 | 2 191 613 | 763 922 | 726 063 | 668 237 | 2 158 222 | 726 063 | 726 063 | 668 237 | 2 120 363 | 653 513 | 653 513 | 595 687 | 1 902 712 | 8 372 910 | |||||||||
Использование прибыли | 14 321 | 14 321 | |||||||||||||||||||||||||
25.1 | В т.ч. уплата процентов за кредит | ||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль текущего периода | 763 890 | 763 890 | 663 833 | 2 191 613 | 749 601 | 726 063 | 668 237 | 2 158 222 | 726 063 | 726 063 | 668 237 | 2 120 363 | 653 513 | 653 513 | 595 687 | 1 902 712 | 8 358 589 | ||||||||||
Справочно: сумма процентов за кредит | |||||||||||||||||||||||||||
3.2. Бюджет движения денежных средств, тыс. руб.
Наименование графы | Период | |||||||||||||||||||||||||
янв | фев | март | 1 кв. | апр | май | июн | 2 кв. | июл | авг | сен | 3 кв | окт | Ноя | дек | 4 кв. | Год | ||||||||||
Остаток денежных средств на начало периода | 207 109 | 2 517 803 | 3 868 701 | 207 109 | 2 030 422 | 3 471 999 | 5 882 838 | 2 030 422 | 5 093 942 | 7 501 452 | 9 908 963 | 5 093 942 | 9 116 739 | 10 717 825 | 12 318 912 | 9 116 739 | 207 109 | |||||||||
ПРИХОД | ||||||||||||||||||||||||||
Внесение денежных средств в оплату уставного капитала | ||||||||||||||||||||||||||
Привлечение кредитов финансово-кредитных учреждений, займов, финансирование | ||||||||||||||||||||||||||
Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи | 9 655 066 | 9 655 066 | 9 655 066 | 28 965 198 | 9 655 066 | 9 655 066 | 9 655 066 | 28 965 198 | 9 655 066 | 9 655 066 | 9 655 066 | 28 965 198 | 9 655 066 | 9 655 066 | 9 655 066 | 28 965 198 | 115 860 792 | |||||||||
Операционные и внереализационные доходы (поступления на счет) | 1 028 965 | 1 028 965 | 1 028 965 | 3 086 895 | 1 028 965 | 1 028 965 | 1 028 965 | 3 086 895 | 1 028 965 | 1 028 965 | 1 028 965 | 3 086 895 | 1 028 965 | 1 028 965 | 1 028 965 | 3 086 895 | 12 347 580 | |||||||||
Прочие | 21 191 | 21 191 | 21 191 | 63 573 | 21 191 | 21 191 | 21 191 | 63 573 | 21 191 | 21 191 | 21 191 | 63 573 | 21 191 | 21 191 | 21 191 | 63 573 | 254 292 | |||||||||
ИТОГО ПРИХОД | 10 705 222 | 10 705 222 | 10 705 222 | 32 115 666 | 10 705 222 | 10 705 222 | 10 705 222 | 32 115 666 | 10 705 222 | 10 705 222 | 10 705 222 | 32 115 666 | 10 705 222 | 10 705 222 | 10 705 222 | 32 115 666 | 128 462 664 | |||||||||
РАСХОД | ||||||||||||||||||||||||||
Оплата приобретения внеоборотных активов | 479 898 | 479 898 | 959 796 | 479 898 | 0 | 479 898 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 4 992 | 368 601 | 368 601 | 368 601 | 1 105 803 | 2 550 489 | |||||||||||
6.1 | из них | Основные средства | 479 898 | 479 898 | 959 796 | 479 898 | 479 898 | 1 439 694 | ||||||||||||||||||
6.2 | Нематериальные активы | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 4 992 | 4 992 | ||||||||||||||||||||
6.3 | Долгосрочные финансовые вложения | 368 601 | 368 601 | 368 601 | 1 105 803 | 1 105 803 | ||||||||||||||||||||
Выплаты по кредитам | ||||||||||||||||||||||||||
из них | Проценты | |||||||||||||||||||||||||
Основная сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции, (с НДС) | 5 966 180 | 5 966 180 | 5 966 180 | 17 898 540 | 5 875 492 | 5 875 492 | 5 875 492 | 17 626 477 | 5 875 492 | 5 875 492 | 5 875 492 | 17 626 477 | 5 966 180 | 5 966 180 | 5 966 180 | 17 898 540 | 71 050 035 | |||||||||
В т.ч. лизинговые платежи | ||||||||||||||||||||||||||
НДС, уплаченный бюджету | - | - | 3 141 909 | 3 141 909 | - | - | 3 141 909 | 3 141 909 | - | - | 3 141 909 | 3 141 909 | - | - | 3 141 909 | 3 141 909 | 12 567 636 | |||||||||
Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачиваемых из балансовой прибыли | 54 635 | 54 635 | 126 918 | 236 188 | 54 635 | 54 635 | 126 918 | 236 188 | 54 635 | 54 635 | 126 918 | 236 188 | 54 635 | 54 635 | 126 918 | 236 188 | 944 752 | |||||||||
Выплаты, включаемые в операционные и внереализационные расходы | 2 050 232 | 2 050 232 | 2 050 232 | 6 150 696 | 2 050 232 | 2 050 232 | 2 050 232 | 6 150 696 | 2 050 232 | 2 050 232 | 2 050 232 | 6 150 696 | 2 050 232 | 2 050 232 | 2 050 232 | 6 150 696 | 24 602 784 | |||||||||
Уплата налога на прибыль | 190 973 | 190 973 | 165 958 | 547 904 | 190 981 | 181 516 | 167 059 | 539 556 | 181 516 | 181 516 | 167 059 | 530 091 | 163 378 | 163 378 | 148 922 | 475 678 | 2 093 229 | |||||||||
Выплаты и отчисления из прибыли (штрафы, пени, выплаты через фонды и прочие) | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 16 566 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 16 566 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 16 566 | 5 522 | 5 522 | 5 522 | 16 566 | 66 264 | |||||||||
Прочие | 126 986 | 126 986 | 126 986 | 380 958 | 126 986 | 126 986 | 126 986 | 380 958 | 126 986 | 126 986 | 126 986 | 380 958 | 126 986 | 126 986 | 126 986 | 380 958 | 1 523 837 | |||||||||
ИТОГО РАСХОД | 8 394 528 | 9 354 324 | 12 543 501 | 30 292 353 | 9 263 644 | 8 294 383 | 11 494 118 | 29 052 146 | 8 297 711 | 8 297 711 | 11 497 446 | 28 092 869 | 9 104 135 | 9 104 135 | 12 303 871 | 30 512 141 | 117 949 510 | |||||||||
Остаток денежных средств на конец периода | 2 517 803 | 3 868 701 | 2 030 422 | 2 030 422 | 3 471 999 | 5 882 838 | 5 093 942 | 5 093 942 | 7 501 452 | 9 908 963 | 9 116 739 | 9 116 739 | 10 717 825 | 12 318 912 | 10 720 263 | 10 720 263 | 10 720 263 | |||||||||