ЗАЯВКА энергетического цеха (хозяйства) - тыс.руб




Статьи затрат За год Месяц Месяц Месяц Квартал
Расходы: в том числе:          
оборудование          
ремонт          
мероприятий по совершенствованию и развитию энергохозяйства предприятия.          
Общепроизводственные затраты, в том числе:          
Обслуживание и ремонт оборудования          
Уборка помещений          
Расходы по рационализации и изобретательству          
Электроэнергия (силовая и осветительная)          
Пар, сжатый воздух, вода          
Топливо          
Инструмент и оснастка          
Общехозяйственные расходы          
Канцелярские товары          
Основные материалы          
Вспомогательные элементы          
             

 

 


Расчетная часть, сводные таблицы.

3.1. Бюджет доходов и расходов, тыс. руб.

Наименование графы период    
янв фев Март 1 кв. апр май июн 2 кв. июл авг сен 3 кв окт ноя дек 4 кв. Год  
  Реализация 9 655 066 9 655 066 9 655 066 28 965 198 9 655 066 9 655 066 9 655 066 28 965 198 9 655 066 9 655 066 9 655 066 28 965 198 9 655 066 9 655 066 9 655 066 28 965 198 115 860 792
  В т.ч. НДС полученный 1 472 807 1 472 807 1 472 807 4 418 421 1 472 807 1 472 807 1 472 807 4 418 421 1 472 807 1 472 807 1 472 807 4 418 421 1 472 807 1 472 807 1 472 807 4 418 421 17 673 680
3 Чистый объем продаж 8 182 259 8 182 259 8 182 259 24 546 777 8 182 259 8 182 259 8 182 259 24 546 777 8 182 259 8 182 259 8 182 259 24 546 777 8 182 259 8 182 259 8 182 259 24 546 777 98 187 112
                                     
  Расходы на сырье и материалы 2 789 413 2 789 413 2 789 413 8 368 238 2 789 413 2 789 413 2 789 413 8 368 238 2 789 413 2 789 413 2 789 413 8 368 238 2 789 413 2 789 413 2 789 413 8 368 238 33 472 950
  Расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 18 031 18 031 18 031 54 093 18 031 18 031 18 031 54 093 18 031 18 031 18 031 54 093 18 031 18 031 18 031 54 093 216 372
  Расходы на топливо 70 355 70 355 70 355 211 064 46 903 46 903 46 903 140 709 46 903 46 903 46 903 140 709 70 355 70 355 70 355 211 064 703 545
  Расходы на энергию 201 709 201 709 201 709 605 127 134 473 134 473 134 473 403 418 134 473 134 473 134 473 403 418 201 709 201 709 201 709 605 127 2 017 089
  Расходы на оплату труда 503 695 503 695 503 695 1 511 084 503 695 503 695 503 695 1 511 084 503 695 503 695 503 695 1 511 084 503 695 503 695 503 695 1 511 084 6 044 336
  Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость 151 108 151 108 151 108 453 325 151 108 151 108 151 108 453 325 151 108 151 108 151 108 453 325 151 108 151 108 151 108 453 325 1 813 301
  Административные расходы, без процентов за кредит и налогов 937 035 937 035 937 035 2 811 106 937 035 937 035 937 035 2 811 106 937 035 937 035 937 035 2 811 106 937 035 937 035 937 035 2 811 106 11 244 422
  Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость                                  
  Коммерческие расходы 1 197 990 1 197 990 1 197 990 3 593 970 1 197 990 1 197 990 1 197 990 3 593 970 1 197 990 1 197 990 1 197 990 3 593 970 1 197 990 1 197 990 1 197 990 3 593 970 14 375 878
  Прочие расходы в себестоимости, не включенные в 4-12, без амортизации и налогов 42 210 42 210 42 210 126 631 42 210 42 210 42 210 126 631 42 210 42 210 42 210 126 631 42 210 42 210 42 210 126 631 506 523
14 Операционные затраты 5 911 545 5 911 545 5 911 545 17 734 636 5 820 857 5 820 857 5 820 857 17 462 572 5 820 857 5 820 857 5 820 857 17 462 572 5 911 545 5 911 545 5 911 545 17 734 636 70 394 416
  Налоги в себестоимости 54 635 54 635 54 635 163 905 54 635 54 635 54 635 163 905 54 635 54 635 54 635 163 905 54 635 54 635 54 635 163 905 655 619
  Амортизация 239 949 239 949 292 737 772 635 330 596 377 920 377 920 1 086 436 377 920 377 920 377 920 1 133 760 377 920 377 920 377 920 1 133 760 4 126 591
17 Себестоимость 6 206 129 6 206 129 6 258 917 18 671 175 6 206 088 6 253 412 6 253 412 18 712 913 6 253 412 6 253 412 6 253 412 18 760 237 6 344 100 6 344 100 6 344 100 19 032 300 75 176 626
18 Прибыль от реализации 1 976 130 1 976 130 1 923 342 5 875 602 1 976 171 1 928 847 1 928 847 5 833 864 1 928 847 1 928 847 1 928 847 5 786 540 1 838 159 1 838 159 1 838 159 5 514 477 23 010 483
                                     
  Операционные и внереализационные доходы 1 028 965 1 028 965 1 028 965 3 086 894 1 028 965 1 028 965 1 028 965 3 086 894 1 028 965 1 028 965 1 028 965 3 086 894 1 028 965 1 028 965 1 028 965 3 086 894 12 347 576
  Операционные и внереализационные расходы 2 050 232 2 050 232 2 050 232 6 150 697 2 050 232 2 050 232 2 050 232 6 150 697 2 050 232 2 050 232 2 050 232 6 150 697 2 050 232 2 050 232 2 050 232 6 150 697 24 602 788
  Налоги, не включенные в себестоимость и уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль     72 283 72 283     72 283 72 283     72 283 72 283     72 283 72 283 289 132
22 Прибыль до налогообложения 954 863 954 862 829 791 2 739 516 954 903 907 579 835 296 2 697 778 907 579 907 579 835 296 2 650 454 816 891 816 891 744 608 2 378 390 10 466 138
                                     
  Налог на прибыль 190 973 190 972 165 958 547 903 190 981 181 516 167 059 539 556 181 516 181 516 167 059 530 091 163 378 163 378 148 922 475 678 2 093 228
24 Чистая прибыль 763 890 763 890 663 833 2 191 613 763 922 726 063 668 237 2 158 222 726 063 726 063 668 237 2 120 363 653 513 653 513 595 687 1 902 712 8 372 910
                                     
  Использование прибыли         14 321                       14 321
25.1 В т.ч. уплата процентов за кредит                                  
  Нераспределенная прибыль текущего периода 763 890 763 890 663 833 2 191 613 749 601 726 063 668 237 2 158 222 726 063 726 063 668 237 2 120 363 653 513 653 513 595 687 1 902 712 8 358 589
  Справочно: сумма процентов за кредит                                  
                                                       

3.2. Бюджет движения денежных средств, тыс. руб.

Наименование графы Период    
янв фев март 1 кв. апр май июн 2 кв. июл авг сен 3 кв окт Ноя дек 4 кв. Год  
Остаток денежных средств на начало периода 207 109 2 517 803 3 868 701 207 109 2 030 422 3 471 999 5 882 838 2 030 422 5 093 942 7 501 452 9 908 963 5 093 942 9 116 739 10 717 825 12 318 912 9 116 739 207 109  
ПРИХОД                                    
  Внесение денежных средств в оплату уставного капитала                                    
  Привлечение кредитов финансово-кредитных учреждений, займов, финансирование                                    
  Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи 9 655 066 9 655 066 9 655 066 28 965 198 9 655 066 9 655 066 9 655 066 28 965 198 9 655 066 9 655 066 9 655 066 28 965 198 9 655 066 9 655 066 9 655 066 28 965 198 115 860 792  
  Операционные и внереализационные доходы (поступления на счет) 1 028 965 1 028 965 1 028 965 3 086 895 1 028 965 1 028 965 1 028 965 3 086 895 1 028 965 1 028 965 1 028 965 3 086 895 1 028 965 1 028 965 1 028 965 3 086 895 12 347 580  
  Прочие 21 191 21 191 21 191 63 573 21 191 21 191 21 191 63 573 21 191 21 191 21 191 63 573 21 191 21 191 21 191 63 573 254 292  
ИТОГО ПРИХОД 10 705 222 10 705 222 10 705 222 32 115 666 10 705 222 10 705 222 10 705 222 32 115 666 10 705 222 10 705 222 10 705 222 32 115 666 10 705 222 10 705 222 10 705 222 32 115 666 128 462 664  
РАСХОД                                    
  Оплата приобретения внеоборотных активов   479 898 479 898 959 796 479 898   0 479 898 1 664 1 664 1 664 4 992 368 601 368 601 368 601 1 105 803 2 550 489  
6.1 из них Основные средства   479 898 479 898 959 796 479 898     479 898                 1 439 694
6.2 Нематериальные активы                 1 664 1 664 1 664 4 992         4 992
6.3 Долгосрочные финансовые вложения                         368 601 368 601 368 601 1 105 803 1 105 803
  Выплаты по кредитам                                    
  из них Проценты                                  
  Основная сумма                                  
  Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции, (с НДС) 5 966 180 5 966 180 5 966 180 17 898 540 5 875 492 5 875 492 5 875 492 17 626 477 5 875 492 5 875 492 5 875 492 17 626 477 5 966 180 5 966 180 5 966 180 17 898 540 71 050 035  
  В т.ч. лизинговые платежи                                    
  НДС, уплаченный бюджету - - 3 141 909 3 141 909 - - 3 141 909 3 141 909 - - 3 141 909 3 141 909 - - 3 141 909 3 141 909 12 567 636  
  Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачиваемых из балансовой прибыли 54 635 54 635 126 918 236 188 54 635 54 635 126 918 236 188 54 635 54 635 126 918 236 188 54 635 54 635 126 918 236 188 944 752  
  Выплаты, включаемые в операционные и внереализационные расходы 2 050 232 2 050 232 2 050 232 6 150 696 2 050 232 2 050 232 2 050 232 6 150 696 2 050 232 2 050 232 2 050 232 6 150 696 2 050 232 2 050 232 2 050 232 6 150 696 24 602 784  
  Уплата налога на прибыль 190 973 190 973 165 958 547 904 190 981 181 516 167 059 539 556 181 516 181 516 167 059 530 091 163 378 163 378 148 922 475 678 2 093 229  
  Выплаты и отчисления из прибыли (штрафы, пени, выплаты через фонды и прочие) 5 522 5 522 5 522 16 566 5 522 5 522 5 522 16 566 5 522 5 522 5 522 16 566 5 522 5 522 5 522 16 566 66 264  
  Прочие 126 986 126 986 126 986 380 958 126 986 126 986 126 986 380 958 126 986 126 986 126 986 380 958 126 986 126 986 126 986 380 958 1 523 837  
ИТОГО РАСХОД 8 394 528 9 354 324 12 543 501 30 292 353 9 263 644 8 294 383 11 494 118 29 052 146 8 297 711 8 297 711 11 497 446 28 092 869 9 104 135 9 104 135 12 303 871 30 512 141 117 949 510  
Остаток денежных средств на конец периода 2 517 803 3 868 701 2 030 422 2 030 422 3 471 999 5 882 838 5 093 942 5 093 942 7 501 452 9 908 963 9 116 739 9 116 739 10 717 825 12 318 912 10 720 263 10 720 263 10 720 263  
                                                     



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-03-30 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: