ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА НА 2017 ГНА СОДЕРЖАНИЕ СНТ «КОРАБЕЛ»
| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ПРИХОДА | ЗАПЛАНИРОВННАЯ СУММА (в рублях) | Полученная сумма д/средств За 9 месяцев | Остаток прихода д/средств на 01.10- по 31.12.2017г |
| ОСТАТОК Д/СРЕДСТВ НА 01.01.2017- В том числе по Банку- | 171071-39 64179-28 | ||
| Планируемый приход д/средств для осуществления финансо-хоз. Деятельности---526 участков Стоимость 1 сотки -870 рублей. - | 2.869.679 | 2.276.205= | 593474= |
| Долги прошлых лет - | 181230= | 206470= | |
| ИТОГО - | 3.257..379-39 | 2.457.435= | 799944= |
| ВСЕГО С ОСТАТКОМ- | 3.428.457-39 | ||
| Планируемый дополнительный приход –для оплаты в 2018 году в январе-феврале-марте—налогов и электроэнергии | |||
| Целевой взнос за трансформатор 412 уч*505= | |||
| Вступительный взнос 160уч*500= | |||
| Возврат суммы от ФСС за б/лист в 2016 г СингатовуХ.К п/п 279676 17 | 73224-45 | 73224-45 | - |
| гова ИТОГО - | 360725-45 | 255554= | 105170= |
| РАСХОДЫ | |||
| Перечисления в Массив на общие мероприятия –проводимые в составе садоводства,в том числе-790000- | Оплаченные счета В массив ч/банк | Остаток на 01.10.17 н/оплч счетов в Массив | |
| -непредвиденные расходы | 10000- | - | |
| -содержание электрослужбы | - | ||
| -содержание электрох.рем.КРУН | - | ||
| Содержание основных дорог | |||
| -вывоз бытовых отходов | - | ||
| -ответ.за вывоз б/отходов | - | ||
| Охрана массива | - | ||
| Оргхозяствен. Расходы | - | ||
| Страх.взносы на фонд зарплаты | |||
| Административные расходы | |||
| -ноториал,юридич,судебн. расходы | - | ||
| -торговая площадь | - | ||
| Мелиорация,противопож.меропр. | - | ||
| -ответств.за ремонт дорог | - | ||
| ИТОГО- | 790000= | 698000= | 92000= |
| ДОЛГ Н/ОПЛАЧЕННЫХ СЧЕТОВ ВМАССИВ В 2016Г-159000= | |||
| Содержание электрохозяйства 18000 | - | ||
| Милиорация | |||
| Администрат.-хозяйст.расходы | |||
| Страховые взносы | |||
| Оргхозяйственные расходы | |||
| Ноториал.юрид.расходы | - | ||
| Непредвиденные расходы | |||
| Содержааание дорог | |||
| Вывоз бытовых отходов | - | ||
| ИТОГО | 159000= | 68000= | 91000= |
| СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТ.-ХОЗЯЙСТ.АППАРАТА -- 1.243.301 | Израсходованная Сумма за 9 месяцев | ОСТАТОК НА 01.10.2017 Г ПО 31.12.2017Г | |
| Зарплата кссира-бухгалтера-12 месяц- 237600 В том числе НДФЛ -30888. К выплате------ 206712 --------------------------------------------------------------------------------------- Отчисления налоги ПФР-52272. ФФОМС-12118 ФСС-6891. Н/СЛ-476 | Оплачено за 9месяц -178200 в том числе НДФЛ-23166 Налоги ПФР-39204 ФФОМС-9089 ФСС-5168.Н/С-357 | З/плата-59400,в том числе НДФЛ- 7722 Налоги ПФР-13068 ФФОМС-3030. ФСС-1723 Н/СЛ-119 | |
| Зарплата председаталя правления 12 МЕС.-237600 В том числе НДФЛ-30888. К выплате----206712 -------------------------------------------------------------------------- | Оплачено за 9 месяц -178200.в том числе НДФЛ-23166 Налоги ПФР-39204 ФФОМС-3089 ФСС-5168…Н/СЛ-357 | З/плата-59400 в том числе НДФЛ-7722 Налоги ПФР-13068 ФФОМС-3030 ФСС-1723 Н/СЛ-119 | |
| Отчисления налоги ПФР-52272..ФФОМС-12118 ФСС-6891 Н/СЛ-476 | |||
| Зарплате Охране СНТ за 5 месяцев 204000 В том числе НДФЛ-26520 К выплате -178480 ------------------------------------------------------------------------------------ Налоги ПФР-47941. ФФОМС-10404. ФСС-5916 Н/С-408 | Олаачено-140910 В том числе НДФЛ- Налоги ПФР-31001 ФФОМС 7187 ФСС-4087 Н/С-282 | з/плата—77000 в том числе НДФЛ-10010 Налоги ПФР-16940 ФФОМС-3927 ФСС-2233 Н/СЛ-154 | |
| Вознаграждение ревизионной комиссии | 16500 в том числе НДФЛ-2145 | - | |
| Вазнаграждение членам правления | 20400 в том числе Ндфл-26520 | Оплачено-51000 в том числе НДФЛ-6630 | 141870 в том числе НДФЛ-18444 к выплате 123426 |
| Мобильная связь на 2017год ---------------19000 В том числе НДФЛ-2470 к выплате -16530 ------------------------------------------------------------------------------------ Налоги ПФР-4180 ФФОМС-969 | Оплачено за 9 месяц 14400 в том числе НДФЛ-1872 Налоги ПФР-3168 ФФОМС-735 | Остаток на 01.10.17 4600 в том числе НДФЛ 598 К выплате-400 Налоги ПФР-1012 ФФОМС-235 | |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕРАСХОДЫв том числе- 77000= | Израсходованно За 9 месяцев | Остаток На 01.10.17 | |
| Расчетно-кассовое обслуж в Банке | |||
| Подготовка проведения собрания | - | ||
| Представительские расходы | - | ||
| Потвержд.налогов.прог-мы СБИС | |||
| Канцелярские товары | 5096-50 | 2903-50 | |
| Транспортные расходы | 5000- | ||
| Почтовые расходы | 602-90 | 3397-10 | |
| Обслуживание оргтехники | |||
| интернет | - | ||
| ИТОГО | 37307-40 | 39692-60 | |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | Оплачено За 4 кв 2016 г-28050 и за квартала 2017 | Остаток оплаты за 4 квартал-28050 | |
| ОБСЛУЖИВНИЕ ТЕРРИТОРИИСАДОВОДСТВА—94300 Израсходованная Сумма за 9месяцев | Остаток неизрасходов Суммы на 01.10.2017 | ||
| Закупка асфальтной крошки для ремонта -300000= Дорог по Садовой и Лесной улице -10 машин | 5 машин 20 куб*2400=120000= | +180000= | |
| Грелирование 10 машин 20 куб- 25000= В том числе НДФЛ- 3250 Налоги ПФР-5500 ФФОМС-1275 | Договор-подряд Гредиров 5 машин 20 куб*2500=12500 В Т.Ч.НДФЛ-1625 Нналоги ПФР-2750 ФФОМС-637.50 | Остаток по сумме На 01.10.2017 12500 в том числе НДФЛ-1625 Налоги пфр-2750 Ффомс-637.50 | |
| ЗАКУПКА ЩЕБНЯ для засыпки дорог по линиям (по заявлениям садоводов) 220000= | Получено 7 машин 20 куб*33000=231000 | -11000 | |
| ГРЕДИРОВАНИЕ ДОРОГ - 19000 В том числе ндфл -2470 Нлогипфр- 4180 ффомс-969 | Договор-подряд 7 машин 20 куб*2500=17500 в т.ч ндфл-2275 Налоги пфр-3850 Ффомс-893 | Остатокна 01.10.17 +1500 | |
| ЗАСЫПКА БОЕМ БЕТОНА вдоль леса Между 5.6.7 линиями по пожарной дороге(попредписанию) | |||
| Покупка 4 машин боя-бетона | Получено 3 маашины По 20 куб*1800=54000 | Остаток на 01.10.2017 +6000 | |
| Гредироваание 5000 В том числе ндфл-650 Налоги пфр-1100. Ффомс - 255 | Договор-подряд Гредировние 3 маш*2500=7500 в т.ч Ндфл-975 Пфр-1650. Ффомс-382 | --2500 | |
| ЧИСТКА ДОРОГ ОТ СНЕГА 30000= В том числе ндфл 3900 Налоги пфр-6600 ффомс-1530 | Оплачено за 5 чисток*2500=12500 в том числе ндфл 1625 Налоги пфр-2750 Ффомс-638 | Остаток на 01.10.2017- 17500 В т.ч.ндфл-2275 Налоги пфр-2275 Ффомс-892-50 | |
| Ограждение трансформаторной подстанции-4000 В том числе ндфл-520 Налоги пфр-880 ффомс-204 | Договор-подряд 8000 в т.ч ндфл-1040 Налоги пфр-1760 Ффомс-408 | - 4000 | |
| ОБКОС ОБОЧИН с 2-х сторон по Садовой и Лесной ул Территор.правления,трансф.подст. п/водоемов—30000 В том числе НДФЛ-3900 НАЛОГИ пфр-6600 ффомс-1530 | Д/подряд-30000 вт.ч. Ндфл-3900 Пфр-6600. Ффомс-1530 | -- | |
| ЧИСТКА МИЛИОРТИВНЫХ КАНАВ по Лесной и Садовой (работа трактором 100000= | - | 100000= | |
| ЧИСТКА ТРУБ С 2-Х СТОРОН ВРУЧНУЮ по Садовой И Лесной ул 100000= В том числе НДФЛ 13000= НАЛОГИ пфр-22000 ффомс 5100 | д/подряд чистка труб 38750 в т.ч. ндфл-5039 Пфр-8525 фомс1976 д/подряд чистка канав около труб 4дня*1200=19200 в т.ч.ндфл-2496 пфр-4224 ффомс-980 | Остаток на 01.10.2017 42050 в том числе Ндфл-5467 Налоги пфр-9251 Ффомс-2144-55 | |
| ВЫВОЗ ГРУНТА,КУСТОВ С территории СНТ 50000= | Вывезено 4 машины *5000=20000 | Остаток на 01.10.2017 30000= | |
| НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ113376= | Израсходванная сумма | Остаток на 01.10.17 | |
| 41793-38 | 71582-62 | ||
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОСТУПИЛО СЧЕТОВ на сумму-1.129.326 +долг 2016 г-328099-25 -------------------------------------- ИТОГО -1.457.425-07 | Оплачено по счетам За 8 месяцев- 1.486.763 Получено за свет д/средств за 9 месяцев от садоводов 1.044.177.54 | Долг по свету Недобрано д/средств На 01.10 17- 413247 руб | |