Траектория обучения «Корпоративные финансы»
Вопрос
| Дисциплина | Вопросы |
| 1) Экономическая теория | 1. Этапы становления и развития экономической теории. Российская экономическая мысль, ее вклад в мировую экономическую науку. 2. Предмет и метод экономической теории. Экономическая категория, экономический закон и закономерность как ступени познания экономических явлений. 3. Взаимосвязь производства и потребления. Проблема ограниченности ресурсов. Виды ресурсов. Классификация потребностей. Кривая производственных возможностей 4. Собственность как экономическая категория: сущность, формы, законы. Эволюция форм собственности. 5. Товарное хозяйство: условия возникновения, основные черты и типы. Историческая динамика товарного производства. 6. Товар и его свойства. Альтернативные теории свойств товара и стоимости. 7. Предпринимательский капитал: различия трактовок. Функции, источники и методы формирования предпринимательского капитала. 8. Кругооборот и оборот капитала. Стадии кругооборота капитала. Основной и оборотный капитал. Показатели эффективного использования капитала. Материальный и моральный износ. Амортизация. 9. Факторное распределение доходов: предпринимательский доход, заработная плата, процент и экономическая рента. 10. Основные макроэкономические показатели и их измерение. ВВП и методы его подсчета. Балансовый метод и метод системы национальных счетов. 11. Экономический рост: сущность, типы, темпы и модели. Факторы и интегральные показатели экономического роста. 12. Потребление и сбережения. Предельная и средняя склонность к потреблению и сбережению. Парадокс бережливости. 13. Инвестиции: классификация и их функциональное назначение. Факторы, влияющие на величину инвестиций. 14. Экономические теории цикличности развития экономической системы. Длинные волны. Содержание экономического цикла. Фазы цикла. Экономический кризис. 15. Необходимость, пределы, инструменты государственного регулирования экономических процессов. |
| 2) Микроэкономика | 16. Функции предложения конкурентной фирмы в коротком и длительном периодах. Кривая предложения фирмы. Эластичность предложения по цене. 17. Количественный подход и порядковый подход к анализу полезности и спроса. Равновесие потребителя. Функция индивидуального спроса. 18. Равновесие на рынке совершенной конкуренции по Вальрасу и Маршаллу. Устойчивость и неустойчивость рыночного равновесия. Излишек потребителей. Паутинообразная модель: понятие, сущность, виды. 19. Равновесие предприятия в коротком и длительном периодах на рынке совершенной конкуренции. Регулирование рынка совершенной конкуренции: последствия введения акцизов, дотаций и установления директивных цен. 20. Фирма в условиях монополии. Ущерб, причиненный монополией. Ценовая дискриминация: сущность, условия осуществления, виды. Естественная монополия. 21. Олигополия: понятие и сущность. Олигополистические модели. Равновесие предприятия на рынке несовершенной конкуренции. 22. Статус фирмы на рынке факторов и условие максимизации прибыли. Сравнительный анализ состояния равновесия на рынке труда при совершенной конкуренции, монополии, монопсонии. Двухсторонняя монополия на рынке труда. 23. Общее и частичное равновесие: понятие, сущность, цена. Модель Вальраса. Общее экономическое равновесия и общественное благосостояние. Оптимальность по Парето: понятие, сущность, виды и методы определения. 24. Общественные блага: понятие, сущность и виды. Определение оптимального объема производства общественных благ. 25. Внешние эффекты и внешние затраты: понятие, сущность, интернализация. Теорема Коуза. |
| 3) Макроэкономика | 26. Сравнительный анализ моделей потребительского выбора. 27. Концептуальные подходы к формированию функций автономных и индуцированных инвестиций. 28. Теоретические подходы к обоснованию вида кривых совокупного спроса и совокупного предложения. Механизм установления краткосрочного и долгосрочного равновесия на рынке благ. 29. Спрос на деньги и предложение денег. Сущность, концептуальные подходы к обоснованию функции спроса на деньги. Равновесие на денежном рынке. 30. Совместное равновесие на рынках благ и финансовых активов при фиксированных ценах. 31. Неоклассическая и кейнсианская концепции занятости. 32. Механизмы развития инфляционной спирали при монетарном и фискальном импульсах. 33. Сравнительный анализ моделей делового цикла. 34. Теоретические основы построения и специфика неокейсианских и неоклассических моделей экономического роста. Модель Р. Солоу. 35. Сравнительный анализ результативности воздействия фискальной и денежно – кредитной политики на изменение реального объема производства, уровень цен и занятость в экономике. |
Вопрос
| Дисциплина | Вопросы |
| 1) Деньги, кредит, банки | 1. Эволюция представлений о деньгах и их функциях. Современные формы денег, их особенности. 2. Денежная масса и денежная база. Денежные агрегаты. Закон денежного обращения. 3. Сущность и принципы кредитования. Формы и виды кредита. 4. Финансовое посредничество и финансовые посредники. Виды финансовых посредников. Структура кредитной системы. 5. Принципы построения современных банковских систем. Банковская система РФ: регулирование, структура, участники. 6. Денежно-кредитное регулирование: сущность и необходимость. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ и механизм их реализации. 7. Сущность, функции и принципы деятельности коммерческих банков. Виды банков. |
| 2) Финансы | 8. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. 9. Современное представление о сущности и функциях финансов. 10. Финансовая система: состав и характеристика ее подсистем и звеньев. 11. Финансовые институты. 12. Финансовая политика, её направления и инструменты. 13. Органы управления государственными финансами в РФ, их полномочия. 14. Финансовый контроль, его виды. |
| 3) Страхование | 15. Страховой рынок РФ: участники рынка, субъекты страхового дела, регулирование страховой деятельностью. 16. Организация личного страхования в РФ: назначение, содержание, принципы, классификация видов. 17. Имущественное страхование: назначение, содержание, принципы, классификация видов. |
| 4) Налоги и налогообложение | 18. Экономическое содержание, функции и классификация налогов. 19. Структура и принципы построения современной налоговой системы РФ. 20. Основные направления налоговой политики на среднесрочную перспективу. |
| 5) Банковское дело | 21. Банковская система: структура, функции, задачи. 22. Ресурсы (пассивы) банка: понятие, структура и общая характеристика. 23. Активы банка: понятие, структура и общая характеристика. |
| 6) Рынок ценных бумаг | 24. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. Функциональное предназначение рынка ценных бумаг. 25. Ценные бумаги, как объект торговли на рынке ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 26. Участники рынка ценных бумаг. Общая характеристика. |
| 7) Инвестиции | 27. Понятие коллективных инвестиций. Основные формы коллективного инвестирования. 28. Венчурное финансирование инвестиционных проектов. 29. Финансовые инвестиции. Основные инвестиционные качества ценных бумаг. |
| 8) Оценка стоимости бизнеса | 30. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса. 31. Методы затратного подхода к оценке стоимости бизнеса. 32. Метод капитализации доходов. |
| 9) Бюджетная система Российской Федерации | 33. Бюджетная система РФ, ее принципы. 34. Бюджетный процесс и полномочия его основных участников. 35. Основные направления бюджетной политики на среднесрочную перспективу. |
Вопрос
| Дисциплина | Вопросы |
| 10) Корпоративные финансы | 1. Финансовые ресурсы корпораций. 2. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов корпораций. 3. Финансовый механизм и организация управления финансами корпораций. 4. Расходы корпораций. Факторы их определяющие. 5. Издержки по производству и реализации продукции (работ, услуг): планирование и управление. 6. Формирование и использование выручки от продажи продукции, работ, услуг. 7. Методы планирования выручки от продаж. 8. Прибыль корпораций, ее роль в управлении финансами. 9. Использование прибыли корпораций. 10. Методы максимизации чистой прибыли корпораций. 11. Оценка эффективности привлечения заемного капитала. Эффект финансового рычага. 12. Внутрифирменный финансовый контроль в системе управления корпорацией. 13. Состав и структура капитала корпораций. 14. Источники и способы финансирования реальных инвестиций в корпорациях в современных условиях. 15. Планирование реальных инвестиций в корпорациях. 16. Место инвестиционного плана в системе финансового планирования корпорации. 17. Разработка кредитной политики корпорации. 18. Принципы и критерии формирования портфеля ценных бумаг в корпорации. 19. Организация финансового планирования в корпорациях. 20. Финансовый цикл корпорации и способы его оптимизации в современных условиях. 21. Собственные оборотные средства корпорации: сущность, порядок определения, источники финансирования. 22. Система финансовых взаимоотношений корпораций с государственным бюджетом и внебюджетными фондами. 23. Анализ и планирование денежных потоков корпораций. 24. Доходность и риск. Принципы и критерии формирования портфеля ценных бумаг в корпорациях. 25. Структура и основные показатели финансового раздела бизнес-плана корпорации. |
| 11) Финансовое планирование и бюджетирование | 26. Содержание и методы финансового прогнозирования в корпорациях. 27. Этапы и методы финансового планирования. 28. Классификация бюджетов и типы бюджетных моделей корпорации. 29. Инфраструктура системы бюджетирования и последовательность ее разработки. 30. Планирование доходов и расходов корпорации. |
| 12) Стратегия корпоративного финансирования | 31. Методы организации корпоративного финансирования. 32. Выработка оптимальной стратегии корпоративного финансирования. 33. Основные стратегии корпоративного финансировании инвестиционной деятельности. 34. Формы проектного финансирования. 35. Тактические и стратегические меры по увеличению чистого денежного потока корпорации. |
Траектория обучения «Оценка бизнеса»
Вопрос
| Дисциплина | Вопросы |
| 1) Экономическая теория | 1. Этапы становления и развития экономической теории. Российская экономическая мысль, ее вклад в мировую экономическую науку. 2. Предмет и метод экономической теории. Экономическая категория, экономический закон и закономерность как ступени познания экономических явлений. 3. Взаимосвязь производства и потребления. Проблема ограниченности ресурсов. Виды ресурсов. Классификация потребностей. Кривая производственных возможностей 4. Собственность как экономическая категория: сущность, формы, законы. Эволюция форм собственности. 5. Товарное хозяйство: условия возникновения, основные черты и типы. Историческая динамика товарного производства. 6. Товар и его свойства. Альтернативные теории свойств товара и стоимости. 7. Предпринимательский капитал: различия трактовок. Функции, источники и методы формирования предпринимательского капитала. 8. Кругооборот и оборот капитала. Стадии кругооборота капитала. Основной и оборотный капитал. Показатели эффективного использования капитала. Материальный и моральный износ. Амортизация. 9. Факторное распределение доходов: предпринимательский доход, заработная плата, процент и экономическая рента. 10. Основные макроэкономические показатели и их измерение. ВВП и методы его подсчета. Балансовый метод и метод системы национальных счетов. 11. Экономический рост: сущность, типы, темпы и модели. Факторы и интегральные показатели экономического роста. 12. Потребление и сбережения. Предельная и средняя склонность к потреблению и сбережению. Парадокс бережливости. 13. Инвестиции: классификация и их функциональное назначение. Факторы, влияющие на величину инвестиций. 14. Экономические теории цикличности развития экономической системы. Длинные волны. Содержание экономического цикла. Фазы цикла. Экономический кризис. 15. Необходимость, пределы, инструменты государственного регулирования экономических процессов. |
| 2) Микроэкономика | 16. Функции предложения конкурентной фирмы в коротком и длительном периодах. Кривая предложения фирмы. Эластичность предложения по цене. 17. Количественный подход и порядковый подход к анализу полезности и спроса. Равновесие потребителя. Функция индивидуального спроса. 18. Равновесие на рынке совершенной конкуренции по Вальрасу и Маршаллу. Устойчивость и неустойчивость рыночного равновесия. Излишек потребителей. Паутинообразная модель: понятие, сущность, виды. 19. Равновесие предприятия в коротком и длительном периодах на рынке совершенной конкуренции. Регулирование рынка совершенной конкуренции: последствия введения акцизов, дотаций и установления директивных цен. 20. Фирма в условиях монополии. Ущерб, причиненный монополией. Ценовая дискриминация: сущность, условия осуществления, виды. Естественная монополия. 21. Олигополия: понятие и сущность. Олигополистические модели. Равновесие предприятия на рынке несовершенной конкуренции. 22. Статус фирмы на рынке факторов и условие максимизации прибыли. Сравнительный анализ состояния равновесия на рынке труда при совершенной конкуренции, монополии, монопсонии. Двухсторонняя монополия на рынке труда. 23. Общее и частичное равновесие: понятие, сущность, цена. Модель Вальраса. Общее экономическое равновесия и общественное благосостояние. Оптимальность по Парето: понятие, сущность, виды и методы определения. 24. Общественные блага: понятие, сущность и виды. Определение оптимального объема производства общественных благ. 25. Внешние эффекты и внешние затраты: понятие, сущность, интернализация. Теорема Коуза. |
| 3) Макроэкономика | 26. Сравнительный анализ моделей потребительского выбора. 27. Концептуальные подходы к формированию функций автономных и индуцированных инвестиций. 28. Теоретические подходы к обоснованию вида кривых совокупного спроса и совокупного предложения. Механизм установления краткосрочного и долгосрочного равновесия на рынке благ. 29. Спрос на деньги и предложение денег. Сущность, концептуальные подходы к обоснованию функции спроса на деньги. Равновесие на денежном рынке. 30. Совместное равновесие на рынках благ и финансовых активов при фиксированных ценах. 31. Неоклассическая и кейнсианская концепции занятости. 32. Механизмы развития инфляционной спирали при монетарном и фискальном импульсах. 33. Сравнительный анализ моделей делового цикла. 34. Теоретические основы построения и специфика неокейнсианских и неоклассических моделей экономического роста. Модель Р. Солоу. 35. Сравнительный анализ результативности воздействия фискальной и денежно – кредитной политики на изменение реального объема производства, уровень цен и занятость в экономике. |
Вопрос
| Дисциплина | Вопросы |
| 1) Деньги, кредит, банки | 1. Эволюция представлений о деньгах и их функциях. Современные формы денег, их особенности. 2. Денежная масса и денежная база. Денежные агрегаты. Закон денежного обращения. 3. Сущность и принципы кредитования. Формы и виды кредита. 4. Финансовое посредничество и финансовые посредники. Виды финансовых посредников. Структура кредитной системы. 5. Принципы построения современных банковских систем. Банковская система РФ: регулирование, структура, участники. 6. Денежно-кредитное регулирование: сущность и необходимость. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ и механизм их реализации. 7. Сущность, функции и принципы деятельности коммерческих банков. Виды банков. |
| 2) Финансы | 8. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. 9. Современное представление о сущности и функциях финансов. 10. Финансовая система: состав и характеристика ее подсистем и звеньев. 11. Финансовые институты. 12. Финансовая политика, её направления и инструменты. 13. Органы управления государственными финансами в РФ, их полномочия. 14. Финансовый контроль, его виды. |
| 3) Страхование | 15. Страховой рынок РФ: участники рынка, субъекты страхового дела, регулирование страховой деятельностью. 16. Организация личного страхования в РФ: назначение, содержание, принципы, классификация видов. 17. Имущественное страхование: назначение, содержание, принципы, классификация видов. |
| 4) Налоги и налогообложение | 18. Экономическое содержание, функции и классификация налогов. 19. Структура и принципы построения современной налоговой системы РФ. 20. Основные направления налоговой политики на среднесрочную перспективу. |
| 5) Корпоративные финансы | 21. Собственные оборотные средства корпорации: сущность, порядок определения, источники финансирования. 22. Система финансовых взаимоотношений корпораций с бюджетом и внебюджетными фондами. 23. Анализ и планирование денежных потоков корпораций. |
| 6) Рынок ценных бумаг | 24. Банковская система: структура, функции, задачи. 25. Ресурсы (пассивы) банка: понятие, структура и общая характеристика. 26. Активы банка: понятие, структура и общая характеристика. |
| 7) Инвестиции | 27. Понятие коллективных инвестиций. Основные формы коллективного инвестирования. 28. Венчурное финансирование инвестиционных проектов. 29. Финансовые инвестиции. Основные инвестиционные качества ценных бумаг. |
| 8) Банковское дело | 30. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. Функциональное предназначение рынка ценных бумаг. 31. Ценные бумаги, как объект торговли на рынке ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 32. Участники рынка ценных бумаг. Общая характеристика |
| 9) Бюджетная система Российской Федерации | 33. Бюджетная система РФ, ее принципы. 34. Бюджетный процесс и полномочия его основных участников. 35. Основные направления бюджетной политики на среднесрочную перспективу. |
3 вопрос:
| Дисциплина | Вопросы |
| 10) Оценка стоимости бизнеса | 1. Подходы к оценке стоимости бизнеса. 2. Метод кумулятивного построения ставки дисконта и применяемые в нем численные показатели. 3. Модель Гордона и ее допущения. 4. Метод рынка капитала. 5. Формула Фишера и когда она используется. 6. Разница между экономическим, физическим и функциональным износом. 7. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса. 8. Основные принципы оценки стоимости предприятия. 9. Метод дисконтирования денежных потоков. 10. Риск и его виды. 11. Методы затратного подхода к оценке стоимости бизнеса. 12. Метод капитализации доходов. 13. Субъекты и объекты оценочной деятельности. 14. Стандарты, регулирующие оценочную деятельность в РФ на федеральном уровне. 15. Виды стоимости бизнеса: определения, применение. 16. Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса: концепция, методы и особенности их применения. 17. Сравнительный подход в оценке бизнеса: концепция, методы и особенности их применения. 18. Принцип наиболее эффективного использования и его роль в определении рыночной стоимости объекта оценки. 19. Финансовый анализ деятельности предприятия как необходимый этап процесса оценки бизнеса. 20. Понятия «стоимость», «цена», «затраты» в оценке собственности. 21. Методы определения ставки дисконта. 22. Оценка внеоборотных активов, товарно-материальных запасов, дебиторской задолженности, финансовых активов. 23. Информационная база оценки, ее состав и структура. Требования, предъявляемые к информационным ресурсам. 24. Требования к отчету об оценке. Экспертиза отчетов об оценке. 25. Фактор времени и необходимость его учета в рамках различных подходов. |
| 11) Оценка недвижимости | 26. Место рынка недвижимости в рыночной экономике и его функции. Особенности и структура рынка недвижимости. 27. Правомочия собственника недвижимости. Характеристика недвижимости как объекта собственности 28. Факторы, определяющие специфику недвижимости как инвестиционный товар. Операции и сделки на рынке недвижимости. 29. Классификация оценочных стоимостей по типам и видам. Основные виды стоимости, используемые в оценке недвижимости. 30. Основные методы определения восстановительной стоимости объекта недвижимости. |
| 12) Оценка машин, оборудования и транспортных средств | 31. Особенности машин и оборудования как объектов оценки рыночной стоимости. 32. Особенность принципа наилучшего и наиболее эффективного использования применительно к машинам, оборудованию и транспортным средствам. 33. Действующие в настоящее время в РФ классификационные системы машин, оборудования и транспортных средств 34. Косвенные методы определения потери стоимости машин и оборудования в связи с физическим износом. 35. Отличие между устранимым и неустранимым износом технических средств. |