Расчет основных технико-экономических показателей.




Раздел 5. Экономическая часть.

Введение.

В данной части расчета подвергается проект газопровода-отвода со следующими характеристиками: d=720 мм, L=110 км.

Данный проектный анализ, основанный на методике Всемирного банка развития и реконструкции, позволит установить ценность проекта, определяемую как разность между его выгодами и затратами.

Для этого проводятся следующие расчеты и определяются показатели:

· размеры необходимых инвестиций;

· расчет прибыли;

· расчет потока реальных денег;

· показатели финансирования рентабельности;

· чистая текущая стоимость проекта с учетом дисконтирования;

· внутренняя норма рентабельности;

· коэффициент выгоды к затратам;

· расчет срока окупаемости;

· индекс доходности.

Также определяется себестоимость транспортировки газа, показатели фондоотдачи, фондоемкости и фондоворуженности, производительность труда.

Сметная документация выполняется в сметно-нормативной базе Республике Беларусь 2006 года, на основе ресурсных сметных норм (РСН), в соответствии с «Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и определению сметной документации», утверждённой постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 03.12.2007г. № 25 с учётом изменений и дополнений согласно постановлению Минстройархитектуры от 30.06.2008г. №32, Методичес- кими указаниями по применению ресурсно-сметных норм РСН 8.01.104- 2007г.

Затраты на временные здания и сооружения принимаем по «Сборнику рес- урсно-сметных норм на строительство временных зданий и сооружений» (РСН8.01.102-2007г.). Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время принимаем по «Сборнику ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (РСН 8.01.103-2007г. ч.1.).

Рассматривается линейная часть магистрального газопровода, включающая переходы через водные препятствия, автодороги и электрохимическую защиту.

5.1 Расчет капитальных вложений.

Капитальные вложения – это денежное выражение совокупности материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов, направленных на создание новых, расширение, реконструкцию и технологическое перевооружение действующих основных фондов производственного и не производственного назначения.

В стоимость строительных работ входят также затраты на материалы, их транспортировку и хранение, основная заработная плата рабочих, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов и накладные расходы. Объем затрат на строительно-монтажные работы определяется в сметных ценах.

К прочим затратам, включаемым в объем капитальных вложений, относятся затраты на проектно-изыскательские работы, расходы на содержание дирекций строящихся предприятий, включая технический надзор, расходы на подготовку кадров, затраты, связанные с отводом земельных участков и некоторые другие.

Таблица 5.1. Сводный сметный расчет составлен в ценах 2006 г.

 

№ п/п Наименование глав, объектов, работ и затрат Стоимость, тыс.руб.
З/плата ЭМиМ Материалы Накладные Про- чие Всего
  в т.ч. з/п в т.ч. тран- сп. затраты Плановые Трудоем- кость, чел/час
               
  Линейная час- ть газопровода 102870,94 673885,80 89833,99 1865795,54 13521,91 302161,32 389456,65   3334170,25
  Переход га- зопровода через реку 206,83 1 864,62 193,44 3 406,07 50,27 627,63 808,96   6 914,11
  Берегоукре- пительные работы 29,13 608,21 120,26 11 147,03 8 610,90 152,07 144,01   12 080,45
  Монтаж крано- вых узлов 1 781,32 5 055,85 712,09 30 610,88 463,97 3 909,67 5 039,19   46 396,91 1 014
  Элетрохим- защита 10 101,56 28 844,38 3 892,69 273 624,99 1 033,36 21 883,62 23 381,67   357 836,22 5 582
  ИТОГО по 1-7 114989,78 710258,85 94 752,47 2 184 584,51 23 680,42 328 734,32 418830,48 0,0 0,0 3 757397,93 82 969
  Временные здание и сору- жения (РСН8.01.102-2007г.) - 18,3% 7 676,57 6 141,25 6 908,91 24 565,01     38 382,83 3 838
  Зимние удоро- жание (РСН8. 01.103-2007г. ч.1 4.94 х1,1) - 5,434% 3 613,02 10 361,48 3114,67 6 789,99     20 764,48
    ИТОГО: по гл 1-9 126 279,36 726 761,58 104776,05 2 215 939,50 23 680,42 328 734,32 418 830,48   3 816 545,24 89 527
    Непредвиден. затраты 6,4% (п.42инструк- ции, утверж- денной поста- новлением МА и С РБ № 25) 8 081,88 46 512,74 6 705,67 141 820,13 21 039,00 26 805,15   244 258,90 5 730
    Всего по свод- ному расчету 134 361,24 773274,32 111 481,72 2 357 759,63 23 680,42 349773,31 445 635,63   4 060804,14 95 257

Итого сметная стоимость строительства в базисных ценах 2006 года согласно сводного сметного расчета составляет: 4 060 804,14 тыс.руб.

Для определения стоимости в текущем уровне цен применяем индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по областям, утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Итого в текущих ценах января 2012 года составит:

4 060 804,14 х 3,8686= 15,71 млрд. руб.,

где 3,8686 - общий индекс стоимости СМР с учетом стоимости матери- альных ресурсов за январь 2012 года по Минской области (согласно приказа МАиС № 22 от 25.01.2012 год).

5.2 Эксплуатационные затраты.

Эксплуатационные расходы определяются на основе составления сметы эксплуатационных расходов, которые включают в себя все затраты по эксплуатации проектируемого объекта:

· заплата обслуживающего персонала;

· отчисления на социальное страхование;

· амортизационные отчисления;

· отчисления на текущий ремонт;

· отчисления на электроэнергию;

· затраты на потери нефти;

· затраты на топливо, воду, материалы,

· прочие расходы.

5.3 Заработная плата производственного персонала.

В фонд заработной платы включается вся сумма начисленной заработной платы без вычета налогов, а также без вычета других издержек, произведенных в соответствии с действующим законодательством.

Различают основную и дополнительную заработную плату. Основная – это плата за фактически отработанное время. В ее состав входят: оплата, начисленная за отработанное время по утвержденным тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам; все виды премий; зарплата за работу в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни, в ночное время; зарплата за временное заместительство и совмещение профессий.

Дополнительная заработная плата включает оплату отпусков, оплату рабочего времени, затраченного на выполнение гособязанностей, оплату простоев не по вине рабочего, оплату льготных часов подростков, выплату выходного пособия и др.

По данным ГП «Белтрансгаз» средняя заработная плата составит 4200тыс.руб.

5.4 Отчисления на заработную плату.

Численность обслуживающего персонала для эксплуатации сооружений проектируемого газопровода определена с учётом рекомендуемой схемы управления, объёма сооружений, характера выполняемых работ, степени автоматизации и телемеханизации производственных процессов.

Расчёт численности персонала для обслуживания объектов основного и вспомогательного производственного назначения газопровода выполнен на основании действующих отраслевых нормативных документов.

Состав обслуживающего персонала:

- руководство и функциональные исполнители – 1чел.;

- служба КИП – 2 чел;

- линейно-эксплуатационная служба – 2 чел;

- служба связи и телемеханики – 1 чел;

- автохозяйство – 1 чел;

- ремстройгруппа – 2 чел.

Отчисления на заработную плату составят:

З.П.=Колчел×Ср.З.П.=9×12×4200×0,3=136080 тыс. руб./год.

где 0,3 – процент обслуживания данной трассы от общей численности.

Отчисления на социальное страхование распределяется следующим образом, в % от ФЗП:

Таблица 5.4Отчисления на социальное страхование

Отчисления %
Защита населения  
Госстрахование от несчастных случаев на производстве 0,6
Итого 34,6

ЗСОЦ.СТР.= 136080×0,3465=47084 тыс. руб./год.

5.5 Амортизация основных фондов.

В структуре затрат на транспорт газа амортизация ОПФ занимает наибольший удельный вес. Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по каждому объекту основных фондов для расчёта амортизации сметная стоимость умножается на соответствующие нормы амортизационных отчислений. Аii×Кi,

где Аi – амортизационные отчисления;

Нi – норма амортизации;

Кi – среднегодовая стоимость ОПФ.

Для линейной части газопровода НЛЧ=3,6%:

АЛЧ=0,036×КЛЧ=0,036×15709627 = 565547 тыс. руб./год

Расходы на текущий ремонт: ЗТЕК=0,02×15709627 = 314193 тыс. руб./год

Расходы на капитальный ремонт: ЗКАП=0,03×9802807 = 294084 тыс. руб./год

Прочие денежные расходы. Прочие расходы составляют 1% от всех выше пере- численных: ЗПР=0,01×(136080+47084+565547+314193+294084) = 13570 тыс.руб./год

Всего эксплуатационных расходов: 1370558 тыс. руб./год.

Расчет основных технико-экономических показателей.

5.6.1. Себестоимость транспортировки газа.

Себестоимость выражает затраты на единицу объема транспортируемого газа и определяется по формуле:

, где Э – эксплуатационные расходы;

QТР =7,41 млн. м3– объем транспортируемого газа.

5.6.2. Фондоотдача:

Фондоотдача может рассчитываться в натуральном и денежном выражениях. Объем транспортируемого газа в натуральном выражении м3 на 1 руб. основных фондов определяется отношением объема транспортировки газа QТР к стоимости основных фондов: м3/руб.

5.6.3. Фондоемкость.

Фондоемкость транспортировки газа – величина, обратная фондоотдаче и представляющая собой стоимость ОФ, приходящуюся на каждый рубль реалии- зованного газа: руб./м3

5.6.4. Фондовооруженность.

Фондовооруженность работников средствами труда определяется как отношение стоимости основных фондов к численности работников, занятых в транспорте газа: тыс. руб./чел.

5.7 Производительность труда.

Производительность труда измеряется обычно объемом продукции, произведенной работником в единицу времени или обратным ее отношением – количеством затраченного труда на производство единицы продукции. Поскольку продукцией газотранспортного предприятия является объем транспортируемого газа, единицей измерения уровня производительности труда может быть объем транспортируемого газа на одного работника, занятого в этом процессе:

тыс. м3/чел.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: