аналитические данные к этому счету
за _____________ _________ г.
| № п/п | Авансовый отчет | Ф.И.О. подотчетного лица | Остаток на начало месяца | Выдано в подотчет | Выдано в возмещение перерасхода | |||||||
| Дебет | Кредит | Дата | Корр. счет | Сумма | Дата | Корр. счет | Сумма | |||||
| Возмещены, удержаны неиспользованные суммы аванса. С кредита счета 71 в дебет счетов | Израсходовано подотчетных сумм | Остаток на конец ме- сяца | ||||||||
| По предоставленному отчету | С кредита счета 71 в дебет счетов | Дебет | Кре-дит | |||||||
| Дата | Дата представления | Утвержденная сумма | 08-4 | 15-5 | ||||||
Журнал - ордер №7 закончен "___"________________ ______ г.
В Главной книге суммы оборотов отражены "___"_______________ ______ г.
Исполнитель __________________ ______________ _________________________
должность подпись расшифровка подписи
Гл. бухгалтер ________________ _________________________
подпись расшифровка подписи
Журнал – ордер №6
по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
за __________________ ________г.
| № п/п | Наименование поставщика | Сальдо начальное | Документ | С кредита счета 60 в дебет счетов | Итого по кредиту | ||||||||||||||
| Дебет | Кредит | № | Дата | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||
| Итого: |
Ведомость по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
за __________________ ________г.
| Документ | В дебет 60 с кредита счетов | Итого по дебету | Сальдо конечное | ||||||
| Дата | … | Дебет | Кредит | |||||
Журнал – ордер №7
по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и
аналитические данные к этому счету
за _____________ _________ г.
| № п/п | Авансовый отчет | Ф.И.О. подотчетного лица | Остаток на начало месяца | Выдано в подотчет | Выдано в возмещение перерасхода | |||||||
| Дебет | Кредит | Дата | Корр. счет | Сумма | Дата | Корр. счет | Сумма | |||||
| Возмещены, удержаны неиспользованные суммы аванса. С кредита счета 71 в дебет счетов | Израсходовано подотчетных сумм | Остаток на конец ме- сяца | ||||||||
| По предоставленному отчету | С кредита счета 71 в дебет счетов | Дебет | Кре-дит | |||||||
| Дата | Дата представления | Утвержденная сумма | 08-4 | 15-5 | ||||||
Журнал - ордер №7 закончен "___"________________ ______ г.
В Главной книге суммы оборотов отражены "___"_______________ ______ г.
Исполнитель __________________ ______________ _________________________
должность подпись расшифровка подписи
Гл. бухгалтер ________________ _________________________
подпись расшифровка подписи
Журнал - ордер N 8
по кредиту счетов: 19 - «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»,58 - Финансовые вложения, 68 - Расчеты по налогам и сборам, 73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям, 75 - Расчеты с учредителями, 76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
за _____________ _______ г.
| Строка № | Основа- ние (N док., дата) | Кредит счетов | С кредита в дебет счетов | Итого | |||||||||
| 68-2 | 90-3 | 90-5 | 91-2 | … | … | ||||||||
| А | Б | ||||||||||||
| 19-1 | |||||||||||||
| 19-2 | |||||||||||||
| 19-3 | |||||||||||||
| 19-4 | |||||||||||||
| 58-1 | |||||||||||||
| 58-2 | |||||||||||||
| 58-3 | |||||||||||||
| 58-4 | |||||||||||||
| 68-1 | |||||||||||||
| 68-2 | |||||||||||||
| 68-3 | |||||||||||||
| 68-4 | |||||||||||||
| 68-5 | |||||||||||||
| 68-6 | |||||||||||||
| 68-7 | |||||||||||||
| 73-1 | |||||||||||||
| 73-2 | |||||||||||||
| 75-1 | |||||||||||||
| 75-2 | |||||||||||||
| А | Б | ||||||||||||
| 76-1 | |||||||||||||
| 76-2 | |||||||||||||
| 76-3 | |||||||||||||
| 76-4 | |||||||||||||
| 76-5 | |||||||||||||
| Итого |
Журнал - ордер №8 закончен "___"____________ ______ г. В Главной книге суммы оборотов отражены "___"_____________ ______ г.
Исполнитель _________________ _______________ ___________________________
должность подпись расшифровка подписи
Гл. бухгалтер ________________ _________________________
подпись расшифровка подписи
Ведомость № 7 по счету 58 «Финансовые вложения»
за _____________ _____ г.
| №п/п | Вид финансовых вложений | Сальдо на начало месяца | Обороты по дебету счета 58 | Обороты в дебет счетов с кредита счета 58 | Сальдо на начало месяца | |||||||||||||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | |||||||||||||||||
| Итого |
Ведомость № 7 по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
за _____________ _____ г.
| №п/п | Дебитор, кредитор | Сальдо на начало месяца | Обороты по дебету счета 76 | Обороты в дебет счетов с кредита счета 76 | Сальдо на начало месяца | |||||||||||||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | |||||||||||||||||
| Итого |
Ведомость № 7 по счету 75 «Расчеты с учредителями»
за _____________ _____ г.
| №п/п | Учредитель | Сальдо на начало месяца | Обороты по дебету счета 756 | Обороты в дебет счетов с кредита счета 75 | Сальдо на начало месяца | |||||||||||||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | |||||||||||||||||
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2016-02-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |