НАЧАЛО РАБОЧЕГО ДНЯ
Открытие БО
Перед открытием БО Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, в присутствии представителя охраны проверяют, не имеют ли повреждений двери, окна, замки, после чего Администратор смены открывает БО и снимает его с пульта централизованной охраны.
В случае повреждения дверей, а также при наличии подозрений в попытке проникновения в помещение БО открытие БО происходит исключительно по прибытии правоохранительных органов и Службы безопасности Банка.
Открытие Хранилища ценностей
Перед открытием Хранилища ценностей Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, в присутствии представителя охраны проверяют, не имеют ли повреждений двери, замки, после чего Хранилище ценностей снимается с пульта централизованной охраны. Должностные лица и представитель охраны
· проверяют соответствие оттисков пломб образцам.
· расписываются в Контрольном журнале приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей
Запись в «Контрольном журнале приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей» всегда должна соответствовать реальному времени снятия с сигнализации Сейфа/сейфовой комнаты. Контрольный журнал хранится в кассовом узле под ответственностью Заведующих кассой.
Без представителя охраны проводить процедуру открытия Хранилища ценностей и Сейфа категорически запрещено.
Действия при наличии повреждений
В случае повреждения дверей, перекрытий, замков, а также при наличии подозрений в попытке проникновения в помещение Кассы БО открытие двери Кассы происходит исключительно по прибытии правоохранительных органов и Службы безопасности Банка.
В данном случае в помещение должностные лица входят вместе с сотрудниками правоохранительных органов и в их присутствии должны удостовериться в целости стен, пола и потолка, а также дверей и замков на сейфе, находящихся внутри Кассы. В случае сомнения в ее целости следует немедленно произвести ревизию ценностей БО с составлением соответствующего Акта.
Действия при отсутствии повреждений
Администратор смены снимает сейф с пульта централизованной охраны.
сейф открывают лица, ответственные за сохранность ценностей каждый своим ключом.
Действия Должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей после открытия Хранилища ценностей:
· пересчитывают наличные деньги по надписям на верхних накладках с обязательной проверкой количества корешков в них и при этом сборные пачки полистно и сборные мешки с монетой по кружкам.
· сверяют сумму наличных денег и ценностей в Сейфе, с суммами указанными в Книге ф.0402118 и с остатками наличных денег и ценностей, указанными в Акте приема-передачи (ф.280), в случае передачи наличных денег и других ценностей от одной смены к другой.
При положительных результатах сверки, Должностные лица проставляют в Акте приема-передачи ценностей сумму пересчитанных наличных денег и ценностей отметку о соответствии сумм наличных денег и ценностей, с данными бухгалтерского учета. Проставляют подписи в подтверждение указанных данных и в принятии наличных денег, ценностей от предыдущей смены.
В случае выявления излишков-недостач в обязательном порядке все наличные деньги и ценности должны быть повторно пересчитаны. По результатам повторного пересчета составляется Акт о выявлении излишек/недостач и предоставляются объяснительные записки.
Общий порядок действий.
1. Заведующей кассой берет необходимую для работы сумму из сейфа (необходимая сумма складывается из аванса для операционистов-кассиров и суммы, необходимой для осуществления операций самим Заведующим кассой).
2. Сейф закрывают на ключи Должностные лица, ответственные за сохранность Ценностей.
3. В течение дня сейф должен быть на сигнализации, в случае выделения его в отдельный шлейф.
4. В течение дня Кассовый узел закрывается изнутри на ключ.
5. Администратор смены осуществляет открытие Кассовой смены в программе:
· Проверяет время и дату
· указывает фактическую сумму наличных денег и ценностей, имеющуюся в наличии в сейфовой комнате на начало операционного дня,
· указывает ФИО работников смены.
6. Ключи из сейфа вынимаются и хранятся раздельно у Должностных лиц, ответственных за сохранность Ценностей.
7. Категорически запрещается оставлять ключи в скважинах замков.
Порядок выдачи аванса операционистам – кассирам.
После открытия Кассовой смены Заведующий кассой выдает аванс (размен) кассовым работникам под роспись в Книге ф. 0402155 «Книга принятых и выданных ценностей». «Книга принятых и выданных ценностей» ф.0402155 Заведующего кассой заполняется в электронном виде, при этом в момент выдачи аванса Заведующий кассой распечатывает Книгу ф.0402155 и отбирает расписку кассового работника в получении наличных денег, выдача наличных денег в Книге ф.0402155 должна быть указана со статусом «Нов». До окончания операционного дня по обслуживанию Клиентов Банка и закрытия кассовой смены Кассовые книги ф.0402155 по каждому кассовому работнику со статусом «Нов» хранятся у Заведующего кассой, в качестве подтверждения передачи наличных денег кассовому работнику в течение дня.
После того, как кассовый работник пересчитал полученные наличные деньги от Заведующего кассой, он подтверждает получение наличных денег в АС «Х-Банк».
Запрещается передача наличных денег от одного ОКР другому, минуя Заведующего кассой. Все операции по передаче наличных денег осуществляются исключительно через Заведующего кассой с обязательным отражением факта передачи наличных денег в Книге формы 0402155.