Стратегический анализ данного проекта показывает, что предлагаемое к инвестированию предприятие имеет перспективы развития при реализации следующей стратегии своего развития:
1. Как можно более быстрый выход на рынок услуг и его освоение;
2. Использование возможности применения цены на услуги более низкой, чем у конкурентов;
3. Применение грамотной маркетинговой политики, постоянное отслеживание рыночной ситуации;
4. Применение высокотехнологичного оборудования;
5. Применение труда высококвалифицированных работников, эффективная кадровая политика, создание заинтересованности работников в успехе предприятия;
6. Гибкость производства, возможность расширения спектра предлагаемых услуг.
Производство
1. СТО «Король Дорог» на базе помещение в виде нескольких маленьких боксов гаражного типа в состоянии обеспечить текущий и плановый ремонт 5 авто одновременно.
2. По мере завоевания рынка и СТО «Король Дорог» рассчитывает организовать:
ü Обеспечить эвакуацию и транспортировку автомобилей;
ü Организовать куплю-продажу с заменой старого автомобиля на новый, более дорогой;
ü Вытеснить с рынка Г. Павлодара или «поглотить» мелких частных предпринимателей.
Финансовый План
План доходов
| Выручка 1 год | ||||||||||||||
| Наименование | Ед. измер. | 1 год | ||||||||||||
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц | |||
| 1. Ремонт двигателя | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 2. Кузовной ремонт | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 3. Развал схождения | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 4. Ремонт ходовой части | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 5. Диагностика электрооборудования авто | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 6. Замена масла | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 7. Шиномонтажные работы | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 8. Ремонт КПП | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| ИТОГО | ТЕНГЕ 32 112 000 |
| Выручка 2 год | ||||||||||||||
| Наименование | Ед. измер. | 2год | ||||||||||||
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц | |||
| 1. Ремонт двигателя | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 2. Кузовной ремонт | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 3. Развал схождения | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 4. Ремонт ходовой части | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 5. Диагностика электрооборудования авто | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 6. Замена масла | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 7. Шиномонтажные работы | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 8. Ремонт КПП | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| ИТОГО | ТЕНГЕ 35 396 000 | |||||||||||||
| Выручка 3 год | ||||||||||||||
| Наименование | Ед. измер. | 3год | ||||||||||||
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц | |||
| 1. Ремонт двигателя | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 2. Кузовной ремонт | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 3. Развал схождения | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 4. Ремонт ходовой части | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 5. Диагностика электрооборудования авто | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 6. Замена масла | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 7. Шиномонтажные работы | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | |||||||||||||
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| 8. Ремонт КПП | ||||||||||||||
| Цена за единицу | тенге/штука | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
| Итого на реализацию | штука | |||||||||||||
| ИТОГО | ТЕНГЕ 39 117 500 | |||||||||||||
7 .2. План затрат
| Затраты 1 год | ||||||||||||||
| Наименование | Ед. измер. | 1 год | ||||||||||||
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц | |||
| Расходы на заработную плату | тенге | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | ||||
| Директор (1 человек) | тенге | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Бухгалтер (1 человек) | тенге | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| Сезонные рабочие вместе с ИПН | тенге | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | |
| Соц. налог и соц. отчисления(11%) | тенге | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | |
| Затраты на ком. услуги | тенге | |||||||||||||
| Расходы на материалы и сырье | тенге | |||||||||||||
| Расходы на канц. товары | тенге | |||||||||||||
| Транспортные расходы | тенге | |||||||||||||
| Аренда автомобиля | тенге | |||||||||||||
| ГСМ (топливо) | тенге | |||||||||||||
| ГСМ (масло моторное) | тенге | |||||||||||||
| Прочие транспортные расходы | тенге | |||||||||||||
| Хоз расходы | тенге | |||||||||||||
| Затраты на рекламу | тенге | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Банковские услуги | тенге | |||||||||||||
| Обслуживание расчетного счета | тенге | |||||||||||||
| Снятие наличности | тенге | |||||||||||||
| Расчеты по платежкам | тенге | |||||||||||||
| Страховка | тенге | |||||||||||||
| Другие налоги (на землю, на имущество, на транспорт) | тенге | |||||||||||||
| Амортизация и текущий ремонт | тенге | |||||||||||||
| Непредвиденные расходы (10%от выручки) | тенге | 244 350 | 244 350 | 244 350 | 244 510 | 255 990 | 264 150 | 260 180 | 287 200 | 289 620 | 281 200 | 293 000 | 302 300 | |
| Итого | Тенге 15 860 880 |
| Затраты 2 год | |||||||||||||
| Наименование | Ед. измер. | 2 год | |||||||||||
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц | ||
| Расходы на заработную плату | тенге | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |||
| Директор (1 человек) | тенге | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Бухгалтер (1 человек) | тенге | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Сезонные рабочие вместе с ИПН | тенге | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
| Соц. налог и соц. отчисления(11%) | тенге | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 |
| Затраты на ком. услуги | тенге | ||||||||||||
| Расходы на материалы и сырье | тенге | ||||||||||||
| Расходы на канц. товары | тенге | ||||||||||||
| Транспортные расходы | тенге | ||||||||||||
| Аренда автомобиля | тенге | ||||||||||||
| ГСМ (топливо) | тенге | ||||||||||||
| ГСМ (масло моторное) | тенге | ||||||||||||
| Прочие транспортные расходы | тенге | ||||||||||||
| Хоз расходы | тенге | ||||||||||||
| Затраты на рекламу | тенге | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Банковские услуги | тенге | ||||||||||||
| Обслуживание расчетного счета | тенге | ||||||||||||
| Снятие наличности | тенге | ||||||||||||
| Расчеты по платежкам | тенге | ||||||||||||
| Страховка | тенге | ||||||||||||
| Другие налоги (на землю, на имущество, на транспорт) | тенге | ||||||||||||
| Амортизация и текущий ремонт | тенге | ||||||||||||
| Непредвиденные расходы (10%от выручки) | тенге | 269 700 | 269 700 | 269 700 | 269 880 | 282 370 | 291 200 | 286 840 | 316 150 | 318 710 | 309 650 | 322 800 | 332 900 |
| Итого | Тенге 16 204 880 |
| Затраты 3 год | |||||||||||||
| Наименование | Ед. измер. | 3 год | |||||||||||
| 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц | ||
| Расходы на заработную плату | тенге | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |||
| Директор (1 человек) | тенге | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Бухгалтер (1 человек) | тенге | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Сезонные рабочие вместе с ИПН | тенге | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
| Соц. налог и соц. отчисления(11%) | тенге | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 | 85 140 |
| Затраты на ком. услуги | тенге | ||||||||||||
| Расходы на материалы и сырье | тенге | ||||||||||||
| Расходы на канц. товары | тенге | ||||||||||||
| Транспортные расходы | тенге | ||||||||||||
| Аренда автомобиля | тенге | ||||||||||||
| ГСМ (топливо) | тенге | ||||||||||||
| ГСМ (масло моторное) | тенге | ||||||||||||
| Прочие транспортные расходы | тенге | ||||||||||||
| Хоз расходы | тенге | ||||||||||||
| Затраты на рекламу | тенге | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Банковские услуги | тенге | ||||||||||||
| Обслуживание расчетного счета | тенге | ||||||||||||
| Снятие наличности | тенге | ||||||||||||
| Расчеты по платежкам | тенге | ||||||||||||
| Страховка | тенге | ||||||||||||
| Другие налоги (на землю, на имущество, на транспорт) | тенге | ||||||||||||
| Амортизация и текущий ремонт | тенге | ||||||||||||
| Непредвиденные расходы (10%от выручки) | тенге | 298 500 | 298 500 | 298 500 | 298 700 | 312 300 | 322 000 | 317 100 | 349 000 | 351 400 | 341 750 | 356 500 | 367 500 |
| Итого | Тенге 16 591 430 |