Движение денежных средств

Расчет финансовых результатов по 1 году
	Наименование	Ед. измер	1 год
	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	ИТОГО
	Наличие на начало	тенге		-2317295	-1245590	-173885
	Приток денежных средств	тенге													32 112 000
Выручка	тенге													32 112 000
Привлечение ден.средств(инвестиции, грант, кредит)	тенге
Отток денежных средств	тенге													20 213 240
Единовременные атраты	тенге													3 389 000
Стенд для балансировки колес	тенге													720 000
Установка для проката дисков, набор ключей	тенге
Механический подъёмник, стенд для диагностики	тенге
Краскопульт, шлефовачная машина, стенд для форсунок	тенге	89 000
Стенд для регулировки развала схождения	тенге													400 000
Периодические затраты	тенге													16 824 240
Расходы на заработную плату	тенге		860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	10 320 000
Соц. налог и соц. отчисления(11%)	тенге	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	1 021 680
Затраты на ком. услуги	тенге													84 000
	Расходы на материалы и сырье	тенге
	Расходы на канц. товары	тенге													24 000
	Транспортные расходы	тенге
	Хоз. расходы	тенге
	Затраты на рекламу	тенге		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
	Банковские услуги	тенге
	Страховка	тенге
	Другие налоги (на землю, на имущество, на транспорт)	тенге
	Амортизация и текущий ремонт	тенге
	Непредвиденные расходы (10%от выручки)	тенге		244 350	244 350	244 510	255 990		260 180	287 200	289 620	281 200	293 000	302 300	3 211 200
	Корпоративный подходный налог	тенге	73 305	73 305	73 305	73 353	76 797	79 245	78 054	86 160	86 886	84 360	87 900	90 690	963 360
	Сальдо	тенге	-2317295												11 898 760
	Наличие на конец	тенге	-2317295	-1245590	-173885

Расчет финансовых результатов по 2 году
	Наименование	Ед. измер	2 год
	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	ИТОГО
	Наличие на начало	тенге
	Приток денежных средств	тенге													35 396 000
Выручка	тенге													35 396 000

Отток денежных средств	тенге													17 266 760
Единовременные затраты	тенге

Периодические затраты	тенге													17 266 760
Расходы на заработную плату	тенге		860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	10 320 000
Соц. налог и соц. отчисления(11%)	тенге	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	1 021 680
Затраты на ком. услуги	тенге													96 000
Расходы на материалы и сырье	тенге
Расходы на канц. товары	тенге													27 600
Транспортные расходы	тенге
Хоз. расходы	тенге
	Затраты на рекламу	тенге		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
	Банковские услуги	тенге
	Страховка	тенге
	Другие налоги (на землю, на имущество, на транспорт)	тенге
	Амортизация и текущий ремонт	тенге
	Непредвиденные расходы (10%от выручки)	тенге	269 700	269 700	269 700	269 880	282 370	291 200	286 840	316 150	318 710	309 650	322 800	332 900	3 539 600
	Корпоративный подходный налог	тенге	80 910	80 910	80 910	80 964	84 711	87 360	86 052	94 845	95 613	92 895	96 840	99 870	1 061 880
	Сальдо	тенге													18 129 240
	Наличие на конец	тенге

Расчет финансовых результатов по 3 году
	Наименование	Ед. измер	3 год
	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	ИТОГО
	Наличие на начало	тенге
	Приток денежных средств	тенге													39 117 500
Выручка	тенге													39 117 500

Отток денежных средств	тенге													17 764 955
Единовременные затраты	тенге

Периодические затраты	тенге													17 764 955
Расходы на заработную плату	тенге		860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	10 320 000
Соц. налог и соц. отчисления(11%)	тенге	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	85 140	1 021 680
Затраты на ком. услуги	тенге													108 000
Расходы на материалы и сырье	тенге
Расходы на канц. товары	тенге													30 000
Транспортные расходы	тенге
Хоз. расходы	тенге
	Затраты на рекламу	тенге		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
	Банковские услуги	тенге
	Страховка	тенге
	Другие налоги (на землю, на имущество, на транспорт)	тенге
	Амортизация и текущий ремонт	тенге
	Непредвиденные расходы (10%от выручки)	тенге		298 500	298 500	298 700	312 300	322 000	317 100	349 000	351 400	341 7580	356 500	367 500	3 911 750
	Корпоративный подходный налог	тенге	89 550	89 550	89 550	89 610	93 690	96 600	95 130	104 700	105 420	102 525	106 950	110 250	1 173 525
	Сальдо	тенге
	Наличие на конец	тенге

Движение денежных средств

Поиск по сайту