ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ




ПРИЛОЖЕНИЕ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

  Коды
Форма № 1 по ОКУД  
на 1 октября 2012 г. Дата (год, месяц, число)      
Организация: Открытое акционерное общество "Липецкий хладокомбинат" по ОКПО  
Отрасль (вид деятельности): пищевая промышленность по ОКОНХ  
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество по КОПФ  
Орган управления государственным имуществом: по ОКПО  
Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ  
Контрольная сумма  

 

АКТИВ Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
       
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы (04, 05)      
организационные расходы   - -
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы      
Основные средства (01, 02, 03)   44 824 43 844
земельные участки и объекты природопользования   - -
здания, сооружения, машины и оборудование   44 824 43 844
Незавершенное строительство (07, 08, 61)     1 202
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)      
инвестиции в дочерние общества   - -
инвестиции в зависимые общества   - -
инвестиции в другие организации      
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев   - -
прочие долгосрочные финансовые вложения   - -
Прочие внеоборотные активы   - -
ИТОГО по разделу I   46 195 45 681
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы   14 692 12 462
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)   3 271 4 553
животные на выращивании и откорме (11)   - -
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)      
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)   1 348  
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)   6 567 3 440
товары отгруженные (45)   1 247 2 718
расходы будущих периодов (31)   2 043  
прочие запасы и затраты   -  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)   1 042 2 048
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)      
покупатели и заказчики (62, 76, 82)   - -
векселя к получению (62)   - -
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)      
авансы выданные (61)   - -
прочие дебиторы   - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)   8 277 9 426
покупатели и заказчики (62, 76, 82)   2 613 2 916
векселя к получению (62)   1 047 1 047
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)   2 403 2 842
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)   - -
авансы выданные (61)   - -
прочие дебиторы   2 214 2 621
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)   1 506 -
инвестиции в зависимые общества   - -
собственные акции, выкупленные у акционеров   1 506 -
прочие краткосрочные финансовые вложения   - -
Денежные средства      
касса (50)      
расчетные счета (51)      
валютные счета (52)      
прочие денежные средства (55, 56, 57)      
Прочие оборотные активы   -  
ИТОГО по разделу II   26 048 24 441
III. УБЫТКИ      
Непокрытые убытки прошлых лет (88)      
Непокрытый убыток отчетного года   - -
ИТОГО по разделу III      
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)   72 619 70 553

 

ПАССИВ Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
       
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
       
    31 669 31 581
       
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством      
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      
Фонды накопления (88)   5 792 7 001
    1 432  
      -
Нераспределенная прибыль отчетного года   - 4 768
ИТОГО по разделу IV   40 040 44 323
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)   40 040 44 323

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

  Коды
Форма № 2 по ОКУД  
за 9 месяцев 2012 года Дата (год, месяц, число)      
Организация: Открытое акционерное общество "Липецкий хладокомбинат" по ОКПО  
Отрасль (вид деятельности): пищевая промышленность по ОКОНХ  
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество по КОПФ  
Орган управления государственным имуществом: по ОКПО  
Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ  
Контрольная сумма  

 

Наименование показателя Код стр. За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
       
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)   96 313 77 888
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг   71 362 66 881
Коммерческие расходы   2 298 -
Управленческие расходы   - -
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))   22 653 11 007
Проценты к получению     -
Проценты к уплате   - -
Доходы от участия в других организациях      
Прочие операционные доходы   2 217 2 821
Прочие операционные расходы   4 649 3 315
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))   20 303 10 593
Прочие внереализационные доходы      
Прочие внереализационные расходы      
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))   20 350 10 834
Налог на прибыль   5 110 1 882
Отвлеченные средства   10 472 8 385
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))   4 768  

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

  Коды
Форма № 4 по ОКУД  
за 9 месяцев 2012 года Дата (год, месяц, число)      
Организация: Открытое акционерное общество "Липецкий хладокомбинат" по ОКПО  
Отрасль (вид деятельности): пищевая промышленность по ОКОНХ  
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество по КОПФ  
Орган управления государственным имуществом: по ОКПО  
Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ  
Контрольная сумма  

 

Наименование показателя Код стр. Сумма Из нее
      по текущей деятельности по инв. деятельности по финан. деятельности
           
1. Остаток денежных средств на начало года     x x x
2. Поступило денежных средств - всего   219 343 219 343 - -
в том числе:          
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг   81 792 81 792 x x
выручка от реализации основных средств и иного имущества       - -
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)       x x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование       - -
безвозмездно   - - - -
кредиты, займы   - - - -
дивиденды, проценты по финансовым вложениям   - x - -
прочие поступления   136 788 136 788 - -
3. Направлено денежных средств - всего   167 227 154 798 - -
в том числе:          
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг   31 191 31 191 - -
на оплату труда   8 772 x x x
отчисления на социальные нужды   3 215 x x x
на выдачу подотчетных сумм   2 756 2 756 - -
на выдачу авансов   - - - -
на оплату долевого участия в строительстве   - x - x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств     x - x
на финансовые вложения   - - - -
на выплату дивидендов, процентов   - x - -
на расчеты с бюджетом   17 577 17 577 x -
на оплату процентов по полученным кредитам, займам   3 501 3 501 - -
прочие выплаты, перечисления и т.п.   99 773 99 773 - -
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода     x x x
Справочно: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего   86 509      
в том числе по расчетам:          
с юридическими лицами   28 127      
с физическими лицами   58 382      
из них с применением:          
контрольно - кассовых аппаратов   27 002      
бланков строгой отчетности   29 067      
Наличные денежные средства:          
поступило из банка в кассу организации          
сдано в банк из кассы организации   25 345      


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-07-22 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: