ПРИЛОЖЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | ||||
на 1 октября 2012 г. | Дата (год, месяц, число) | |||
Организация: Открытое акционерное общество "Липецкий хладокомбинат" | по ОКПО | |||
Отрасль (вид деятельности): пищевая промышленность | по ОКОНХ | |||
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество | по КОПФ | |||
Орган управления государственным имуществом: | по ОКПО | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ | |||
Контрольная сумма |
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы (04, 05) | |||
организационные расходы | - | - | |
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | |||
Основные средства (01, 02, 03) | 44 824 | 43 844 | |
земельные участки и объекты природопользования | - | - | |
здания, сооружения, машины и оборудование | 44 824 | 43 844 | |
Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 1 202 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | |||
инвестиции в дочерние общества | - | - | |
инвестиции в зависимые общества | - | - | |
инвестиции в другие организации | |||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | - | - | |
прочие долгосрочные финансовые вложения | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | - | - | |
ИТОГО по разделу I | 46 195 | 45 681 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 14 692 | 12 462 | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16) | 3 271 | 4 553 | |
животные на выращивании и откорме (11) | - | - | |
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16) | |||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 1 348 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 6 567 | 3 440 | |
товары отгруженные (45) | 1 247 | 2 718 | |
расходы будущих периодов (31) | 2 043 | ||
прочие запасы и затраты | - | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 1 042 | 2 048 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | - | - | |
векселя к получению (62) | - | - | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | |||
авансы выданные (61) | - | - | |
прочие дебиторы | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 8 277 | 9 426 | |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 2 613 | 2 916 | |
векселя к получению (62) | 1 047 | 1 047 | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 2 403 | 2 842 | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | - | - | |
авансы выданные (61) | - | - | |
прочие дебиторы | 2 214 | 2 621 | |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 1 506 | - | |
инвестиции в зависимые общества | - | - | |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 1 506 | - | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | - | - | |
Денежные средства | |||
касса (50) | |||
расчетные счета (51) | |||
валютные счета (52) | |||
прочие денежные средства (55, 56, 57) | |||
Прочие оборотные активы | - | ||
ИТОГО по разделу II | 26 048 | 24 441 | |
III. УБЫТКИ | |||
Непокрытые убытки прошлых лет (88) | |||
Непокрытый убыток отчетного года | - | - | |
ИТОГО по разделу III | |||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) | 72 619 | 70 553 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
31 669 | 31 581 | ||
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Фонды накопления (88) | 5 792 | 7 001 | |
1 432 | |||
- | |||
Нераспределенная прибыль отчетного года | - | 4 768 | |
ИТОГО по разделу IV | 40 040 | 44 323 | |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 40 040 | 44 323 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды | ||||
Форма № 2 по ОКУД | ||||
за 9 месяцев 2012 года | Дата (год, месяц, число) | |||
Организация: Открытое акционерное общество "Липецкий хладокомбинат" | по ОКПО | |||
Отрасль (вид деятельности): пищевая промышленность | по ОКОНХ | |||
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество | по КОПФ | |||
Орган управления государственным имуществом: | по ОКПО | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ | |||
Контрольная сумма |
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 96 313 | 77 888 | |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 71 362 | 66 881 | |
Коммерческие расходы | 2 298 | - | |
Управленческие расходы | - | - | |
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 22 653 | 11 007 | |
Проценты к получению | - | ||
Проценты к уплате | - | - | |
Доходы от участия в других организациях | |||
Прочие операционные доходы | 2 217 | 2 821 | |
Прочие операционные расходы | 4 649 | 3 315 | |
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)) | 20 303 | 10 593 | |
Прочие внереализационные доходы | |||
Прочие внереализационные расходы | |||
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130)) | 20 350 | 10 834 | |
Налог на прибыль | 5 110 | 1 882 | |
Отвлеченные средства | 10 472 | 8 385 | |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160)) | 4 768 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Коды | ||||
Форма № 4 по ОКУД | ||||
за 9 месяцев 2012 года | Дата (год, месяц, число) | |||
Организация: Открытое акционерное общество "Липецкий хладокомбинат" | по ОКПО | |||
Отрасль (вид деятельности): пищевая промышленность | по ОКОНХ | |||
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество | по КОПФ | |||
Орган управления государственным имуществом: | по ОКПО | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по СОЕИ | |||
Контрольная сумма |
Наименование показателя | Код стр. | Сумма | Из нее | ||
по текущей деятельности | по инв. деятельности | по финан. деятельности | |||
1. Остаток денежных средств на начало года | x | x | x | ||
2. Поступило денежных средств - всего | 219 343 | 219 343 | - | - | |
в том числе: | |||||
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | 81 792 | 81 792 | x | x | |
выручка от реализации основных средств и иного имущества | - | - | |||
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | x | x | |||
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | - | - | |||
безвозмездно | - | - | - | - | |
кредиты, займы | - | - | - | - | |
дивиденды, проценты по финансовым вложениям | - | x | - | - | |
прочие поступления | 136 788 | 136 788 | - | - | |
3. Направлено денежных средств - всего | 167 227 | 154 798 | - | - | |
в том числе: | |||||
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 31 191 | 31 191 | - | - | |
на оплату труда | 8 772 | x | x | x | |
отчисления на социальные нужды | 3 215 | x | x | x | |
на выдачу подотчетных сумм | 2 756 | 2 756 | - | - | |
на выдачу авансов | - | - | - | - | |
на оплату долевого участия в строительстве | - | x | - | x | |
на оплату машин, оборудования и транспортных средств | x | - | x | ||
на финансовые вложения | - | - | - | - | |
на выплату дивидендов, процентов | - | x | - | - | |
на расчеты с бюджетом | 17 577 | 17 577 | x | - | |
на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 3 501 | 3 501 | - | - | |
прочие выплаты, перечисления и т.п. | 99 773 | 99 773 | - | - | |
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | x | x | x | ||
Справочно: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 86 509 | ||||
в том числе по расчетам: | |||||
с юридическими лицами | 28 127 | ||||
с физическими лицами | 58 382 | ||||
из них с применением: | |||||
контрольно - кассовых аппаратов | 27 002 | ||||
бланков строгой отчетности | 29 067 | ||||
Наличные денежные средства: | |||||
поступило из банка в кассу организации | |||||
сдано в банк из кассы организации | 25 345 |