Омский экономический институт
ПРОЕКТ
БИЗНЕС ПЛАНА
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Разработан:
_______________________
_______________________
Руководитель:
__________________________
г.Омск, декабрь, 2006г.
Резюме
Краткое описание проекта.
Финансовые аспекты проекта.
Вклад проекта в экономику.
План маркетинга
Описание продукции
Сравнение с конкурентами (профиль конкуренции)
| Факторы | Баллы | ||||
| Конкурент 1 | |
| Конкурент 2 | |
| Конкурент 3 |
Местонахождение.
Сегмент рынка (клиенты)
Общая величина спроса
Доля участия в рынке
Стратегия маркетинга.
Цена продажи.
Прогноз объёма продаж.
| Время (мес.) | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | 11м | 12м | 1год |
| Цена | |||||||||||||
| Объем продаж (колич) | |||||||||||||
| Объем продаж, (руб.) |
Средства маркетинга
11. Бюджет маркетинга
| средства | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | 11м | 12м | 1год |
| итого |
2. План производства
Производственный процесс
Основные средства, оборудование, инструменты. Амортизационные отчисления.
| Наименования основных средств | Цена за единицу | Коли-чество единиц | Общая стоимость | Срок службы | Амморти-зация в год | Амморти-зация в месяц |
| Итого |
Планировка помещения и размещение оборудования.
Потребность в сырье и производственных материалах
| Сырьё | Цена за единицу | Требуемое колич-во в месяц | Общие расходы в месяц (руб.) | Поставщики |
| ИТОГО: |
Стоимость рабочей силы
| Разновидность рабочей силы | Количество рабочих | зарплата в месяц на 1 рабоч. | отчисления от з/п | общая сумма в месяц на 1 раб. | общие затраты в год на зарплату (руб.) |
| ИТОГО: |
Информация о работниках.
Мотивация работников к труду.
Производственные накладные расходы.
| Вид затрат | затраты в месяц | затраты в год |
| аренда производств. помещения | ||
| стоимость техобслуживания и ремонта | ||
| амортизация производственного оборудования и механизмов | ||
| стоимость обслуживания (вода, электричество, др. коммунальные услуги) | ||
| ИТОГО: |
Производственная себестоимость единицы продукции
| продукция | Сумма производств. накладных расходов | Сумма прямых затрат (сырье, материалы, + з/п) | Сумма производств. затрат (прямые + производств. накл.) | Количество произвед. продукции (услуги) | Производств. себест –сть (рублей) |
3. План организации и менеджмента
Форма организации бизнеса.
Информация о предпринимателе, его квалификации и опыте.
Распределение обязанностей между работниками.
Предоперационная деятельность
| Виды деятельности | Время (месяц, неделя) | ||||||||||||||||||||
Предоперационные расходы
| Наименование расходов | стоимость |
| ИТОГО: |
Административные расходы.
Основные средства и оборудование для офиса. Амортизационные отчисления.
| Наименования основных средств | Цена за единицу | Коли-чество единиц | Общая стоимость | Срок службы | Амморти-зация в год | Амморти-зация в месяц |
| Итого |
Зарплата АУП
| Должность | Количество чел. | зарплата в месяц на 1 чел.. | отчисле-ния от з/п | общая сумма в месяц на 1 чел.. | общие затраты в год на зарплату |
| ИТОГО: |
Прочие административные расходы (аренда офиса, канц. товары и др.)
| Наименование расходов | стоимость |
| ИТОГО: |
Полная себестоимость единицы продукции
| производственная себестоимость единицы продукции | |
| бюджет маркетинга на единицу продукции | |
| административные расходы на единицу продукции | |
| ИТОГО |
4. Финансовый план
Потребность в денежных средствах на начало деятельности
| Итого (руб.) | |
| основные фонды - оборудование - мебель и приспособления - - - - - итого основные фонды: | |
| предоперационные расходы | |
| оборотные средства - сырье и материалы - административные расходы - расходы на средства маркетинга - - - - - итого оборотные средства | |
| общая потребность в капитале |
Источники капитала:
Отчёт о прибылях и убытках
| Статьи | Сумма за год (руб.) | ||
| Выручка от реализации продукции (услуг) | |||
| минус | налоги | ||
| = | Чистая выручка от реализации | ||
| Производственные прямые расходы: | |||
| прямые затраты на сырье и производственные материалы (закупочная, первоначальная стоимость товаров) | |||
| прямые затраты на производственную зарплату (включая отчисления от зарплаты сотрудников) | |||
| Производственные накладные расходы: | |||
| амортизация оборудования | |||
| аренда | |||
| техническое обслуживание | |||
| др. | |||
| Непроизводственные накладные (внутрифирменные) расходы: | |||
| Зарплата АУП | |||
| расходы на канцелярские товары офиса | |||
| др. | |||
| минус | Всего затраты | ||
| = | Прибыль / убыток до уплаты налогов | ||
| минус | Налоги | ||
| = | Чистая прибыль / убыток после уплаты налогов |
Отчёт о потоке денежных средств (Сash flow)
| Нач. период | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8-месяц | 9-месяц | 10 м. | 11 м. | 12 м. | |
| А. ПРИТОК | |||||||||||||
| 1. Выручка 2. Ссуда 3. Кредит 4. Собственный капитал 5. Прочие поступления | |||||||||||||
| Итого приток: | |||||||||||||
| Б. ОТТОК | |||||||||||||
| Зарплата + 30% Аренда Предоперационные расх. Оборудование Технич.обслуживание Канцтовары Сырьё и материалы Телефон Реклама Сумма выплаты ссуды (кредита) Налоги | |||||||||||||
| Итого отток | |||||||||||||
| Сальдо на конец периода | |||||||||||||
| Аккумуляция |
4. Точка безубыточности:
а) Распределение статей расходов
| Постоянные | Сумма | Переменные | Сумма |
| Итого | Итого |