Отчет о движении денежных средств (Форма №4)




за       г. Коды
Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)      
Организация   по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности   по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности        
  по ОКОПФ/ОКФС    
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)
                               

│ Наименование показателя │ За ____ │ За ____ │

│ │20__ г. <1>│20__ г. <2> │

├────────────────────────────────────────────────┬────┼───────────┼────────────┤

│ Денежные потоки от текущих операций │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Поступления - всего │4110│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ от продажи продукции, товаров, работ и услуг │4111│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ арендных платежей, лицензионных платежей, │ │ │ │

│ роялти, комиссионных и иных аналогичных │ │ │ │

│ платежей │4112│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ от перепродажи финансовых вложений │4113│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ прочие поступления │4119│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Платежи - всего │4120│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,│ │ │ │

│ работы, услуги │4121│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ в связи с оплатой труда работников │4122│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ процентов по долговым обязательствам │4123│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ налога на прибыль организаций │4124│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ прочие платежи │4129│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Сальдо денежных потоков от текущих операций │4100│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ Денежные потоки │ │ │ │

│ от инвестиционных операций │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Поступления - всего │4210│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ от продажи внеоборотных активов (кроме │ │ │ │

│ финансовых вложений) │4211│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ от продажи акций других организаций (долей │ │ │ │

│ участия) │4212│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ от возврата предоставленных займов, от продажи│ │ │ │

│ долговых ценных бумаг (прав требования │ │ │ │

│ денежных средств к другим лицам) │4213│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ дивидендов, процентов по долговым финансовым │ │ │ │

│ вложениям и аналогичных поступлений от │ │ │ │

│ долевого участия в других организациях │4214│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ прочие поступления │4219│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Платежи - всего │4220│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ в связи с приобретением, созданием, │ │ │ │

│ модернизацией, реконструкцией и подготовкой к │ │ │ │

│ использованию внеоборотных активов │4221│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ в связи с приобретением акций других │ │ │ │

│ организаций (долей участия) │4222│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ в связи с приобретением долговых ценных бумаг │ │ │ │

│ (прав требования денежных средств к другим │ │ │ │

│ лицам), предоставление займов другим лицам │4223│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ процентов по долговым обязательствам, │ │ │ │

│ включаемых в стоимость инвестиционного актива │4224│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ прочие платежи │4229│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Сальдо денежных потоков от инвестиционных │ │ │ │

│операций │4200│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ Денежные потоки │ │ │ │

│ от финансовых операций │ │ │ │

│ │ │ │ │

│Поступления - всего │4310│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ получение кредитов и займов │4311│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ денежных вкладов собственников (участников) │4312│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ от выпуска акций, увеличения долей участия │4313│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ от выпуска облигаций, векселей и других │ │ │ │

│ долговых ценных бумаг и др. │4314│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ прочие поступления │4319│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Платежи - всего │4320│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ собственникам (участникам) в связи с выкупом у│ │ │ │

│ них акций (долей участия) организации или их │ │ │ │

│ выходом из состава участников │4321│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ на уплату дивидендов и иных платежей по │ │ │ │

│ распределению прибыли в пользу собственников │ │ │ │

│ (участников) │4322│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ в связи с погашением (выкупом) векселей и │ │ │ │

│ других долговых ценных бумаг, возврат кредитов│ │ │ │

│ и займов │4323│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│ прочие платежи │4329│ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Сальдо денежных потоков от финансовых операций │4300│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Сальдо денежных потоков за отчетный период │4400│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Остаток денежных средств и денежных │ │ │ │

│эквивалентов на начало отчетного периода │4450│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Остаток денежных средств и денежных │ │ │ │

│эквивалентов на конец отчетного периода │4500│ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤

│Величина влияния изменений курса иностранной │ │ │ │

│валюты по отношению к рублю │4490│ │ │

└────

 
                                                                                                                            Форма по ОКУД 0710004
                                                                                                                            Дата (число, месяц, год)

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

 

Основная литература

1. Анализ финансовой отчетности: Учебник. – 2-е изд. / Под общ. ред. М.А. Вахрушиной. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 431 с.

2. Финансовый анализ: учеб. пособие / Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина А.В. — М.: Проспект, 2009. — 352 с.

3. Экономический анализ: учебник для вузов / под. ред. Л. Т. Гиляровской. – 3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

4. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А. Международные стандарты финансовой отчётности: Учебник. –М.: Издательство «Эксмо», 2009. -311 с.

 

Дополнительная литература

1. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие/ под ред. О.В. Ефремовой, М.В. Мельник. – М.: издательство «Омега-Л», 2009. – 451 с.

2. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / Е.Г. Жулина, Н.А. Иванова. – М.: «Дашков и К», 2010. – 268 с.

3. Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее повышения. – М.: Флинта, 2012. – 282 с.

4. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 — 639 с.

5. Трохина С.Д. Управление финансовым состоянием предприятия. // Финансовый менеджмент – 2013. - №5. – С.21-23.

6. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие / Под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник, - М.: Омега – Л, 2009.

Обязательные Интернет-ресурсы:

1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ (в разделе «Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные документы)

2. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости законодательства.

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-04-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту:

Обратная связь