| № записи | Вид основных средств | Норма (норматив) отчислений | Начислено в предшествующем периоде, руб. | Изменения за предшествующий период по основным средствам | Сумма к начислению в отчетном периоде | Распределение амортизации и отчислений в рем. фонд | Корреспондирующий счет | |||||||||
| код | амортизация, % | в ремонтный фонд, % | амортизации | отчислений в ремонтный фонд | поступившим | выбывшим | амортизации | отчислений в ремонтный фонд | ||||||||
| Балансовая стоимость | Сумма, руб. | Балансовая стоимость | Сумма, руб. | |||||||||||||
| амортизации | отчислений в ремонтный фонд | амортизации | отчислений в ремонтный фонд | |||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | ||||||||||||
Ведомость 50-АПК амортизации и отчислений в ремонтный фонд по автотранспорту
| № записи | Вид автотранспорта | Код нормы амортизации | На 1-е число отчетного месяца | Пробег за отч. месяц | Амортизация | Отчисления в ремонтный фонд | Всего отчислений за отчетный месяц | Коррес-пондирующий счет | ||||||
| количество ед. | Первоначальная стоимость | Норма (%) | В руб. (5х3:100) | Сумма (6х4) | Норматив отчислений | Итого отчислений | ||||||||
| всего | Единицы (средняя) | % | В руб. (8х3:100) | |||||||||||
| А | Б | В | ||||||||||||
Ведомость 52-АПК учета потерь в производстве и затрат по браку
Недостачи незавершенного производства за вычетом излишков
| Структурное подразделение | Сырье и материалы | Оплата труда | Прочие производственные затраты | Итого | Списано | |||
| на виновных лиц | ||||||||
| А | ||||||||
Брак в производстве (затраты и потери)
| Структурное подразделение | Сырье и материалы | Оплата труда | Прочие производственные затраты | Итого | Расходы по исправлению брака | Стоимость брака, принятого как материалы | Стоимость продукции, возвращенной покупателями как брак | Списано | ||
| А | ||||||||||
Ведомость 53-АПК учета проведения депонированной оплаты труда (счет 76-4)
| Таб.№ | Ф.И.О. | Кредит | Дебет | ||||||||||||||
| месяц | № пл. вед. | сумма | № касс. ордера | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| А | Б | ||||||||||||||||
Ведомость 54-АПК учета недостач и потерь
| № записи | ФИО, группа материальных ценностей | Коррес. счет | Остаток на начало месяца | Выявлено | Итого (1+2+3+4) | Списано | Итого (6+7+8+12) | Остаток на конец месяца (5-14) | |||||||||
| Недо-стач, хищений | Потерь от порчи | Перечислено с других счетов | на виновных лиц | за счет прибыли и убытков | на затраты производства и другие счета | Во взыс-кании отказано | |||||||||||
| сумма | Кор.счет | Из них | |||||||||||||||
| по норме | отсутствие виновного | ||||||||||||||||
Ведомость 55-АПК расчетов по социальному и медицинскому страхованию
Расчеты по средствам социального страхования
| № записи | Показатели | Январь | Февраль | Март | Итого за 1 кварт. | Апрель | Май | Июнь | Итого за II кварт. | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III кварт. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV кварт. | Всего за год |
| А | Б | |||||||||||||||||
| Остаток задолженности на начало отчетного периода: | ||||||||||||||||||
| а) | за страхователем | |||||||||||||||||
| б) | за отделением фонда | |||||||||||||||||
| Начислено страховых взносов, руб. | ||||||||||||||||||
| Зачтено расходов по социальному страхованию, руб. | ||||||||||||||||||
| Перечислено, руб. | ||||||||||||||||||
| Всего зачтено и уплачено (с. 4+5) | ||||||||||||||||||
| Возмещены пособия по трудовым увечьям и профзаболеваниям | ||||||||||||||||||
| Получено за путевки | ||||||||||||||||||
| Не принято к зачету расходов | ||||||||||||||||||
| Взыскано штрафов | ||||||||||||||||||
| Всего к платежу (1+3—6+7+8—9+10) | ||||||||||||||||||
| а) | за отделением фонда | |||||||||||||||||
| за страхователем | ||||||||||||||||||
| В т. ч. просроч. задолженность |
2. Расчеты по средствам фонда социального страхования
| № записи | Показатели | Январь | Февраль | Март | Итого за 1 кварт. | Апрель | Май | Июнь | Итого за II кварт. | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III кварт. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV кварт. | Всего за год |
| А | Б | |||||||||||||||||
| Пособия | ||||||||||||||||||
| Годовой норматив % | ||||||||||||||||||
| По временной нетрудоспособности | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма | ||||||||||||||||||
| Вт.ч.поЧАЭС*) |
| А | Б | |||||||||||||||||
| В т. ч. по трудовым увечьям (несчастным случаям) | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма | ||||||||||||||||||
| По уходу за детьми- инвалидами | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма | ||||||||||||||||||
| Вт.ч.поЧАЭС | ||||||||||||||||||
| По беременности и родам | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма | ||||||||||||||||||
| При рождении ребенка | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма | ||||||||||||||||||
| По уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма | ||||||||||||||||||
| Вт.ч.поЧАЭС | ||||||||||||||||||
| На погребение | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма | ||||||||||||||||||
| Итого (с. 1, 3-8) | ||||||||||||||||||
| II | На санаторно-курортное лечение и отдых трудящихся и их семей | |||||||||||||||||
| Оплачено за путевки на лечение, отдых, туризм, в санатории для родителей с детьми и в специализированные санаторно-оздоровительные лагеря круглосуточного действия | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма | ||||||||||||||||||
| в т. ч. по ЧАЭС | ||||||||||||||||||
| из них количество | ||||||||||||||||||
| сумма выплат за путевки приобретенные | ||||||||||||||||||
| Оплата проезда в санатории | ||||||||||||||||||
| в т. ч. по ЧАЭС | ||||||||||||||||||
| Диетическое питание | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма |
| А | Б | |||||||||||||||||
| Компенсация стоимости невыданных путевок в случае невозможности их предоставления | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма | ||||||||||||||||||
| в т. ч. по ЧАЭС | ||||||||||||||||||
| На содержание санаториев-профилакториев | ||||||||||||||||||
| в т. ч. по ЧАЭС | ||||||||||||||||||
| Дотация на содержание оздоровительных лагерей | ||||||||||||||||||
| дни | ||||||||||||||||||
| сумма | ||||||||||||||||||
| Внешкольное обслуживание детей | ||||||||||||||||||
| Ремонт, оборудование, аренда оздоровительных лагерей | ||||||||||||||||||
| Дотация на содержание детско-юношеских спортивных школ | ||||||||||||||||||
| Итого расходов, сумма | ||||||||||||||||||
| в т. ч. по ЧАЭС | ||||||||||||||||||
| III | На оздоровительные или профилактические цели | |||||||||||||||||
| Из резервного фонда, руб. | ||||||||||||||||||
| Итого расходов (с. 9, 21/24) |