на 01. 01 20 17 г.
Форма № 1 | Код по ГКУД | ||||||
Код | На начало | На конец | |||||
Актив | отчетного | отчетного | |||||
строки | |||||||
периода | периода | ||||||
I. Необоротные активы | |||||||
Нематериальные активы | |||||||
первоначальная стоимость | |||||||
накопленная амортизация | |||||||
Незавершенные капитальные инвестиции | |||||||
Основные средства | |||||||
первоначальная стоимость | |||||||
износ | |||||||
Инвестиционная недвижимость | |||||||
первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости | |||||||
износ инвестиционной недвижимости | |||||||
Долгосрочные биологические активы | |||||||
первоначальная стоимость долгосрочных биологических активов | |||||||
накопленная амортизация долгосрочных биологических активов | |||||||
Долгосрочные финансовые инвестиции: | |||||||
учитываемые по методу участия в капитале других предприятий | |||||||
Прочие финансовые инвестиции | |||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | |||||||
Отсроченные налоговые активы | |||||||
Гудвилл | |||||||
Отсроченные аквизационные затраты | |||||||
Остаток средств в централизованных страховых резервных фондах | |||||||
Прочие необоротные активы | |||||||
Всего по разделу I | |||||||
II. Оборотные активы | |||||||
Запасы | |||||||
производственные запасы | |||||||
незавершенное производство | |||||||
готовая продукция | |||||||
товары | |||||||
Текущие биологические активы | |||||||
Депозиты перестрахования | |||||||
Векселя полученные |
Код | На начало | На конец | ||
Актив | отчетного | отчетного | ||
строки | ||||
периода | периода | |||
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги | ||||
Дебиторская задолженность по расчетам: | ||||
По выданным авансам | ||||
С бюджетом | - | - | ||
в том числе из налога на прибыль | ||||
Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам | ||||
Дебиторская задолженность по расчетам по внутренним расчетам | ||||
Прочая текущая дебиторская задолженность | ||||
Текущие финансовые инвестиции | ||||
Денежные средства и их эквиваленты | ||||
наличные | ||||
счета в банках | ||||
Расходы будущих периодов | ||||
Доля перестраховщика в страховых резервах | ||||
в том числе в: | ||||
резервах долгосрочных обязательств | ||||
резервах убытков или резервах надлежащих выплат | ||||
резервах незаработанных премий | ||||
прочих страховых резервах | ||||
Прочие оборотные активы | ||||
Всего по разделу II | ||||
III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи, | - | - | ||
и группы выбытия | ||||
Баланс | ||||
Код | На начало | На конец | ||||
Пассив | отчетного | отчетного | ||||
строки | ||||||
периода | периода | |||||
I. Собственный капитал | ||||||
Зарегистрированный (паевой) капитал | ||||||
Взносы в незарегистрированный уставный капитал | - | - | ||||
Капитал в дооценках | - | - | ||||
Дополнительный капитал | ||||||
эмиссионный доход | ||||||
накопленные курсовые разницы | ||||||
Резервный капитал | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||||
Неоплаченный капитал | ( | ) | ( | ) | ||
Изъятый капитал | ( | ) | ( | ) | ||
Прочие резервы | ||||||
Всего по разделу I | ||||||
II. Долгосрочные обязательства и обеспечения | ||||||
Отсроченные налоговые обязательства | - | - | ||||
Пенсионные обязательства | ||||||
Долгосрочные кредиты банков | - | - | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обеспечения | - | - | ||||
долгосрочные обеспечения затрат персонала | - | - | ||||
Целевое финансирование | - | |||||
благотворительная помощь | ||||||
Страховые резервы | ||||||
в том числе: | ||||||
резерв долгосрочных обязательств | ||||||
резерв убытков или резерв необходимых выплат |
Код | На начало | На конец | ||
Пассив | отчетного | отчетного | ||
строки | ||||
периода | периода | |||
резерв незаработанных премий | ||||
прочие страховые резервы | ||||
Инвестиционные контракты | ||||
Призовой фонд | ||||
Резерв на выплату джек-пота | ||||
Всего по разделу II | ||||
IІІ. Текущие обязательства и обеспечения | ||||
Краткосрочные кредиты банков | ||||
Векселя выданные | ||||
Текущая кредиторская задолженность: | ||||
по долгосрочным обязательствам | - | |||
за товары, работы, услуги | ||||
по расчетам с бюджетом | ||||
в том числе из налога на прибыль | - | - | ||
по расчетам по страхованию | ||||
по расчетам по оплате труда | ||||
Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам | ||||
Текущая кредиторская задолженность по расчетам с участниками | ||||
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам | ||||
Текущая кредиторская задолженность по страховой деятельности | ||||
Текущие обеспечения | ||||
Доходы будущих периодов | ||||
Отсроченные комиссионные доходы от перестраховщиков | - | - | ||
Прочие текущие обязательства | ||||
Всего по разделу IІІ | ||||
ІV. Обязательства, связанные с необоротными активами, | ||||
удерживаемыми для продажи, и группами выбытия | ||||
V. Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного фонда | ||||
Баланс |
Руководитель | _______________ | И.А.Симонов |
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |
Главный бухгалтер | _______________ | А.С.Арефьева |
(подпись) | (инициалы, фамилия) |