Структура кредиторской задолженности:
Показатель | Краткосрочная | Долгосрочная |
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | ||
в том числе просроченная | ||
Кредиторская задолженность перед персоналом организации | ||
в том числе просроченная | ||
Кредиторская задолженность перед внебюджетными фондами | ||
в том числе просроченная | ||
Кредиторская задолженность по налогам и сборам | ||
в том числе просроченная | ||
Займы, всего | ||
в том числе проценты | ||
в том числе просроченные займы | ||
в том числе просроченные проценты | ||
Кредиты, всего | ||
в том числе проценты | ||
Авансы полученные | ||
Прочая кредиторская задолженность | ||
Итого: | ||
в том числе итого просроченная |
Движение долгосрочной кредиторской задолженности:
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | |||
поступление | выбытие | |||||||
в результате хозяйствен-ных операций или перевод из краткосроч-ной в долгосроч-ную задолжен-ность и наоборот | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния | погашение | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолжен-ность и наоборот | |||||
Долгосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе: | ||||||||
прочие кредиторы | ||||||||
Движение краткосрочной кредиторской задолженности:
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | |||
поступление | выбытие | |||||||
в результате хозяйствен-ных операций или перевод из краткосроч-ной в долгосроч-ную задолжен-ность и наоборот | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния | погашение | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолжен-ность и наоборот | |||||
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе: | ||||||||
поставщики и подрядчики | ||||||||
задолженность перед персоналом организации | ||||||||
задолженность перед внебюджетными фондами | ||||||||
задолженность по налогам и сборам | ||||||||
расчеты по выплате доходов | ||||||||
расчеты по авансам полученным | ||||||||
прочие кредиторы | ||||||||
23. Прочие обязательства
Движение прочих обязательств:
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | ||
поступление | перевод в краткоср.обязательства | выбытие | |||||
Обязательства застройщика перед участниками долевого строительства | |||||||
в том числе долгосрочные | |||||||
краткосрочные | |||||||
-----
24. Дебиторская задолженность
Общая сумма дебиторской задолженности Общества без учета созданного резерва по сомнительной задолженности на 31.12.2017 г.: -- тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
Показатель | Краткосрочная | Долгосрочная |
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | ||
в том числе просроченная | ||
Дебиторская задолженность по авансам выданным | ||
в том числе просроченная | ||
Дебиторская задолженность по договорам участия в долевом строительстве | ||
в том числе просроченная | ||
Дебиторская задолженность по векселям полученным | ||
Прочая дебиторская задолженность, расходы будущих периодов | ||
в том числе просроченная | ||
Итого: | ||
в том числе итого просроченная |
----
Движение дебиторской задолженности:
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | |||
поступление | выбытие | |||||||
в результате хозяйствен-ных операций | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния | погаше-ние | списание на финансо-вый результат | |||||
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе: | ||||||||
расчеты с покупателями и заказчиками | ||||||||
расчеты по авансам выданным | ||||||||
расчеты по налогам и сборам | ||||||||
расчеты с внебюджетными фондами | ||||||||
расчеты с участниками долевого строительства | ||||||||
расчеты по векселям полученным | ||||||||
прочие дебиторы | ||||||||
расходы будущих периодов | ||||||||
выручка, не предъявленная заказчику | ||||||||
Просроченная дебиторская задолженность:
Наименование показателя | Код | на 31.12.17 г. | |
Всего, в том числе: | |||
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | |||
прочие дебиторы |
Формирование резерва по сомнительным долгам основывается на профессиональном суждении комиссии по рассмотрению дебиторской задолженности, а также на наличии фактов, свидетельствующих о вероятности погашения дебиторской задолженности. Данной комиссией было принято Решение, что Общество имеет долги, в отношении которых должен быть создан резерв по сомнительным долгам на 31.12.2017г. На основании данных инвентаризации сумма резерва составила --- тыс. руб.
Резерв по сомнительным долгам:
Наименование показателя | Код | на 31.12.15 г. | на 31.12.16 г. | на 31.12.17 г. |
балансовая стоимость | ||||
Всего, в том числе: | ||||
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | ||||
дебиторская задолженность по авансам выданным | ||||
прочая дебиторская задолженность |
Прочие оборотные активы
Прочие оборотные активы на 31.12.2017г. отсутствуют.
Забалансовые счета
За балансом Общества на 31.12.2017 г. числятся:
1. Арендованные земельные участки под строительство объектов недвижимости на сумму -- тыс. руб., в том числе:
Арендованный автотранспорт на сумму -- тыс. руб. (объекты приняты Обществом на забалансовый учет по установленной годовой сумме арендной платы).
2. Списанная за 2017 год в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов отсутствует.
3. Обеспечения обязательств
Наименование показателя | на 31.12.16г. | на 31.12.17г. |
Выданные – всего, в том числе: | ||
Полученные – всего, в том числе: |