Экономическая часть.
4.1. Капитальные вложения.
Капитальные вложения – это денежное выражение совокупности материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов, направленных на создание новых, расширение, реконструкцию и технологическое перевооружение действующих основных фондов производственного и не производственного назначения.
Строительно - монтажные работы на газопроводе состоят из собственно строительных работ и работ, связанных с монтажом оборудования.В стоимость строительных работ входят также затраты на материалы, их транспортировку и хранение, основная заработная плата рабочих, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов и накладные расходы. Объем затрат на строительно - монтажные работы определяется в сметных ценах.
К прочим затратам, включаемым в объем капитальных вложений, относятся затраты на проектно-изыскательские работы, расходы на содержание дирекций строящихся предприятий, включая технический надзор, расходы на подготовку кадров, затраты, связанные с отводом земельных участков и некоторые другие.
Капитальные вложения в строительство КС «Оршанская» Квл − 195731681 $.
Надо общую стоимость ГП “ЯМАЛ-ЕВРОПА” (14млрд$) соотнести со стоимостью КС “Оршанская” (195731681млн$). Применить это к доходу
.
195731681/14000000000=0,0139808
Доход.
Доход от продажи 32,1 млрд.м3. газа в Западной Европе на 1.01.2012г. по цене 352 $.за 1000 м3.(данные Газпром экспорт) равен 11299,2 млн.$.
доход КС «Оршанская» составит 11299,2*0,014=157,972 млн.$.,
Расчёт налога на недвижимость.
Кс “Оршанская”– 1% -1957$.
Расчёт таможенной пошлины.
Доход от продажи 32,1млрд.м3. газа по цене 352 $ за 1000 м3.(данные Газпромэкспорт) по КС “Оршанская” равен 157,972 млн. $.
Таможенная пошлина при ставке 30% равна 47,392 млн.$.
НДС
20% от 157,972млн. $. равен 31,594 млн.$.
Себестоимость добычи газа.
Себестоимость добычи газа представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе добычи газа природных ресурсов, реагентов, материалов, топлива, энергии, амортизации основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат.
По данным Газпрома себестоимость добычи газа в 2011г. составила 581 рос. руб. за 1000 м3., при курсе доллара 30руб. себестоимость добычи 32,1 млрд.м3. составит 621670000 $, на КС «Оршанская» приходится 8,691 млн.$. (621670000*0,14) $. Поскольку КС «Оршанская» компрессорная станция ее доход от перекачки газа составит 149,281 млн.$.(157,972 – 8,691)
Расчет эксплуатационных затрат.
Эксплуатационные расходы определяются на основе составления сметы эксплуатационных расходов, которые включают в себя все затраты по эксплуатации проектируемого объекта:
· заплата обслуживающего персонала;
· отчисления на социальное страхование;
· амортизационные отчисления;
· отчисления на текущий ремонт;
· отчисления на электроэнергию;
· затраты на потери газа;
· затраты на топливо, воду, материалы,
· прочие расходы.
Заработная плата производственного персонала.
Численность обслуживающего персонала для эксплуатации сооружений газопровода Ямал-Европа определена с учетом рекомендуемой схемы управления, объема сооружений, характера выполняемых работ, степени автоматизации и телемеханизации производственных процессов, исходя из необходимости круглосуточного обслуживания всего основного и вспомогательного оборудования.
Расчет численности персонала для обслуживания объектов основного и вспомогательного производственного назначения газопровода Ямал-Европа выполнен на основании действующих отраслевых нормативных документов.
Численность обслуживающего персонала подразделений.
| Наименование | 1 КС |
| Руководство и функциональные исполнители | |
| Диспетчерская служба | |
| Газокомпрессорная служба | |
| Служба электроводоснабжения | |
| Служба КИП и А | |
| Линейно-эксплуатационная служба | |
| Служба связи и телемехеники | |
| Автохозяйство | |
| Пожпост | |
| Ремстройгруппа | |
| ВОХР | |
| Итого |
Транспортировка газа будет производиться круглосуточно в течение 350 дней в году. Это требует круглосуточного обслуживания КС.
Планирование фонда заработной платы.
В фонд заработной платы включается вся сумма начисленной заработной платы без вычета налогов, а также без вычета других издержек, произведенных в соответствии с действующим законодательством.
Различают основную и дополнительную заработную плату. Основная – это плата за фактически отработанное время. В ее состав входят: оплата, начисленная за отработанное время по утвержденным тарифным ставкам, окладам и сдельным расценкам; все виды премий; зарплата за работу в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни, в ночное время; зарплата за временное заместительство и совмещение профессий.
Дополнительная заработная плата включает оплату отпусков, оплату рабочего времени, затраченного на выполнение гособязанностей, оплату простоев не по вине рабочего, оплату льготных часов подростков, выплату выходного пособия и др..
По данным Белтрансгаза средняя заработная плата составила 800$. Фонд заработной платы персонала КС «Оршанская» составит:
Фзп = 800$ ∙ 99 ∙ 12 = 950400$.
Фонд социальной защиты населения.
Отчисления в фонд социальной защиты населения составляет 34% от Фзп и равен Зсоц= 323136$.