Расчет контрольной цифры
6*7+0*1+9*3+4*7+0*1+7*3+0*7+2*1+8*3+1*7+0*1+0*3+0*7+0*1+0*3+0*7+0*1+0*3+1*7+5*1+3*3+8*7+5*1=63
3*3=9
2.
|
«__21____»____декабря____2018_г.
Просим выдать по нашему счету №_40702810900000015385____________________
1.Денежных чековых книжек ______одну_______ шт. по ____25_________ лист
Денежные чековые книжки доверяем получить нашему работнику
______________Кочеткова Екатерина Ивановна___________________
Подпись которого ___________ Кочеткова_________ удостоверяем.
Печать и подпись клиента Иванов без печати
Кассе: указанное в заявлении количество чековых книжек выдать.
Бухгалтер
Денежные чековые книжки с бланками за №№ _____________
Выдал кассир Христофорова Получила Кочеткова
3.
Расчетный счет__ 40702810900000015385 __
_______________________________ООО «Солнышко»_____________________
(наименование организации)
Доверенность
Уполномочиваем _____Кочеткова Екатерина Ивановна
Паспортные данные: серия _97 13___ № _404764______
__Выдан__отделом_УФМС России по Чувашской Республики в Московском районе г Чебоскары 06.06.2010
Место выдачи г Чебоксары
Адрес место жительства или место пребывания: _г.Чебоксары_________________________
Дата рождения: «_12__»_марта 1996__ г
Место рождения: ___г Чебоксары_______
Предоставлять документы, сдавать денежные средства на банковский счет, получать денежные средства по чеку, получать выписки из расчетных, ссудных, вылютных счетов
Собственную подпись __________ удостоверяем.
Доверенность действительна до «_21__»_декабря 2018г_______
Руководитель организации ___ Петрова ____
(подпись)
Главный бухгалтер ____ Кочеткова ___
(подпись)
М.П
«21»_декабря 2018_ г
Составление календаря выдач наличных денег
Календарь выдач наличных денег - график распределения по дням месяца наличных денежных средств из касс банков организациям, предприятиям, учреждениям на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии. Основными документами при выдаче денежных средств расходными кассами являются чеки и расходные кассовые ордера.
К началу каждого рабочего дня отделом денежного обращения определяется величина выплат наличных денег из кассы банка. С учётом этого для совершения расходных операций заведующий кассой выдаёт под отчёт кассирам расходных касс необходимую сумму денег под расписку в книге учёта принятых и выданных денег. В книгу записывается сумма денег, которую заведующий кассой выдаёт кассиру в начале рабочего дня. В конце дня в книгу заносится сумма неизрасходованных средств, которую кассир расходной кассы сдаёт заведующему. Деньги расходной кассы выдаются в основном по денежным чекам из денежных чековых книжек. Для получения чековой книжки нужно предоставить банку соответствующее заявление. Чековая книжка, выдаваемая предприятию, содержит 50 или 25 чеков. Чековая книжка представлена:
а) самими чеками - по ним предприятие получает деньги, они остаются в банке в документах дня;
б) корешками чеков, они остаются у предприятия и служат основанием для составления кассовых документов.
Реквизиты чека:
- серия (одна для одной чековой книжки);
- номер;
- номер расчётного счёта владельца;
- печать предприятия; подписи руководителя предприятия, главного бухгалтера и лица, получающего деньги по чеку;
- дата;
- сумма чека цифрами и прописью;
- место;
- фамилия, имя и отчество лица, получающего деньги;
- наименование учреждения банка;
- цели, на которые получены наличные деньги, и соответствующие им символы;
- отметки, удостоверяющие личность получателя;
- дата оплаты чека;
- подпись контролёра, бухгалтера и кассира банка;
- для бюджетных организаций - свободный остаток сметных ассигнований на соответствующий квартал (без учёта суммы по данному чеку).
Реквизиты корешка чека:
- номер;
- серия;
- сумма чека;
- дата выдачи;
- инициалы кассира;
- подписи руководителей предприятия;
- дата получения чека;
- подпись кассира.
Существуют определённые правила заполнения и использования чека: чек заполняется от руки, чернилами или шариковой ручкой; свободное место впереди и после суммы руб. прочёркивается двумя линиями; сумма прописью указывается с начала строки с большой буквы.
Денежные чеки предприятия, организации вначале представляют операционным работникам. Операционист тщательно проверяет чек - сверяет соответствие печати и подписей должностных лиц предприятия с имеющимися у него образцами. Полученные деньги должны расходоваться на те цели, которые указаны в чеке.
Проверив правильность заполнения чека, операционист отрезает от чека контрольную марку и передаёт её получателю денег для предъявления в кассу. Затем на основании чека заполняется кассовый журнал по расходу:
- род операции (03);
- номер документа (три последние цифры по номеру чека);
- счёт клиента, с которого будут списаны деньги;
- символы кассовых операций (выдачи на оплату труда - 407, пенсии и пособия - 506, на хозяйственные расходы - 539 и т.д.);
- суммы по символам и общая сумма документа.
Далее чек передаётся операционным работником в кассу. Получив чек, кассир проверяет подписи операционного работника и контролёра, сличает сумму на чеке цифрами и прописью, проверяет, есть ли расписка клиента в получении денег. Затем вызывает получателя денег по номеру чека, спрашивает сумму, которую тот получает. После этого сверяет номер контрольной марки с номером на чеке и приклеивает марку к чеку. Далее кассир подготавливает необходимую сумму денег, выдаёт их и после этого подписывает чек.
Снятие денег со счёта клиента производится в день получения их в кассе.
Из расходной кассы деньги могут выдаваться по расходным кассовым ордерам, которые выписываются бухгалтерией. При погашении ценных бумаг банка, выдаче вкладов гражданам, выдаче под отчёт работникам банка командировочных, представительских и при других расходах выписывается расходный кассовый ордер. В ордере указывают, кому и на какие цели выдаются деньги, номер счёта, на который они будут зачислены.