Поправка на риск проекта

БИЗНЕС-ПЛАН

«Трали-Вали»

 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме
2. Анализ положения дел в отрасли
3. Производственный план
4. План маркетинга
5. Организационный план
6. Финансовый план
7. Поправка на риск проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Программа производства и реализации продукции
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Численность работающих и затраты на оплату труда
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Стоимость производственных основных фондов
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Общая стоимость инвестиционного проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. План денежных поступлений и выплат
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Бюджетный эффект инвестиционного проекта

Резюме

 

Анализ положения дел в отрасли

 

3. Производственный план

 

"Таблица 3.1. Программа производства и реализации продукции" приведена в приложении 1.

 

"Таблица 3.2. Численность работающих и затраты на оплату труда" приведена в приложении 2.

 

"Таблица 3.3. Стоимость производственных основных фондов" приведена в приложении 3.

 

"Таблица 3.4. Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)" приведена в приложении 4.

 

Таблица 3.5. Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
№	Наименование показателей	Всего по проектно-сметной документации	Выполнено	Подлежит выполнению до конца строительства
на начало текущего года	на момент подачи заявки на конкурс
	Строительно-монтажные работы
	Оборудование
	Прочие затраты
	ИТОГО

 

 

"Таблица 3.6. Общая стоимость инвестиционного проекта" приведена в приложении 5.

 

План маркетинга

 

5. Организационный план

 

6. Финансовый план

 

Таблица 6.1. Объем финансирования проекта по источникам
№	Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
	Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
	Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
	Неиспользованная амортизация основных средств
	Амортизация нематериальных активов
	Результат от продажи основных средств
	Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5)
	Кредиты банков (по всем видам кредитов)
	Заемные средства других организаций
	Долевое участие в строительстве
	Прочие
	Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 7 - 10)
	Предполагаемая государственная поддержка проекта
	Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12)

 

"Таблица 6.2. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)" приведена в приложении 6.

 

"Таблица 6.3. План денежных поступлений и выплат" приведена в приложении 7.

 

"Таблица 6.4. Бюджетный эффект инвестиционного проекта" приведена в приложении 8.

 

Поправка на риск проекта

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 3.1. Программа производства и реализации продукции

Показатели

Единица измерения

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Вид продукции

Объем производства:

-в натуральном выражении

-в стоимостном выражении

Объем реализации в натуральном выражении, всего в том числе:

-на внутреннем рынке

-на внешнем рынке

Цена реализации за единицу продукции:

-на внутреннем рынке

-на внешнем рынке (в иностранной валюте)

Выручка от реализации продукции

Общая выручка от реализации (в рублях) в том числе:

-НДС

-акцизы

-пошлины

2. Общая выручка от реализации продукции, итого (в рублях) в том числе:

-НДС

-акцизы

-пошлины

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 3.2. Численность работающих и затраты на оплату труда

Показатели

Единица измерения

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Численность работающих по проекту, всего в том числе:

1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции

2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции

3. сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации

4. сотрудники, занятые сбытом продукции

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего в том числе:

заработная плата и отчисления на социальные нужды

6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего в том числе:

заработная плата и отчисления на социальные нужды

7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего в том числе:

заработная плата и отчисления на социальные нужды

8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего в том числе:

заработная плата и отчисления на социальные нужды

9. Расходы на оплату труда, всего в том числе:

заработная плата и отчисления на социальные нужды

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 3.3. Стоимость производственных основных фондов

Показатели

Норма амортизации в соответствии с установленным порядком, %

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего в том числе:

а) по бизнес - плану, всего в том числе:

здания и сооружения, оборудование, нематериальные активы

б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего из них:

здания и сооружения, оборудование нематериальные активы

в) начисленная амортизация по проекту

г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту

2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес - плану (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые) из них:

а) всего в том числе:

здания и сооружения, оборудование, нематериальные активы

б) начисленная амортизация

в) остаточная стоимость основных фондов

3. Начисленная амортизация, всего (сумма показателей пунктов 1 "в" и 2 "б")

4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей пунктов 1 "г" и 2 "в")

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица 3.4. Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Показатели

Единица измерения

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Вид продукции

1.Прямые (переменные) затраты, всего в том числе:

- затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др.

- затраты на топливо и энергию на технологические цели

- затраты на оплату труда производственных рабочих

- отчисления на социальные нужды

2. Постоянные (общие) затраты, всего в том числе:

- общепроизводственные расходы, всего из них:

а) затраты на материалы, инструмент, приспособления и др.

б) затраты на топливо, энергию

в)затраты на оплату труда

г)отчисления на социальные нужды

- общехозяйственные расходы, всего; из них:

а) затраты на материалы и др.

б) затраты на топливо, энергию

в) затраты на оплату труда

г) отчисления на социальные нужды

- расходы на сбыт продукции, всего из них:

а) затраты на материалы и др.

б) затраты на топливо, энергию

в) затраты на оплату труда

г) отчисления на социальные нужды

3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего в том числе:

- затраты на материалы и др.

- затраты на топливо, энергию

- затраты на оплату труда

- отчисления на социальные нужды

4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица 3.6. Общая стоимость инвестиционного проекта

№

Статьи затрат

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению

Капитальные вложения в объекты сбыта

Приобретение оборотных средств

Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей

ИТОГО - Объем инвестиций

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Таблица 6.2. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Общая выручка от реализации продукции (таблица 4, пункт 2)

2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 4, пункт 2)

3. Уплачиваемые экспортные пошлины

4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями пункта 1 и пунктов 2, 3)

5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6, пункт 3) в том числе:

а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (таблица 6, пункт 4)

6. Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт 3)

7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего в том числе: (указать каждый в отдельности):

8. Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями пункта 4 и пунктов 5, 6 и 7)

9. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего в том числе:

налог на имущество

другие налоги (указать каждый в отдельности)

10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит

11. Налогооблагаемая прибыль (разность показателей пункта 8 и пунктов 9 и 10)

12. Налог на прибыль

13. Чистая прибыль (разность показателей пункта 8 и пунктов 9 и 12)

14. Платежи в бюджет (сумма показателей пунктов 2, 3, 7, 9, 12 за вычетом показателя пункта 5а)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Таблица 6.3. План денежных поступлений и выплат

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1а и 1б) в том числе:

а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)

б) прочие доходы от производственной деятельности

2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2а и 2б) в том числе:

а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5)

б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4а, 4б и 4в) в том числе:

а) денежные средства претендента на начало реализации проекта

б) продажа имущества

в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)

5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)

7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)

Сальдо потока нарастающим итогом

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8а, 8б и 8в) в том числе:

а) поступления от продажи своих акций

из них продажа государству

б) кредиты

в том числе государственная поддержка

в) займы

Поделиться: