Глобализация не просто лежит в основе дестабилизации финансовой и экономической системы, но и вызывает деформацию экономического цикла. Влияние глобализации на цикличность экономического развития выражается в:
- переплетении асинхронности циклического движения мировой экономики с синхронностью движения;
- размытости границ и фаз экономического цикла, особенно фазы подъема;
- изменении темпов роста цен на сырьевых рынках - их понижение в фазе подъема (что определяется целенаправленной деятельностью государств-импортеров нефти, не выдерживающих на волне экономического подъема высоких цен) и повышение в фазе кризиса (что связано с действиями государств и международных экономических центров по ослаблению кризисной динамики цен);
- усилении финансовых кризисов под влиянием глобализации. Определено, что финансовые кризисы в условиях глобализации выступают относительно обособившимся элементом экономических кризисов: чрезмерное смещение источников получения прибыли в сферу финансов, сопровождающееся замедлением роста производства в развитых странах и технологическим отставанием развивающихся стран, привело к диспропорции между реальным производством и финансовой сферой (структурной деформацей), способствующей усилению финансовых кризисов и превращению их в относительно обособившийся элемент экономического цикла.
По сравнению с предшествовавшим циклом в современных финансовых кризисах наблюдается увеличение числа валютных кризисов, что связано с возросшей концентрацией финансовых средств на мировом валютном рынке и огромными масштабами валютных операций.
К числу особенностей российского экономического кризиса относятся:
- переплетение с трансформационным кризисом, что углубляет и удлиняет кризисные процессы;
- доминирование финансового сектора над производственным, что снижает инвестиционную активность;
- деформация внутренней структуры производства и существование хозяйственных диспропорций, связанных:
1. с внутренним перераспределением финансовых ресурсов в пользу ориентированного на экспорт сектора;
2. с развитием инфляционных процессов (в результате инфляционного перераспределения доходов), когда реальный сектор экономики может формировать накопления лишь при достаточно высоком уровне цен;
- отсутствие структурных реформ и антикризисных программ, что приводит к неуправляемости кризисных процессов.
Деформация экономических циклов потребовала разработки методологической основы. Российские ученые опираясь на теорию циклов, кризисов и инноваций разработали методологию долгосрочного макроэкономического прогнозирования инноваций, сменяющих друг друга инновационных волн при смене поколений техники, технологических укладов, технологических способов производства. Эта методология нашла свое применение в монографиях Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Россия - 2050: стратегия инновационного прорыва» а также в работе Ю.В. Яковца «Эпохальные инновации XXI века». Волны эпохальных и базисных инноваций лежат в основе истории и будущего общества, смены мировых цивилизаций и поколений локальных цивилизаций.
По мнению Ю.В. Яковца, в области общественных наук не просто нужно осваивать эволюционную экономику, основы которой были заложены на Западе, но и развивать свое направление – циклично-генетический подход в экономике и других социальных науках, которое во многом отличается от эволюционной школы, богаче по содержанию и находится на фундаментальных идеях Н.Д. Кондратьева.
Теория циклично-генетического подхода становится важной составной частью формирующейся научной парадигмы. Данная теория займет ключевое место в этой парадигме, не исчерпывая ее содержания. Без этой теории невозможно понять сущность происхождения в природе и обществе перемен, общие закономерности и механизмы волнообразно-спиралевидной динамики естественных, социальных и находящихся на стыке природы и общества (демографических, экологических) процессов. Поставить правильный диагноз кризисной ситуации, определить обоснованный путь выхода из нее, длительность и глубину трансформации невозможно без понимания циклично-генетических процессов, свойственных данной системе. Для анализа и прогнозирования колебательных процессов с меняющейся амплитудой и учетом многочисленных факторов, эффектов резонанса или демпфирования (смягчения) нужны более сложные методы измерения и моделирования, критерии отбора которых дает теория циклично-генетической динамики.
Основой деформации на современном этапе являются финансовые пузыри, однако теория пузырей как финансово-экономического явления пока не создана. Вместо единой теории существует несколько различных направлений исследований. Так, к тематике пузырей относятся исследования маниакального поведения толпы, проводимые в рамках психологии и социологии. Исследованием финансовых пузырей занимаются и историки. Их работы обычно посвящены какому-то одному пузырю. Попытки объяснить существование пузырей предпринимают и экономисты. За тему финансовых пузырей взялись и те, кто специализируется на бихевиористских финансах. Из бихевиористских эффектов, которые могут влиять на надувание пузыря, можно отметить чрезмерную уверенность в себе, эффект экстрополяции событий, произошедших в недавнем прошлом, на будущее и т.д. Финансовыми пузырями стали заниматься физики и математики – по причине применения к данной проблематике инструментария, который разработан в рамках теории катастроф, теории хаоса и критической массы.
Пузыри возникают в периоды низкой инфляции и низких ставок по долгосрочным кредитам. Политика США была направлена на раздувание «пузырей» (фондовый рынок, рынок недвижимости) которые благополучно лопаются. Один из недостатков стабильной экономики в том, что она часто генерирует пузыри. Причем отрицательные последствия всегда были значительно меньше положительных.
Первый пузырь – это «пузырь» технологических акций, лопнувший в 2000 г., что было зафиксировано падением индекса Nasdaq в процентном выражении. Второй пузырь – это «пузырь» рынка ипотечного кредитования, лопнувший в 2007 г. В настоящее время мы наблюдаем генезис нового «золотого пузыря».
По мнению Э. Йенсена, новый бум, связанный с «надуванием пузыря в сфере альтернативной энергетики», взял свое начало в 2005 г., продлился около 8 лет и закончился очередным кризисом в 2013 г.
Суть интеграционного подхода заключается в том, что будущее в исследовании длинных волн принадлежит интегрированию различных однопричинных моделей. Представителем этой теории является бельгийский ученый Й. Дельбеке. Он видит будущее в объединении усилий теоретиков по трем направлениям. Многие однопричинные модели в принципе совместимы. В качестве примера он приводит построения французского исследователя А. Пиатье, который считает, что при изучении длинных волн нужно опираться на процессы, порождающие среднесрочные колебания, принимать во внимание инновации, социальные и политические проблемы. При изучении производственной системы изменяется вся окружающая ее среда: экология, управление, образование, инфраструктура.
В четвертой кондрадьевской волне мир дошел в своем развитии до такого состояния, когда необходимы меры решительной государственной политики для ослабления последствий структурной перестройки и длительной депрессии в различных капиталистических странах. Многие из теоретиков длинных волн дают политикам рекомендации, противоречащие друг другу. Нужно объединить усилия для выработки координированной политики.
В последнее время современный мир стал настолько взаимосвязанным, что необходима общая теория, раскрывающая законы его взаимодействия. Экономическое развитие и разумная экономическая политика внутри каждой страны невозможны без учета этих законов.
Процесс интеграции в мировой экономике находится в развитии, но интенсификация процессов глобализации дает основание говорить о начале нового интеграционного цикла, и связан он в основном с ростом прямых иностранных инвестиций.
В самое последнее время большой шаг вперед сделало исследование проблем синхронизации циклов в различных странах. Ведь сегодня мы имеем дело с глобализованным хозяйством, и хотелось бы понимать, насколько синхронны циклические колебания в разных странах, и в какой степени справедливы утверждения о существовании планетарных циклов. И, в частности, какое влияние цикл в развитых странах оказывает на экономику стран второго эшелона.
На сегодняшний день арсенал теорий цикла необычайно расширился. Он пополнился так называемыми равновесными моделями цикла, в которых и спрос, и предложение движутся одновременно то вверх, то вниз, при этом спрос равен предложению в каждый момент, но экономика, тем не менее, испытывает регулярные циклические колебания. Существуют возможности синтеза различных теорий цикла. Вместе с тем сами изменения, происходящие в рассматриваемой экономике, делают одни теоретические модели более, а другие — сравнительно менее реалистичными.
Таким образом, можно отметить, что негативные свойства циклического характера развития рыночной экономики всегда реализуется через специфические формы экономического поведения субъектов рыночной экономики, опосредующих существование таких макроэкономических проблем как инфляция и безработица. Поскольку циклический характер экономического развития носит закономерный характер, постольку и макроэкономические проблемы являются устойчивыми и воспроизводятся на циклической основе.