КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
По дисциплине: Бизнес-планирование
Тема проекта: Бизнес-план создания сервисной компании по бурению горизонтальных скважин
Выполнил:
Проверил: доцент. каф. ЭПиПМ., к.э.н.
Томазова О.В.
Самара
Содержание
Введение. 3
1. Резюме. 4
2.Описание услуги. 4
2.1 Характеристика миссии, целей, стратегий и задач деятельности. 4
3. Управление и организация предприятия. 4
3.1 Выбор организационно-правовой формы предприятия. 4
3.2 Организационный план. 4
4. Маркетинговая часть бизнес-плана. 4
4.1 Основные виды оказываемых услуг. 4
4.2 Рынок сбыта. 4
4.3 Прогноз производства. 4
4.4 Установление уровня цен. 4
4.5 План сбыта. 4
5. План производства и финансовая часть бизнес-плана. 5
5.1 Капитальные затраты.. 5
5.2 Эксплуатационные затраты.. 6
5.3 Расчет показателей эффективности проекта. 9
6. Оценка рисков. 10
6.1 Оценка рисков предложенными методами. Ошибка! Закладка не определена.
Заключение. 10
Введение
К настоящему времени в мировой практике достаточно четко вырисовывается область возможного применения вскрытия продуктивных пластов горизонтальными скважинами. Объем проходки по разным оценкам сегодня не превышает 3-3,5% общего объема бурения в мире. Наибольший эффект нефтеотдачи пластов, как считалось ранее, достигается при вскрытии коллекторов с вертикальной трещиноватостью, низкой пористостью и проницаемостью. Но, как показал опыт бурения скважин такого типа, горизонтальные стволы могут быть использованы весьма успешно и при вскрытии высокопроницаемых пластов, а также пластов с неоднородными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС).
Также явным преимуществом является экологическая безопасность. Благодаря вскрытию пластов горизонтальными стволами достигаются минимальное загрязнение окружающей среды и сохранение экологически чистыми больших площадей на поверхности за счет уменьшение числа скважин, необходимых для разработки и доразработки месторождений.
В нынешних условиях, когда все нефтяные компании вынуждены сокращать затраты, нужно серьезно задуматься о выдвижении на первый план способов и технологий, помогающих оптимизировать добычу или сохранить её на имеющемся уровне.
В данной работе представлен бизнес-план по созданию сервисной компании, специализирующейся на оказании услуги бурения горизонтальных скважин.
Резюме
Описание услуги
Характеристика миссии, целей, стратегий и задач деятельности
Управление и организация предприятия
Выбор организационно-правовой формы предприятия
3.2 Организационный план
4. Маркетинговая часть бизнес-плана
Основные виды оказываемых услуг
Рынок сбыта
Описание компаний-конкурентов представлено в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
Анализ конкурентоспособности
| Компания | Регион | Недостатки | Преимущества |
| - |
Прогноз производства
Таблица 4.2.
Прогноз уровня производства
| Производство | Год | |||||
| Пробуренные горизонтальные скважины, шт. |
Установление уровня цен
План сбыта
В таблице 4.3. представлен план маркетинга, описывающий, как планируется продвигать услугу, а также какие методы реализации использовать.
Таблица 4.3.
План маркетинга
| Услуга | |
| Цены | |
| Каналы сбыта |
5. План производства и финансовая часть бизнес-плана
Капитальные затраты
Капитальные затраты для реализации данного проекта формируются из организационных и производственных.
Затраты, связанные с регистрацией предприятия и необходимые для функционирования предприятия представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Затраты, связанные с регистрацией и функционированием предприятия
| Наименование расхода | Стоимость, руб |
| Государственная пошлина за регистрацию ООО | |
| Разрешение Ростехнадзора | |
| Услуги юриста (составление/проверка документов) | 10 000 |
| Уставной капитал | 25 000 000 |
| Услуги нотариуса | 3 000 |
| Открытие расчетного счета в банке | 2 000 |
| Изготовление печати | 1 000 |
| Итого | 25 023 000 |
Таблица 5.2.
Производственные мощности
| № | Наименование | Количес-тво, ед | Цена, руб | Год приобретения | Сумма, руб |
| Установка ''RG Petro-machinery'' | 115 000 000 | 460 000 000 | |||
| ИТОГО, руб | 538 465 000 |
Итого капитальные затраты: 563 488 000 руб.
Источником первоначального финансирования проекта выступают личные средства, которые покроют капитальные затраты компании «Produccion de petroleo» полностью.
Эксплуатационные затраты
Основные эксплуатационные затраты будут складываться из затрат на заработную плату, дизельное топливо для работы агрегатов, установки для геофизических исследований, на закупку буровых и тампонажных смесей, бурильных труб и замков. В таблице 5.3 приведены все эксплуатационные затраты.
Таблица 5.3.
Данные о рабочем персонале
| Должность | Количество | Зар. плата, руб | Зар. плата всего, руб. |
| Ген.директор | 300 000 | 300 000 | |
| Главный инженер | 200 000 | 200 000 | |
| Главный бухгалтер | 100 000 | 100 000 | |
| Главный геолог | 180 000 | 180 000 | |
| Инженер | 60 000 | 120 000 | |
| Геофизик | 70 000 | 210 000 | |
| Главный бурильщик | 56 000 | 448 000 | |
| Помощник бурильщика | 35 000 | 560 000 | |
| Дизелист | 40 000 | 320 000 | |
| Итого |
Амортизация посчитана в соответствии с классификатором основных средств по амортизационным группам и представлена в таблице 5.4.
Таблица 5.4.
Расчет годовой амортизации
| Наименование | Стоимость, руб | Срок полезного использования, лет | Амортизация, руб/год |
| Установка ''RG Petro-machinery'' | 460 000 000 | 30 666 666,7 |
Эксплуатационные затраты включают в себя пять пунктов: материальные затраты, заработную плату, страховые взносы, амортизацию и прочее. Статьи затрат представлены в таблице 5.5.
Таблица 5.5.
Расчет эксплуатационных затрат
| Материальные затраты | руб/скв | руб/год | |
| Всего | 36 372 400 | ||
| Зар.плата | |||
| Амортизация | |||
| Страховые взносы | |||
| Прочее | |||
| Итого |
Общая величина эксплуатационных затрат составляет 78 076 948,8 рублей.
Таблица 5.6.
Налоговое окружение
| № | Название налога | Налоговая база | Ставка |
| 1. | Налог на прибыль | Прибыль предприятия | 20% |
| 2. | НДС | Выручка | 18% |
Расчет показателей эффективности выполнен при помощи программы Microsoft Excel, и приведен в таблице 5.7.
Таблица 5.7.
Расчет экономических показателей
| Показатель | ||||||
| 1.Капитальные затраты | ||||||
| 2.Общая выручка (объем*цену), руб. | ||||||
| 3.НДС (20 %), руб. | ||||||
| 4.Выручка от реализации без НДС (п.2-п.3), руб. | ||||||
| 5.Эксплуатационные затраты, руб. | ||||||
| 6.Валовая прибыль (п.4-п.5), руб. | ||||||
| 7.Налог на прибыль (20 %), руб. | ||||||
| 8.Чистая прибыль (п.6-п.7), руб. | ||||||
| 9.Денежный поток, руб | ||||||
| 10.Коэффициент дисконтирования | ||||||
| 11.ЧДД (п.9*п.10), руб. |