Таблица В.1 – Оборотная ведомость (оборотный баланс) по синтетическим счетам
| Наименование счета | Остатки на 01.12.2013 | Обороты за месяц | Остатки на 31.12.2013 | |||
| Д | К | Д | К | Д | К | |
| 01 «Основные средства» | 8 900 000 | - | 50 000 | - | 8 950 000 | - |
| 02 «Амортизация основных средств» | - | 1 300 000 | - | 201 000 | - | 1 501 000 |
| 08 «Вложения во внеоборотные активы» | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - |
| 10 «Материалы» | 30 000 | - | 127 000 | 123 000 | 34 000 | - |
| 19 «НДС по приобретенным ценностям» | - | - | 22 860 | 22 860 | - | - |
| 20 «Основное производство» | 230 000 | - | 1 052 000 | 1 237 000 | 45 000 | - |
| 25 «Общепроизводственные расходы» | - | - | 242 000 | 242 000 | - | - |
| 26 «Общехозяйственные расходы» | - | - | 311 000 | 311 000 | - | - |
| 43 «Готовая продукция» | 180 000 | - | 1 237 000 | 1 237 000 | 180 000 | - |
| 50 «Касса» | 50 000 | - | 500 000 | 500 000 | 50 000 | - |
| 51 «Расчетный счет» | 780 000 | - | 1 349 000 | 563 450 | 1 565 550 | - |
Продолжение таблицы В.1
| 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | - | 420 000 | - | 149 860 | - | 569 860 |
| 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | 450 000 | - | 1 800 000 | 1 328 000 | 922 000 | - |
| 68.1 «НДФЛ» | - | 38 000 | 38 000 | 72 800 | - | 72 800 |
| 68.2«НДС» | - | - | 22 860 | 22 860 | - | 251 716 |
| 68.3«Налог на имущество» | - | - | - | 41 800 | - | 41 800 |
| 68.4«Налог на прибыль» | - | - | - | 49 035 | - | 49 035 |
| 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | - | 24 000 | 24 000 | 168 000 | - | 168 000 |
| 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | - | 320 000 | 572 800 | 560 000 | - | 307 200 |
| 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» | - | - | - | 21 000 | - | 21 000 |
| 80 «Уставный капитал» | - | 5 000 000 | - | - | - | 5 000 000 |
| 83 «Добавочный капитал» | - | 3 500 000 | - | - | - | 3 500 000 |
| 90 «Продажи» | - | - | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - |
| 91 «Прочие расходы и доходы» | - | - | 43 250 | 43 250 | - | - |
| 98 «Доходы будущих периодов» | - | - | - | 50 000 | - | 50 000 |
| 99 «Прибыли и убытки» | - | 18 000 | 92 285 | 288 424 | - | 214 139 |
| Итого | 10 620 000 | 10 620 000 | 9 334 055 | 9 334 055 | 11 746 550 | 11 746 550 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
| на | декабрь | г. | Коды | ||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||
| Организация | ООО «Вымпел» | по ОКПО | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
Местонахождение (адрес) _____________________________
| На | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||||
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | г.3 | г.4 | г.5 | ||||||||
| АКТИВ | ||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок | ||||||||||||
| Основные средства | 7 449 000 | 7 600 000 | ||||||||||
| 103.1 | Основные средства | 7 449 000 | 7 600 000 | |||||||||
| 103.2 | Незавершенное строительство | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | ||||||||||||
| Финансовые вложения | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||||||||||
| Итого по разделу I | 7 449 000 | 7 600 000 | ||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
| Запасы | 259 000 | 440 000 | ||||||||||
| 109.1 | Материалы | 34 000 | 30 000 | |||||||||
| 109.2 | Затраты в незавершенном производстве | 45 000 | 230 000 | |||||||||
| 109.3 | Готовая продукция | 180 000 | ||||||||||
| 109.4 | Товары для перепродажи | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность | 922 000 | 450 000 | ||||||||||
| 111.1 | Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев | |||||||||||
Продолжение таблицы
| 111.2 | Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев | 922 000 | 450 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1615 550 | 830 000 | ||
| Прочие оборотные активы | ||||
| Итого по разделу II | 1720 000 | |||
| БАЛАНС | 9320 000 |
| На | На 31 декабря | На 31 декабря | |||||||||||||||||
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | г.3 | г.4 | г.5 | |||||||||||||||
| ПАССИВ | |||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6 | |||||||||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов | |||||||||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | |||||||||||||||||||
| Резервный капитал | |||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 18 000 | ||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 8518 000 | ||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||
| Заемные средства | |||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | |||||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | |||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | |||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | |||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||
| Заемные средства | |||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 802 000 | ||||||||||||||||||
| 130.1 | Поставщики и подрядчики | 420 000 | |||||||||||||||||
| 130.3 | Персонал по оплате труда | 320 000 | |||||||||||||||||
| 130.4 | Задолженность пред государственными внебюджетными фондами | 24 000 | |||||||||||||||||
| 130.5 | Задолженность по налогам и сборам | 38 000 | |||||||||||||||||
| 130.6 | Прочие кредиторы | ||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | |||||||||||||||||||
| Оценочные обязательства | |||||||||||||||||||
| Прочие обязательства | |||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 802 000 | ||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 10 245 550 | 9320 000 | |||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)