на 2020 - 2021 гг. Товарищества собственников недвижимости «Садоводческого некоммерческого товарищества "Север"»
| Поз. | Статья расходов | Сумма, руб. |
| Фонд оплаты труда | 764 274.00 | |
| 1.1. | Организация работы председателя. Оклад 24 000 рублей в месяц. Выплата вознаграждения председателю предусмотрена на основании штатного расписания, принятого решением общего собрания в 2020г. Предельный размер вознаграждения 288 000 рублей за период с января 2021 по декабрь 2021 года, включает все расходы на уплату НДФЛ в размере 37 440 рублей. Сумма отчислений в фонды составит 86 976 рублей. | 374 976 |
| 1.2. | Организация работы бухгалтера. Оклад 23 000 рублей в месяц. Выплата вознаграждения бухгалтеру предусмотрена на основании штатного расписания, принятого решением общего собрания в 2020г. Предельный размер вознаграждения 138 000 рублей за период с января 2021 по июнь 2021 года, включает все расходы на уплату НДФЛ в размере 20 930 рублей. Сумма отчислений в фонды составит 48 622 рублей. | 179 676 |
| 1.3. | Организация работы оператора по С 300. Оклад 13 500 рублей в месяц. Выплата вознаграждения предусмотрена на основании штатного расписания, принятого решением общего собрания в 2020г. Предельный размер вознаграждения 81 000 рублей за период с января 2021 по июнь 2021 года, включает все расходы на уплату НДФЛ в размере 10 530 рублей. Сумма отчислений в фонды составит 24 462 рублей. | 105 462 |
| 1.4. | Организация работы дворника. Оклад 20 000 рублей в месяц. Выплата вознаграждения предусмотрена на основании штатного расписания, принятого решением общего собрания в 2020г. Предельный размер вознаграждения 80 000 рублей за период с января 2021 по апрель 2021 года, включает все расходы на уплату НДФЛ в размере 10 400 рублей. Сумма отчислений в фонды составит 24 160 рублей. | 104 160 |
| 1.5. | Учитывая общий фонд оплаты труда по трудовым договорам в размере 587 000 рублей, отчисления в фонды за год составят около 184 220. | |
| 2. | Ремонт и обслуживание лесной дороги. Ремонт лесной дороги совместно с другими садоводствами. Доля ТСН «СНТ «Север» рассчитана исходя из процентного соотношения и составляет 259 500 рублей | 259 500 |
| 3. | Ремонт и обслуживание центральной дороги. Сумма определена на основании коммерческих предложений, представленных на совете председателей, среди представленных предложений в подрядчики выбрали ООО «Решение» по соотношению цена/возможности. Общая стоимость ремонта дороги составит 2 млн. рублей. Исходя из количества участков доля ТСН «СНТ «Север» составит 778 500 рублей. | 778 500 |
| 4. | Обслуживание внутренних дорог (в т.ч. вдоль ЛЭП) | 489 000 |
| 4.1. | Отсыпка асфальтной крошкой некоторых внутренних линий и объездной дороги, проходящей вдоль ЛЭП, асфальтной крошкой. | 384 000 |
| 4.2. | Выравнивание и срез неровностей внутренних дорог техникой. Стоимость 1 смены техники 15 000 рублей. Планируется 7 смен. | 105 000 |
| 5. | Содержание эл. сетей, в т.ч. потери | 1 500 000 |
| 5.1. | Потери, электроснабжение помещения правления, уличное освещение (~15000 в год) | 800 000 |
| 5.2. | Текущее обслуживание и содержание эл.сетей. Мелкий ремонт электросети, закупка, установка и замена уличных светильников, ликвидация аварийных ситуаций, обслуживание ТП, в т.ч. высоковольтной части. | 700 000 |
| 6. | Вывоз мусора. | 1 506 000 |
| 6.1. | Заключен договор с АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области». Стоимость вывоза 1 куб. м на 29.05.2021 г. составляет 793,23 руб. Средний объем вывозимого мусора с территории товарищества в месяц составляет 150 куб.м. Стоимость заложена с учетом возможного увеличения стоимости вывоза мусора. | 1 500 000 |
| 6.2. | Вывоз РСО. Был заключен договор с ИП Розарёнова А.О. на вывоз сортируемых отходов. Договор расторгнут 30.04.2021г. На возмездной основе осуществлялся вывоз пластиковых отходов. Стоимость неограниченного количества вывозов в месяц составляла 1 500 рублей/месяц. Вывоз стекла осуществлялся на безвозмездной основе. | 6 000 |
| 7. | Юридические расходы. Необходимость введения данной статьи расходов вызвана низкой собираемостью взносов и платежей. Проект сметы и расчет взносов сделан при 100% оплате. К сожалению, не все садоводы являются добросовестными плательщиками. | 225 000 |
| 7.1. | Договор абонентского обслуживания с ИП Батори Вера Андреевна. Стоимость годового обслуживания 60 000 рублей. Оплачивается единовременно. | 60 000 |
| 7.2. | Судебные расходы. Включают расходы на подачу заявлений о вынесении судебных приказов, исковых заявлений, сопровождения дел в судебных инстанциях, предъявления исполнительных документов к взысканию. | 150 000 |
| 7.3. | Нотариальные услуги. Заверение копий документов. Подача документов в налоговые органы. | 15 000 |
| 8. | Пожарная безопасность. Приведение территории ТСН «СНТ «Север» к нормам по технике пожарной безопасности. Установка указателей пожарных водоемов, соответствующих требованиям. Отсыпка разворотных площадок у пожарных водоемов. Очистка и углубление пожарных водоемов. Установка сирены и пожарного щита. Обучение председателя ПТМ. | 200 000 |
| 9. | Благоустройство. | 577 000 |
| 9.1. | Ограждение мусорных контейнеров на 20 линии. Установка магнитного ключа на входе к контейнерам. Данная система позволит исключить недобросовестное использование нашего контейнера садоводами других СНТ, что уменьшит количество вывозимого мусора и в дальнейшем сократит статью расходов «вывоз мусора». | 150 000 |
| 9.2. | РСО. Для раздельного сбора отходов были закуплены сетки для хранения пластиковых отходов и контейнеры для хранения стекла. | 12 000 |
| 9.3. | Площадка для совместного отдыха и встреч садоводов. Около здания правления вычищена площадка, на которой планируются проводиться собрания, а также будет установлен детский игровой комплекс. Площадка будет ограждена забором и закрыта на ключ, во избежание проникновения на ее территорию собак и сборов садоводов в ночное время. | 180 000 |
| 9.4. | Приобретение инструмента и расходных материалов, необходимых для поддержания чистоты в садоводстве (бензопила, мотокоса, бензин, масло, грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки, краски и прочее). | 50 000 |
| 9.5. | Таблички-указатели на линии. Для ориентации в нашем садоводстве садоводов, такси, машин скорой помощи и пожарной техники были изготовлены и установлены таблички указатели на линии. | 25 000 |
| 9.6. | Содержание территории Товарищества в чистом виде. Заключение договора с самозанятым, за счет сокращения штатной единицы дворника. Экономия при переходе на такой вид обслуживания будет 30 %. Предельная стоимость обслуживания составит в среднем 20 000 рублей в месяц. Исходя из срока обслуживания 8 месяцев полная стоимость обслуживания составит не более 160 000 рублей до конца 2021 года. | 160 000 |
| 10. | Организационные расходы. | 613 240,37 |
| 10.1. | Канцелярия. | 10 000 |
| 10.2. | Интернет в правление с января по май 2021 года по договору с ООО «Асарта», абонентская плата 1000 рублей в месяц. 14 апреля 2021 г. заключен договор с ООО «Евро-Телеком», интернет правлению будет ежемесячно предоставляться на безвозмездной основе. | 5 000 |
| 10.3. | Бухгалтерское сопровождение. Заключение договора с самозанятым либо договора аутсорсинга, за счет сокращения штатной единицы бухгалтера. Экономия при переходе на такой вид обслуживания составит около 50 %. Предельная стоимость обслуживания составит в среднем 15 000 рублей в месяц. Исходя из срока обслуживания 6 месяцев полная стоимость обслуживания не более 90 000 рублей до конца 2021 года. | 90 000 |
| 10.4. | Делопроизводство, обработка и выставление квитанций на оплату. По аналогу должностных обязанностей оператора ПК. Заключение договора с самозанятым, за счет сокращения штатной единицы оператора ПК. Экономия при переходе на такой вид обслуживания составит около 30 %. Стоимость обслуживания составит 13 500 рублей в месяц. Исходя из срока обслуживания 6 месяцев полная стоимость обслуживания не более 81 000 рублей до конца 2021 года. | 81 000 |
| 10.5. | Абонентское обслуживание счетчиков. Договор с ООО «Глонасс-Сервис». Стоимость обслуживания одного счетчика в месяц составляет 23 рубля. | 120 000 |
| 10.6. | Обслуживание аппаратно-программного комплекса «Система С-300», расположенного в сети Интернет, - База данных по начислению и печати квитанций. Договор с ООО «ЕИС ЖКХ». Стоимость расчета и печати 1 квитанции составляет 15 рублей. | 72 000 |
| 10.7. | Расходы на банковские услуги (р/счет, комиссия банка) и сдачу отчетности. | 35 000 |
| 10.8. | Земельный налог. Общая площадь земельных участков общего пользования товарищества составляет 27 235 кв. м. Кадастровая стоимость земельных участков общего пользования товарищества составляет 48 079 448,17 руб. Ставка земельного налога в 2021 году составляет 0,3% от кадастровой стоимости. | 145 000 |
| 10.9 | Непредвиденные расходы. В начале года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть впоследствии. Обычно применяется к данной статье коэффициент 5-10% от запланированных расходов. Суммарный взнос от садоводов в данную статью составит 55 240,37 рублей. Также на непредвиденные расходы будут расходоваться средства полученные от должников по членским взносам, сдачи земель в аренду магазинам и сдача в аренду столбов ООО «Асарта». | 55 240,37 |
| Итого статей расходов на 2021 год | 6 912 514, 37 | |
| Остаток денежных средств на начало 2021 года | 2 327 170, 74 | |
| Итого: членский взнос 1 345, 07 рублей с 1 сотки, срок уплаты - 31 декабря 2021 г. (Всего 3 409 соток). | 4 585 343, 63 | |
| Примечание: - для владельцев индивидуальных участков, не являющихся членами товарищества, плата за пользование объектами инфраструктуры и создание (реконструкцию) имущества общего пользования: - предусмотрена в размере, равном сумме членского и целевого взносов члена товарищества; - сроки и порядок внесения платы, предоставления льгот при своевременной уплате и отсутствии задолженности за предыдущие периоды предусмотрены в порядке, аналогичном для членов товарищества |