Приложение 3
ВЫПИСКИ БАНКА ООО «ТТТ»
за март ____ г.
Сальдо на 01. 03._____ г. = 10 000
| Дата выписки банка | Остаток на начало дня | Корресп. счёт | Дебет | Кредит | Корресп. счёт | Остаток на конец дня | Наименование платежей |
| 01. 03 | 48000-00 4600-00 8000-00 2000-00 300-00 | 72 900-00 | За аренду магазина За аренду офиса За касс. аппарат За торговое. оборудов. За штампы | ||||
| 05. 03 | 1200-00 | 5 000-00 | Аванс ГорПО за освещение, отопление | ||||
| 06. 03. | 25 000-00 | ||||||
| 07. 03. | 25 000-00 6495-00 | За газовую плиту | |||||
| 08. 03. | 13 000-00 | ||||||
| 09. 03. | 30 000-00 | ||||||
| 10. 03. | 31 000-00 | ||||||
| 11. 03. | 36 687-00 | 30 000-00 | АО К-хозторг за товар | ||||
| 13. 03. | 23 000-00 | ||||||
| 14. 03. | 30 000-00 | ||||||
| 15. 03. | 69907-80 57555-50 | 30 000-00 | АО Братья и К за товар Голд-Митэ за товар | ||||
| 16. 03. | 30 000-00 | ||||||
| 17. 03. | 31 000-00 | ||||||
| 18. 03. | 20 000-00 | ||||||
| 20. 03. | 29351-50 32000-00 | 25 000-00 | 000 Голд-Митэ за тов. За касс. аппарат SXD | ||||
| 21. 03. | 27696-50 | АО К -хозторг за товар | |||||
| 22. 03. | 30 000-00 | ||||||
| 23. 03 | 129738-40 | 15 000-00 | 000 Голд-Митэ за товар | ||||
| 25. 03. | 21603-00 | 32 000-00 | АО Братья и К за товар | ||||
| 26. 03. | 29351-50 | 000 Голд-Митэ за товар | |||||
| 27. 03. | 9638-20 | АО К-хозторг за товар | |||||
| 30. 03 | |||||||
| Итого | 507629-40 |
Приложение 4
Сроки и размеры платежей поставщикам за товары
по ООО «ТТТ» за март_______ г.
руб.
| Наименование поставщика | Дата поступл. товара | Колич. товара в партии | Цена поставщика за ед. с НДС | Стоим. партии в ценах поставщика | Срок платежа | Наименование товара |
| АО «Братья и К» | 02. 03 11. 03. | 4320-60 | 34564-80 21603-00 | 15.03. 25. 03 | Стиральная машина «Фея» | |
| 000 «Голд - Митэ» | 02. 03 | 5870-30 | 29351-50 | 15. 03 | Плита газовая «Дружба» | |
| 07. 03. 13. 03. | 29351-50 29351-50 | 20. 03. 26. 03 | ||||
| 23. 03 | 70443-60 | 06. 04 | ||||
| ООО «Голд- Митэ» | 02. 03. | 5640-80 | 28204-00 | 15. 03 | Газ. колонка | |
| 10. 03 | 129738-40 | 23. 03 | ||||
| АО «Калининградхозторг» | 02. 03. 12. 03 | 2130-50 | 25566-00 27696-50 | 11. 03 21. 03 | Электроутюг | |
| АО «Братья и К» | 02. 03 | 2356-20 | 35343-00 | 15. 03 | Электропылесос | |
| 22. 03 | 05. 04 | |||||
| АО «Калининград- хозторг» | 02. 03 18. 03 | 370-70 | 11121-00 9638-20 | 11. 03 27. 03 | CMC «Миф» | |
| 000 «Дельта» | 02. 03 | 370-70 | 11862-40 | 08. 03 | CMC «Лоск» | |
| 18. 03 | 8526-10 | 24. 03 | ||||
| ИТОГО | ||||||
| в т. ч. на апрель: |
Приложение 5
График погашения задолженности поставщикам ООО «ТТТ» за март___ г.
| Поставщик | Срок платежа | Размер платежа | Форма оплаты |
| ООО «Дельта» | 08.03 | 11862-40 | нал. |
| АО «Калининградхозторг» | 11.03 | 36687-00 | б/н |
| АО «Братья и К» | 15.03 | 69907-80 | б/н |
| ООО «Голд - Митэ» | 15.03 | 57555-50 | б/н |
| ООО «Гопд - Митэ» | 20.03 | 29351-50 | б/н |
| АО «Капининградхозторг» | 21.03 | 27696-50 | б/н |
| ООО «Голд - Митэ» | 23.03 | 129738-40 | б/н |
| ООО «Дельта» | 24.03 | 8526-10 | нал. |
| АО «Братья и К» | 25.03 | 21603-00 | б/н |
| ООО «Голд - Митэ» | :26.03 | 29351-50 | б/н |
| АО «Калининградхозторг» | 27.03 | 9638-20 | б/н |
| ИТОГО плановые платежи | 431917-90 | ||
| в т.ч.: нал. | 20388-50 | ||
| б/н | 411529-40 |
Приложение 6
Основные условия Договоров,
Регулирующих деятельность 000 «ТТТ»
1. Договором №1 от 26. 02. г. с ГОРПО Калининграда предусмотрена аренда части торговой площади магазина №4 размером 40 кв. м с ежемесячной суммой арендной платы 8000 руб., включая НДС, сроком на один год. Арендная плата перечисляется не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным; 000 «ТТТ» оплачивает, кроме того, фактические коммунальные услуги (отопление, освещение, воду). Договор вступает в силу с момента перечисления Арендодателю суммы арендной платы не менее чем за 6 месяцев в порядке пред -оплаты. Реквизиты Арендодателя: ГОРПО, г. Калининград, почт. индекс банка 236000, корр. счёт 30101810900000000737 АКБ Инвестбанк (ОАО) БИК 042748737.
2. Договор субаренды №2 с предпринимателем, работником данного предприятия, от 26. 02. г. предусматривает субаренду складских площадей размером 40 кв. м с ежемесячной компенсацией арендных платежей в размере 3 000 руб. Данные площади взяты предпринимателем в аренду в ЖЭУ - 12 по Договору №07 - 05 от 20. 02. г., в котором не запрещена сдача помещения в субаренду, и которым предусмотрена сумма арендной платы ЖЭУ за пользование складскими площадями 50 руб. в месяц с оплатой через Сбербанк по квитанции.
3. Договором аренды с физическим лицом, зарегистрированным как предприниматель, работником данного предприятия 000 «ТТТ», предусмотрена аренда автомашины грузовой ГАЗ-52 грузопод. 2, 5 т. для производственных целей. Ежемесячная арендная плата составляет 3 000 руб. Кроме того, Арендатор берёт на себя обязательство по содержанию и текущему ремонту автомашины, а также расходы на бензин и другие материалы.
4. Договором аренды №4 от 26. 02. г. с ГОРПО предусмотрена аренда помещения под офис площадью 18 кв. м с ежемесячной арендной платой 4 600 руб., в т. ч. НДС сроком на 1 год. 000 «ТТТ» оплачивает, кроме того, по счёту фактические коммунальные услуги (отопление, освещение, воду) и услуги связи. Арендная плата перечисляется не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Договор вступает в силу с момента перечисления Арендодателю суммы арендной плата за один месяц в порядке предоплаты.
5. Договора купли-продажи №№ 5, 6, 7, 8, 9 с оптовыми российскими поставщиками товаров заключены на условиях отпуска товаров 000 «ТТТ» с отсрочкой платежей соответственно на 7-14 дней. За каждый день просрочки платежей сверх установленного в Договоре срока 000 «ТТТ» платит пени в размере 1% от стоимости полученного товара. Формы расчётов наличная и безналичная.
Приложение 7
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор 000 «ТТТ»
_________ Торилов ТТ.
«__» ______ ____ г.
Штатное расписание ООО «ТТТ»
| Наименование должностей | Количество единиц по штату | Система оплаты труда | Оклад в месяц, руб. |
| 1. Директор | Повр. - премиальн. | ||
| 2. Директор магазина | « | ||
| 3. Главный бухгалтер | « | ||
| 4 Продавец | « | ||
| 5. Водитель - экспедитор | « | ||
| 6. Грузчик | « | ||
| 7. Делопроизводитель | « | ||
| 8. Торговый агент | Договорная | ||
| 9. Мастер по ремонту бытовой техники | Договорная | ||
| ИТОГО |
Приложение 8
Перечень цен на электротовары
И товары хозяйственно - бытового назначения
и сроки отсрочки платежей по поставщикам
| Наименование товара | Ед. измер. | Цена отпускная за ед. измерения на 01. 03. г. с НДС руб. | ||||
| АО «Братья и К», 14 дней | ООО «Голд Митэ», 14 дней | ООО «Спираль», 7 дней | ООО «Дельта», 10 дней | АО К.хозторг, 10 дней | ||
| 1. Стиральная машина «Фея» | шт. | 4320-60 | — | — | 4564-20 | — |
| 2. Плита газовая «Дружба -1470» | шт. | 5990-40 | 5870-30 | — | — | — |
| 3. Газовая колонка ВПГ - 23 | шт. | 5940-70 | 5640-80 | — | — | — |
| 4. Электроутюг | шт. | — | — | 1997-60 | 2130-50 | |
| 5. Электропылесос «Электросила» | шт. | 2356-20 | 2164-50 | — | ||
| 6. CMC «Миф» | шт. 1/4000 | — | — | — | 395-60 | 370-70 |
| 7. CMC «Лоск» | шт. 1/4500 | — | 370-70 | — |
Приложение 9
«Утверждаю»
Директор ООО «ТТТ»
________ Торилов Т. Т.
«__» ________ ___ г.
Положение