Анализ конкурентов
| Элементы сравнения (!!! приведены в качестве примера, Заявитель указывает свои показатели) | Конкурент 1 | Конкурент 2 | Конкурент 3 | Моя организация |
| Качество товара/ работы/ услуги | ||||
| Цена за ед., руб. | ||||
| Наличие обученного персонала | ||||
| Репутация предприятия (бренд, дата основания и т.п.) | ||||
| Канал продвижения (соцсети, свой сайт и т.д.) | ||||
| Расположение | ||||
| Наличие гарантийного ремонта | ||||
| Бонусные программы для постоянных покупателей | ||||
| Чистота помещения, дезинфекция инструментов | ||||
| Наличие парковки для автомобилей клиентов и пандуса для разгрузки фуры | ||||
| Послепродажное обслуживание (гарантии) |
5. Производственный план: какие ресурсы необходимы для организации бизнеса (помещение, сырьё, материалы, поставщики, технологии, ПО и т.д.); каков технологический процесс производства товара (оказания услуги); какое необходимо приобрести оборудование (в том числе за счёт субсидии); какие действия на старте необходимо предпринять для достижения поставленной цели (организационные планы); к какому сроку планируется выйти
на безубыточные производственные мощности. Организационные планы можно представить
в таблице.
Таблица 5
Производственный план
| Действия | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. |
| Регистрация в качестве… (ООО/ ИП/ самозанятый) | |||
| Аренда помещения | |||
| Закуп оборудования | |||
| Подбор и обучение персонала | |||
| … |
6. Человеческие ресурсы: специалисты каких профессий и в каком количестве понадобятся для достижения поставленной цели; каковы условия сотрудничества с ними.
7. Финансы и инвестиции:
– какая сумма и на что понадобится на старте (в том числе средства субсидии (таблица 6));
– из чего будут складываться постоянные и переменные ежемесячные расходы (таблица 7);
– сколько товаров (услуг) и по какой цене планируется продавать в каждом последующем месяце в течение календарного года (с учетом сезонности спроса (таблица 8));
– объем чистой прибыли за год (таблицы 9 и 10. Выбрать нужную!);
– в какой срок наступит точка безубыточности и окупаемости инвестиций (субсидии).
Таблица 6
Направления расходования субсидии
| № п/п | Наименование затрат | Поставщик | Стоимость за единицу, руб. | Количество единиц | Общая стоимость, руб. |
| 1. | Приобретаемое оборудование (основные средства) | ||||
| 1.1. | |||||
| 1.2. | |||||
| 2. | Материально-производственные запасы | ||||
| 3. | Аренда | ||||
| … | |||||
| ИТОГО: | 350 000 |
Таблица 7
Расчёт издержек помесячно в первый год деятельности, тыс. руб.*
| № п/п | Издержки/месяцы | ||||||||||||
| Переменные издержки | |||||||||||||
| Зарплата | |||||||||||||
| Страховые отчисления на зарплату | |||||||||||||
| Сырьё и материалы | |||||||||||||
| Коммунальные услуги | |||||||||||||
| Комплектующие | |||||||||||||
| ГСМ (транспортные расходы) | |||||||||||||
| Прочие переменные расходы | |||||||||||||
| Расходы на рекламу | |||||||||||||
| Постоянные издержки | |||||||||||||
| Ремонт и техническое обслуживание | |||||||||||||
| Амортизация | |||||||||||||
| Коммунальные услуги | |||||||||||||
| Электроэнергия | |||||||||||||
| Аренда | |||||||||||||
| Канцтовары | |||||||||||||
| Связь | |||||||||||||
| ИТОГО, тыс. руб. |
К постоянным издержкам относятся: заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями с заработной платы во внебюджетные фонды, арендная плата офисных помещений и другие расходы, амортизационные отчисления.
К переменным издержкам относятся: материалы, комплектующие, полуфабрикаты, используемые в производстве, топливо и энергия для технологических нужд, заработная плата основных рабочих с отчислениями с заработной платы во внебюджетные фонды и другие расходы.
Постоянные издержки не зависят от объема производства и продаж и не меняются с течением времени.
Переменные издержки зависят от объема производства и изменяются вместе с изменением объема. Соответственно, чем больше объём производства и продаж, тем больше переменные затраты.
Таблица 8
План продаж и выручки
| Продукт А | Продукт Б | Продукт В | Сумма выручки, тыс. руб. | ||||
| Цена за единицу, тыс. руб. | |||||||
| Месяц | Продажи, шт. | Выручка, тыс. руб. | Продажи, шт. | Выручка, тыс. руб. | Продажи, шт. | Выручка, тыс. руб. | |
| Итого за 12 месяцев, тыс. руб. |
Таблица 9
Расчет чистой прибыли помесячно в первый год деятельности, тыс. руб.
(для системы налогообложения УСН доход-расход, ОСН)
| Месяцы | ||||||||||||
| П. 1. Выручка (см. Табл. 8) | ||||||||||||
| П. 2. Издержки (см. Табл. 7) | ||||||||||||
| П.3. Валовая прибыль (П.1 – П.2) | ||||||||||||
| П. 4. Налог на доход | ||||||||||||
| П. 5. Чистая прибыль за вычетом налогов (П. 3 – П. 4) | ||||||||||||
| П. 6. Чистая прибыль нарастающим итогом** |
Таблица 10
Расчет чистой прибыли помесячно в первый год деятельности, тыс. руб.
(для системы налогообложения НПД, УСН доход-6%, ПСН)
| Месяцы | ||||||||||||
| П. 1 Выручка (см. Табл. 8) | ||||||||||||
| П. 2 Налог на доход * | ||||||||||||
| П. 3 Издержки (см. Табл. 7) | ||||||||||||
| П. 4 Чистая прибыль (П. 1 – П. 2 – П. 3) | ||||||||||||
| Чистая прибыль нарастающим итогом** |
* Данная строка не учитывается при применении патентной системы (ПСН) налогообложения. Стоимость патента включается в издержки в месяц его оплаты.
** В данной строке будет отражена точка окупаемости инвестиций (субсидии) – период, когда совокупная прибыль с начала деятельности покроет стоимость первоначальных инвестиций (субсидии).
8. Оценка рисков: какие риски и внешние условия стоит учитывать и как их минимизировать.
9. Перспективы: как в дальнейшем видится развитие бизнеса.
10. Приложения (при необходимости).