Движения по расчётному счёту ТСЖ в 2018 году.
Остаток на начало года | Поступило на р/с | Оплачено с р/с | Остаток на конец года | |
Расчётный счёт | 931 394,43 | 11 236 624,71 | 10 912 251,35 | 1 255 767,79 |
Собственники и члены ТСЖ оплатили за жилищно-коммунальные услуги | 11 072 142,80 | |||
Договора об использовании общего имущества | 134 074,74 | |||
Получены от Сбербанка проценты по депозитам | 30 407,17 | |||
ТСЖ оплатил поставщикам за ЖКУ | 10 873 800,35 | |||
Энергосбережение | 38 451,00 |
Основным источником поступления денежных средств на расчётный счёт Товарищества за отчётный период является плата за жилищно-коммунальные услуги. Получено от собственников 11 072 142,80 руб. Согласно Уставу ТСЖ и учетной политике ТСЖ, плата за жилищно-коммунальные услуги классифицируется как целевые членские взносы, которые направляются на основную уставную деятельность ТСЖ.
Предъявлено к оплате собственникам за 12 месяцев 2018 года:
Наименование услуг | Долги собственников за 2017 год | Предъявлено собственникам в 2018 году к оплате (руб.) | Оплачено собственниками в 2018 году (руб.) | Долги собственников за 2018 год |
Всего за жилищно-коммунальные услуги | - 1 808 813,95 | 10 743 900,88 | 11 072 142,80 | - 1 480 572,03 |
Коммунальные ресурсы по тарифам РСО | - 1 194 350,57 | 6 350 679,97 | 6 563 176,32 | - 981 854,22 |
Вода и водоотведение | - 248 016,91 | 1 391 308,49 | 1 450 580,17 | - 188 745,23 |
Подогрев воды для отопления и ГВС | - 715 875,77 | 3 516 295,22 | 3 643 034,89 | - 589 136,10 |
Электроэнергия | - 230 457,89 | 1 443 076,26 | 1 469 561,26 | - 203 972,89 |
Вахта 4 подъезда | - 30 144,35 | 194 099,04 | 197 296,95 | - 26 946,44 |
Жилищные услуги по утверждённым тарифам, протокол № 7 от 20.12.2017г. | - 584 319,03 | 4 199 121,87 | 4 311 669,53 | - 471 771,37 |
Содержание | - 546 982,32 | 3 935 144,51 | 4 044 801,66 | - 437 325,17 |
Текущий ремонт | - 37 336,71 | 263 977,36 | 266 867,87 | - 34 446,20 |
Долги собственников перед ТСЖ на конец года сократились на 328 тыс. руб, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году ТСЖ активно применяло весь спектр законных методов по взысканию просроченной задолженности. Необходимо и в 2019 году укреплять платёжную дисциплину и снижать величину долга собственников.
С расчётного счёта ТСЖ использовано 10 912 251,35 руб.
Основным направлением является оплата поставщикам ресурсов и жилищно-коммунальных услуг - 10 873 800,35 руб.
Направления использования с расчётного счёта денежных средств за 12 месяцев 2018 года.
Наименование услуг | Подлежат оплате за 2017 год | Предъявлено поставщиками в 2018 году для оплаты (руб.) | Оплачено ТСЖ в 2018 году (руб.) | Подлежат оплате за 2018 год |
Всего за жилищно-коммунальные услуги | - 1 259 031,13 | 10 440 580,02 | 10 873 800,35 | - 827 810,80 |
Коммунальные ресурсы по тарифам РСО | - 1 259 031,13 | 6 415 326,03 | 6 846 546,36 | - 827 810,80 |
Вода и водоотведение | - 142 257,60 | 1 482 302,11 | 1 468 095,85 | - 156 463,86 |
Подогрев воды для отопления и ГВС | - 976 918,36 | 3 473 739,55 | 3 934 640,43 | - 516 017,48 |
Электроэнергия | - 139 855,17 | 1 459 284,37 | 1 443 810,08 | - 155 329,46 |
Вахта 4 подъезда | - | 207 600,00 | 207 600,00 | - |
Жилищные услуги по утверждённым тарифам, протокол № 7 от 20.12.2017г. | 3 819 653,99 | 3 819 653,99 | - | |
Содержание | 3 591 375,31 | 3 591 375,31 | - | |
Текущий ремонт | 228 278,68 | 228 278,68 | - |
Объем невыполненных обязательств ТСЖ (по состоянию на 1 января) перед поставщиками ресурсов за 2018 году существенно сокращён на 431 тыс. руб. Оставшаяся задолженность в размере 828 тыс. руб. является текущей – это стоимость полученных услуг в декабре 2018г. Счета к моменту отчёта оплачены полностью.
Анализ предъявленных к оплате платёжных документов в 2018 году.
Наименование услуг | ТСЖ предъявил собственникам к оплате за услуги по утверждённым тарифам и нормативам | Поставщики ЖКУ предъявили ТСЖ для оплаты. Собственники получили услуги | Отклонения: (-) различия в методике расчётов (+) экономия по содержанию и текущему ремонту |
Всего за жилищно-коммунальные услуги | 10 745 257,33 | 10 442 580,02 | 302 677,31 |
Коммунальные ресурсы по тарифам РСО | 6 350 679,97 | 6 415 326,03 | - 64 646,06 |
Вода и водоотведение | 1 391 308,49 | 1 482 302,11 | - 90 993,62 |
Подогрев воды для отопления и ГВС | 3 516 295,22 | 3 473 739,55 | 42 555,67 |
Электроэнергия | 1 443 076,26 | 1 459 284,37 | - 16 208,11 |
Вахта 4 подъезда | 194 099,04 | 207 600,00 | - 13 500,96 |
Жилищные услуги | 4 200 478,32 | 3 819 653,99 | 380 824,33 |
Содержание | 3 936 415,92 | 3 591 375,31 | 345 040,61 |
Текущий ремонт | 264 062,40 | 228 278,68 | 35 783,72 |
Расчёт объёмов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества МКД основан на Постановлении Правительства РФ № 354 и нормативах потребления, утверждённых Министерством энергетики и ЖКХ по Самарской области.
Объёмы коммунальных ресурсов, потреблённые МКД, определяются общедомовыми приборами учёта.
В этой связи возникает разница в объёмах. Объем начислений по нормативам на содержание общего имущества МКД по воде, водоотведению и электроэнергии не покрывает объёмы ресурсов, потреблённые МКД.
За 2018 год ТСЖ предъявил к оплате собственникам за коммунальные услуги:
- по воде и водоотведению на 91 тыс. руб. меньше, чем ООО «Волжские коммунальные системы» предъявили ТСЖ;
- по электроэнергии на 16 тыс. руб. меньше, чем филиал ПАО «Самараэнерго» предъявил ТСЖ;
- по подогреву воды для горячего водоснабжения и отопления на 43 тыс. руб. больше, чем ПАО «Т плюс», предъявил ТСЖ.
В итоге разница составляет 65 тыс. руб. В настоящее время ТСЖ оплачивает её за счёт поступлений по договорам об использовании общего имущества МКД.
Чтобы в дальнейшем избежать разницы в объёмах, предлагаю собственникам принять решение о расчёте объёмов, исходя из показаний ОДПУ, либо переходить на прямые расчёты с РСО, либо использовать прежний источник оплаты.
На содержание и текущий ремонт жилого фонда направлено 3 591 375,31 руб. и 228 278,68 руб. соответственно, из них:
№ п/п | Наименование услуг | Плановые поступления в 2018 году (руб.) | Оплачено поставщикам в 2018 году (руб.) | Результат + экономия - перерасход |
Раздел 1. Содержание общего имущества | 3 936 415,92 | 3 591 375,31 | 345 040,61 | |
1. | Обслуживание коммуникаций, сетей (мастер, сантехник, электрик, аварийная служба, оборудование, обслуживание теплового узла) | 978 917,04 | 1 024 856,50 | - 45 939,46 |
2. | Подготовка теплового пункта к отопительному сезону | 52 812,48 | 49 700,00 | 3 112,48 |
3. | Уборка МОП, вывоз и утилизация отходов, дезинфекция и санобработка | 971 372,40 | 915 919,31 | 55 453,09 |
3.1. | Уборка МОП (дворник, уборщицы, трактор уборка снега 60ч, расходные. материалы) | 760 122,48 | 718 200,00 | 41 922,48 |
3.2. | Вывоз мусора и утилизация | 188 616,00 | 184 040,90 | 4 575,10 |
3.3. | Дезинфекция и санобработка | 22 633,92 | 13 678,41 | 8 955,51 |
4. | Обслуживание, страхование и сертификация лифтов | 215 022,24 | 202 200,98 | 12 821,26 |
4.1. | Обслуживание лифтового хозяйства | 192 388,32 | 182 784,98 | 9 603,34 |
4.2. | Сертификация лифтов | 18 861,60 | 17 116,00 | 1 745,60 |
4.3. | Страхование лифтов | 3 772,32 | 2 300,00 | 1 472,32 |
5. | Расходы на пожарную безопасность | 188 616,00 | 57 000,00 | 131 616,00 |
6. | Фонд оплаты труда с обязательными платежами | 792 187,20 | 781 200,00 | 10 987,20 |
7. | Организационное обслуживание, административные расходы | 269 720,88 | 264 416,24 | 5 304,64 |
7.1. | Организационное обслуживание (паспортист, бухгалтер, Квартплата 24) | 231 997,68 | 231 600,00 | 397,68 |
7.2. | Административно-хозяйственные расходы (связь, интернет, почта, гсм, канцтовары) | 37 723,20 | 32 816,24 | 4 906,96 |
8. | Вознаграждение за взносы на капремонт | 75 446,40 | 46 908,71 | 28 537,69 |
9. | Налог УСН, штрафы, пени | 11 316,96 | 4 961,38 | 6 355,58 |
10. | Мебель и оргтехника | 37 723,20 | 22 500,00 | 15 223,20 |
11. | прочее (ГИС ЖКХ, электронная подпись, непредвиденные траты, проведение культ массовых мероприятий, пошлины, нотариусу, прочее) | 16 975,44 | 36 846,87 | - 19 871,43 |
12. | Резервный Фонд | 120 714,24 | - | 120 714,24 |
13. | Услуги Сбербанка по приёму платежей и обслуживанию счёта | 201 819,12 | 184 865,32 | 16 953,80 |
14. | Утилизация люминесцентных ламп | 3 772,32 | - | 3 772,32 |
Раздел 2. Текущий ремонт | 264 062,40 | 228 278,68 | 35 783,72 | |
Раздел 3. Энергосбережение | 134 074,24 | 38 451,00 | 95 623,24 |
Все запланированные мероприятия в 2018 году выполнены.
По некоторым статьям бюджета у ТСЖ есть явная экономия, по некоторым перерасход. При плановых поступлениях в 3 936 415,92 руб. фактическое использование составило 3 591 375,31 руб. Экономия равна 345 тыс. руб.
Частично экономия вызвана отсутствием платёжно-расчётных документов со стороны исполнителей. Полученные ТСЖ в 2018 году услуги подлежат оплате в 2019 году.
Перерасход допущен только по двум статьям:
Обслуживание коммуникаций и сетей в сумме - 45 939,46 руб. В основном это связано с оплатой в 2018 году услуг, полученных в ноябре, декабре 2017г. и предъявленных к оплате уже в 2018г.
Прочее использование (ГИС ЖКХ, электронная подпись, непредвиденные траты, проведение культ массовых мероприятий, пошлины, нотариусу, прочее) - 19871,43 руб. Вызвано это оплатой культмассовых мероприятий, оплатой по договору поручения по взысканию в судебном порядке задолженности с ООО УК «Жилой дом +», оплатой госпошлины по судебному взысканию задолженности, по внесению изменений в Устав ТСЖ, оплатой нотариальных услуг по внесению изменений в Устав, оплатой приобретения рассады, оплатой услуг по инженерным изысканиям.
По разделу 2. «Текущий ремонт» в 2018 году направлено 228 278,68 руб., на 35 тыс. руб. меньше запланированных, из них:
Текущий ремонт | 228 278,68 |
Ремонт лифта | 17 444,48 |
Седельный клапан | 15 000,00 |
Ремонт видеорегистратора | 1 900,00 |
Строительно-отделочные работы | 50 458,33 |
Ремонт бордюрного камня | 66 350,00 |
Счётчик электроэнергии трёхфазный | 12 690,35 |
Пирометр | 1 840,00 |
Краны, сгоны | 7 526,00 |
Колёсные опоры | 3 026,40 |
Материалы строительно-отделочные | 52 043,12 |
Плановые поступления по разделу 3. «Энергосбережение» формируются за счёт поступлений по договорам об использовании общего имущества МКД. В пределах указанных поступлений произведены расходы по программе «Энергосбережение».
ТСЖ открыло 01 марта 2017г. спецсчёт в банке ВТБ для накопления взносов на капремонт.
За 12 месяцев 2018г. на спецсчёт поступило 1 228 221,39 руб., из них:
от собственников - 1 181 312,68 руб.
от ТСЖ – 46 908,71 руб.
Остаток на спецсчёте на 01 января 2019г. – 4 269 595,46 руб.
Ревизор проверил документы и отчётность ТСЖ.
Оплата поставщикам и подрядчикам произведена по заключённым с ними договорам. Списание денежных средств подтверждено финансовыми документами. Выплата вознаграждения произведена в строгом соответствии со штатным расписанием. Все налоги и обязательные страховые взносы уплачены в полном объёме и точно в срок.
Выводы
Запланированная на 2018г. смета на содержание и текущий ремонт жилищного фонда исполнена в пределах денежных средств, поступивших на расчётный счёт ТСЖ. Финансовый план за 2018 год выполнен, нарушений нет.
Председатель правления Попов Д.И.
ТСЖ «бульвар Ленина 23»
21 января 2019 года