4.1. Одновременно с оформлением «Актов возврата паевого взноса» пайщикам-потребителям, на их основании в УТ автоматически должна формироваться зеркальная информация по передачи товаров по закупочной цене от каждого пайщика-поставщика в ПО (информация о поставщике будет зашита в коде товара). В конце дня информация за текущий день синхронизируется в АРМ НКО в соответствующие документы: «Акт приема паевого взноса в виде имущества». Если в течении дня происходила синхронизация информации, то после этого, информация в УТ начинает накапливаться с момента синхронизации.
Бухгалтерские проводки, сформированные на основании «Актов приема паевого взноса» в разрезе пайщиков - поставщиков должны быть отражены в АРМ НКО:
Д 75.01 К 80.03 на сумму имущества, содержание проводки – паевой взнос по «Программе…»
Д 10 75.01 на сумму имущества, содержание проводки – паевой взнос по «Программе…»
Формируется печатная форма документа - приложение 5.
4.2 Возврат паевого взноса денежными средствами пайщику-поставщику осуществляется в АРМ НКО. Формируется документ «Возврат паевого взноса. Банк» или «Возврат паевого взноса. Касса».
Документы будут доработаны: после выбора пайщика и договора ввести дополнительное окно «остаток на лицевом счете», в котором должна отразиться сумма остатка по сч. 80.03 (на момент формирования документа) данного пайщика по выбранному договору (договоров может быть несколько), а в окне «сумма» должна отразится сумма к возврату согласно «Акту приема паевого взноса». Если в Справочнике контрагента обозначен основной договор, то в документах автоматически заполняется реквизиты «основного» договора выбранного пайщика.
Бухгалтерские проводки, сформированные на основании «Акта возврата паевого взноса. Банк» должны быть отражены в АРМ НКО:
Д 75.01 К 50/51 на сумму остатка, содержание проводки – возврат паевого взноса по «Программе…»
Д 80.03 К 75.01 на сумму остатка, содержание проводки – возврат паевого взноса по «Программе…»
4.3. Бухгалтерские операции и документы за текущий день синхронизируются в АРМ НКО и должны быть отражены по Балансу, в «Служебной записке», в «Отчете пайщика» и Протоколе и в соответствующих документах.
5. АРМ НКО будет доработан Протокол Совета: в «Журнале операций» предусмотреть возможность отметить все отобранные документы по внесению и возврату паевых взносов за дату по выбору, перейти в закладку «ввести на основании» выбрать Протокол по внесению или возврату взносов. Все документы должны отразится в закладке Протокола «документы», после команды «заполнить по документам» автоматически должен сформироваться Протокол.
Заказчику рекомендуем проработать вопрос о введении в организациях ЭДО (внутренний электронный документооборот). В этом случае возможно Протоколы подписывать и хранить в ЭДО.
Необходимо сделать описание работы программы для пользователя.
7. Оборудование, необходимые для реализации задачи:
- Сканер штрих кода, работающий с 1С
- Принтер штрих кодов
- Эквайринг, работающий с 1 С
| Модель | Драйвер | Версия драйвера | Окружение* | Поддержка веб-клиента | Версия БПО |
| Honeywell Voyager 1450g | АТОЛ: Драйвер устройств ввода 8.х Скачать драйвер | 8.25.2 | Windows (x32) | 2.0.5.25 | |
| Proton ICS-5190 | Гексагон: Сканеры штрихкода Proton Скачать драйвер | 1.0 | Windows (x32) | 1.0.22 |
ИЛИ
| Proton IMS-3170 | info@proton.ms | Гексагон: Сканеры штрихкода Proton Скачать драйвер | 1.0 | 1.0.22 |
| Proton IMS-3180 | ||||
| Proton IMS-3190 | ||||
| Proton IMS-3198 | ||||
| Proton ICS-5198 | ||||
| Proton ICS-7170 | ||||
| Proton ICS-7180 | ||||
| Proton ICS-7189 | ||||
| Proton ICS-7190 | ||||
| Proton ICS-7198 | ||||
| Proton ICS-7199 | ||||
Документы для пайщика-потребителя
Приложение 1
| |||||||||||||||||||||||||||
| АКТ возврата паевого взноса в виде имущества №(указывается порядковый номер актов, сформированных за текущий день) от (указ.текущая дата) | |||||||||||||||||||||||||||
| Стороны составили настоящий АКТ о том, что «ПО…» (указ.наименование ПО и кооперативного участка) возвратило часть паевого взноса пайщику (указ.ФИО пайщика по его заявлению от (указ текущая дата) в виде следующего имущества: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Пайщик (указ.ФИО пайщика) получил часть своего паевого взноса в размере (указывается стоимость товара) цифрами и (прописью) рублей….копеек. Остаток моего паевого взноса в размере (указывается сумма взноса в фонды цифрами и прописью) рублей…копеек направляю в Фонды на содержание и осуществление уставной деятельности «ПО…» (указывается наименование ПО) по решению Совета. Имущественных претензий к «ПО …» (указывается наименование ПО) не имею. | |||||||||||||||||||||||||||
| Пайщик (указ.ФИО пайщика) _____________подпись «….»_______________ 201_ г. (указ.текущая дата) Представитель по доверен. (указ.ФИО кассира и № доверенности ______подпись «.» (указ.текущ.дата____________ 201_ г. |
Приложение 2
| (указ.наименование ПО и кооперативного участка) | |||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № (указ.порядковый номер и текущая дата). | |||||||||||||||||||||||
| от “ | ……. | ” | ……….. | ….. | г. | ||||||||||||||||||
| Принято от | Пайщика(указ.ФИО пайщика) | ||||||||||||||||||||||
| Основание: | ПАЕВОЙ ВЗНОС по договору от… № | ||||||||||||||||||||||
| Сумма | (указ. общая сумма паевого взноса) | руб. | коп. | ||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||
| …. | |||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||
| В том числе | |||||||||||||||||||||||
| “ | ” | г. | |||||||||||||||||||||
| М.п. | |||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | - | ||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||
| Кассир | Указ.ФИО кассира | ||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||
Приложение 3
(если есть готовая форма для подтверждения оплаты картой, то возможно воспользоваться ей)
| (указ.наименование ПО и кооперативного участка) | ||||||||||||||||||||
| (организация) | ||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ от (указ.текущ.дата) | ||||||||||||||||||||
| По внесению средств банковской карты (указ.порядковый номер и текущая дата). | ||||||||||||||||||||
| от “ | ……. | ” | ……….. | ….. | г. | |||||||||||||||
| Принято от | Пайщика(указ.ФИО пайщика) | |||||||||||||||||||
| Основание: | ПАЕВОЙ ВЗНОС по договору от… № | |||||||||||||||||||
| Сумма | (указ. общая сумма паевого взноса) | руб. | коп. | |||||||||||||||||
| (цифрами) | ||||||||||||||||||||
| …. | ||||||||||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | |||||||||||||||||||
| М.П. (штампа) | ||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | - | |||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
| Кассир | Указ.ФИО кассира | |||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||
Приложение 4
| АКТ возврата паевого взноса в виде имущества №(указывается порядковый номер актов, сформированных за текущий день) от (указ.текущая дата) | ||||||||||||||||||||||||||
| Стороны составили настоящий АКТ о том, что «ПО…» (указ.наименование ПО и кооперативного участка) возвратило часть паевого взноса пайщику (указ.ФИО пайщика по его заявлению от (указ текущая дата) в виде следующего имущества: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Пайщик (указ.ФИО пайщика) получил часть своего паевого взноса в размере (указывается стоимость товара) цифрами и (прописью) рублей….копеек. Остаток моего паевого взноса в размере (указывается сумма взноса в фонды цифрами и прописью) рублей…копеек направляю в Фонды на содержание и осуществление уставной деятельности «ПО…» (указывается наименование ПО) по решению Совета. Имущественных претензий к «ПО …» (указывается наименование ПО) не имею. | ||||||||||||||||||||||||||
| Пайщик (указ.ФИО пайщика) _____________подпись «….»_______________ 201_ г. (указ.текущая дата) Представитель по доверенности (указ.ФИО кассира и № доверенности _________подпись «….»_______________ 201_ г. |
Документы для пайщика-поставщика
Приложение 5
| ||||||||||||||||||||||||||
| АКТ приема и оценки паевого взноса в виде имущества №… от …..(указывается порядковый номер актов, сформированных за текущий день) от (указ.текущая дата) | ||||||||||||||||||||||||||
| Стороны составили настоящий АКТ о том, что «ПО …».(указ.наименование ПО и кооперативного участка) принял паевой взнос от пайщика(указ.ФИО пайщика по его заявлению от (указ текущая дата) в виде следующего имущества: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| «ПО…» (указ.наименование ПО) приняло паевой взнос в виде имущества в размере (указывается стоимость товара цифрами и (прописью) рублей....копеек, имущественных претензий к «Пайщику (указ.наименование пайщика-поставщика …» не имеет. | ||||||||||||||||||||||||||
| «ПО… (указ.наименование ПО) ФИО представителя ПО _______________ _____________подпись ФИО представителя ПО _____________________ _____________подпись ФИО представителя ПО _____________________ _____________подпись «….»_______________ 201_ г. Пайщик (указ.наименование пайщика-поставщика. ФИО представителя пайщика _____________________ _____________подпись «….»_______________ 201_ г. | ||||||||||||||||||||||||||
| Общество: Председатель Совета ПО «Возрождение» Казанцев Сергей Павлович | СПО «РУСЬ»: Зам. Председателя Совета Калинин Андрей Васильевич | |||||||||||||||||||||||||
| ______________ /С.П.Казанцев / | _______________________ /А.В.Калинин/ | |||||||||||||||||||||||||
| М.П. | М.П. |