Деревянные окна
Красная Поляна ул. Лесная 14
Телефон:89513477999
Галиев Рустам Наильевич
18.10.2013
Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам
Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации
Резюме
Общая характеристика проекта
Цели и задачи проекта: Создать предприятие по производству деревянных окон.
Преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами: Преимущество в том что на рынке аналогичный товар дороже, но качество не соответствует цене.
Объем ожидаемого спроса на продукцию: Оббьем спроса в начале деятельности будет меньше, но со временем спрос возрастет.
Способствует ли реализация проекта решению социальных вопросов (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.)? Данный проект реализует возможность работы людям не имеющим возможность работать в данном населенном пункте и обучение людей для производства.
Стоимость проекта:250000 тыс.руб.
в т.ч. потребность в инвестициях:190000 тыс.руб.
Финансирование проекта (в процентах):
· собственные средства 60000тыс.руб
· заемные средства 190000тыс.руб
Срок окупаемости проекта 1 год
Срок возврата заемных средств: 1 год
Сведения о предприятии
Полное название организацииООО «Теплый Дом»
Дата регистрации предприятия __18.10.13
Миссия предприятии:Установить в каждый дом наши окна.
ФИО руководителя организации Галиев Рустам Наильевич
ФИО главного бухгалтера организации Галиев Рустам Наильевич
Данные об основных учредителях предприятия
| ФИО | Адрес | Домашний телефон | Взнос в уставный капитал, тыс. руб | Доля в основном капитале, % |
| Галлиев Н.М | Красная Поляна ул Лесная 14-1 | |||
Краткие биографические данные об учредителях: (возраст, образование, опыт работы)
Адрес предприятия: пгт Красная Поляна ул.Лесная 14
Характеристика здания или помещения собственность или аренда, необходимость реконструкции, чем хорошо место для Вашего бизнеса
Стоимость имеющихся основных фондов:
| № | Наименование основных фондов | Количество | Первоначальная стоимость | Износ | Остаточная стоимость |
| Здание | 10% | ||||
| Оборудование | 20% | ||||
| Пиломатериал | |||||
| Фурнитура | |||||
| Итого |
Наличие оборотных средств предприятия 60000р
в т.ч.
· Сырье и материалы 0р
· Товары 0р
· Денежные средства 60000р
Баланс предприятия на дату составления бизнес-плана:
| Активы | Тыс.руб. | Пассивы | Тыс.руб. |
| Основные фонды | Уставный капитал | ||
| Оборотные фонды, в т.ч. | Заемные средства | ||
| - запасы | |||
| - денежные средства | |||
| ИТОГО | ИТОГО |
Специфика работы: Работа сезонная так как окна нельзя ставить в температуру ниже минус 10 градусов по Цельсию.
Схема организационной структуры предприятия
Штатное расписание
| Должность | Количество штатных единиц | Оклад, руб. | Доплата за неблагоприятные условия труда | Месячный фонд з/п без надбавок и доплат (2х3) | Месячный фонд з/п с надбавками и доплатами (5+4) | |
| Сборщик рам | ||||||
| Установщик окон | ||||||
| Итого |
Анализ положения дел в отрасли
Потребности и объем производства продукции в районе: В нашем районе потребность на данный товар не сказать, что больное но растет с каждым днем так как люди хотят жить в доме(квартире) с натуральными окнами.
Ожидаемая доля организации в производстве продукции в районе: Доля производства в нашем районе должна быть на первом уровне.
Потенциальные конкуренты
| Наименование предприятия-конкурента | Адрес | Сильные стороны | Слабые стороны |
| ООО» Добрые окна» | Пгт Красная Поляна ул. радужная 5 | Давно на рынке | Низкое качество предоставляемого товара |
Является ли товар уникальным? Если нет, то, какие имеются аналоги продукта
Данный товар не является уникальным. Аналогами являются пластиковые окна.
3.Производственный план
Потребность в основных средствах
| № | Наименование основных средств | Количество | Стоимость |
| Здание | |||
| Оборудование | |||
| -Станок производства профиля | |||
| -Стеклорез | |||
| -Оборудование для покраски | |||
| Итого |
Потребность в оборотных средствах - 145000 рублей
ИТОГО потребность в инвестициях -79500 рублей
Программа производства и реализации продукции.
| Показатели | Ед. изм. | 1 год | 2 год | З год | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
| Вид продукции | Деревянные окна | |||||||||||
| Объем производства: в натуральном и стоимостном выражении | ||||||||||||
| Объем реализации (в шт.): | ||||||||||||
| Цена реализации за ед.: | 45000р | |||||||||||
| Выручка от реализации | 15000р |
Требования к организации производства: Состоят в том что предприятие должно выпускать продукцию по размерам и вкусам заказчика.
Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка): Основным оборудованием является станок для производства профиля из деревянной доски.
Поставщики сырья и материалов
| Название | Условия поставок | Ориентировочные цены |
| Ип»ситников» | Базисные-срок,гарантия,доставкак | |
| ООО «Фурнитура» | Базисные | |
| ООО «Стекло» | Базисные | |
Годовые затраты на выпуск продукции.
| Показатели | 1 год | 2 год | 3-ий год | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
| Вид продукции | |||||||||||
| 1. Прямые затраты, всего | |||||||||||
| в том числе: · затраты на сырье, материалы, комплектующие и др. | |||||||||||
| · затраты на оплату труда | |||||||||||
| · отчисления на социальные нужды | |||||||||||
| 2. Постоянные (общие) затраты, всего | |||||||||||
| в том числе: коммунальные услуги | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
| арендная плата | |||||||||||
| расходы на сбыт продукции | |||||||||||
| 3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего | 77,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 77,5 | 57,5 | 77,5 | 57,5 |
План маркетинга
Уникальность товара: Товар уникален тем, что наш товар выполнен полностью из натуральной древесины из качественной фурнитуры и самое главное производиться и устанавливается профессионалами.
Конечные потребители: Конечным потребителем являются люди, которым нужны не пластмассовые, а деревянные окна.
Характер спроса (равномерный или сезонный): Характер спроса с установкой сезонный, так как устанавливать окна можно при температуре не ниже -10 градусов, а производить можно и при любой температуре.
Характеристики конкурентов: У конкурентов больший опыт в этой сфере деятельности, но качество желает ждать лучшего.
Система сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта: Система сбыта будет происходить при помощипрямого обращения заказчика к производителю.
Торгово-сбытовые издержки Данных издержек не предусмотрены данной продукции
Обоснование цены на продукцию: В цену на продукцию будет входить сумма затрат на производство затраты на заработную плату и сумма собственной выгоды.
Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат: Реклама будет производиться в газетах, в местном телевидение. В среднем затраты на рекламу не будут превышать 5 тысяч рублей.
Программа реализации продукции: Программа реализации простейшая, так как товар будет реализоваться между людьми на прямую, а не через посредников.
5.Финансовый план
Финансовые результаты реализации проекта
| Показатели | год | 2 год | 3 год | ||||||||
| Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
| 1. Выручка от реализации | |||||||||||
| 2 Общие затраты на производство и сбыт продукции | |||||||||||
| 3. Амортизация, отчисления | |||||||||||
| 4. Налоги | |||||||||||
| 5. Прибыль | |||||||||||
| 6. Погашение долга и выплата процентов за кредит | |||||||||||
| 7. Чистая прибыль | |||||||||||
| 8. Чистая прибыль нарастающим итогом |
При расчете налогов используйте упрощенную систему налогообложения:
1 вариант: (доходы – расходы)*15%
2 вариант: Доходы * 6%
Эффективность инвестиционных проектов
| Срок окупаемости | Капитальные вложения / чистая прибыль | 9 месяцев |
| Рентабельность продаж | Чистая прибыль / выручка | 1,7 |
Оценка рисков проекта
Риск небольшой, так как даже если товар не будет преобратиться, то можно производить профиль и продавать тем, кто производит окна.