Журнал-ордер по кредиту счёта 10 «Материалы»

Квитанция

к приходному кассовому

ордеру №__12__

от «_15_»____марта_____2012 г.

Принято от __ Иванова Петра _____

__ Петровича___________________

Основание: ____________________

___ внесен в кассу остаток аванса ________________________________________________________

Сумма __ 104 ________руб. _ 00 _коп.

цифрами

___ Сто__четыре ________________

прописью

__________________________________________________руб. _ 00 _коп.

В том числе_____________ _______________________________

«_ 15 _»___ марта _______ 2012 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер ______________

подпись

Ермакова

расшифровка подписи

Кассир ________________________

Подпись

Разина В.Е.

расшифровка подписи

Приложение Б

 

Унифицированная форма № КО-2

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98г. №88

		Код
Код по ОКУД
____________________ ОАО «Альтаир»___________________________ организация	по ОКПО
___________________________________________________________ структурное подразделение

 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР	Номер документа	Дата составления
	15.03.12

 

Дебет	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
	код структурного подразделения	корреспондирующий счёт, субсчёт	код аналитического учёта	кредит
					1450-00

 

Выдать__ Алексею Андреевичу Сидорову из кассы ______________________

фамилия, имя, отчество

Основание __ на командировочные расходы _______________________________

Сумма ______ Одна тысяча четыреста пятьдесят _____________

прописью

_____________________________________________________руб. __ 00 __коп.

 

Приложение ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель ______________________________ И. П Федоров

должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____________________________ М.Н. Ермакова

должность расшифровка подписи

Получил___ ______ Одна тысяча четыреста пятьдесят _______________

сумма прописью

______________________________________________________руб. _ 00 __коп.

 

«_18_»___ марта ___2012 г. Подпись ____________________

 

По _ паспорту 3208 367825 21.02.2000г. выдан ОВД Рудничного р-на ________

наименование, номер, дата и место выдачи документа

_ г. Кемерово _________________________________________________________

удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир ___________________________ В.Е. __ Разина ______________

подпись расшифровка подписи

 

 

 

Касса за «31_»марта _2012_г. Лист _2__

 

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
	Остаток на начало дня	580-00	Х
	покупатель Z		3500-00
	расчетный счет			3500-00
Перенос

 

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета, субсчета	Приход, руб. коп.	Расход, руб. коп.
Итого за день   Остаток на конец дня В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии.	3500-00	3500-00
580-00

 

Кассир ___________ ________________________

подпись расшифровка подписи

 

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _____ Один ____________приходных и ____________ Один _________________ расходных получил.

 

Бухгалтер __________ ___ М.М. Ермакова ____

подпись расшифровка подписи

 

Приложение Г

 

Приложение 3

к Положению Банка России

от 9 октября 2002 года №199-П

«О порядке ведения кассовых операций в

кредитных организациях на территории

Российской Федерации

 

			Код формы документа по ОКУД
ОБЪЯВЛЕНИЕ №

На взнос наличными

___ 31 марта ___2012 г.

От кого ОАО «Альтаир» Для зачисл. на счет №
Банк получателя АБ «Торибанк»	3500-00   Сумма цифрами
Получатель ОАО «Альтаир»

 

Сумма прописью _________ Три тысячи пятьсот ______________________________руб. _ 00 __коп.

Источник взноса _____ выручка _от реализации__________ _____________________________

Подпись вносителя Бухгалтер ММ Ермакова

Деньги принял кассир

 

КВИТАНЦИЯ №

______ 31 марта _______2012 г.

 

От кого ОАО «Альтаир» Для зачисл. на счет №
Банк получателя АБ «Торибанк »	Сумма цифрами
Получатель ОАО «Альтаир»

 

Сумма прописью ___ Три тысячи пятьсот_______ ______________________________руб. _ 00 _коп.

Источник взноса _____ выручка от реализации __________________________________

М.П. Бухгалтер Деньги принял кассир

 

ОРДЕР №

_____ 31 марта _________2012г.

 

	ДЕБЕТ 51	Сумма
От кого ОАО «Альтаир»	счет №	3500-00
	КРЕДИТ 50
		Общая
Банк получателя АБ «Торибанк	счет №00005680078523856019	частные	символы
	3500-00	3500-00
Получатель ОАО «Альтаир»
выручка от реализации

Источник взноса

 

 

Бухгалтер Кассир

 

Приложение Д

21.03.2012 21.03.2012

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

 

 

ПЛАТЁЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10

__ 21.03.12 ______ __ _электронно ____

Дата Вид платежа

 

Сумма прописью

Одна тысяча сто восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 5686259645

КПП

Сумма

1180-00

ОАО «Альтаир»   Плательщик

Сч. №

59545787825496345124

АКБ «Уралсибстрой» г. Кемерово

БИК

458795125

Банк плательщика

Сч. №

59545787825496345124

АКБ «Стройсиббанк» г. Кемерово   Банк получателя

БИК

Сч. №

59545787825496345136

ИНН 5686259632

КПП

Сч. №

ОАО «Крона»   Получатель

Вид оп.

электронно

Срок плат

21.03.12

Наз. пл.

Очер.плат

Код

Рез. поле

 

 

Назначение платежа _____ счет № 1217 от 21.03.2012 плата за продажу ксерокса ____________________

Подписи Отметки банка

 

_________________________

М.П.

 

_________________________

 

 

Приложение И

 

Унифицированная форма №АО-1

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 01.08.2001 №55

	Код
__________________ ОАО «Альтаир» _______Форма по ОКУД
Наименование организации по ОКПО

 

УТВЕРЖДАЮ:

Отчет в сумме Восемьсот шестьесят четыре

_____________________руб. _00__коп.

 

АВАНСОВЫЙ ОТЧЁТ	Номер	Дата	Руководитель директор
	16.03.12	Должность

__________ И.П. Федоров

подпись расшифровка подписи

«16 » марта 2012 г.

	Код
Структурное подразделение ______________________________________
Подотчетное лицо ____ Петров П.П _____ Табельный номер

фамилия, инициалы

Профессия (должность) ____ экспедитор ____________Назначение аванса для закупки материалов

 

Наименование показателя	Сумма, руб. коп.		Бухгалтерская запись
Предыдущий аванс	остаток			Дебет	Кредит
перерасход			счет, субсчет	Сумма, руб. коп.	счет, субсчет	сумма, руб. коп.
Получен аванс 1. из кассы	790-00			74-00		764-00
1а. в валюте (справочно)				85-00		85-00
2.				15-00		15-00
Итого получено	790-00
Израсходовано	864-00
Остаток
Перерасход	74-00

Приложение _______6________________документов на ___6______ листах.

Отчет проверен.

К утверждению в сумме __ Восемьсот шестьдесят четыре руб. 00_коп. (____864__руб. _00__коп.)

сумма прописью

Главный бухгалтер ________________________________________________ Ермакова М.П. ___

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер _________________________________________________________ Разина В.Е.

подпись расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме _74_ руб. _00_коп. по кассовому ордеру №12 от «16» _марта____ 2012г.

Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) _________________________________________________ Разина В.Е._______ _

подпись расшифровка подписи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА. Принят к проверке от ______-____ авансовый отчет №_12_от «16» марта 2012 г.

На сумму ____ 864 _____руб. _00_коп., количество документов _6 на 6_ листах.

Бухгалтер _____________ Разина В.Е. «16» марта 2012 г.

подпись расшифровка подписи

 

 

Оборотная сторона формы №АО-1

 

№ п/п	Документ, подтверждающий производственные расходы	Наименование документа (расход)	Сумма расхода	Дебет счёта, субсчёта
по отчёту	принятая к учёту
дата	номер	в руб.коп.	в валюте	в руб.коп.	в валюте
	11.03.12		суточные	300-00		300-00
	11.03.12		ж/д билет	157-00		157-00
	11.03.12		квитанция	20-00		20-00
	12.03.12		квитанция	100-00		100-00		10,19
	12.03.12		жилье	110-00		110-00
	13.03.12		ж/д билет	157-00		157-00
	13.03.12		квитанция	20-00		20-00
	Итого

 

Подотчётное лицо ________________ Петров П.П.

подпись расшифровка подписи

 

Приложение К

__________________________________

наименование организации

Журнал-ордер № 7 по счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» за _____________ 200_г.

месяц

№ п/п

Ф.И.О подотчётного лица

Сальдо начальное

В дебет счёта 71 с кредита счетов

Итого по дебету

дебет   д

кредит

документ

сумма, руб.

Документ

сумма, руб.

№   №

дата

№

дата

Итого

С кредита счёта 71 в дебет счетов

Итого по кредиту

Сальдо конечное

Документ

№ сч. __

№ сч. __

№ сч. __

документ

№ сч. __

№ сч. __

№

дата

№

дата

дебет

кредит

 

Бухгалтер ____________ _________________________

подпись расшифровка подписи

 

Приложение Л

 

Типовая межотраслевая форма № м-17

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 №71а

КАРТОЧКА №___ 36 ___

Учёта материалов

Код

Форма по ОКУД

Организация _____ ОАО «Альтаир» _______________________________________________________________________________________ по ОКПО

Структурное подразделение__склад №2_________________________________________________________________________________ Дата составления

Структурное подразделе-ние

Вид деятель-ности

Склад

Место хранения

Марка

Сорт

Профиль

Размер

Номенкла-турный номер

Единица измерения

Цена, руб. коп.

Норма запаса

Срок годнос-ти

Постав-щик

стеллаж

ячейка

код

наименова-ние

Склад№2

№2

№2

А

031.1

кг

39-00

2 года

ООО «Волна»

 

Наименование материала ________________________	Драгоценный материал (металл, камень)
	наименование	вид	номенклатурный номер	Единица измерения	количество (масса)	номер паспорта
________________________________________________________	код	наименование
________________________________________________________
________________________________________________________

 

 

Дата записи	Номер	От кого получено или кому отпущено	Учётная единица продукции (работ, услуг)	Приход	Расход	Остаток	Подпись, дата
документа	по порядку
01.03.12			Остаток
04.03.12			ООО «Волна»
05.03.12			производство
31.03.12			остаток
Дата записи	Номер	От кого получено или кому отпущено	Учётная единица продукции (работ, услуг)	Приход	Расход	Остаток	Подпись, дата
документа	по порядку

 

 

Карточку заполнил _ кладовщик _ _______________ _____ Лыков В.Б. _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

«04» марта 2012 г.

 

Приложение М

 

Типовая межотраслевая форма № М-4

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 №71а

 

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № 2

					Код
Форма по ОКУД
Организация ____ ОАО «Альтаир» ____________________________________________ по ОКПО

Структурное подразделение _____________________________________________________________

 

 

Дата составления	Код вида операции	Склад	Поставщик	Страховая компания	Корреспонд. счет	Номер документа
наименование	код	счёт, субсчёт	код аналитического учёта	сопроводительного	платёжного
04.03.12		№1

 

Материальные ценности	Ед. измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма без учёта НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учётом НДС, руб. коп.	Номер паспорта	Порядковый номер по складской картотеке
наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер	Код	наименование	по документу	принято
Материалы А	031.1		кг			100-00	3900-00

 

Материальные ценности	Ед. измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма без учёта НДС, руб. коп.	Сумма НДС, руб. коп.	Всего с учётом НДС, руб. коп.	Номер паспорта	Порядковый номер по складской картотеке
наименование, сорт, марка, размер	номенклатурный номер	код	наименование	по документу	принято
Итого		х

 

 

Принял _ кладовщик _ _________ _ С.Е. _ Филиппов ____ Сдал _ курьер _ _________ П.П. _Петров

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

 

Приложение Н

 

Типовая межотраслевая форма № М-11

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

 

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ №__ 67 __

					Код
Форма по ОКУД
Организация ______ ОАО _ «Альтаир» ____________________________________по ОКПО

 

Дата составления	Код вида операции	Отправитель	Получатель	Корреспонди-рующий счет	Учётная единица выпуска продук-ции (работ, услуг)
структурное подразделение	вид деятель-ности	структурное подразделение	вид деятель-ности	счёт, субсчёт	код аналити-ческого учёта
		склад №1		осн. пр-во

 

Через кого _____ И.П.Игнатова ____________________________________________________

 

Затребовал ____ И.П,Игнатов ____________ Разрешил ____ О.В.Трешкин ______________

 

Корреспонди- рующий счет	Материальные ценности	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сум-ма без НДС, руб. коп.	Порядковый номер по склад-ской карточке
счёт, субсчёт	код аналитиче-ского учёта	наимено-вание	номенклатурный номер	код	наиме-нование	затребовал	отпущено
		материалы А	031.1	кг				100-00	1000-00

 

Оборотная сторона формы №М-11

 

Корреспондирующий счет	Материальные ценности	Единица измерения	Количество	Цена, руб. коп.	Сумма без НДС, руб. коп.	Порядковый номер по складской карточке
счёт, субсчёт	код аналити-ческого учёта	наименование	номенклатурный номер	код	наиме-нование	затребовал	отпу-щено

 

 

Отпустил кладовщик ________ ___ В.И.Смирнов __ Получил _ нач.цеха ___ _________ __ П.П. Игнатов __________

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

 

 

Приложение П

^{____ ОАО «Альтаир» ______}

^{наименование организации}

Ведомость по дебету счёта 10 «Материалы» за _____ март ______ 2012г.

месяц

№

Вид материала

Ед. изм.

Цена, руб. коп

Сальдо начальное (дебетовое)

В дебет 10 с кредита счетов

Итого по дебету

кол-во

сумма

дата

документ

дата

документ

А

Кг

04.03

Прих.1

В

М

15.03

С

Кг

-

16.03

12	Поделиться: