| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 40,90 | 0,00 | ||
| Двухсторонний скотч | 0,010 | 0,010 | 0,90 | |
| Пластиковые хомуты | 0,100 | 0,000 | 40,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 40,90 | 0,00 |
Прямые издержки Стикер
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 9,50 | 0,00 | ||
| Клейкая бумага | 0,050 | 0,020 | 9,50 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 9,50 | 0,00 |
Прямые издержки Фигура 1
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 246,59 | 0,00 | ||
| Клей ПВА | 0,200 | 0,000 | 64,00 | |
| Фанера 10мм | 0,250 | 0,070 | 90,06 | |
| Шпатлевка | 0,010 | 0,000 | 0,52 | |
| Шпон вырезка | 0,400 | 0,010 | 92,01 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 246,59 | 0,00 |
Прямые издержки Фигура 2
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 276,07 | 0,00 | ||
| Клей ПВА | 0,200 | 0,000 | 64,00 | |
| Фанера 10мм | 0,250 | 0,040 | 90,04 | |
| Фанера 6мм | 0,150 | 0,030 | 52,52 | |
| Шпатлевка | 0,010 | 0,000 | 0,52 | |
| Шпон вырезка | 0,300 | 0,000 | 69,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 276,07 | 0,00 |
Материалы и комплектующие
| Наименование | Ед. изм. | Цена(руб.) | Цена($ US) |
| Шпон вырезка | шт. | 230,000 | |
| Шпон в метрах лист | м кв. | 800,000 | |
| Подвески | упаковка | 2 500,000 | |
| Клей ПВА | кг | 320,000 | |
| Неопрен | м2 | 1 200,000 | |
| Пластиковые хомуты | шт | 400,000 | |
| Двухсторонний скотч | шт | 90,000 | |
| Клейкая бумага | м2 | 190,000 | |
| Фанера 6мм | м2 | 350,000 | |
| Фанера 10мм | м2 | 360,000 | |
| Шпатлевка | гр. | 52,000 |
План по персоналу
| Должность | Кол-во | Зарплата (руб.) | Зарплата ($ US) | Платежи |
| Управление | ||||
| Руководитель | 19 500,00 | Ежемесячно, с 3 по 24 мес. | ||
| Производство | ||||
| Производственный персонал (1-2) | 16 500,00 | Ежемесячно, с 3 по 24 мес. |
Всего: 2 чел.
36 000,00 руб.
Общие издержки
| Название | Сумма (руб.) | Сумма ($ US) | Платежи |
| Управление | |||
| Представительские расходы | 5 000,00 | Раз в полгода, с 3 по 24 мес. | |
| Производство | |||
| Общехозяйственные издержки | 1 500,00 | Ежемесячно, с 3 по 24 мес. | |
| Вода | 3 000,00 | Ежемесячно, с 3 по 24 мес. | |
| Ремонтный фонд | 10 000,00 | Раз в год, с 3 по 24 мес. | |
| Электроэнергия | 3 000,00 | Ежемесячно, с 3 по 24 мес. | |
| Техническое обслуживание | 250,00 | Ежеквартально, с 3 по 24 мес. | |
| Транспортные расходы | 750,00 | Ежеквартально, с 3 по 24 мес. | |
| Услуги банков | 750,00 | Ежеквартально, с 3 по 24 мес. | |
| Маркетинг | |||
| Реклама | 7 000,00 | Ежеквартально, с 3 по 24 мес. |
Акционерный капитал
| Акционер | Дата | Сумма (руб.) | Сумма ($ US) |
Кредиты
| Название | Дата | Сумма (руб.) | Сумма ($ US) | Срок | Ставка % |
| Результат подбора кредита | 01.04.2016 | 113 572,53 | 659 дней | 15,00 |
Лизинг
| Название | Дата | Сумма (руб.) | Сумма ($ US) | Срок |
Инвестиции
| Наименование | Сумма(руб.) | Сумма($ US) | Дата | Срок | Ставка |
Другие поступления
| Название | Сумма (руб.) | Сумма ($ US) | Платежи |
Другие выплаты
| Название | Сумма (руб.) | Сумма ($ US) | Платежи |
Распределение прибыли
Дивиденды выплачиваются раз в год.
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов (в %):
| 1 год | 2 год |
| 0,00 | 0,00 |
Доля прибыли, идущая на формирование резервов (в %):
| 1 год | 2 год |
| 0,00 | 0,00 |
Льготы по налогу на прибыль (%)
| 1 год | 2 год |
| 0,00 | 0,00 |
Прибыли-убытки (руб.)
| Строка | 2.2016 | 3.2016 | 4.2016 | 5.2016 | 6.2016 | 7.2016 |
| Валовый объем продаж | 139 778 | 182 190 | 184 881 | 186 356 | ||
| Потери | 12 802 | 12 904 | 13 007 | 13 110 | ||
| Налоги с продаж | 8 387 | 10 931 | 11 093 | 11 181 | ||
| Чистый объем продаж | 118 589 | 158 355 | 160 782 | 162 064 | ||
| Материалы и комплектующие | 64 307 | 78 860 | 80 108 | 80 747 | ||
| Суммарные прямые издержки | 64 307 | 78 860 | 80 108 | 80 747 | ||
| Валовая прибыль | 54 282 | 79 495 | 80 674 | 81 317 | ||
| Административные издержки | 5 080 | |||||
| Производственные издержки | 19 558 | 7 681 | 7 742 | 9 625 | ||
| Маркетинговые издержки | 7 112 | 7 284 | ||||
| Зарплата административного персонала | 25 756 | 25 961 | 26 168 | 26 377 | ||
| Зарплата производственного персонала | 21 793 | 21 967 | 22 142 | 22 319 | ||
| Суммарные постоянные издержки | 79 300 | 55 609 | 56 053 | 65 604 | ||
| Амортизация | 1 600 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 4 874 | |
| Проценты по кредитам | 1 420 | 1 004 | ||||
| Суммарные непроизводственные издержки | 1 600 | 4 294 | 3 878 | 3 446 | 5 120 | |
| Другие издержки | 3 300 | 3 024 | ||||
| Убытки предыдущих периодов | 3 300 | 7 924 | 37 235 | 17 228 | ||
| Прибыль до выплаты налога | -3 300 | -7 924 | -37 235 | -17 228 | 3 947 | 10 593 |
| Налогооблагаемая прибыль | -3 300 | -7 924 | -37 235 | -17 228 | 3 947 | 10 593 |
| Чистая прибыль | -3 300 | -7 924 | -37 235 | -17 228 | 3 947 | 10 593 |
| Строка | 8.2016 | 9.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 | 1.2017 |
| Валовый объем продаж | 187 842 | 189 340 | 190 849 | 192 371 | 193 905 | 195 451 |
| Потери | 13 215 | 13 320 | 13 427 | 13 534 | 13 642 | 13 750 |
| Налоги с продаж | 11 270 | 11 360 | 11 451 | 11 542 | 11 634 | 11 727 |
| Чистый объем продаж | 163 356 | 164 659 | 165 972 | 167 295 | 168 629 | 169 974 |
| Материалы и комплектующие | 81 391 | 82 040 | 82 694 | 83 353 | 84 018 | 84 688 |
| Суммарные прямые издержки | 81 391 | 82 040 | 82 694 | 83 353 | 84 018 | 84 688 |
| Валовая прибыль | 81 966 | 82 619 | 83 278 | 83 942 | 84 611 | 85 286 |
| Административные издержки | 5 328 | |||||
| Производственные издержки | 7 866 | 7 929 | 9 857 | 8 056 | 8 120 | 10 095 |
| Маркетинговые издержки | 7 459 | 7 639 | ||||
| Зарплата административного персонала | 26 587 | 26 799 | 27 013 | 27 228 | 27 446 | 27 664 |
| Зарплата производственного персонала | 22 497 | 22 676 | 22 857 | 23 039 | 23 223 | 23 408 |
| Суммарные постоянные издержки | 56 950 | 57 404 | 72 514 | 58 324 | 58 789 | 68 806 |
| Амортизация | 4 474 | |||||
| Проценты по кредитам | ||||||
| Суммарные непроизводственные издержки | 4 474 | |||||
| Другие издержки | ||||||
| Убытки предыдущих периодов | ||||||
| Прибыль до выплаты налога | 20 541 | 25 215 | 10 764 | 25 618 | 25 823 | 16 480 |
| Налогооблагаемая прибыль | 20 541 | 25 215 | 10 764 | 25 618 | 25 823 | 16 480 |
| Чистая прибыль | 20 541 | 25 215 | 10 764 | 25 618 | 25 823 | 16 480 |
| Строка | 2.2017 | 3.2017 | 4.2017 | 5.2017 | 6.2017 | 7.2017 |
| Валовый объем продаж | 197 010 | 199 318 | 201 653 | 204 015 | 206 405 | 208 823 |
| Потери | 13 860 | 14 022 | 14 187 | 14 353 | 14 521 | 14 691 |
| Налоги с продаж | 11 821 | 11 959 | 12 099 | 12 241 | 12 384 | 12 529 |
| Чистый объем продаж | 171 329 | 173 337 | 175 367 | 177 422 | 179 500 | 181 603 |
| Материалы и комплектующие | 85 363 | 86 247 | 87 152 | 88 173 | 89 206 | 90 251 |
| Суммарные прямые издержки | 85 363 | 86 247 | 87 152 | 88 173 | 89 206 | 90 251 |
| Валовая прибыль | 85 966 | 87 089 | 88 215 | 89 248 | 90 294 | 91 352 |
| Административные издержки | 5 630 | |||||
| Производственные издержки | 8 250 | 8 347 | 21 674 | 8 543 | 8 643 | 10 785 |
| Маркетинговые издержки | 7 881 | 8 162 | ||||
| Зарплата административного персонала | 27 885 | 28 212 | 28 542 | 28 877 | 29 215 | 29 557 |
| Зарплата производственного персонала | 23 595 | 23 871 | 24 151 | 24 434 | 24 720 | 25 010 |
| Суммарные постоянные издержки | 59 730 | 60 430 | 87 878 | 61 854 | 62 578 | 73 514 |
| Амортизация | ||||||
| Проценты по кредитам | ||||||
| Суммарные непроизводственные издержки | ||||||
| Другие издержки | ||||||
| Убытки предыдущих периодов | ||||||
| Прибыль до выплаты налога | 26 236 | 26 660 | 27 395 | 27 716 | 17 838 | |
| Налогооблагаемая прибыль | 26 236 | 26 660 | 27 395 | 27 716 | 17 838 | |
| Чистая прибыль | 26 236 | 26 660 | 27 395 | 27 716 | 17 838 |
| Строка | 8.2017 | 9.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 1.2018 |
| Валовый объем продаж | 211 270 | 213 745 | 216 249 | 218 782 | 221 345 | 223 938 |
| Потери | 14 863 | 15 037 | 15 213 | 15 392 | 15 572 | 15 754 |
| Налоги с продаж | 12 676 | 12 825 | 12 975 | 13 127 | 13 281 | 13 436 |
| Чистый объем продаж | 183 730 | 185 883 | 188 060 | 190 263 | 192 492 | 194 747 |
| Материалы и комплектующие | 91 308 | 92 378 | 93 460 | 94 555 | 95 663 | 96 783 |
| Суммарные прямые издержки | 91 308 | 92 378 | 93 460 | 94 555 | 95 663 | 96 783 |
| Валовая прибыль | 92 422 | 93 505 | 94 600 | 95 708 | 96 830 | 97 964 |
| Административные издержки | 6 037 | |||||
| Производственные издержки | 8 847 | 8 951 | 11 169 | 9 162 | 9 269 | 11 566 |
| Маркетинговые издержки | 8 452 | 8 752 | ||||
| Зарплата административного персонала | 29 903 | 30 254 | 30 608 | 30 967 | 31 329 | 31 696 |
| Зарплата производственного персонала | 25 303 | 25 599 | 25 899 | 26 203 | 26 509 | 26 820 |
| Суммарные постоянные издержки | 64 053 | 64 804 | 82 165 | 66 331 | 67 108 | 78 835 |
| Амортизация | ||||||
| Проценты по кредитам | ||||||
| Суммарные непроизводственные издержки | ||||||
| Другие издержки | ||||||
| Убытки предыдущих периодов | ||||||
| Прибыль до выплаты налога | 28 369 | 28 701 | 12 435 | 29 377 | 29 722 | 19 129 |
| Налогооблагаемая прибыль | 28 369 | 28 701 | 12 435 | 29 377 | 29 722 | 19 129 |
| Чистая прибыль | 28 369 | 28 701 | 12 435 | 29 377 | 29 722 | 19 129 |
Кэш-фло (руб.)
| Строка | 2.2016 | 3.2016 | 4.2016 | 5.2016 | 6.2016 |
| Поступления от продаж | 112 467 | 169 170 | 171 758 | ||
| Затраты на материалы и комплектующие | 14 437 | 39 181 | 65 809 | 79 320 | 80 551 |
| Суммарные прямые издержки | 14 437 | 39 181 | 65 809 | 79 320 | 80 551 |
| Общие издержки | 31 750 | 7 681 | 7 742 | ||
| Затраты на персонал | 36 576 | 36 868 | 37 162 | ||
| Суммарные постоянные издержки | 68 327 | 44 549 | 44 904 | ||
| Налоги | 10 973 | 11 060 | 11 149 | ||
| Кэш-фло от операционной деятельности | -14 437 | -39 181 | -32 641 | 34 241 | 35 154 |
| Затраты на приобретение активов | 10 000 | 9 570 | |||
| Другие издержки подготовительного периода | 3 300 | 3 024 | |||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -13 300 | -12 594 | |||
| Займы | 113 573 | ||||
| Выплаты в погашение займов | 33 237 | 34 582 | |||
| Выплаты процентов по займам | 1 420 | 1 004 | |||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 112 153 | -34 241 | -35 154 | ||
| Баланс наличности на начало периода | -27 738 | -79 512 | |||
| Баланс наличности на конец периода | -27 738 | -79 512 |
| Строка | 7.2016 | 8.2016 | 9.2016 | 10.2016 | 11.2016 |
| Поступления от продаж | 173 128 | 174 508 | 175 900 | 177 302 | 178 716 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 81 194 | 81 841 | 82 494 | 83 151 | 83 814 |
| Суммарные прямые издержки | 81 194 | 81 841 | 82 494 | 83 151 | 83 814 |
| Общие издержки | 16 908 | 7 866 | 7 929 | 22 644 | 8 056 |
| Затраты на персонал | 37 458 | 37 757 | 38 058 | 38 362 | 38 668 |
| Суммарные постоянные издержки | 54 367 | 45 623 | 45 987 | 61 006 | 46 723 |
| Налоги | 11 238 | 11 327 | 11 417 | 11 509 | 11 600 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 26 330 | 35 717 | 36 002 | 21 637 | 36 578 |
| Затраты на приобретение активов | |||||
| Другие издержки подготовительного периода | |||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||
| Займы | |||||
| Выплаты в погашение займов | 26 084 | 19 670 | |||
| Выплаты процентов по займам | |||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -26 330 | -19 670 | |||
| Баланс наличности на начало периода | 16 047 | 52 049 | 73 686 | ||
| Баланс наличности на конец периода | 16 047 | 52 049 | 73 686 | 110 264 |
| Строка | 12.2016 | 1.2017 | 2.2017 | 3.2017 | 4.2017 |
| Поступления от продаж | 180 141 | 181 578 | 183 026 | 185 112 | 187 280 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 84 483 | 85 156 | 85 836 | 86 841 | 87 858 |
| Суммарные прямые издержки | 84 483 | 85 156 | 85 836 | 86 841 | 87 858 |
| Общие издержки | 8 120 | 17 734 | 8 250 | 8 347 | 35 185 |
| Затраты на персонал | 38 976 | 39 287 | 39 600 | 40 064 | 40 533 |
| Суммарные постоянные издержки | 47 096 | 57 020 | 47 850 | 48 411 | 75 718 |
| Налоги | 11 693 | 110 637 | 11 880 | 12 019 | 12 160 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 36 870 | -71 236 | 37 460 | 37 841 | 11 543 |
| Затраты на приобретение активов | |||||
| Другие издержки подготовительного периода | |||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||
| Займы | |||||
| Выплаты в погашение займов | |||||
| Выплаты процентов по займам | |||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | |||||
| Баланс наличности на начало периода | 110 264 | 147 134 | 75 898 | 113 358 | 151 199 |
| Баланс наличности на конец периода | 147 134 | 75 898 | 113 358 | 151 199 | 162 742 |
| Строка | 5.2017 | 6.2017 | 7.2017 | 8.2017 | 9.2017 |
| Поступления от продаж | 189 474 | 191 694 | 193 939 | 196 211 | 198 510 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 88 888 | 89 929 | 90 982 | 92 048 | 93 127 |
| Суммарные прямые издержки | 88 888 | 89 929 | 90 982 | 92 048 | 93 127 |
| Общие издержки | 8 543 | 8 643 | 18 947 | 8 847 | 8 951 |
| Затраты на персонал | 41 008 | 41 489 | 41 975 | 42 466 | 42 964 |
| Суммарные постоянные издержки | 49 551 | 50 132 | 60 921 | 51 313 | 51 915 |
| Налоги | 12 302 | 12 447 | 12 592 | 12 740 | 12 889 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 38 733 | 39 186 | 29 443 | 40 110 | 40 580 |
| Затраты на приобретение активов | |||||
| Другие издержки подготовительного периода | |||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | |||||
| Займы | |||||
| Выплаты в погашение займов | |||||
| Выплаты процентов по займам | |||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | |||||
| Баланс наличности на начало периода | 162 742 | 201 475 | 240 661 | 270 104 | 310 214 |
| Баланс наличности на конец периода | 201 475 | 240 661 | 270 104 | 310 214 | 350 794 |
| Строка | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 1.2018 |
| Поступления от продаж | 200 836 | 203 188 | 205 569 | 207 977 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 94 218 | 95 321 | 85 624 | 61 730 |
| Суммарные прямые издержки | 94 218 | 95 321 | 85 624 | 61 730 |
| Общие издержки | 25 658 | 9 162 | 9 269 | 20 318 |
| Затраты на персонал | 43 467 | 43 976 | 44 491 | 45 013 |
| Суммарные постоянные издержки | 69 125 | 53 138 | 53 761 | 65 331 |
| Налоги | 13 040 | 13 193 | 13 347 | 163 148 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 24 453 | 41 536 | 52 837 | -82 231 |
| Затраты на приобретение активов | ||||
| Другие издержки подготовительного периода | ||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||
| Займы | ||||
| Выплаты в погашение займов | ||||
| Выплаты процентов по займам | ||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ||||
| Баланс наличности на начало периода | 350 794 | 375 247 | 416 783 | 469 620 |
| Баланс наличности на конец периода | 375 247 | 416 783 | 469 620 | 387 388 |
Баланс (руб.)
| Строка | 2.2016 | 3.2016 | 4.2016 | 5.2016 | 6.2016 | 7.2016 |
| Денежные средства | -27 738 | -79 512 | ||||
| Счета к получению | 14 509 | 14 624 | 14 741 | 14 859 | ||
| Незавершенное производство | 1 256 | 2 431 | 2 471 | 2 490 | 2 510 | |
| Запасы готовой продукции | 14 438 | 52 363 | 52 689 | 53 109 | 53 532 | 53 959 |
| Суммарные текущие активы | -13 300 | -25 894 | 69 628 | 70 204 | 70 764 | 71 328 |
| Основные средства | 10 000 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 19 570 | 9 570 |
| Накопленная амортизация | 1 600 | 4 474 | 7 348 | 10 222 | 5 096 | |
| Остаточная стоимость основных средств: | 10 000 | 17 970 | 15 096 | 12 222 | 9 348 | 4 474 |
| Оборудование | 10 000 | 17 970 | 15 096 | 12 222 | 9 348 | 4 474 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | -3 300 | -7 924 | 84 724 | 82 426 | 80 112 | 75 802 |
| Отсроченные налоговые платежи | 8 387 | 19 318 | 30 411 | 41 592 | ||
| Краткосрочные займы | 113 573 | 80 336 | 45 754 | 19 670 | ||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 121 959 | 99 654 | 76 165 | 61 262 | ||
| Нераспределенная прибыль | -3 300 | -7 924 | -37 235 | -17 228 | 3 947 | 14 540 |
| Суммарный собственный капитал | -3 300 | -7 924 | -37 235 | -17 228 | 3 947 | 14 540 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | -3 300 | -7 924 | 84 724 | 82 426 | 80 112 | 75 802 |
| Строка | 8.2016 | 9.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 | 1.2017 |
| Денежные средства | 16 047 | 52 049 | 73 686 | 110 264 | 147 134 | 75 898 |
| Счета к получению | 14 977 | 15 096 | 15 217 | 15 338 | 15 460 | 15 584 |
| Незавершенное производство | 2 530 | 2 550 | 2 571 | 2 591 | 2 612 | 2 633 |
| Запасы готовой продукции | 54 389 | 54 823 | 55 260 | 55 701 | 56 145 | 56 593 |
| Суммарные текущие активы | 87 944 | 124 519 | 146 734 | 183 894 | 221 351 | 150 707 |
| Основные средства | ||||||
| Накопленная амортизация | ||||||
| Остаточная стоимость основных средств: | ||||||
| Оборудование | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 87 944 | 124 519 | 146 734 | 183 894 | 221 351 | 150 707 |
| Отсроченные налоговые платежи | 52 863 | 64 223 | 75 674 | 87 216 | 98 851 | 11 727 |
| Краткосрочные займы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 52 863 | 64 223 | 75 674 | 87 216 | 98 851 | 11 727 |
| Нераспределенная прибыль | 35 081 | 60 296 | 71 060 | 96 678 | 122 501 | 138 980 |
| Суммарный собственный капитал | 35 081 | 60 296 | 71 060 | 96 678 | 122 501 | 138 980 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 87 944 | 124 519 | 146 734 | 183 894 | 221 351 | 150 707 |
| Строка | 2.2017 | 3.2017 | 4.2017 | 5.2017 | 6.2017 | 7.2017 |
| Денежные средства | 113 358 | 151 199 | 162 742 | 201 475 | 240 661 | 270 104 |
| Счета к получению | 15 708 | 15 892 | 16 078 | 16 267 | 16 457 | 16 650 |
| Незавершенное производство | 2 654 | 2 685 | 2 716 | 2 748 | 2 780 | 2 813 |
| Запасы готовой продукции | 57 044 | 57 607 | 58 282 | 58 965 | 59 655 | 60 354 |
| Суммарные текущие активы | 188 764 | 227 383 | 239 819 | 279 454 | 319 554 | 349 922 |
| Основные средства | ||||||
| Накопленная амортизация | ||||||
| Остаточная стоимость основных средств: | ||||||
| Оборудование | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 188 764 | 227 383 | 239 819 | 279 454 | 319 554 | 349 922 |
| Отсроченные налоговые платежи | 23 548 | 35 507 | 47 606 | 59 847 | 72 231 | 84 761 |
| Краткосрочные займы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 23 548 | 35 507 | 47 606 | 59 847 | 72 231 | 84 761 |
| Нераспределенная прибыль | 165 216 | 191 876 | 192 213 | 219 607 | 247 323 | 265 161 |
| Суммарный собственный капитал | 165 216 | 191 876 | 192 213 | 219 607 | 247 323 | 265 161 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 188 764 | 227 383 | 239 819 | 279 454 | 319 554 | 349 922 |
| Строка | 8.2017 | 9.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 1.2018 |
| Денежные средства | 310 214 | 350 794 | 375 247 | 416 783 | 469 620 | 387 388 |
| Счета к получению | 16 845 | 17 042 | 17 242 | 17 444 | 17 648 | 17 855 |
| Незавершенное производство | 2 846 | 2 879 | 2 913 | 2 947 | 2 982 | |
| Запасы готовой продукции | 61 061 | 61 777 | 62 500 | 63 233 | 53 159 | 21 087 |
| Суммарные текущие активы | 390 966 | 432 492 | 457 902 | 500 407 | 543 409 | 426 330 |
| Основные средства | ||||||
| Накопленная амортизация | ||||||
| Остаточная стоимость основных средств: | ||||||
| Оборудование | ||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 390 966 | 432 492 | 457 902 | 500 407 | 543 409 | 426 330 |
| Отсроченные налоговые платежи | 97 437 | 110 261 | 123 236 | 136 363 | 149 644 | 13 436 |
| Краткосрочные займы | ||||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 97 437 | 110 261 | 123 236 | 136 363 | 149 644 | 13 436 |
| Нераспределенная прибыль | 293 530 | 322 231 | 334 666 | 364 043 | 393 765 | 412 894 |
| Суммарный собственный капитал | 293 530 | 322 231 | 334 666 | 364 043 | 393 765 | 412 894 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 390 966 | 432 492 | 457 902 | 500 407 | 543 409 | 426 330 |
Финансовые показатели
| Строка | 2.2016 | 3.2016 | 4.2016 | 5.2016 | 6.2016 |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | |||||
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | |||||
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -13 300 | -25 894 | -52 331 | -29 450 | -5 401 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | -171 | -329 | -657 | -366 | -66 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | |||||
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | |||||
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -27 | -65 | -357 | ||
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | |||||
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | |||||
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | |||||
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -328 | -578 | 1 930 | ||
Коэффицие
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2016-04-02 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |