Меморандум конфиденциальности
Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берёт на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта, если он не намерен участвовать в финансировании проекта
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведённые по данному проекту, касающиеся её потенциальной прибыльности, объёмов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего её уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.
Резюме проекта
Наименование проекта: создание предприятия по культивации технической конопли и её переработки в писчую бумагу (класса А), а также переработку семян технической конопли в масло холодного отжима, протеин, клетчатку, ядра семян (объёмы производства см. стр. 9).
Ближайшая цель проекта: создание компании, привлечение достаточного объёма инвестиций для реализации проекта, аренда производственных помещений (либо строительство своих), строительство инженерных сооружений (если потребуется), покупка и монтаж необходимого оборудования, посев технической конопли и сбор урожая (семенной материал на следующий год), покупка семян конопли для переработки (в первый год) выход на проектные показатели производства и реализации продукции.
На перспективу (2-4 года):
- покупка дополнительного оборудования для изготовления из технической конопли бактерицидных тканей и строительных материалов.
Из ряда преимуществ данного проекта можно выделить:
- выпуск высокодоходного, экологического, конкурентоспособного продукта;
- быстрая окупаемость проекта;
- замена древесины альтернативным сырьём в бумажной промышленности;
- полная автономность в энергоресурсах (достигается за счёт приобретения локально-энергетического комплекса (далее – ЛЭК), работает на отходах производства – костре);
- не занятость рынка конопляных продуктов.
Выпускаемая продукция:
- писчая бумага (класса А);
- масло холодного отжима;
- протеин;
- ядра семян;
- клетчатка;
- строительные материалы (перспектива);
- бактерицидные ткани (перспектива).
Необходимый персонал:
- административный (7): главный инженер, энергетик, бухгалтер, секретарь;
- маркетинговый (3): менеджер по продажам;
- производственный (36): инженер смены, агроном, рабочий линий, оператор ЛЭК, водитель, охранник, разнорабочий, работник лаборатории, уборщица.
Для реализации проекта необходимы инвестиции: в размере 167 млн. руб. 91 млн. руб. пойдут на закупку производственных линий; 13 млн. руб. на покупку транспортных средств; 7,7 млн. руб. на закупку сельскохозяйственного оборудования; 16,3 млн. руб. на реконструкцию зданий и строительство инженерных сооружений; 4 млн. руб. на кранбалку; 3,5 млн. руб. на первоначальный лизинговый платёж за ЛЭК (стоимость 30 млн., руб.); 22,4 млн. руб. на закупку семян технической конопли (первый год переработки). 2,79 млн. руб. на упаковку продукции. Остальные средства пойдут на разнообразные более мелкие приобретения и нужды (аренда сельскохозяйственных земель, аренда производственных зданий и сооружений, покупка удобрений, обучение персонала, покупка СИЗ, покупка инструментов, сертификация товара и прочее. см. стр. 19,20).
Сроки реализации проекта: деятельность предприятия рассчитана на неопределённый срок. Период расчёта проекта составляет 36 месяцев. Срок проектных работ, строительства, пуско-наладочных работ, посева и сбора урожая, выхода на проектные показатели производства бумаги составляет 15 месяцев. Срок выхода на проектные показатели по остальной продукции составляет 4 месяца. Расчёты приведены при стоимости доллара 63 руб.
Эффективность проекта:
Расчёты проведены при ставке дисконтирования 10 %
Чистый приведённый доход (NPV): 198337441 руб.
Период окупаемости (PBP): 24 месяца.
Внутренняя норма доходности (IRR): 67 %.
Компания
Сведения о предприятии
Предприятие будет создано в 2017 г. в организационно-правовой форме общество с ограниченной ответственностью. Учредителями компании будут: разработчики бизнес-плана и инвестор проекта. Разработчиком бизнес-плана культивации технической в Краснодарском крае являются: Куницкий Роман и Ильков Дмитрий.
Цели и стратегия компании
Цель настоящего проекта – создание предприятия по культивации технической конопли и её переработки в писчую бумагу (класса А) мощностью 5 тонн/сутки, а также переработку семян технической конопли в масло холодного отжима (30 тонн/год), протеин (19,6 тонн/год), клетчатку (16 тонн/год), ядра семян (24 тонн/год), имеющего согласованное сочетание существующих технологий, что позволит:
- выпускать экологический, конкурентоспособный продукт, удовлетворяющий потребности клиентов;
- заменить древесину альтернативным сырьём в бумажной промышленности;
- восстановить загрязнённые земли методом севооборота лубяных культур;
- внедрить технологии, не загрязняющие окружающую среду.
Для реализации такого подхода была выбрана китайская технология/линия по производству целлюлозы, бумаги из продуктов сельского хозяйства так, как Китай является лидером в производстве бумаги из технической конопли. К тому же китайское оборудование стоит в десять раз дешевле по сравнению с европейским оборудованием. Остальное оборудование планируется приобрести в России. Поставщик оборудования в России имеется.
На начальном этапе проекта, для уменьшения необходимых инвестиций, предусмотрена аренда сельскохозяйственных земель для посева технической конопли и аренда производственного помещения (с участком). После погашения инвестиций (или во время рассматриваемого периода проекта) будет рассматриваться вопрос покупки земель и выкупа производственного помещения (либо покупка земли и строительство нового).
Во время реализации проекта целесообразно рассмотреть вариант расширения производства, а именно:
- увеличение перерабатываемого сырья в два раза при собственном выращивании технической конопли (со второго года);
- покупка дополнительного оборудования для изготовления из технической конопли бактерицидных тканей и строительных материалов (второй, третий год).
В связи с дороговизной электроэнергии (5-8 руб/кВт/час) и подключение к электросетям (в среднем 12-20 тыс. руб/кВт/ч), целесообразно приобрести (в лизинг) локальный энергетический комплекс (далее - ЛЭК), мощностью 1 МВт электрической и 2 МВт тепловой энергии, что позволит полностью обеспечить производство электроэнергией, теплом и паром, без подключения к внешним источникам.
ЛЭК будет работать на отходах производства (после переработки конопли остаётся костра). Собственными отходами загруженность ЛЭК будет составлять 30-40 %. Для полной загрузки ЛЭК необходимо будет принимать древесные отходы от городских властей на утилизацию, тем самым обеспечив экологически чистую утилизацию отходов для города. Выбросы в атмосферу, сбросы на почву и в воду, при работе ЛЭК, отсутствуют. Зольный остаток является удобрением и будет рассыпаться на полях.