Компания | Кол-во операторов | Оборудование |
Арктел | Avaya | |
Golden Telecom | Nortel, Symposium | |
МТУ-Информ | Genesys | |
Директ Стар | 120 – планируют увеличить до 250 | Cisco IP Contact Centr |
Астра Пэйдж | Avaya | |
Горячие линии | Cisco IP Contact Centr | |
Комет | Nortel, Symposium | |
Телеконтакт | Cisco IP Contact Centr | |
Валлекс | Cisco IP Contact Centr | |
Мобил Телеком | Собственная разработка на основе плат CTI Dialogic и ПО Oracle | |
По оценке «Коминфо Консалтинг» в настоящее время в Москве находится в стадии разработки и подготовки технической документации более 50 проектов call-центров.
Резюме к разделу |
Состояние рынка и его тенденции создают предпосылки для удачной реализации проекта.
4. | Инвестиционный план |
Call-центр планируется реализовать на платформе медиа сервера S8500 производства Avaya (новейший продукт в каталоге Avaya позволяет строить распределенные системы с использованием телефонных и IPсетей).
Максимальное количество каналов для подключения к ТфОП – до 800
Максимальное количество абонентов – до 2400
Максимальное количество удаленных выносов до 64
Максимальное количество операторских рабочих мест Call Center до 1000.
Система рассчитана исходя из:
n Подключение к ТфОП по 3 потокам Е1
n Количество лицензий операторов Call Center – 30
n Количество рабочих мест операторов с телефонными аппаратами и гарнитурами - 24
n Система интерактивного голосового меню с общим объемом записываемых голосовых сообщений 1 час
n Система управления контроля и статистики на 25 операторов
n Внешний сервер для размещения ПО аутсорсинговых информационных приложений
n ПО для создания аутсорсинговых приложений
№ | Наименование | Описание | Кол-во | Стоимость USD |
Медиа сервер S8500 | Сервер S 8500 | 195 000- | ||
Медиа шлюз G650 | ||||
Плата аналоговых телефонов 24 port | ||||
Плата цифровых телефонов 24 port | ||||
Цифровые терминалы 6416 D с дисплеем | ||||
Гарнитура с витым шнуром | ||||
Плата потока E1, G.703, 30 port | ||||
Средства CTI | ||||
Плата C-LAN IP-сигнализации | ||||
IP сервер управления | ||||
ПО CTI сервера | ||||
Интерфейс для музыки на удержание | ||||
Модем | ||||
Плата голосовых приветствий | ||||
Программное обеспечение CM2 | ||||
Источник бесперебойного питания для S8500 на 37 минут | ||||
ПО Call Center Elite, лицензии | ||||
Документация | ||||
Система управления и статистики CMS | ПО CMS лицензии | |||
Программные приложения | АРМ оператора | |||
Работы | Работы по монтажу, программированию и вводу в эксплуатацию | |||
Итого: | USD 195 000- |
Для организации дополнительных рабочих мест потребуется приобрести дополнительно:
- Лицензия оператора Call-center - USD 423,38
- Лицензия для системы управления и статистики CMS - USD 246.96
- Телефонный аппарат - USD 262.24
Необходимая площадь
Площадь рабочего помещения рассчитывается исходя из норм (5 кв.м. на человека).
На первом году работы центра необходима площадь 500 кв.м., и с учетом коэффициента 1,2 (для учета мест общего пользования) арендовать необходимо 600 кв.м.
На организацию каждого рабочего места потребуются дополнительные затраты:
- Мебель - USD 150
- Компьютер в комплекте USD 1000
Дополнительное оборудование: Принтер (3 шт.) USD 1200
Список этапов |
Название | Дней | Дата начала | Дата окончания | |
Оборудование | ~PE_Get(7,3,1){60} | ~PE_Get(7,3,2){01.06.2004} | ~PE_Get(7,3,3){30.07.2004} | |
Поставка оборудования | ~PE_Get(7,1,1){30} | ~PE_Get(7,1,2){01.06.2004} | ~PE_Get(7,1,3){30.06.2004} | |
Монтаж наладка | ~PE_Get(7,2,1){30} | ~PE_Get(7,2,2){01.07.2004} | ~PE_Get(7,2,3){30.07.2004} | |
Обучение программиста | ~PE_Get(7,4,1){30} | ~PE_Get(7,4,2){01.07.2004} | ~PE_Get(7,4,3){30.07.2004} | |
Затраты на организацию 30 операторских мест | ~PE_Get(7,6,1){15} | ~PE_Get(7,6,2){16.06.2004} | ~PE_Get(7,6,3){30.06.2004} | |
Предоставление услуги [Абонентская плата] | ~PE_Get(7,100001,2){02.08.2004} | ~PE_Get(7,100001,3){...} | ||
Услуга [Обслужиание вызовов оператором] | ~PE_Get(7,100002,2){02.08.2004} | ~PE_Get(7,100002,3){...} | ||
Услуга [Обслуживание выовов IVR] | ~PE_Get(7,100003,2){02.08.2004} | ~PE_Get(7,100003,3){...} | ||
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,5,1){15} | ~PE_Get(7,5,2){01.12.2004} | ~PE_Get(7,5,3){15.12.2004} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,7,1){15} | ~PE_Get(7,7,2){01.01.2005} | ~PE_Get(7,7,3){15.01.2005} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,8,1){15} | ~PE_Get(7,8,2){04.02.2005} | ~PE_Get(7,8,3){18.02.2005} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,9,1){15} | ~PE_Get(7,9,2){01.03.2005} | ~PE_Get(7,9,3){15.03.2005} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,11,1){15} | ~PE_Get(7,11,2){02.04.2005} | ~PE_Get(7,11,3){16.04.2005} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,10,1){15} | ~PE_Get(7,10,2){01.05.2005} | ~PE_Get(7,10,3){15.05.2005} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,12,1){15} | ~PE_Get(7,12,2){02.06.2005} | ~PE_Get(7,12,3){16.06.2005} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,13,1){15} | ~PE_Get(7,13,2){01.07.2005} | ~PE_Get(7,13,3){15.07.2005} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,14,1){15} | ~PE_Get(7,14,2){01.08.2005} | ~PE_Get(7,14,3){15.08.2005} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,15,1){15} | ~PE_Get(7,15,2){01.10.2005} | ~PE_Get(7,15,3){15.10.2005} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,16,1){15} | ~PE_Get(7,16,2){01.01.2006} | ~PE_Get(7,16,3){15.01.2006} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,17,1){15} | ~PE_Get(7,17,2){02.04.2006} | ~PE_Get(7,17,3){16.04.2006} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,18,1){15} | ~PE_Get(7,18,2){01.07.2006} | ~PE_Get(7,18,3){15.07.2006} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,22,1){15} | ~PE_Get(7,22,2){01.10.2006} | ~PE_Get(7,22,3){15.10.2006} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,19,1){15} | ~PE_Get(7,19,2){01.01.2007} | ~PE_Get(7,19,3){15.01.2007} | |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,20,1){15} | ~PE_Get(7,20,2){02.04.2007} | ~PE_Get(7,20,3){16.04.2007} | |
Стоимость этапов |
Название | Дней | Стоимость USD |
Оборудование | ~PE_Get(7,3,1){60} | 195 000 |
Поставка оборудования | ~PE_Get(7,1,1){30} | |
Монтаж наладка | ~PE_Get(7,2,1){30} | |
Обучение программиста | ~PE_Get(7,4,1){30} | 2 800 |
Затраты на организацию 30 операторских мест | ~PE_Get(7,6,1){15} | 13 567 |
Предоставление услуги [Абонентская плата] | ||
Услуга [Обслужиание вызовов оператором] | ||
Услуга [Обслуживание выовов IVR] | ||
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,5,1){15} | 12 495 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,7,1){15} | 20 825 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,8,1){15} | 22 908 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,9,1){15} | 22 908 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,11,1){15} | 22 908 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,10,1){15} | 22 908 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,12,1){15} | 20 825 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,13,1){15} | 20 825 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,14,1){15} | 31 238 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,15,1){15} | 31 238 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,16,1){15} | 24 990 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,17,1){15} | 24 990 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,18,1){15} | 24 990 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,22,1){15} | 24 990 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,19,1){15} | 24 990 |
Создание дополнительных рабочих мест | ~PE_Get(7,20,1){15} | 16 660 |
5. | Операционный план |
План сбыта |
Ценообразование |
Продукт/Вариант | Ед.изм. | Цена($ US) |
Абонентская плата | Клиент*месяц~PE_Get(13,0,1){} | ~PE_Get(13,0,2){320,000 } |
Обслужиание вызовов оператором | вызов~PE_Get(13,1,1){} | ~PE_Get(13,1,2){0,490 1} |
Обслуживание выовов IVR | вызов~PE_Get(13,2,1){} | ~PE_Get(13,2,2){0,030 2} |
1 – по статистике стоимость вызовов колеблется в интервале 0,5…2 USD, проект рассчитан по нижней границе ценового диапазона.
2 – исходя из средней длительности IVR (1…1,2 мин)
Производство |
Суммарные прямые издержки |
Наименование | Ед. изм. | ($ US) |
Абонентская плата | Клиент*месяц | ~PE_Get(17,0,1){100,00} |
Обслужиание вызовов оператором | вызов | ~PE_Get(17,1,1){0,02} |
Обслуживание выовов IVR | вызов | ~PE_Get(17,2,1){0,02} |
Общие издержки |
Название | Сумма ($ US) | Платежи |
Управление | ||
Офисные расходы | ~PE_Get(23,0,0,2){500,00} | ~PE_Get(23,0,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Производство | ||
Техобслуживание | ~PE_Get(23,1,0,2){700,00} | ~PE_Get(23,1,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Непредвиденные расходы | ~PE_Get(23,1,1,2){20 000,00} | ~PE_Get(23,1,1,3){с 3 по 3 мес.} |
Аренда помещения | ~PE_Get(23,1,2,2){69 450,00} | ~PE_Get(23,1,2,3){Ежеквартально, весь проект} |
Коммунальные платежи | ~PE_Get(23,1,3,2){3 000,00} | ~PE_Get(23,1,3,3){Ежеквартально, весь проект} |
Арендный залог | ~PE_Get(23,1,4,2){69 450,00} | ~PE_Get(23,1,4,3){ с 2 по 2 мес.} |
Маркетинг | ||
Расходы на маркетинг | ~PE_Get(23,2,0,2){10 000,00} | ~PE_Get(23,2,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Арендная плата рассчитывается по ставке USD 463- кв.м.год
Кроме того арендодателю необходимо внести залог за 3 месяца
План по персоналу |
~PE_Get(22,0){
Должность | Кол-во | Зарплата ($ US) | Платежи |
Управление | |||
Директор-аналитик | ~PE_Get(22,0,1){1} | ~PE_Get(22,0,3){3 000,00} | ~PE_Get(22,0,4){Ежемесячно, весь проект} |
Бухгалтер | ~PE_Get(22,4,1){1} | ~PE_Get(22,4,3){600,00} | ~PE_Get(22,4,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Менеджер по персоналу | ~PE_Get(22,26,1){1} | ~PE_Get(22,26,3){400,00} | ~PE_Get(22,26,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Секретарь | ~PE_Get(22,28,1){1} | ~PE_Get(22,28,3){500,00} | ~PE_Get(22,28,4){Ежемесячно, весь проект} |
Производство | |||
Инженер-програмист | ~PE_Get(22,1,1){1} | ~PE_Get(22,1,3){1 000,00} | ~PE_Get(22,1,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Оператор | ~PE_Get(22,2,1){7} | ~PE_Get(22,2,3){500,00} | ~PE_Get(22,2,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Оператор | ~PE_Get(22,5,1){2} | ~PE_Get(22,5,3){500,00} | ~PE_Get(22,5,4){Ежемесячно, с 5 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,6,1){4} | ~PE_Get(22,6,3){500,00} | ~PE_Get(22,6,4){Ежемесячно, с 6 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,7,1){6} | ~PE_Get(22,7,3){500,00} | ~PE_Get(22,7,4){Ежемесячно, с 7 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,8,1){8} | ~PE_Get(22,8,3){500,00} | ~PE_Get(22,8,4){Ежемесячно, с 8 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,9,1){9} | ~PE_Get(22,9,3){500,00} | ~PE_Get(22,9,4){Ежемесячно, с 9 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,10,1){10} | ~PE_Get(22,10,3){500,00} | ~PE_Get(22,10,4){Ежемесячно, с 10 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,11,1){11} | ~PE_Get(22,11,3){500,00} | ~PE_Get(22,11,4){Ежемесячно, с 11 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,12,1){11} | ~PE_Get(22,12,3){500,00} | ~PE_Get(22,12,4){Ежемесячно, с 12 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,13,1){11} | ~PE_Get(22,13,3){500,00} | ~PE_Get(22,13,4){Ежемесячно, с 13 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,14,1){11} | ~PE_Get(22,14,3){500,00} | ~PE_Get(22,14,4){Ежемесячно, с 14 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,15,1){10} | ~PE_Get(22,15,3){500,00} | ~PE_Get(22,15,4){Ежемесячно, с 15 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,16,1){10} | ~PE_Get(22,16,3){500,00} | ~PE_Get(22,16,4){Ежемесячно, с 16 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,17,1){8} | ~PE_Get(22,17,3){500,00} | ~PE_Get(22,17,4){Ежемесячно, с 17 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,18,1){7} | ~PE_Get(22,18,3){500,00} | ~PE_Get(22,18,4){Ежемесячно, с 18 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,19,1){6} | ~PE_Get(22,19,3){500,00} | ~PE_Get(22,19,4){Ежемесячно, с 19 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,20,1){5} | ~PE_Get(22,20,3){500,00} | ~PE_Get(22,20,4){Ежемесячно, с 20 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,21,1){4} | ~PE_Get(22,21,3){500,00} | ~PE_Get(22,21,4){Ежемесячно, с 21 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,22,1){4} | ~PE_Get(22,22,3){500,00} | ~PE_Get(22,22,4){Ежемесячно, с 22 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,23,1){4} | ~PE_Get(22,23,3){500,00} | ~PE_Get(22,23,4){Ежемесячно, с 23 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,24,1){4} | ~PE_Get(22,24,3){500,00} | ~PE_Get(22,24,4){Ежемесячно, с 24 по 36 мес.} |
Оператор | ~PE_Get(22,25,1){48} | ~PE_Get(22,25,3){500,00} | ~PE_Get(22,25,4){Ежемесячно, с 25 по 36 мес.} |
Охрана | ~PE_Get(22,27,1){3} | ~PE_Get(22,27,3){500,00} | ~PE_Get(22,27,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
Маркетинг | |||
Менеджер | ~PE_Get(22,3,1){3} | ~PE_Get(22,3,3){800,00} | ~PE_Get(22,3,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
~PE_Get(22,0){Всего: 211 чел.}
~PE_Get(22,1){МаксимальныйМаксимальный фонд заработной платы (без ЕСН) 109 400,00 $ US}
Задержка выплаты 20 дней}
~PE_Get(2}
Планируемый объем предоставляемых услуг |
Продукт/Вариант | Ед. изм. | 6.2004 | 7.2004 | 8.2004 | 9.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 |
Абонентская плата | ~PE_Get(9,0.0,1){клиент*месяц 1} | ~PE_Get(9,0.0,4){1,00} | ~PE_Get(9,0.0,5){1,00} | ~PE_Get(9,0.0,6){2,00} | ~PE_Get(9,0.0,7){2,00} | ~PE_Get(9,0.0,8){3,00} | ||
Обслужиание вызовов оператором | ~PE_Get(9,1.1,1){вызов} | Подготовительный период | ~PE_Get(9,1.1,4){20 500,00} | ~PE_Get(9,1.1,5){30 240,00} | ~PE_Get(9,1.1,6){38 880,00} | ~PE_Get(9,1.1,7){56 160,00} | ~PE_Get(9,1.1,8){82 080,00} | |
Обслуживание выовов IVR | ~PE_Get(9,2.2,1){вызов} | ~PE_Get(9,2.2,4){100 400,00} | ~PE_Get(9,2.2,5){151 200,00} | ~PE_Get(9,2.2,6){194 400,00} | ~PE_Get(9,2.2,7){280 800,00} | ~PE_Get(9,2.2,8){410 400,00} | ||
Продукт/Вариант | 1.2005 | 2.2005 | 3.2005 | 4.2005 | 5.2005 | 6.2005 | 7.2005 |
Абонентская плата | ~PE_Get(10,0.0,9){5,00} | ~PE_Get(10,0.0,10){6,00} | ~PE_Get(10,0.0,11){8,00} | ~PE_Get(10,0.0,12){10,00} | ~PE_Get(10,0.0,13){12,00} | ~PE_Get(10,0.0,14){14,00} | ~PE_Get(10,0.0,15){16,00} |
Обслужиание вызовов оператором | ~PE_Get(10,1.1,9){116 640,00} | ~PE_Get(10,1.1,10){155 520,00} | ~PE_Get(10,1.1,11){198 720,00} | ~PE_Get(10,1.1,12){246 240,00} | ~PE_Get(10,1.1,13){293 760,00} | ~PE_Get(10,1.1,14){341 280,00} | ~PE_Get(10,1.1,15){388 800,00} |
Обслуживание выовов IVR | ~PE_Get(10,2.2,9){583 200,00} | ~PE_Get(10,2.2,10){777 600,00} | ~PE_Get(10,2.2,11){993 600,00} | ~PE_Get(10,2.2,12){1 231 200,00} | ~PE_Get(10,2.2,13){1 468 800,00} | ~PE_Get(10,2.2,14){1 706 400,00} | ~PE_Get(10,2.2,15){1 944 000,00} |
Продукт/Вариант | 8.2005 | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 2006 год | 1-5.2007 |
Абонентская плата | ~PE_Get(11,0.0,16){18,00} | ~PE_Get(11,0.0,17){20,00} | ~PE_Get(11,0.0,18){21,00} | ~PE_Get(11,0.0,19){23,00} | ~PE_Get(11,0.0,20){24,00} | ~PE_Get(11,0.0,21){341,00} | ~PE_Get(12,0.0,22){173,00} |
Обслужиание вызовов оператором | ~PE_Get(11,1.1,16){432 000,00} | ~PE_Get(11,1.1,17){475 200,00} | ~PE_Get(11,1.1,18){509 760,00} | ~PE_Get(11,1.1,19){540 000,00} | ~PE_Get(11,1.1,20){565 920,00} | ~PE_Get(11,1.1,21){8 190 720,00} | ~PE_Get(12,1.1,22){4 147 200,00} |
Обслуживание выовов IVR | ~PE_Get(11,2.2,16){2 160 000,00} | ~PE_Get(11,2.2,17){2 376 000,00} | ~PE_Get(11,2.2,18){2 548 800,00} | ~PE_Get(11,2.2,19){2 700 000,00} | ~PE_Get(11,2.2,20){2 829 600,00} | ~PE_Get(11,2.2,21){40 953 600,00} | ~PE_Get(12,2.2,22){20 736 000,00} |
1 Единица измерения «клиент*месяц» означает количество арендных плат (клиентов) умноженное на количество месяцев в периоде
6. | Финансирование |
Для реализации проекта планируется использовать собственный капитал.
Инвестиции |
Акционер | Дата | Сумма |
Инвестиции учредителей | ~PE_Get(24,0,1){01.06.2004} | ~PE_Get(24,0,3){290 000,00} |
Инвестиции учредителей | ~PE_Get(24,1,1){01.07.2004} | ~PE_Get(24,1,3){100 000,00} |
Инвестиции учредителей | ~PE_Get(24,2,1){01.09.2004} | ~PE_Get(24,2,3){100 000,00} |
Инвестиции учредителей | ~PE_Get(24,3,1){01.12.2004} | ~PE_Get(24,3,3){100 000,00} |
7. | Результаты |
Прибыли-убытки USD |
Строка | 6.2004 | 3кв. 2004г. | 4кв. 2004г. | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. |
Валовый объем продаж | ~PE_Get(25,0,0){} | ~PE_Get(25,0,1){27 940} | ~PE_Get(25,0,2){97 528} | ~PE_Get(25,0,3){259 289} | ~PE_Get(25,0,4){485 212} | ~PE_Get(25,0,5){714 749} |
Чистый объем продаж | ~PE_Get(25,3,0){} | ~PE_Get(25,3,1){27 940} | ~PE_Get(25,3,2){97 528} | ~PE_Get(25,3,3){259 289} | ~PE_Get(25,3,4){485 212} | ~PE_Get(25,3,5){714 749} |
Материалы и комплектующие | ~PE_Get(25,4,0){} | ~PE_Get(25,4,1){5 282} | ~PE_Get(25,4,2){18 526} | ~PE_Get(25,4,3){49 267} | ~PE_Get(25,4,4){92 209} | ~PE_Get(25,4,5){135 857} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get(25,6,0){} | ~PE_Get(25,6,1){5 282} | ~PE_Get(25,6,2){18 526} | ~PE_Get(25,6,3){49 267} | ~PE_Get(25,6,4){92 209} | ~PE_Get(25,6,5){135 857} |
Валовая прибыль | ~PE_Get(25,7,0){} | ~PE_Get(25,7,1){22 658} | ~PE_Get(25,7,2){79 002} | ~PE_Get(25,7,3){210 022} | ~PE_Get(25,7,4){393 004} | ~PE_Get(25,7,5){578 892} |
Налог на имущество | ~PE_Get(25,8,0){5} | ~PE_Get(25,8,1){238} | ~PE_Get(25,8,2){225} | ~PE_Get(25,8,3){267} | ~PE_Get(25,8,4){324} | ~PE_Get(25,8,5){372} |
Административные издержки | ~PE_Get(25,9,0){} | ~PE_Get(25,9,1){845} | ~PE_Get(25,9,2){1 264} | ~PE_Get(25,9,3){1 264} | ~PE_Get(25,9,4){1 264} | ~PE_Get(25,9,5){1 266} |
Производственные издержки | ~PE_Get(25,10,0){61 398} | ~PE_Get(25,10,1){137 536} | ~PE_Get(25,10,2){63 168} | ~PE_Get(25,10,3){63 168} | ~PE_Get(25,10,4){63 168} | ~PE_Get(25,10,5){63 171} |
Маркетинговые издержки | ~PE_Get(25,11,0){} | ~PE_Get(25,11,1){16 902} | ~PE_Get(25,11,2){25 281} | ~PE_Get(25,11,3){25 281} | ~PE_Get(25,11,4){25 281} | ~PE_Get(25,11,5){25 321} |
Зарплата административного персонала | ~PE_Get(25,12,0){3 915} | ~PE_Get(25,12,1){16 611} | ~PE_Get(25,12,2){18 185} | ~PE_Get(25,12,3){18 185} | ~PE_Get(25,12,4){18 185} | ~PE_Get(25,12,5){18 219} |
Зарплата производственного персонала | ~PE_Get(25,13,0){} | ~PE_Get(25,13,1){14 802} | ~PE_Get(25,13,2){36 345} | ~PE_Get(25,13,3){80 421} | ~PE_Get(25,13,4){143 715} | ~PE_Get(25,13,5){208 960} |
Зарплата маркетингового персонала | ~PE_Get(25,14,0){} | ~PE_Get(25,14,1){5 921} | ~PE_Get(25,14,2){9 699} | ~PE_Get(25,14,3){9 699} | ~PE_Get(25,14,4){9 699} | ~PE_Get(25,14,5){9 717} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get(25,15,0){65 314} | ~PE_Get(25,15,1){192 617} | ~PE_Get(25,15,2){153 942} | ~PE_Get(25,15,3){198 018} | ~PE_Get(25,15,4){261 312} | ~PE_Get(25,15,5){326 653} |
Амортизация | ~PE_Get(25,16,0){} | ~PE_Get(25,16,1){6 617} | ~PE_Get(25,16,2){9 584} | ~PE_Get(25,16,3){11 412} | ~PE_Get(25,16,4){13 363} | ~PE_Get(25,16,5){16 358} |
Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get(25,18,0){} | ~PE_Get(25,18,1){6 617} | ~PE_Get(25,18,2){9 584} | ~PE_Get(25,18,3){11 412} | ~PE_Get(25,18,4){13 363} | ~PE_Get(25,18,5){16 358} |
Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get(25,21,0){} | ~PE_Get(25,21,1){1 606} | ~PE_Get(25,21,2){6 001} | ~PE_Get(25,21,3){8 140} | ~PE_Get(25,21,4){8 769} | ~PE_Get(25,21,5){8 663} |
Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get(25,22,0){-65 319} | ~PE_Get(25,22,1){-178 419} | ~PE_Get(25,22,2){-90 751} | ~PE_Get(25,22,3){-7 815} | ~PE_Get(25,22,4){109 236} | ~PE_Get(25,22,5){226 847} |
Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get(25,24,0){} | ~PE_Get(25,24,1){0} | ~PE_Get(25,24,2){-2} | ~PE_Get(25,24,3){-7} | ~PE_Get(25,24,4){-14} | ~PE_Get(25,24,5){-16} |
Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get(25,25,0){-65 319} | ~PE_Get(25,25,1){-178 419} | ~PE_Get(25,25,2){-90 753} | ~PE_Get(25,25,3){-7 821} | ~PE_Get(25,25,4){109 222} | ~PE_Get(25,25,5){226 831} |
Налог на прибыль | ~PE_Get(25,26,0){} | ~PE_Get(25,26,1){} | ~PE_Get(25,26,2){} | ~PE_Get(25,26,3){5 596} | ~PE_Get(25,26,4){26 213} | ~PE_Get(25,26,5){54 439} |
Чистая прибыль | ~PE_Get(25,27,0){-65 319} | ~PE_Get(25,27,1){-178 419} | ~PE_Get(25,27,2){-90 753} | ~PE_Get(25,27,3){-13 418} | ~PE_Get(25,27,4){83 009} | ~PE_Get(25,27,5){172 392} |
Прибыли-убытки USD |
Строка | 4кв. 2005г. | 2006 год | 1-5.2007 |
Валовый объем продаж | ~PE_Get(26,0,6){891 122} | ~PE_Get(26,0,7){4 454 334} | ~PE_Get(26,0,8){2 281 215} |
Чистый объем продаж | ~PE_Get(26,3,6){891 122} | ~PE_Get(26,3,7){4 454 334} | ~PE_Get(26,3,8){2 281 215} |
Материалы и комплектующие | ~PE_Get(26,4,6){169 404} | ~PE_Get(26,4,7){846 644} | ~PE_Get(26,4,8){433 601} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get(26,6,6){169 404} | ~PE_Get(26,6,7){846 644} | ~PE_Get(26,6,8){433 601} |
Валовая прибыль | ~PE_Get(26,7,6){721 718} | ~PE_Get(26,7,7){3 607 690} | ~PE_Get(26,7,8){1 847 614} |
Налог на имущество | ~PE_Get(26,8,6){391} | ~PE_Get(26,8,7){1 536} | ~PE_Get(26,8,8){643} |
Административные издержки | ~PE_Get(26,9,6){1 266} | ~PE_Get(26,9,7){4 990} | ~PE_Get(26,9,8){2 105} |
Производственные издержки | ~PE_Get(26,10,6){63 171} | ~PE_Get(26,10,7){248 865} | ~PE_Get(26,10,8){63 945} |
Маркетинговые издержки | ~PE_Get(26,11,6){25 321} | ~PE_Get(26,11,7){99 791} | ~PE_Get(26,11,8){42 097} |
Зарплата административного персонала | ~PE_Get(26,12,6){18 219} | ~PE_Get(26,12,7){71 807} | ~PE_Get(26,12,8){30 294} |
Зарплата производственного персонала | ~PE_Get(26,13,6){260 052} | ~PE_Get(26,13,7){1 443 986} | ~PE_Get(26,13,8){690 035} |
Зарплата маркетингового персонала | ~PE_Get(26,14,6){9 717} | ~PE_Get(26,14,7){38 297} | ~PE_Get(26,14,8){16 157} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get(26,15,6){377 745} | ~PE_Get(26,15,7){1 907 737} | ~PE_Get(26,15,8){844 633} |
Амортизация | ~PE_Get(26,16,6){17 959} | ~PE_Get(26,16,7){72 204} | ~PE_Get(26,16,8){30 716} |
Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get(26,18,6){17 959} | ~PE_Get(26,18,7){72 204} | ~PE_Get(26,18,8){30 716} |
Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get(26,21,6){8 558} | ~PE_Get(26,21,7){32 757} | ~PE_Get(26,21,8){13 428} |
Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get(26,22,6){317 065} | ~PE_Get(26,22,7){1 593 457} | ~PE_Get(26,22,8){958 193} |
Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get(26,24,6){-21} | ~PE_Get(26,24,7){-96} | ~PE_Get(26,24,8){-45} |
Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get(26,25,6){317 044} | ~PE_Get(26,25,7){1 593 360} | ~PE_Get(26,25,8){958 149} |
Налог на прибыль | ~PE_Get(26,26,6){76 091} | ~PE_Get(26,26,7){382 406} | ~PE_Get(26,26,8){229 956} |
Чистая прибыль | ~PE_Get(26,27,6){240 954} | ~PE_Get(26,27,7){1 210 954} | ~PE_Get(26,27,8){728 193} |
Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло |
Строка | 6.2004 | 7.2004 | 8.2004 | 9.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 | 1.2005 | 2.2005 |
Поступления от продаж | ~PE_Get(27,0,0){} | ~PE_Get(27,0,1){446} | ~PE_Get(27,0,2){13 587} | ~PE_Get(27,0,3){19 869} | ~PE_Get(27,0,4){25 892} | ~PE_Get(27,0,5){37 146} | ~PE_Get(27,0,6){54 250} | ~PE_Get(27,0,7){77 090} | ~PE_Get(27,0,8){102 396} |
Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get(27,1,0){} | ~PE_Get(27,1,1){} | ~PE_Get(27,1,2){2 437} | ~PE_Get(27,1,3){3 688} | ~PE_Get(27,1,4){4 831} | ~PE_Get(27,1,5){6 870} | ~PE_Get(27,1,6){10 046} | ~PE_Get(27,1,7){14 359} | ~PE_Get(27,1,8){19 107} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get(27,3,0){} | ~PE_Get(27,3,1){} | ~PE_Get(27,3,2){2 437} | ~PE_Get(27,3,3){3 688} | ~PE_Get(27,3,4){4 831} | ~PE_Get(27,3,5){6 870} | ~PE_Get(27,3,6){10 046} | ~PE_Get(27,3,7){14 359} | ~PE_Get(27,3,8){19 107} |
Общие издержки | ~PE_Get(27,4,0){72 450} | ~PE_Get(27,4,1){89 450} | ~PE_Get(27,4,2){11 200} | ~PE_Get(27,4,3){83 650} | ~PE_Get(27,4,4){11 200} | ~PE_Get(27,4,5){11 200} | ~PE_Get(27,4,6){83 650} | ~PE_Get(27,4,7){11 200} | ~PE_Get(27,4,8){11 200} |
Затраты на персонал | ~PE_Get(27,5,0){1 167} | ~PE_Get(27,5,1){3 487} | ~PE_Get(27,5,2){6 620} | ~PE_Get(27,5,3){12 852} | ~PE_Get(27,5,4){13 185} | ~PE_Get(27,5,5){14 515} | ~PE_Get(27,5,6){16 840} | ~PE_Get(27,5,7){20 162} | ~PE_Get(27,5,8){24 314} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get(27,6,0){73 617} | ~PE_Get(27,6,1){92 937} | ~PE_Get(27,6,2){17 820} | ~PE_Get(27,6,3){96 502} | ~PE_Get(27,6,4){24 385} | ~PE_Get(27,6,5){25 715} | ~PE_Get(27,6,6){100 490} | ~PE_Get(27,6,7){31 362} | ~PE_Get(27,6,8){35 514} |
Налоги | ~PE_Get(27,11,0){415} | ~PE_Get(27,11,1){1 247} | ~PE_Get(27,11,2){2 357} | ~PE_Get(27,11,3){4 575} | ~PE_Get(27,11,4){4 930} | ~PE_Get(27,11,5){5 167} | ~PE_Get(27,11,6){5 995} | ~PE_Get(27,11,7){7 402} | ~PE_Get(27,11,8){10 158} |
Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get(27,12,0){-74 032} | ~PE_Get(27,12,1){-93 738} | ~PE_Get(27,12,2){-9 028} | ~PE_Get(27,12,3){-84 897} | ~PE_Get(27,12,4){-8 254} | ~PE_Get(27,12,5){-606} | ~PE_Get(27,12,6){-62 282} | ~PE_Get(27,12,7){23 967} | ~PE_Get(27,12,8){37 616} |
Затраты на приобретение активов | ~PE_Get(27,13,0){208 567} | ~PE_Get(27,13,1){2 800} | ~PE_Get(27,13,2){} | ~PE_Get(27,13,3){} | ~PE_Get(27,13,4){} | ~PE_Get(27,13,5){} | ~PE_Get(27,13,6){12 495} | ~PE_Get(27,13,7){20 825} | ~PE_Get(27,13,8){22 908} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get(27,19,0){-208 567} | ~PE_Get(27,19,1){-2 800} | ~PE_Get(27,19,2){} | ~PE_Get(27,19,3){} | ~PE_Get(27,19,4){} | ~PE_Get(27,19,5){} | ~PE_Get(27,19,6){-12 495} | ~PE_Get(27,19,7){-20 825} | ~PE_Get(27,19,8){-22 908} |
Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get(27,20,0){290 000} | ~PE_Get(27,20,1){100 000} | ~PE_Get(27,20,2){} | ~PE_Get(27,20,3){100 000} | ~PE_Get(27,20,4){} | ~PE_Get(27,20,5){} | ~PE_Get(27,20,6){100 000} | ~PE_Get(27,20,7){} | ~PE_Get(27,20,8){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get(27,26,0){290 000} | ~PE_Get(27,26,1){100 000} | ~PE_Get(27,26,2){} | ~PE_Get(27,26,3){100 000} | ~PE_Get(27,26,4){} | ~PE_Get(27,26,5){} | ~PE_Get(27,26,6){100 000} | ~PE_Get(27,26,7){} | ~PE_Get(27,26,8){} |
Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get(27,27,0){} | ~PE_Get(27,27,1){7 359} | ~PE_Get(27,27,2){10 761} | ~PE_Get(27,27,3){1 724} | ~PE_Get(27,27,4){16 732} | ~PE_Get(27,27,5){8 430} | ~PE_Get(27,27,6){7 781} | ~PE_Get(27,27,7){32 818} | ~PE_Get(27,27,8){35 758} |
Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get(27,28,0){7 401} | ~PE_Get(27,28,1){10 822} | ~PE_Get(27,28,2){1 733} | ~PE_Get(27,28,3){16 827} | ~PE_Get(27,28,4){8 478} | ~PE_Get(27,28,5){7 825} | ~PE_Get(27,28,6){33 004} | ~PE_Get(27,28,7){35 960} | ~PE_Get(27,28,8){50 466} |
Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло |
Строка | 3.2005 | 4.2005 | 5.2005 | 6.2005 | 7.2005 | 8.2005 | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 |
Поступления от продаж | ~PE_Get(28,0,9){130 776} | ~PE_Get(28,0,10){161 829} | ~PE_Get(28,0,11){192 881} | ~PE_Get(28,0,12){223 934} | ~PE_Get(28,0,13){254 895} | ~PE_Get(28,0,14){283 183} | ~PE_Get(28,0,15){311 276} | ~PE_Get(28,0,16){333 633} | ~PE_Get(28,0,17){353 524} |
Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get(28,1,9){24 474} | ~PE_Get(28,1,10){30 359} | ~PE_Get(28,1,11){36 261} | ~PE_Get(28,1,12){42 164} | ~PE_Get(28,1,13){48 066} | ~PE_Get(28,1,14){53 467} | ~PE_Get(28,1,15){58 851} | ~PE_Get(28,1,16){63 133} | ~PE_Get(28,1,17){66 979} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get(28,3,9){24 474} | ~PE_Get(28,3,10){30 359} | ~PE_Get(28,3,11){36 261} | ~PE_Get(28,3,12){42 164} | ~PE_Get(28,3,13){48 066} | ~PE_Get(28,3,14){53 467} | ~PE_Get(28,3,15){58 851} | ~PE_Get(28,3,16){63 133} | ~PE_Get(28,3,17){66 979} |
Общие издержки | ~PE_Get(28,4,9){83 650} | ~PE_Get(28,4,10){11 200} | ~PE_Get(28,4,11){11 200} | ~PE_Get(28,4,12){83 650} | ~PE_Get(28,4,13){11 200} | ~PE_Get(28,4,14){11 200} | ~PE_Get(28,4,15){83 650} | ~PE_Get(28,4,16){11 200} | ~PE_Get(28,4,17){11 200} |
Затраты на персонал | ~PE_Get(28,5,9){28 964} | ~PE_Get(28,5,10){34 112} | ~PE_Get(28,5,11){39 591} | ~PE_Get(28,5,12){45 071} | ~PE_Get(28,5,13){50 601} | ~PE_Get(28,5,14){55 920} | ~PE_Get(28,5,15){60 906} | ~PE_Get(28,5,16){65 559} | ~PE_Get(28,5,17){69 382} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get(28,6,9){112 614} | ~PE_Get(28,6,10){45 312} | ~PE_Get(28,6,11){50 791} | ~PE_Get(28,6,12){128 721} | ~PE_Get(28,6,13){61 801} | ~PE_Get(28,6,14){67 120} | ~PE_Get(28,6,15){144 556} | ~PE_Get(28,6,16){76 759} | ~PE_Get(28,6,17){80 582} |
Налоги | ~PE_Get(28,11,9){14 413} | ~PE_Get(28,11,10){12 409} | ~PE_Get(28,11,11){24 505} | ~PE_Get(28,11,12){29 682} | ~PE_Get(28,11,13){20 552} | ~PE_Get(28,11,14){57 145} | ~PE_Get(28,11,15){73 190} | ~PE_Get(28,11,16){60 636} | ~PE_Get(28,11,17){87 678} |
Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get(28,12,9){-20 725} | ~PE_Get(28,12,10){73 749} | ~PE_Get(28,12,11){81 324} | ~PE_Get(28,12,12){23 369} | ~PE_Get(28,12,13){124 476} | ~PE_Get(28,12,14){105 451} | ~PE_Get(28,12,15){34 679} | ~PE_Get(28,12,16){133 105} | ~PE_Get(28,12,17){118 285} |
Затраты на приобретение активов | ~PE_Get(28,13,9){22 908} | ~PE_Get(28,13,10){22 908} | ~PE_Get(28,13,11){22 908} | ~PE_Get(28,13,12){20 825} | ~PE_Get(28,13,13){20 825} | ~PE_Get(28,13,14){31 238} | ~PE_Get(28,13,15){} | ~PE_Get(28,13,16){31 238} | ~PE_Get(28,13,17){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get(28,19,9){-22 908} | ~PE_Get(28,19,10){-22 908} | ~PE_Get(28,19,11){-22 908} | ~PE_Get(28,19,12){-20 825} | ~PE_Get(28,19,13){-20 825} | ~PE_Get(28,19,14){-31 238} | ~PE_Get(28,19,15){} | ~PE_Get(28,19,16){-31 238} | ~PE_Get(28,19,17){} |
Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get(28,20,9){} | ~PE_Get(28,20,10){} | ~PE_Get(28,20,11){} | ~PE_Get(28,20,12){} | ~PE_Get(28,20,13){} | ~PE_Get(28,20,14){} | ~PE_Get(28,20,15){} | ~PE_Get(28,20,16){} | ~PE_Get(28,20,17){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get(28,26,9){} | ~PE_Get(28,26,10){} | ~PE_Get(28,26,11){} | ~PE_Get(28,26,12){} | ~PE_Get(28,26,13){} | ~PE_Get(28,26,14){} | ~PE_Get(28,26,15){} | ~PE_Get(28,26,16){} | ~PE_Get(28,26,17){} |
Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get(28,27,9){50 183} | ~PE_Get(28,27,10){6 513} | ~PE_Get(28,27,11){57 031} | ~PE_Get(28,27,12){114 798} | ~PE_Get(28,27,13){116 865} | ~PE_Get(28,27,14){219 621} | ~PE_Get(28,27,15){292 642} | ~PE_Get(28,27,16){325 993} | ~PE_Get(28,27,17){426 123} |
Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get(28,28,9){6 549} | ~PE_Get(28,28,10){57 353} | ~PE_Get(28,28,11){115 447} | ~PE_Get(28,28,12){117 341} | ~PE_Get(28,28,13){220 516} | ~PE_Get(28,28,14){293 835} | ~PE_Get(28,28,15){327 321} | ~PE_Get(28,28,16){427 859} | ~PE_Get(28,28,17){544 408} |
Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло |
Строка | 12.2005 | 2006 год | 1-5.2007 |
Поступления от продаж | ~PE_Get(29,0,18){370 330} | ~PE_Get(29,0,19){5 355 700} | ~PE_Get(29,0,20){2 692 259} |
Затраты на материалы и комплектующие | ~PE_Get(29,1,18){70 207} | ~PE_Get(29,1,19){1 016 140} | ~PE_Get(29,1,20){514 722} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get(29,3,18){70 207} | ~PE_Get(29,3,19){1 016 140} | ~PE_Get(29,3,20){514 722} |
Общие издержки | ~PE_Get(29,4,18){83 650} | ~PE_Get(29,4,19){424 200} | ~PE_Get(29,4,20){128 450} |
Затраты на персонал | ~PE_Get(29,5,18){72 706} | ~PE_Get(29,5,19){1 147 069} | ~PE_Get(29,5,20){545 810} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get(29,6,18){156 356} | ~PE_Get(29,6,19){1 571 269} | ~PE_Get(29,6,20){674 260} |
Налоги | ~PE_Get(29,11,18){98 046} | ~PE_Get(29,11,19){1 349 677} | ~PE_Get(29,11,20){696 731} |
Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE_Get(29,12,18){45 721} | ~PE_Get(29,12,19){1 418 615} | ~PE_Get(29,12,20){806 546} |
Затраты на приобретение активов | ~PE_Get(29,13,18){} | ~PE_Get(29,13,19){99 960} | ~PE_Get(29,13,20){41 650} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE_Get(29,19,18){} | ~PE_Get(29,19,19){-99 960} | ~PE_Get(29,19,20){-41 650} |
Собственный (акционерный) капитал | ~PE_Get(29,20,18){} | ~PE_Get(29,20,19){} | ~PE_Get(29,20,20){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE_Get(29,26,18){} | ~PE_Get(29,26,19){} | ~PE_Get(29,26,20){} |
Баланс наличности на начало периода | ~PE_Get(29,27,18){542 199} | ~PE_Get(29,27,19){585 534} | ~PE_Get(29,27,20){1 850 474} |
Баланс наличности на конец периода | ~PE_Get(29,28,18){587 920} | ~PE_Get(29,28,19){1 856 532} | ~PE_Get(29,28,20){2 586 314} |
БАЛАНС (USD) |
Строка | 6.2004 | 3кв. 2004г. | 4кв. 2004г. | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | |
Денежные средства | ~PE_Get(30,0,0){7 401} | ~PE_Get(30,0,1){16 827} | ~PE_Get(30,0,2){33 004} | ~PE_Get(
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2021-10-08 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |