| Наименование | Количество | Стоимость, тенге | Сумма, тенге |
| Форматно-раскроечный станок, штук | 550 000 | 550 000 | |
| Кромкооблицовочный станок, штук | 450 000 | 450 000 | |
| Фрезерный станок, штук | 200 000 | 200 000 | |
| Шуруповерты, штук | 20 000 | 40 000 | |
| Электродрель, штук | 20 000 | 20 000 | |
| Перфоратор, штук | 20 000 | 20 000 | |
| Итого, тенге | 1 280 000 |
Форматно-раскроечный станок, Кромкооблицовочный станок
Фрезерный станок, Шуруповерты, Электродрель
Перфоратор
Постоянные ежемесячные расходы по производству кухонной мебели
| Наименование | Количество | Стоимость, тенге | Итого в месяц, тенге | Итого в год, тенге |
| Материалы: | ||||
| ДВП, кв.м | 84 000 | |||
| Козырек МДФ, штук | 1 600 | 192 000 | ||
| ЛДСП 16 мм, кв.м. | 1 920 | 1 500 | 2 880 000 | |
| Кромка меламиновая, штук | 1 300 | 156 000 | ||
| Стекло для полок 5 мм, кв.м. | 1 800 | 108 000 | ||
| Стекло узорчатое для фасадов, кв.м. | 4 200 | 252 000 | ||
| МДФ с меламиновым покрытием для фасадов, кв.м. | 6 000 | 2 520 000 | ||
| Столешница 38 мм, кв.м. | 7 000 | 2 520 000 | ||
| Фурнитура: | ||||
| Мойка, штук | 3 000 | 360 000 | ||
| Сушка, штук | 1 300 | 156 000 | ||
| Дюбеля, штук | 38 400 | |||
| Конфирмат, штук | 24 000 | 120 000 | ||
| Навес. штук | 86 400 | |||
| Роликовые направляющие (комплект), штук | 576 000 | |||
| Опоры, штук | 2 880 | 230 400 | ||
| Мебельный уголок, штук | 2 400 | 36 000 | ||
| Рейка, метр | 57 600 | |||
| Полкодержатели (стекло), штук | 24 000 | |||
| Полкодержатели ЛДСП, штук | 2 160 | |||
| Накладная петля, штук | 2 160 | 216 000 | ||
| Плинтус, метр | 180 000 | |||
| Стяжка секционная, штук | 2 400 | 60 000 | ||
| Ручки, штук | 2 160 | 432 000 | ||
| Саморезы 16 мм, штук | 18 000 | 36 000 | ||
| Транспортные расходы (ГСМ), литр | 1 200 | 11 000 | 132 000 | |
| Коммунальные расходы: | ||||
| Затраты на электроэнергию, кВт | 20 000 | 300 000 | ||
| Затраты на водоснабжение, куб.м. | 21 000 | |||
| Заработная плата работников | 2 280 000 | |||
| Аренда помещения, кв.м. | 9 600 | 960 000 | ||
| Представительские расходы | 150 000 | 150 000 | ||
| Итого, тенге | 1 263 830 | 15 165 960 |
План производства и доходы от реализации услуг
Продажа кухонного гарнитура:
10 кухонных гарнитуров в месяц * 12 мес = 120 гарнитуров ежегодный объем производства
120 * 150 000тг = 18 000 000тг ежегодная выручка.
ИТОГО – 18 000 000 тенге.
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год
| Показатели | Итого за год, тенге |
| Выручка от реализации | |
| Продажа гарнитура, тенге | 18 000 000 |
| ВСЕГО | 18 000 000 |
| З А Т Р А Т Ы | |
| Заработная плата | 2 280 000 |
| Социальный налог и соцотчисления | 372 600 |
| Коммунальные расходы | 321 000 |
| Амортизация | 110 000 |
| Итого затраты на производство | 3 083 600 |
| Расходы на материалы | 8 712 000 |
| Представительские расходы | 150 000 |
| Аренда помещения (помещение - 100 кв.м.), тенге | 960 000 |
| Транспортные расходы | 132 000 |
| Расходы по процентам | 129 311 |
| Расходы на фурнитуру | 2 610 960 |
| Расходы на оборудования | 1 280 000 |
| ВСЕГО ЗАТРАТЫ | 17 057 871 |
| Доход до налогообложения | 942 129 |
| ИПН и ОПВ | |
| Чистый доход | 646 492 |
Персонал
Дляэффективногофункционированияцеха по производству кухонной мебели понадобитсяследующийперсонал: 2 сборщик и 1 дизайнер
| Наименование | Кол-во | Цена, тенге | Итого в год |
| Mенеджер-дизайнер | 70 000 | 840 000 | |
| сборщик | 60 000 | 1 440 000 | |
| Итого | 2 280 000 |
Социальные и пенсионные отчисления
Социальный налог за ИП: 18 000 000 тенге *3% *0,5= 270 000 тенге, социальные отчисление за ИП: 21 364тенге (1МЗП) *10*5%*12мес= 128 184 тенге (если доход в месяц получается больше 10МЗП, то расчет соц. отчислений должен производиться с 10 МПЗ). СН будет составлять 270 000- 128 184= 141 816 тенге. СО (128 184тенге), СН (141 816 тенге). Пенсионные отчисления за ИП: 21 364 тенге (1МЗП) *10% = 2136,4тенге *12мес=25637 тенге. Социальные отчисления за работников равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов: (2 280 000 тенге (ЗП)- 228 000 (ОПВ))*5% = 102 600 тенге,.
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 540000 тенге (18 000 000 тенге*3%) Из них ИПН ИП составит 540000 тенге *0,5= 270000 тенге.