Экономическая сущность денежных потоков предприятия. Понятие денежного потока. Денежный поток как объект и процесс управления денежными потоками.
Тема 2. Классификация денежных потоков.
Признаки классификации денежных потоков. Определение качественных характеристик денежных потоков.
Тема 3. Сущность, цель и задачи управления денежными потоками.
Экономическая сущность управления денежными потоками. Концепции формирования структуры капитала
Цель и задачи управления денежными потоками.
Функции и механизм управления денежными потоками.
Тема 4. Системы обеспечения управления денежными потоками.
Информационная система управления денежными потоками.
Системы и методы анализа денежных потоков.
Системы и методы планирования денежных потоков.
Системы и методы контроля денежных потоков
Риски предприятия при управлении денежными потоками.
Тема 5. Экономико-математические методы управления денежными потоками.
Методы оценки денежных потоков во времени.
Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции.
Методы оценки ликвидности денежных потоков.
Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков.
Тема 6. Политика управления денежными потоками.
Понятие политики управления денежными потоками предприятия.
Предпосылки формирования политики управления денежными потоками.
Принципы и последовательность разработки политики управления денежными потоками.
Тема 7. Разработка политики управления денежными потоками.
Факторы, влияющие на формирование денежных потоков предприятия.
Формирование системы целевых параметров организации денежных потоков предприятия.
Оценка эффективности разработанной политики управления денежными потоками.
Тема 8. Управление денежными потоками по операционной деятельности предприятия.
Особенности операционной деятельности предприятия, определяющие характер ее денежных потоков.
Управление операционными денежными потоками предприятия на основе системы: взаимосвязь издержек, объема и прибыли.
Управление операционными доходами. Управление операционными затратами.
Тема 9. Управление денежными потоками по инвестиционной деятельности предприятия.
Особенности инвестиционной деятельности, определяющие характер денежных потоков.
Формирование чистого приведенного дохода.
Тема 10. Управление денежными потоками в процессе реального инвестирования.
Понятие и классификация реальных инвестиций. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов. Оценка рисков реальных инвестиционных проектов. Составление финансовой части бизнес плана реального инвестиционного проекта.
Тема 11. Управление денежными потоками в процессе финансового инвестирования.
Понятие и формы осуществления финансовых инвестиций предприятия. Оценка рисков финансовых инструментов инвестирования. Формирование портфеля финансовых инвестиций.
Тема 12. Управление денежными потоками по финансовой деятельности предприятия.
Особенности финансовой деятельности, определяющие характер ее денежных потоков. Принципы и механизм управления привлечения денежных ресурсов на основе финансового левериджа.
Тема 13. Управление собственными и заемными денежными ресурсами из внешних источников.
Оценка стоимости элементов собственного капитала.
Управление привлечением акционерного капитала. Дивидендная политика. Оценка стоимости элементов заемного капитала.
Управление денежными потоками, связанными с банковским кредитом. Управление денежными потоками по финансовому лизингу. Управление денежными потоками по облигационному займу.
Тема 14. Планирование и оптимизация денежных потоков предприятия.
Разработка плана оттоков и притоков денежных средств. Разработка платежного календаря. Оптимизация среднего остатка денежных активов. Оптимизация платежного оборота предприятия.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пример оформления титульного листа контрольной работы
МИНОБРАНАУКИ РОССИИ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет»
Факультет предпринимательства и финансов
Кафедра финансов и банковского дела
Контрольная работа по дисциплине