Анализ положения дел в отрасли

Название проекта

Месторасположение предприятия,

номера телефонов, по которым можно связаться с владельцем (руководителем) или уполномоченным на ведение переговоров лицом;

Фамилия, имя, отчество (полностью) владельца (руководителя) и разработчика бизнес-плана;

Дата (месяц и год) составления

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам
Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации

Резюме

Общая характеристика проекта _____________________________________

Цели и задачи проекта: Обеспечить своих клиентов качественными услугами; проникновение ан рынок 5%; достижение средней суммы прибыли; создание новых мест; привлечение инвесторов и кредиторов; заключение договоров с туроператорами.

Преимущества продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами: ___________________________________________________

________________________________________________________________

Объем ожидаемого спроса на продукцию: ____________________________

________________________________________________________________

Способствует ли реализация проекта решению социальных вопросов (создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.)? ______________________

________________________________________________________________

Стоимость проекта __________________________________________

в т.ч. потребность в инвестициях ______________________________

Финансирование проекта (в процентах):

· собственные средства _________________________________

· заемные средства _____________________________________

Срок окупаемости проекта ____________________________________

Срок возврата заемных средств: ________________________________

Сведения о предприятии

Полное название организации ООО «Family-тур»

Дата регистрации предприятия 02.04.2012

Миссия предприятия Получить прибыль

ФИО руководителя организации Зиннатуллина Айгуль Рустамовна

ФИО главного бухгалтера организации Зиннатуллина Айгуль Рустамовна

Уставный капитал предприятия 100000руб

Данные об основных учредителях предприятия

ФИО	Адрес	Домашний телефон	Взнос в уставный капитал, тыс. руб	Доля в основном капитале, %
Зиннатуллина Айгуль Рустамовна	Г.Казань, ул Беломорская д.10/19	510-45-90

Краткие биографические данные об учредителях: (возраст, образование, опыт работы) 20 лет, высшее.

Адрес предприятия: ул. Ибрагимова д.42

Характеристика здания или помещения собственность или аренда, необходимость реконструкции, чем хорошо место для Вашего бизнеса

Стоимость имеющихся основных фондов:

№	Наименование основных фондов	Количество	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
	здание	30 кв.м.	20000 руб





	Итого

Наличие оборотных средств предприятия ___________

в т.ч.

· Сырье и материалы ________

· Товары _________

· Денежные средства ________

Баланс предприятия на дату составления бизнес-плана:

Активы	Тыс.руб.	Пассивы	Тыс.руб.
Основные фонды		Уставный капитал
Оборотные фонды, в т.ч.		Заемные средства
- запасы
- денежные средства
ИТОГО		ИТОГО

Специфика работы (сезонность, время работы (часы и дни недели)

Схема организационной структуры предприятия

Квалификационные характеристики персоналов

Должность	обязанности	дополнительно
Генеральный директор	-разработка имиджа фирмы -маркетинг -взаимодействие с панерами -получение необходимых лицензий -набор и обучение преснала
Менеджеры по напралениям	-работа с клиентами -оформление договоров
Бухгалтер

Штатное расписание

Должность	Количество штатных единиц	Оклад, руб.	Доплата за неблагоприятные условия труда	Месячный фонд з/п без надбавок и доплат (2х3) с чел.	Месячный фонд з/п с надбавками и доплатами (5+4) с чел.	З/п в год с чел.	ЕСН на чел
С надбавками	Без надбавок	В месяц	В год

Ген. директор								26%
Менеджер
Бухгалтер
Итого

Анализ положения дел в отрасли

Потребности и объем производства продукции в районе _________________

________________________________________________________________

Ожидаемая доля организации в производстве продукции в районе ________

________________________________________________________________

Потенциальные конкуренты

Наименование предприятия-конкурента	Адрес	Сильные стороны	Слабые стороны
«Новые страны»	г. Казань, ул. Астрономическая, 13/30, 2-ой этаж	существует гибкая система скидок для клиентов.
"Караван Путешествий"	г.Казань,ул.Чистопольская, д.79, оф.10	Удобное местоположение офиса

Является ли товар уникальным? Если нет, то какие имеются аналоги продукта

Товар является уникальным, потому что это туристическое агентство будет специализироваться только на романтических путешествия, которых нет в Казани.

Услуга	Стоимость тура
Романтическое путешествие («Всегда лето»	80000(40000)
Романтическое путешествие (Mistral)	65000(32.500)
Романтическое путешествие (Идиллия)	50000(25000)

Средняя стоимость предоставляемой услуги: 21600 тыс.руб.

Производственный план

Потребность в основных средствах

№	Наименование основных средств	Количество	Стоимость
	Компьютер
	Стол
	Стулья
	МФУ
	Факс
	сейф
	Итого

Потребность в оборотных средствах - 200000_________ руб.

ИТОГО потребность в инвестициях - 233000_________ руб.

Программа производства и реализации продукции.

Показатели

Ед. изм.

1 год

2 год

З год

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

III

Вид продукции

Объем производства: в натуральном и стоимостном выражении

Объем реализации (в шт.):

Цена реализации за ед.:

Выручка от реализации

Требования к организации производства _____________________________

________________________________________________________________

Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка) ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Поставщики сырья и материалов

Название	Условия поставок	Ориентировочные цены

Годовые затраты на выпуск продукции.

Показатели	1 год	2 год	3-ий год
Всего	по кварталам	Всего	по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
Вид продукции
1. Прямые затраты, всего
в том числе: · затраты на сырье, материалы, комплектующие и др.
· затраты на оплату труда
· отчисления на социальные нужды
2. Постоянные (общие) затраты, всего
в том числе: коммунальные услуги
арендная плата
расходы на сбыт продукции
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего

План маркетинга

Уникальность товара______________________________________________

________________________________________________________________

Конечные потребители_____________________________________________

________________________________________________________________

Характер спроса (равномерный или сезонный)_________________________

________________________________________________________________

Характеристики конкурентов_______________________________________

________________________________________________________________

Система сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта____

________________________________________________________________

Торгово-сбытовые издержки________________________________________

________________________________________________________________

Обоснование цены на продукцию____________________________________

________________________________________________________________

Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат___________

________________________________________________________________

Программа реализации продукции___________________________________

________________________________________________________________

Финансовый план

Данному бизнес-плану кредит не предусмотрено.

Распределение затрат на рекламу по месяцам

Месяц	Раздача листовок	реклама в газетах и журналах	Итого
Январь
Февраль
Март
Апрель
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Расчет суммы первоначальных капиталовложений

Наименование	Количество	Сумма
Компьютер
Стол
Стулья
МФУ
Факс
Сейф
Итого

Финансовые результаты реализации проекта

Показатели	год	2 год	3 год
Всего	по кварталам	Всего	по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Выручка от реализации
2 Общие затраты на производство и сбыт продукции
3. Амортизация, отчисления
4. Налоги
5. Прибыль
6. Погашение долга и выплата процентов за кредит
7. Чистая прибыль
8. Чистая прибыль нарастающим итогом

Упрощенная система налогообложения:

1 вариант: (доходы – расходы)*15%

2 вариант: Доходы * 6%

Эффективность инвестиционных проектов

Срок окупаемости	Капитальные вложения / чистая прибыль
Рентабельность продаж	Чистая прибыль / выручка

Оценка рисков проекта

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анализ положения дел в отрасли

Поиск по сайту