Сведения о доходах, начисленных Кирсановой Л.С. в 200_ г.




Месяц Норма времени, дн. Отработанное время, в календарн. днях Рабочие дни при 5 дн. недели Заработная плата
        7 500
        10 000
        5 600
        10 000
        5 400
        10 000
        10 000
        10 000
        5 300
        10 000
        10 000
        10 000
Итого       103 800

 

6. Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 200_ г.

 

Дата Основание Содержание операции Сумма, руб.
         
1. 15.01 устав Отражена задолженность учредителей в уставный капитал: - фирма "Трикотаж" – оборудование на сумму 350 000 руб.; - Майоров Петр Васильевич (директор) - денежные средства на сумму 150 000 руб.; - Ефимов Семён Максимович (маркетолог) – патент 50 000 руб.   550 000
         
2. 15.01 договор № 30 Принято в аренду здание   3 000 000
3. 17.01 акт приёмки-передачи Принято оборудование в качестве взноса в уставный капитал 250 000
4. 18.01 акт ввода в эксплуа-тацию Оборудование введено в эксплуатацию 250 000
5. 20.01 выписка банка Зачислен на расчётный счёт взнос в уставный капитал   150 000
6. 20.01 акт Внесён в качестве вклада в уставный капитал патент   50 000
7. 21.01 акт приёмки-передачи Безвозмездно получена мебель для офиса от ООО "Акфа": - стол Nest 1610 - шкаф книжный, двухстворчатый     22 900 25 200
  22.01 акт ввода в эксплуа-тацию Мебель введена в эксплуатацию: - стол Nest 1610 - шкаф книжный, двухстворчатый   22 900 25 200
9. 22.01 счёт-фактура № 789 Оприходована полученная от ООО "Ангора" партия шерсти 200 кг по 800 руб. за 1 кг Отражён НДС (сверху)   ?   ?
10. 22.01 требова-ние Отпущена шерсть: - в экспериментальное производство на изготовления джемперов мужских 50 кг - в трикотажное ателье на изготовление толстовок спортивных 80 кг     ?   ?
11. 23.01 счёт-фактура №555 Приобретён для директора мобильный телефон, в том числе: - стоимость мобильного телефона Отражён НДС (сверху) - затраты на подключение Отражён НДС (сверху)   7 200 ? ?
         
12. 23.01 выписка банка Оплачена с расчётного счёта ЗАО «МТС GSМ» стоимость телефона и подключения по счёту-фактуре № 555       ?
  23.01 акт передачи   Списана на затраты стоимость телефона   ?  
14. 24.01 счёт-фактура № 437 Акцептован счёт за приобретённую оргтехнику в ООО "Контакт Плюс", - компьютер - копировальный аппарат "Ricoh" Отражён НДС (сверху)     30 300 25 500 ?
  24.01 счёт-фактура № 546, 549 Акцептованы счёта Трансагенства за доставку: - оргтехники Отражён НДС (сверху) - шерсти Отражён НДС (сверху)     1 700 ? 1 300 ?
  25.01 счёт-фактура № 312 Акцептован счёт ООО «1С: Дальний Восток» на приобретение бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия» версия 8 Отражён НДС (сверху)   9 000
  25.01 платёжное поручение Оплачена с расчётного счёта: счёт-фактура № 312 ООО "1С: Дальний Восток " за программу  
18. 25.01 авансовый отчёт № 1 Сдана на склад приобретенная Ефимовым С.М. в магазине "Елена" фурнитура, в т.ч.: - пуговицы: Ø 4 см, 100 шт. по цене 12 руб.; Ø 2 см, 100 шт., по цене 5 руб.; Ø 1 см, 100 шт., по цене 2 руб. - замок «молния»: длина 25 см, 25 шт., по цене 18 руб., длина 15 см, 25 шт., по цене 12 руб. - замок «крючок» 100 шт. по 0,5 руб.   1 200  
         
19. 27.01 выписка банка Получен на расчётный счёт кредит Сбербанка сроком на 9 месяцев под 17% годовых, по условиям договора возврат кредита должен производиться ежемесячно равными частями со следующего месяца Проценты за пользование кредитом за январь отнесены на прочие расходы     525 000   ?
20. 27.01 приходный кассовый ордер Поступило в кассу за консультацию модельера (прочие доходы) в т.ч. НДС   1 500 ?
21. 23.01 выписка банка Оплачены с расчётного счёта: а) счёт-фактура № 789 ООО "Ангора" за шерсть б) счёта-фактуры трансагентства - № 546 - № 549     ? ? ?
22. 23.01 расчёт Начислена заработная плата по договору подряда Корчагину Р.Н. за погрузочно-разгрузочные работы при доставке оргтехники (в том числе районный коэффициент)    
23. 27.01 расчёт Произведены отчисления от заработной платы Корчагина Р.Н. за погрузочно-разгрузочные работы при доставке оргтехники: - ЕСН в ПФ ФБ - страховая часть - накопительная часть - ЕСН в ФФОМС - ЕСН в ТФОМС     ? ? ? ? ?
24. 27.01 акт приёмки-передачи Принята в эксплуатацию оргтехника, поступившая от ООО "Контакт Плюс: - компьютер "Pentium - 3" - копировально-множительный аппарат "Ricoh"     ?   ?
         
25. 27.01 расчёт Начислены: а) заработная плата: - административно-управленческому персоналу предприятия - цеховому персоналу - вязальщицам экспериментального производства - вязальщицам трикотажного ателье б) пособие по временной нетрудоспособности   ? ? ?   ? ?
26. 27.01 расчёт Удержаны из заработной платы: - налог на доходы физических лиц - алименты   ? ?
27. 27.01 выписка банка Погашена с расчётного счёта задолженность по исполнительному листу Толстых М.Т.     ?
28. 27.01 расчёт Произведены отчисления от заработной платы: а) административно- управленческого аппарата - ЕСН ФСС - ЕСН ПФ ФБ - страховая часть - накопительная часть - ЕСН ФФОМС - ЕСН ТФОМС - взносов на страхование от НС и ПЗ - в резерв на оплату отпусков     ? ? ? ? ? ? ? ?
      б) цехового персонала: - ЕСН ФСС - ЕСН ПФ ФБ - страховая часть - накопительная часть - ЕСН ФФОМС - ЕСН ТФОМС - взносов на страхование от НС и ПЗ - в резерв на оплату отпусков   ? ? ? ? ? ? ? ?
         
      в) вязальщиц экспериментального производства: - ЕСН ФСС - ЕСН ПФ ФБ - страховая часть - накопительная часть - ЕСН ФФОМС - ЕСН ТФОМС - взносов на страхование от НС и ПЗ - в резерв на оплату отпусков     ? ? ? ? ? ? ? ?
      г) вязальщиц трикотажного ателье: - ЕСН ФСС - ЕСН ПФ ФБ - страховая часть - накопительная часть - ЕСН ФФОМС - ЕСН ТФОМС - взносов на страхование от НС и ПЗ - в резерв на оплату отпусков   ? ? ? ? ? ? ? ?
29. 28.01 расчёт Списаны отклонения от фактической себестоимости по материалам   ?
30. 28.01 накладная Оприходованы: а) экспериментальные изделия: - джемпер мужской 70 шт. по нормативной себестоимости 2 000 руб. за единицу б) трикотажные изделия: - толстовка 87 шт. по нормативной себестоимости 1500 руб. за единицу  
31. 28.01 чек № 001099 Поступило в кассу с расчётного счёта на хозяйственные нужды   3 000
32. 28.01 расходный кассовый ордер Выдано из кассы Ефимову С.М. в возмещение расходов   ?
         
33. 28.01 расчёт Распределены и списаны общепроизводственные расходы ? ?
34. 28.01 расчёт Списывается фактическая себестоимость оприходованных: а) экспериментальных изделий: -джемпер мужской 70 штук б) трикотажных изделий: -толстовка 87 штук   ?   ?
  29.01 выписка банка Оплачена с расчётного счёта счёт-фактура ООО «Контакт Плюс» № 437 от 24.01.03   ?
36. 29.01 книга покупок Принят к зачёту НДС по счёт-фактуре № 437   ?
37. 29.01 счёт-фактура № 1 Сдана в магазин «НК Сити» партия экспериментальных изделий: - джемпер мужской 70 шт. по продажной стоимости 2 800 руб. за штуку в том числе НДС   ? ?
38. 29.01 счёт-фактура № 2 Отпущены спортклубу «Сафари» трикотажные изделия: толстовка 87 шт. по продажной стоимости 2 200 руб за штуку в том числе НДС   ? ?
39. 29.01 расчёт Списывается нормативная себестоимость отпущенных: - экспериментальных изделий - трикотажных изделий     ? ?
40. 29.01 расчёт Списываются отклонения фактической себестоимости от нормативной: - экспериментальных изделий - трикотажных изделий     ? ?
41. 31.01 расчёт Списываются общехозяйственные расходы на уменьшение выручки от реализации: - экспериментальных изделий - трикотажных изделий     ? ?
42. 31.01 расчёт Определен финансовый результат от реализации продукции ? ?
43. 31.01 расчёт Определён финансовый результат от прочей деятельности ? ?

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: