Доверительное управление капиталом на FOREX
Мировая статистика утверждает, что 85%-90% частных трейдеров теряет свой депозит. Многие частные трейдеры при этом понимают, что они могли бы и выиграть, и что на этом рынке можно зарабатывать. В такой ситуации я бы советовал обратить внимание на доверительное управление.
Доверительное управление на Форекс в ПАММ счета - это когда Вашими деньгами, управляет опытный успешный трейдер. В отличии от брокера, трейдер в случае доверительного управления получает доход только с успешных положительных сделок. Это значит, что он напрямую заинтересован в своем выигрыше, а значит и в вашей прибыли. В компаниях в ПАММ счетах собственные средства трейдера тоже учувствуют в торгах. Сумма которой управляет трейдер зашкаливает за несколько миллионов долларов. Например, SVEN. Торговля идет в программе:
https://fx-trend.com/new/home?agent=502047 
Трейдеры довольно активно предлагают услугу доверительного управления, размещая информацию о своих сделках, опыте работы на Форекс и т.п. Выбрать трейдера достаточно сложно, если не иметь собственного долгосрочного опыта успешного трейдинга и не знать профессиональных методов оценки их работы.
Самым же главным препятствием может стать сумма инвестиций. Частный трейдер управляет отдельными счетами своих клиентов. Естественно, что в такой ситуации этих счетов не может быть много. Поэтому частные трейдеры работают только с очень крупными инвесторами, инвестирующими большие суммы, например, от миллиона рублей.
Самое важное правило для инвестора - умеренность. Никогда не инвестируй последние деньги. Инвестиции предполагают вложение свободных денег, а не продажу всего имущества или залезание в долги. Грамотное инвестирование позволит без сердечных приступов заработать дополнительные средства.
Как выбрать ПАММ счет для инвестирования:
Самое ВАЖНОЕ – это выбор компании с которой придется работать.
Функционально брокеров можно разделить на два крупных вида – 1)NDD и 2)DD
1)NDD (No Dealing Desk) брокеры работают по системе предоставления прямого рыночного доступа без непосредственного участия дилингового центра. Именно они предоставляют Форекс -трейдерам прямой доступ к межбанковскому валютному рынку, соединяя ордера трейдеров с соревнующимися противоположными ордерами нескольких крупных банков. Но именно дальше кроется очень важный момент- NDD брокер может работать по технологии ECN или ECN+STP
ECN (Electronic Communications Network – электронная коммуникационная сеть)- именно данная система позволяет пользоваться котировками ЕСН площадки к которой подключен брокер, но только наличие технологии STP (Straight Throught Processing –сквозная обработка) дает реальное подтверждение вывода заявок сразу на межбанк, без посредников, и именно STP технология обеспечивает мгновенное исполнение торговых приказов.
Брокер, с которым я работаю NDD брокер, работающий по технологии ECN+STP.
Именно данный брокер исполняет сделки по лучшим мировым котировкам и поставляет ликвидность от брокера Sucden Financial https://integral.com/ – Sucden Financial в правом верхнем углу в списке праймов.
доказательство вывода денег на межбанк: https://integral.com/partners/truefx_brokers.htm
Далее нужно выбрать управляющего!!!!
Инвестирование в ПАММ-счета – один из немногих инструментов инвестирования, который по доходности в разы превышает банковский депозит, но при этом доступен для среднего класса – для получения заметного финансового результата достаточно вложить несколько тысяч долларов.
Но этому виду инвестирования присущи и определенные риски. Управляющий может, вследствие неудачной торговли, потерпеть убыток, в том числе и полностью «слить» счет и тогда, инвестор вместо прибыли, будет подсчитывать убытки.
Если взять ПАММ-счета Forex-Trend или любого другого брокера, то мы увидим, что одни управляющие торгуют более 2-х лет и имеют стабильный положительный результат, хотя бывают и периоды с отрицательным результатом, но
На что все-таки в первую очередь нужно обращать внимание инвестору, чтобы выбрать первых управляющих и не попасть ко вторым?
Привожу несколько советов, которые основаны на анализе открытой информации и собственном опыте.
1. Время работы управляющего ПАММ счета.
Обращаю внимание на то, что нас интересует не тот срок, который называет управляющий в качестве своего опыта работы на Форексе, так как редко кто из управляющих называет срок меньше нескольких лет, а срок его торговли на конкретном счету, причем важно, чтобы этот счет был в открытом доступе с самого начала торговли, и чтобы на этом счету была сумма не в 100 долларов, а хотя бы в несколько тысяч. Очень хорошо, если ПАММ-счет, куда вы хотите вложить деньги, существует уже достаточно длительный период.
Логика тут понятна – прошлые результаты не дают гарантии будущих, но позволяют оценить квалификацию управляющего. Длительный временной период нужен для того, чтобы убедиться в том, что хорошие результаты – это закономерный итог работы торговой системы, а не случайность. Ведь заработать 10% за день или 30% за неделю, можно, просто угадав движение цены в нужном направлении, менее вероятно случайно показать хороший результат по итогам месяца. А показать хороший результат за полгода может только профессионал, место случайностям тут нет.
Крупная сумма на счету и информация о счете с самого начала торговли нужна для того, чтобы не попасть на удочку недобросовестных трейдеров, которые открывают несколько счетов, открывают позиции в разных направлениях, а инвесторам демонстрируют только счет с лучшими результатами.
2. Максимальная просадка. Этот показатель интересует нас с точки зрения рисков, присущих торговой системе того или иного управляющего. Высокий показатель максимальной просадки говорит о том, что данный управляющий сильно рискует и не редко надеется на удачу, которая рано или поздно от него отвернется. Чем ниже показатель максимальной просадки, тем меньше шансов получения убытков или слива счета у данного управляющего. Я считаю приемлемым для себя инвестировать в управляющих с показателем максимальной просадки до 40%.
3. Размер собственного капитала управляющего.
Очень важный пункт, так как он отвечает на вопрос, насколько данный управляющий верит в свою успешную торговлю. Ведь если он предлагает инвесторам вкладывать в его ПАММ, обещая им стабильную прибыль с низкими рисками, то почему он сам не воспользуется возможностью инвестировать свой капитал в свою же торговлю?
Я считаю, что если управляющий не размещает в качестве собственного капитала хотя бы 50000 $ (а лучше 100 тыс.) то он просто решил заработать на торговле чужими деньгами с минимальными для себя рисками и с такими управляющими мне не по пути. А с увеличением количества управляющих, которые торгуют на базе ПАММ2.0, т.е. готовы брать на себя часть рисков, я думаю остаться в обычном ПАММе только на нескольких лучших счетах.
4. Торговый период и количество одновременно открытых сделок.
Некоторые управляющие открывают большое количество сделок в разные стороны и по разным парам. После чего положительные сделки закрываются, а отрицательные накапливаются, что рано или поздно приводит к большим убыткам или даже к сливу счета. Но на первых порах такой управляющий привлекает инвесторов высокой доходностью, так как, чем больше сделок открыто, тем больше из них оказывается в плюсе. Такие управляющие говорят о том, что они торгуют по долгосрочной стратегии, а еще называют множество специальных терминов из технического анализа. На деле такая стратегия несколько отдает мошенничеством.
Поэтому я предпочитаю управляющих с торговым периодом от недели до месяца, при условии, что они закрывают все сделки до окончания периода.
ВНИМАНИЕ!!!! ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ В ПАММ СЧЕТ КОГДА СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРА ВСЕ ЗАКРЫТЫ!!!!!
5. Доходность за последние несколько месяцев
Инвестиции в Форекс - это риск. Инвестируя в Форекс, каждый из нас готов к полной или частичной потере средств. Поэтому этот риск должен быть компенсирован высокой доходностью, для инвестиций в Форекс считаю минимально приемлемым уровнем 100% годовых. А под 30-50% годовых можно инвестировать в более безопасные сферы, нежели маржинальная торговля на Форексе. Поэтому я стараюсь выбирать управляющих, показавших за последние несколько месяцев доходность для инвестора в 8-10%.
Подведем итоги – для успешного инвестирования в ПАММ надо выбирать управляющего, который торгует хотя бы 3-4 месяца, а лучше больше, не допускает максимальной просадки свыше 50%, разместил на счету не менее 5-10 тыс.долларов капитала управляющего, установил торговый период не более месяца и закрывает все сделки к окончанию периода, и доходность для инвестора на его счету составляет не менее 8-10% в месяц. Таких управляющих немного, но они есть.
РЕГИСТРАЦИЯ:
1. Открыть счет в компании по ссылке:
https://fx-trend.com/new/home?agent=502047
2. Заполняем анкету(2 шага регистрации). Паспортные данные необходимы, так как работа идет с деньгами.
3. Когда зашли в личный кабинет. В меню выбираем Мои счета ---- открыть новый счет
4. Открыть новый счет(тип ECN, плечо 100, валюта USD): 
Далее заходим в личном кабинете:
Находим рекомендуемого трейдера, например, 7031 и заходим к нему и принимаем оферту (кнопка оферта находится в самом низу, ниже процентов).
5. После принятия оферты ПАММ счет появляется в списке ПАММ счетов. Заходим в меню: ПАММ ----- ПАММ Инвестор:
6. Теперь в списке ваших Памм счетов у вас появляются трейдера, у которых принята офера (все операции и отчеты в долларах USD):
7. Как пополнять и снимать деньги: Ввод и вывод средств, как ввести деньги.
Способы пополнения и снятия денег: (рекомендую выбрать X – change)
Х – change: ВВОД ДЕНЕГ Отдаете: Выбираем банк…получаете: выбираем Forex Trend USD
ВЫВОД ДЕНЕГ Отдаете: Выбираем Forex Trend USD …получаете: выбираем банк
8. После перевода денег на указанный счет и подтверждения перевода по инструкциям, указанным на сайте деньги у вас окажутся на основном счете(который создали в самом начале)
9. Теперь остается только перевести деньги в ПАММ счет:
И переводим деньги.