Экономический эффект - это конечный результат применения технологического новшества, измеряемый абсолютными величинами. Ими могут быть прибыль, снижение материальных, трудовых затрат, рост объемов производства или качества продукции, выражаемого в цене и другие показатели.
Экономическая эффективность - это показатель, определяемый соотношением экономического эффекта и затрат, породивших этот эффект, то есть, сопоставляется либо размер полученной прибыли, либо прирост национального дохода или валового внутреннего продукта (на уровне страны) с капитальными вложениями на осуществление данного технического мероприятия.
В данной главе дипломного проекта приводится расчёт технико-экономических показателей для модернизации сети межстанционной связи города Темиртау, путем замены устаревшего оборудования на современное оборудование SDH. При этом появится возможность контролировать работу сети и управлять сетью централизованно, при помощи единого программного обеспечения.
Размещение проектируемого оборудования транспортной сети SDH предполагается осуществлять на свободных площадях существующих станций с последующим демонтажом оборудования PDH.
Расчет капитальных затрат. Капитальные вложения - это затраты на расширенное воспроизводство основных производственных фондов, их модернизация, реконструкция.
Единовременные капитальные затраты определяются:
К = Ц + Ктр + Кмон + Кволс, (1)
где Ц - цена оборудования, тенге;
Ктр - стоимость транспортировки оборудования к месту эксплуатации, тенге;
Кмон - стоимость монтажа оборудования системы, тенге;
Кволс - стоимость прокладки линии связи, тенге;
Так как размещение оборудования производится на существующих площадях, то затраты на строительство зданий не предусмотрены.
Все произведённые расчёты представлены ниже в табличной форме.
Таблица 3 - Смета №1. Затраты на оборудование
| Наименование работ или затрат | Единицы измерения | Кол-во единиц | Смётная стоимость, тенге | |
| Единица | Общее | |||
| Раздел А Оборудование | ||||
| Оборудование фирмы "Huawei" | ||||
| OptiX Metro 3100 (базовый блок для включения плат) | шт. | |||
| BPIU (блок питания) | плата (шт.) | |||
| SSC (плата контроля и управления) | плата (шт.) | |||
| XSC (плата мультиплексора) | плата (шт.) | |||
| PMCU (плата контроля за авариями) | плата (шт.) | |||
| SD4 (плата SDH на 2 потока STM-4) | плата (шт.) | |||
| SD1 (плата SDH на 2 потока STM-1) | плата (шт.) | |||
| PD1 (плата PDH на 32 потока Е1) | плата (шт.) | |||
| ЕТ1 (плата на 4 потока Ethernet 10/100) | плата (шт.) | |||
| D75B (модуль на 32 потока Е1) | плата (шт.) | |||
| ETF4 (модуль на 4 потока Ethernet 10/100) | плата (шт.) | |||
| RACK 2200 MM 19 дюймов | стойка | |||
| ODF (24 PORTS) (оптический кросс) | шт. | |||
| DDF (цифровой кросс) | стойка (шт.) | |||
| Итого: | ||||
| Стоимость неучтенного оборудования, материалов. | % | 169828,4 | ||
| Итого | 17152668,4 | |||
| Тара и упаковка (от стоимости оборудования) | % | 0,5 | 84194,2 | |
| Транспортные расходы (от стоимости оборудования). | % | 339656,8 | ||
| Итого: | ||||
| Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога). | % | 1,2 | 5094,85 | |
| Итого по разделу: | 17582334,3 | |||
| Раздел Б Прочие расходы | ||||
| Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов (от итога по разделу А) | % | 3516466,85 | ||
| Итого по разделу | 3516466,85 | |||
| Всего по смете | 21098801,1 | |||
| НДС | % | 3375808,18 | ||
| Всего с НДС | 24474609,28 |
Таблица 4 - Смета №3. Затраты на линейные сооружения
| Наименование работ или затрат. | Единицы измерения. | Кол-во единиц | Смётная стоимость, тенге | |
| Единица | Общее | |||
| Раздел А. Приобретение материалов. | ||||
| Приобретение кабеля ОКЛ-0,22-16. | км | 13,8 | ||
| Муфты на оптический кабель. | шт. | |||
| Итого: | ||||
| Тара и упаковка (от стоимости кабеля) | % | 0,5 | 26283,48 | |
| Транспортные расходы (от стоимости кабеля) | % | 210267,8 | ||
| Итого: | 236551,32 | |||
| Заготовительно-складские расходы (от предыдущих итогов) | % | 1,2 | 67892,82 | |
| Итого по разделу: | 5725628,14 | |||
| Раздел Б. Прочие расходы. | ||||
| Строительство и монтажные работы по прокладке кабеля (с учётом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов от итога по разделу А) | % | 4580502,15 | ||
| Итого по разделу | 4580502,15 | |||
| Всего по смете | 10306130,66 | |||
| НДС | % | 1648980,9 | ||
| Всего с НДС | 11955111,56 |
Таким образом, из расчёта смет затрат на оборудование и затрат на линейные сооружения получим, что сумма капитальных вложений составляет 36429720,84 тенге.
К=24474609,28+11955111,56 =36429720,84 тенге
Годовые эксплутационные расходы складываются из следующих статей затрат:
транспортная сеть мультиплексор информация
- заработная плата штата основной деятельности с отчислениями на социальные нужды;
- амортизационные отчисления;
- расходы на материал и запасные части;
- затраты на электроэнергию со стороны производственных нужд;
- прочие производственные и административно-управленческие расходы.
Расчет годового фонда заработной платы штата основной деятельности производится на основании расчета численности производственного персонала и должностных окладов, сложившихся на ГТС.
Расчёт численности работников по обслуживанию проектируемой волоконно-оптической линии связи произведём на основании приказа № 02-3/2082 1996 года “О нормативах численности производственного штата для городских телефонных сетей”.
Таблица 5 - Общие нормы времени
| Наименование видов работ | Единицы измерения | Норматив на ед. оборудов. в чел. час | Кол-во единиц оборудов. | Всего чел. час |
| Профилактика каналообразующего оборудования. | стойка OptiX Metro 3100 | 6 шт. | ||
| Текущее обслуживание 1 км кабеля. | км | 4,8 | 13,8 | 66,24 |
| Всего: | 78,24 |
Численность штата (Pi) найдём по формуле:
P 
= 
, (2)
где К 
- коэффициент, учитывающий резерв на подмену во время отпусков, К = 1,08;
Ф 
- месячный фонд рабочего времени, Ф = 169,2 ч;
Н 
- норматив на обслуживание.
P = 
(чел)
В результате получим, что на обслуживание линейного и станционного оборудования необходим 1 человек.
Расчёт годового фонда заработной платы (З) производится на основании численности производственного персонала (Р) и средней месячной заработной платы одного работника (
), то есть
З = Р´ ´12, (3)
где - средняя месячная заработная плата одного работника, равная 19000 тенге.
З = 1´19000´12 = 228000 (тенге)
Отчисления на социальные нужды производится в размере 20 % от годового фонда заработной платы, то есть
Осн = 0, 20´З, (4)
Осн = 0, 20´228000 = 45600 (тенге)
Годовой фонд оплаты труда штата основной деятельности с отчислениями на социальные нужды составит в тенге:
ФОТ’=ФОТ+Осн, (5)
ФОТ’=228000+45600 = 273600 (тенге)
Величина амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости оборудования и сооружений связи и установленных норм амортизации.
Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:
А= С ´ 0,25, (6)
гдеС - первоначальная стоимость оборудования, тенге;
0,25-коэфициент амортизации на оборудование;
0,97-кап. затраты переходящие в основной производственный фонд;
0,1 - коэффициент амортизации на кабель.
Аоб = (16982840*0,25) *0,97=4118338,7 тенге
Акаб =5421184*0,1=542118,4 тенге
Аобщ=4118338,7+542118=4660456,7 тенге
Расходы на материалы и запчасти составляют в соответствии с нормативами на проектирование - 0,5% от стоимости основных фондов (капвложений).
М=36429720,84 ´0,005=182148,6 тенге.
Затраты на электроэнергию для производственных нужд от сторонних источников определяется в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергию по формуле:
Ээл. эн. = W´T´24´365, (7)
гдеW - потребляемая мощность, кВт/ч;
Т - тариф 1кВт/ч, тенге.
Ээл. эн. = 0,38´3,07´24´365=10219,42 тенге
Прочие расходы (Рпр), в том числе на охрану труда и технику безопасности составляют по нормативам на проектирование - 10 % от производственной себестоимости.
Рпр= (М+А+Рэл+ФОТ) ´0,1= (182148,6+4660456,7 +10219,42+273600) ´0,1= 512642,47тенге.
Всего расходов в год:
Эр=Рпр+М+А+Рэл+ФОТ (8)
Эр=512642,47+182148,6+4660456,7+10219,42+273600=5639067,19 тенге
Расчёт тарифных доходов производится на рост объёма услуг связи и средних доходных такс по видам услуг связи. С включением станций в кольцо SDH увеличивается доступность услуг, резко снижаются простои из-за повреждений линейных трактов. На основании указанных показателей улучшения качества связи прогнозируется по данному направлению:
- рост междугороднего трафика - 101%;
- рост местного трафика - 101%
- рост доходов по Зоне Интернет - 105%.
- аренды каналов;
- высвобождения мощностей.
Дополнительные доходы в связи с включением в кольцо SDH МСС города Темиртау составят:
По МТС:
Дмтр = К´Т´0,01, (9)
гдеДмтр - междугородний трафик, тенге;
К - количество переговоров;
Т - средний тариф, тенге.
Дмтр. =148284,2´44,68=6625338 тенге.
По системе местного трафика фиксированная абонентская плата составляет 440 тенге.
Местный трафик на данном направлении за 2004 год составляет 223396460 тенге.
Дмест =223396460´0,01=2233964,6 тенге.
По Зоне Интернет:
Доходы по Темиртау за 2004 год составляют 8347400 тенге.
Динтернет = Д´0,05, (10)
Динтернет = 8347400´0,05=417370 тенге.
Итого дополнительно прогнозируется доходов от станций включенных в кольцо SDH:
Прогнозируемый суммарный доход:
Д = Дмтр + Дмест + Динт (11)
6625338+2233964,6+417370 = 9276672,6 тенге,
Высвободившиеся мощность от модернизации складывается из мощностей кабельных линий связи и радио-релейного оборудования.
Первоначальная стоимость кабеля (13,8 км) 4156780 тенге. Амортизация составляет 10%. Срок эксплуатации 7лет. Остаточная стоимость составит:
Акаб = 4156780´0,2=831356 тенге.
Возможна аренда каналов: предоставление 2 Мбит/с потоков потребителям, стоимость одного 2 Мбит/с потока в среднем 1468800 тенге в год
Первоначальная стоимость радиорелейного оборудования (1 единица радиорелейного оборудования) 20020000 тенге. Амортизация составляет 15%. При сроке эксплуатации 5 лет. Остаточная стоимость составит:
Аррл = 20020000*0,25=5005000,0 тенге
В аренду будем сдавать пять 2 Мбит/с потоков.
Дпот. =1468800´5 =7344000 тенге
Прогнозируемый суммарный доход:
Д = Дмтр +Дмест +Динт +Акаб + Аррл +Дпот. (12)
Д = 6625338+2233964,6+417370+831356+5005000+7344000=22457028,6 тенге,
Доход за год составляет
П = Д - Эр, (13)
где Д - прогнозируемый суммарный доход, тенге;
Эр. - эксплуатационные расходы, тенге;
П = 22457028,6-5639067,19 =16817961,41 тенге.
Корпоративный налог с юридических лиц - 30 %:
16817961,41 ´0.3=5045388,42 тенге.
Чистый доход:
16817961,41 - 5045388,42 =11772572,99 тенге.
Срок окупаемости проекта рассчитываем по формуле:
(14)
гдеТ - срок окупаемости, лет; К - капитальные вложения, тенге.
Т=36429720,84/11772572,99 =3,1 года.
Эффективность проекта (Э) есть обратная величина срока окупаемости:
(15)
Э=11772572,99 /36429720,84=0,32
Последний показатель часто называют коэффициентом рентабельности капитальных вложений в новую технику.
Рентабельность предприятия определяется как отношение прибыли к стоимости основных фондов по формуле:
Р = (ДС - Эр) / (К + Коб. ср.) ´100, (16)
где Дс - годовая сумма собственных доходов, тенге;
Эр - годовые эксплуатационные затраты; тенге;
К - капитальные вложения в основные производственные фонды, тенге;
Коб. ср - сумма оборотных средств (5% от К), тенге;
Коб. ср=36429720,84´0,05 = 1821486,04
Р= (22457028,6 - 5639067, 19) / (36429720,84+1821486,04) ´100 = 43,9 %
Таблица 4.5 - Технико-экономические показатели
| Наименование показателя | Значение |
| Оборудование фирмы ECI | 24474609,28 тенге |
| Линейные сооружения | 11955111,56 тенге |
| Скорость передачи | 622 Мбит/с |
| Капитальные затраты | 36429720,84 тенге |
| Эксплуатационные расходы в том числе амортизационные отчисления затраты на электроэнергию | 5639067,19 тенге 4660456,7 тенге 10219,42 тенге |
| Ожидаемые доходы | 22457028,6 тенге |
| Чистый доход | 11772572,99 тенге |
| Срок окупаемости | 3,1 года |
Риски
Данный проект подвержен техническим, финансовым, политическим и экологическим рискам. Достижению конечной цели данного проекта могут препятствовать задержка поставки оборудования, непредвиденные остановки производства во время ввода в эксплуатацию и приемки комиссией, отсутствие сырья, низкое качество продукции, несоблюдение государственных нормативов и др.
Вероятность возникновения технических рисков можно уменьшить еще на стадии проведения тендера на поставку оборудования, заключив договор с фирмой производителем, которая предложит не только выгодные условия контракта, но и которая имеет определенный вес и авторитет в данном секторе бизнеса, а также солидных клиентов - предприятий телекоммуникаций стран СНГ.
В договорных обязательствах обязательно должны указываться ответственности сторон при несвоевременном исполнении условий договора, а также при обнаружении брака, дефектов и низкого качества оборудования.
Обязательным условием является наличие сертификата государственного образца и стандартов на поставляемое оборудование, имеющих силу и на территории Республики Казахстан.
Все форс-мажорные обстоятельства необходимо также оговорить в договорных обязательствах, а также застраховать поставляемое оборудование в страховой компании от вышеуказанных обстоятельств и рисков.