ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 2018 г. № _________
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.12.2017 №135 «О бюджете Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в решение совета депутатов от 27.12.2017 г. № 135 «О бюджете Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Изменения по доходам на 2018 год
Предлагается увеличить бюджетные назначения по доходам на 2018 год на 3753207,00руб.
На основании уведомления Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 26.12.2017г. №1085 предлагается увеличить ассигнования по подгруппе доходов 202 на 20700,00руб. (Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты).
На основании уведомления Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству ЛО от 26 февраля 2018г. №496 предлагается увеличить ассигнования по подгруппе доходов 202 на 1500000,00руб. (Субсидия на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод).
На основании уведомления Комитета по строительству ЛО от 05 марта 2018г. №860 предлагается увеличить ассигнования по подразделу 202 на 844826,60руб. (С убсидия на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам).
В 3 квартале 2018 года планируется приватизация двух арендованных земельных участков под складские помещения:
- участок 5-я линия, 51 (ООО «Кардио Протект») кадастровой стоимостью 11454450,00руб.,
цена продажи 15% - 1718167,50руб., ½ поступит в местный бюджет в сумме 859083,75руб.;
- участок 5-я линия, 55 (ИП Михайлов В.П.) кадастровой стоимостью 10020352,86руб., цена продажи 15% - 1503052,93руб, ½ поступит в местный бюджет в сумме 751526,46руб.
Предлагается увеличить плановые назначения по подгруппе доходов 114 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» на 1610610,00руб. и уменьшить плановые назначения по подгруппе доходов 111 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» в связи с прекращением договоров аренды данных земельных участков на 222930,00руб. (А рендная плата по договору с ООО «Кардио Протект» составляет 1463250,00руб., в год (1463250/12мес*3мес) /2 = 182906руб.: арендная плата по договору с ИП Михайловым В.П. составляет 320190,00руб. в год (320190/12мес*3мес) / 2 =40024,00руб. Итого уменьшаются доходы от аренды земельных участков на 222930,00руб.)
Изменения по расходам на 2018 год
Предлагается всего увеличить расходы бюджета на 1507827,00руб.
По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств на лицевом счете после проведения казначейством заключительных оборотов составляет 1442768,37руб., в том числе остаток средств субсидий из Комитета по дорожному хозяйству ЛО, подлежащие возврату, в сумме 831973,67руб. Остаток средств местного бюджета составляет 640795руб. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год запланированы в размере 1905055руб., Необходимо привести источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год в соответствие с остатком денежных средств на лицевом счете.
Предлагается уточнить и перераспределить расходы бюджета следующим образом:
- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций в связи с оплатой кредиторской задолженности недостаточно средств на заключение договоров по коммунальным услугам (кредиторская задолженность в размере 92125,60руб. возникла в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счете в декабре 2017г.) Предлагается увеличить ассигнования на 93000,00руб.
- по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» увеличить ассигнования на 20700,00 руб. на основании уведомления Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 26.12.2017г. №1085 (расходы на содержание работника ВУС),
- по подразделу 0503 «Благоустройство» уменьшить ассигнования по КЦСР 1200113280 «Мероприятия содержанию объектов благоустройства на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 1600000,00руб. (принято решение отложить следующие закупки: приобретение светодиодных светильников).
Предлагается распределить освободившиеся денежные средства и средства, планируемые получить от продажи земельных участков, следующим образом:
- на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» КЦСР 9290110290«Мероприятия по содержанию объектов имущества муниципальной казны и приватизации муниципального имущества» увеличить ассигнования на 290000,00руб.: для выполнения схемы газоснабжения Красноборского городского поселения – 100000,00руб.; для оплаты за тепловую энергию, потребляемую помещениями, находящимися в муниципальной собственности- 90000,00руб. (в связи с оплатой кредиторской задолженности в сумме 264428,07руб. недостаточно средств для заключения договора на 2018 год.) и для оплаты услуг по содержанию содержания, ремонту и ОДН – 100000,00руб.
- на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» с связи с уточнениемобъема работ по ремонту дороги ул.4-я Дорога п. Красный Бор в рамках муниципальной программы «Развитие части территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» предлагается увеличить на 40000,00руб. ассигнования на софининсирование мероприятий по поддержке проектов местных инициатив граждан (КЦСР 15001S4390). Доля софинансирования средств местного бюджета в размере 5% обеспечена (ожидаемая субсидия из средств областного бюджета- 1041600,00руб., средства местного бюджета после внесения изменений – 150000,00руб., или 14,4%).
- на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»:
- увеличить ассигнования в сумме 1500000,00руб. (КЦСР 1300170250 КВР 410) на проектно-изыскательские работы по реконструкции узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении из средств областного бюджета и увеличить запланированные ассигнования софинансирования из средств местного бюджета на сумму 95000,руб (КЦСР 13001S0250) в связи с тем, что после внесения изменений в бюджет Ленинградской области предполагается выделение субсидии из областного бюджета еще на 1500000,00руб. В настоящее время доля софинансирования 5% обеспечена (средства местного бюджета в размере 110000,00руб.).
- увеличить ассигнования по КЦСР 9990110630 КВР 240 на 174300,00руб. (в связи с оплатой кредиторской задолженности (отсутствие денежных средств на лицевом счете) недостаточно средств для заключения договоров на коммунальные услуги по бане) и увеличить ассигнования в сумме 50000,00 руб. на КВР 853 КОСГУ 290 (в феврале был оплачен исполнительский сбор в размере_50000,00руб. согласно Постановлению от 09.01.2018г. №47035/18/5382146 УФССП по Ленинградской области).
На основании уведомления Комитета по строительству ЛО от 05 марта 2018г. №860 предлагается увеличить ассигнования по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на 844826,60руб. - с убсидия на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам из средств областного бюджета на 2018г.
Предлагается уточнить код бюджетной классификации по ассигнованиям, запланированным на софинансирование муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы» в подразделе 1003 «Социальное обеспечение населения» и уточнить целевую статью расходов: перенести ассигнования в сумме 98000,00руб. с КЦСР 06101S0750 (Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым гражданам и молодым семьям, в том числе многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий) на КЦСР 06101S0740 (Мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым гражданам и молодым семьям, в том числе многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и компенсации расходов, связанных у уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам)
Предлагаемые изменения бюджета представлены в Таблице 1 (Доходы), в Таблице 2 (Расходы).
Таблица1
| КБК | Сумма до изменения (тыс.руб.) | Сумма изменения (тыс.руб.) | Сумма после изменения (тыс.руб) |
| 111 05013 13 0000 120 | 3962,000 | -222,930 | 3739,070 |
| 114 06013 13 0000 430 | 0,000 | +1610,610 | 1610,610 |
| 202 20077 13 0000 151 | 0,00 | +844,827 | 844,827 |
| 202 29999 13 0000 151 | 0,00 | +1500,000 | 1500,000 |
| 202 35118 13 0000 151 | 233,700 | +20,700 | 254,400 |
| Итого: | 4195,700 | 3753,207 | 7948,907 |
Таблица 2
| КБК | Сумма до изменения (тыс.руб.) | Сумма изменения (тыс.руб.) | Сумма после изменения (тыс.руб) |
| 004 0104 9130100040 240 | 2662,000 | +93,000 | 2755,000 |
| 004 0113 9290110290 240 | 350,000 | +290,00 | 640,000 |
| 004 0203 9990151180 120 | 233,700 | +20,700 | 254,400 |
| 004 0409 15001S4390 240 | 110.000 | +40.000 | 150.000 |
| 004 0501 0610170740 320 | 0,000 | +844,827 | 844,827 |
| 004 0502 9990110630 240 | 400,000 | +174,300 | 574,300 |
| 004 0502 9990110630 830 | 0,000 | +50,000 | 50,000 |
| 004 05021300170250 410 | 0,000 | +1500,000 | 1500,000 |
| 004 0502 13001S0250 410 | 105,000 | +95.000 | 200,000 |
| 004 0503 1200113280 240 | 6855,000 | -1600,000 | 5255,000 |
| 0041003 06101S0750 320 | 98,000 | -98,000 | 0,000 |
| 0041003 06101S0740 320 | 0,000 | +98,000 | 98,000 |
| ИТОГО: | 10813,700 | +1507,827 | 12321,527 |
На основании вышеизложенного, просим Вас внести изменения в соответствии с финансовыми документами.
Начальник финансово-экономического отдела-
главный бухгалтер Е.А. Чурикова