Экономический расчёт.
Данный проектный анализ, основанный на методике Всемирного банка развития и реконструкции, позволит установить ценность проекта, определяемую как разность между его выгодами и затратами.
Для этого проводятся следующие расчеты и определяются показатели:
• размеры необходимых инвестиций;
• расчет прибыли;
• расчет потока реальных денег;
• показатели финансирования рентабельности;
• чистая текущая стоимость проекта с учетом дисконтирования;
• внутренняя норма рентабельности;
• коэффициент выгоды к затратам;
• расчет срока окупаемости;
• индекс доходности.
Также определяются себестоимость транспортировки газа, показатели фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности, производительность труда.
8.1 Расчет капитальных вложений.
Цены для расчета взяты из "УПСС", [ 21 ]. Коэффициенты пересчета в текущие цены на 1984г. - составляет 2, а с 1999 составляет 1261,778.
1. Капитальные вложения в линейную часть:
Протяженность проектируемого газопровода составляет 219 км. Стоимость сооружения 1 км трубы диаметром 1420 мм составила для равнинно-холмистого участка 1395 тыс. рублей.
КЛ.Ч. = 219 ∙ 289.1 ∙ 103 ∙ 2 ·1261,778 = 159773,7 млн.руб.
В состав цены на сооружение 1 км трубы входят СМР, оборудование и прочие затраты.
2. Капитальные затраты в КС:
Стоимость строительства 1 КС с агрегатами ГПА-Ц-16С в количестве 5 шт. в текущих ценах: (5390+1750+1750)·1296,922·2
Итого, полная стоимость строительства 1 КС составляет 230592,7 млн.руб.
3-х КС составляет 691778.2 млн.руб
Расчёт эксплуатационных расходов.
Эксплуатационные расходы - это совокупность затрат, связанных с перекачкой газа по трубопроводу в течении года, к ним относят
- производственные материалы,
- потери при транспорте,
- газ на собственные нужды,
- электроэнергия,
- оплата труда,
- отчисления на социальное страхование,
- амортизация основных фондов,
- прочие денежные расходы.
1. Заработная плата производственного персонала.
Численность обслуживающего персонала для эксплуатации сооружений газопровода Ямал - Европа определена с учетом рекомендуемой схемы управления, объема сооружений, характера выполняемых работ, степени автоматизации и телемеханизации производственных процессов, исходя из необходимости круглосуточного обслуживания всего основного и вспомогательного оборудования.
Расчет численности персонала для обслуживания объектов основного и вспомогательного производственного назначения газопровода Ямал - Европа выполнен на основании действующих отраслевых нормативных документов.
Численность обслуживающего персонала в разрезе структурных подразделений.
Таблица 8.1.
| Наименование | КС 1 | КС 2 | КС 3 | Всего |
| Диспетчерская служба | ||||
| Газокомпрессорная служба | ||||
| Служба электроводоснабжения | ||||
| Служба автоматики и телемеханики | ||||
| Линейно-эксплуатационная служба | ||||
| Служба связи | ||||
| Автохозяйство | ||||
| Пожпост | ||||
| Ремстройгруппа | ||||
| ВОХР | ||||
| ИТОГО |
Где: КС 1 - КС "КРУПСКАЯ-2"; КС 2 - КС "МИНСКАЯ-2"; КС 3 - КС "НЕСВИЖСКАЯ-2".
Фонд заработной платы включает основную з/плату, непосредственно связанную с оплатой выполняемых работ и дополнительную, связанную с различными льготами, предусматриваемыми законодательством о труде.
В состав основной з/платы входят: плата, начисленная за проработанное время по утвержденным тарифным ставкам и окладам, все виды премий из ФЗП, доплата за работу в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни, в ночное время и др.
В состав дополнительной з/платы включаются: оплата отпусков, оплата рабочего времени, затраченного на выполнение государственных и общественных обязанностей, оплата простоев не по вине рабочего и др.
Основная и дополнительная з/плата рассчитывается на основании утвержденных штатных расписаний, составленных в строгом соответствии с нормативами тарифных ставок рабочих, окладов ИТР и действующей системы премирования рабочих из ФЗП.
ФЗП составляет 310·300·2140=2388240 тыс.руб
2. Отчисления на социальное страхование.
Отчисления на социальное страхование распределяется следующим образом, в % от ФЗП:
Таблица 8.2.
| Отчисления | % |
| Фонд социального страхования | |
| Чрезвычайный фонд | |
| Фонд занятости населения | |
| Госстрах | |
| Итого: |
ЗСОЦ. СТРАХ. = 0,41 ∙ 199,2 = 81,6 млрд.руб.
3. Производственные материалы.
Цены на материалы взяты в смете годовых эксплуатационных расходов по КС газопровода Ямал - Европа.
Таблица 8.3.
| Наименование | Потребность, т/год | Цена за единицу тыс. руб. | Общие затраты на 1 КС млн. руб. |
| Материалы - всего, в том числе | - | - | 287,6 |
| Масло турбинное | 160,3 | ||
| Масло смазочное ТП-22 | 12,1 | 35,31 | |
| Адсорбент | 0,1 | 0,23 |
Общие затраты на материалы на 3 КС составят:
ЗМАТ = 215,7 ∙ 3 = 862,8 млн.руб.
4. Газ на собственные нужды.
Для работы одного ГПА16-01 «УРАЛ» необходим газ на собственные нужды в размере 2,2 ∙ 16 = 35,2 млн.м3/год. Для работы 3 КС нужно 563,2 млн.мЗ/год газа. При цене, равной стоимости покупки СП = 238 тыс.руб/1000 м3, затраты на него составят:
11 498 млн.м3 · 119 840 руб. = 1377,9 млн.руб
5. Затраты на электроэнергию.
При расчете затрат на электроэнергию ее стоимость определяется по прейскуранту тарифов на эл/энергию.
Для предприятий транспорта и хранения газа применяется 2 х -ставочный тариф, который состоит из:
• основной платы за 1 кВт максимальной нагрузки независимо от количества потребляемой энергии;
• дополнительной платы за отпущенную эл/энергию в кВт∙ч, учтенную счетчиком.
Для этого установлены следующие тарифы (по данным РАО Газпром):
- плата за 1 кВт максимальной нагрузки - 170 руб.;
Годовой расход электроэнергии по КС составляет:
Э = 16 000 · 365 · 3 = 17 520 000 кВт час.
Общие затраты на электроэнергию на 3 КС составят:
3 КСэ = GМАХ ∙ ТМАХ · Э ∙ ТЭ = 170 ∙ 17 520 · 3 ∙ 3 = 214,44 млн.руб.
6. Потери газа.
Для линейной части рассматриваются потери газа. Потери газа регламентируются и их размер устанавливается в процентах в зависимости от протяженности газопровода, количества и типа запорной арматуры, условий полегания трассы. Технически неизбежные потери по газопроводу определяются исходя из утвержденных норм и объема транспортируемого газа:
Для газопровода Ду 1400 они принимаются в размере 20 тыс.м3 в год на 1 км трассы газопровода.
Потери газа для газопровода протяженностью 219 км составят:
QПОT = 20 ∙ 219 = 4380 тыс.м3 /год.
ЗПОТ = 4380 ∙ 56 ∙ 2140 = 524,490 млн.руб/год.
7. Амортизация основных фондов.
Составляет 8,5%, т.е. равна 19 461 млн.руб/год
8. Прочие денежные расходы.
Прочие расходы составляют 1% от всех выше перечисленных:
ЗПР = 0,01 ∙ (8679 + 2049,84 + 862,8 + 134,04 ∙ 103 + 6141,73 + 1694,56 + 261,92 ∙ 103) = 3935.3 млн.руб.
Структура эксплуатационных расходов.
Таблица 8.4.
| № | Вид затрат | Сумма, млн.руб. | % к итогу |
| 1. | Заработная плата | 2 388,2 | 7,8 |
| 2. | Отчисления от ЗП 41% | 976,2 | 0,52 |
| 3. | Материалы 0,5% от всех отчислений | 167,9 | 0,22 |
| 4. | Газ на собственные нужды | 1 377,9 | 23,9 |
| 5. | Электроэнергия | 214,5 | 3,3 |
| 6. | Капитальный ремонт 4% от кап. вложений | 9,158 | 0,28 |
| 7. | Амортизация ОПФ | 19 460,9 | 61,78 |
| 8. | Прочие | 337,5 | 1,0 |
| 9. | Всего | 39 802,9 |