Краткое описание текущей деятельности
Компания «ХХХ» была создана в 2007 году. Вид деятельности: Автосервис и шиномонтажная мастерская для грузовых автомобилей. Организационная форма деятельности «Индивидуальный предприниматель». Компания находится на специальном режиме налогообложения: ЕНВД.
Компания «ХХХ» оказывает услуги по ремонту для следующих марок автомобилей: «КАМАЗ», «МАЗ», «ЗИЛ» «УРАЛ», «ГАЗ».
Компания располагает полным перечнем оборудования необходимого для ремонта и шиномонтажа.
Производственный цех располагается в собственном помещении, площадью 320 кв.м. Земельный участок площадью 540 кв.м. находится в собственности.
Основные показатели хозяйственной деятельности цеха в 2010 - 2012 год (1 полугодие).
| 2010 год | 2011 год | 2012 (1-ое полугодие) | |
| Выручка | 15 600 000 | 18 600 000 | 10 080 000 |
| Себестоимость | 8 159 000 | 9 523 000 | 5 188 000 |
| Валовая прибыль | 7 441 000 | 9 077 000 | 4 892 000 |
| Общие расходы. | 5 011 000 | 5 936 000 | 3 226 000 |
| Прибыль | 2 430 000 | 3 141 000 | 1 666 000 |
| Рентабельность в процентах | 16% | 17% | 17% |
| Среднемесячная выручка | 1 300 | 1 550 | 1 680 |
| Среднемесячная прибыль |
Численность персонала: 14 человек
Описание сути проекта
В связи с постоянным обращением клиентов по вопросу покраски автотранспортных средств, собственником бизнеса было принято решение о приобретение камеры покраски для грузового автотранспорта.
Покрасочная камера будет установлена в модульном здании, рядом с автосервисом.
Требуемое оборудование
Для запуска проекта необходимо приобрести следующее оборудование:
1. Покрасочная камера
2. Модульное здание для размещения камеры.
Для оборудования цеха остановились на предложении фирмы «ИНЖТЕХсервис» - TOPLIFT GL3000-C покрасочная камера для грузовиков.
Цена 2 500 000 рублей.
Технические характеристики:
1. Габариты внешние 15,2*6,6*5,0 м
2. Габариты внутренние 15,0*5,0*4,5 м
3. Размер въездных ворот (Ш*В) 4,5*4,0 м
4. Размер сервисной двери (Ш*В) 0,8*2,0 м
5. Производительность вентиляционной системы 72000 м3/час
6. Скорость потока в пустой камере 0,3-0,5 м/с
7. Температура сушки 60-80
8. Общая мощность 48,2 кВт
В покрасочной камере TOPLIFT GL3000-C можно осуществлять как покраску, так и последующую сушку машины. Процесс окрашивания и сушки полностью автоматизирован.
· Для обслуживания покрасочной камеры TOPLIFT GL3000-C достаточно 2-х сотрудников
· Камера будет установлена в модульном здании площадью 120 кв.м.
· Заказ модульного здания планируется осуществить в фирме ЗАО «ЗИС».
· Общая стоимость здания составляет 1 100 000 рублей (цена с учетом стоимости разработки проекта).
2. План реализации проекта по приобретению покрасочного оборудования
В данном разделе произведем расчеты коммерческой успешности реализации проекта, наметим дату выхода на окупаемость.
2.1. Календарный план реализации проекта
| Этап реализации | 01.07 | 01.08 | 05.08 | 10.08 | 25.08 | 01.09 | 20.09 |
| Покупка оборудования | |||||||
| Доставка и монтаж | |||||||
| Отработка технических процессов | |||||||
| Проведение рекламной кампании | |||||||
| Открытие |
Исходя из календарного плана, срок запуска покрасочного цеха с момента внесения предоплаты и до открытия составляет 2 месяца.
Общая смета расходов на реализацию проекта
| Статья расходов | Источник финансирования | Сумма расходов |
| Приобретение покрасочной камеры | Кредитные | 2 500 000 |
| Приобретение модульного здания | Кредитные | 1 100 000 |
| Получение соответствующих разрешений | Собственные | 150 000 |
| Доставка оборудования/здания | Собственные | 240 000 |
| Монтаж и наладка оборудования | Собственные | 180 000 |
| Проведение рекламной компании | Собственные | 150 000 |
| Закуп сырья | Собственные | 250 000 |
| Итого | 4 570 000 |
Для запуска покрасочной камеры для грузового автотранспорта необходимы инвестиции в размере 4,57 млн. руб:
· 3 600 000 рублей – Кредитные средства
· 970 000 рублей – Собственные средства.
3. Планируемые показатели хозяйственной деятельности автосервиса.
Планируемая выручка от покраски авто
Выручка покрасочного цеха складывается из оказания услуг населению и предприятиям по покраске автотранспортных средств.
| Количество машин | Средняя цена покраски, тыс. руб. | Планируемая выручка, в тыс. руб. | |
| 3 кв. 12 | |||
| 4 кв. 12 | 1 260 | ||
| 1 кв. 13 | 1 575 | ||
| 2 кв. 13 | 1 575 | ||
| 3 кв. 13 | 1 680 | ||
| 4 кв. 13 | 1 680 | ||
| 1 кв. 14 | 2 080 | ||
| 2 кв. 14 | 2 080 | ||
| 3 кв. 14 | 2 080 | ||
| 4 кв. 14 | 2 080 | ||
| 1 кв. 15 | 2 080 | ||
| 2 кв. 15 | 2 080 | ||
| 3 кв. 15 | 2 080 | ||
| 4 кв. 15 | 2 080 |
Расходная часть
К расходной части деятельности покрасочного цеха относятся расходы следующие расходы:
1. Закуп краски, расходы на электроэнергию (данные расходы включены в себестоимость).
2. Зарплата работников, реклама, административные (данные расходы включены в общие расходы)
Расчет прибыльности покрасочного цеха
Планируемая прибыльность на 2012-2015 г. следующая:
| Планируемая выручка, в тыс. руб. | Себестоимость | Общие расходы | Прибыль | |
| 3 кв. 12 | -156 | |||
| 4 кв. 12 | 1 260 | |||
| 1 кв. 13 | 1 575 | |||
| 2 кв. 13 | 1 575 | |||
| 3 кв. 13 | 1 680 | |||
| 4 кв. 13 | 1 680 | |||
| 1 кв. 14 | 2 080 | |||
| 2 кв. 14 | 2 080 | |||
| 3 кв. 14 | 2 080 | |||
| 4 кв. 14 | 2 080 | |||
| 1 кв. 15 | 2 080 | |||
| 2 кв. 15 | 2 080 | |||
| 3 кв. 15 | 2 080 | |||
| 4 кв. 15 | 2 080 | |||
| Итого | 24 650 | 12 325 | 6 163 | 6 163 |
Расчет окупаемости проекта
· Срок начала проекта: 01 июля 2012 г.
· Запуск проекта: 01 сентября
· Выход на оперативную безубыточность: 4 кв. 2012 г.
· Полная окупаемость проекта: Сентябрь 2014 г.
· Срок окупаемости проекта: 26 месяцев.
Расчет эффективности проекта
| До | После | Рост в % | |
| Месячная выручка, в тыс. руб. | 1 680 | 2 306 | |
| Месячная прибыль, в тыс. руб. | |||
| Численность персонала, чел. |
5 шагов методики 5S