| № | Показатели | Код строки баланса | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| Актив | ||||
| Оборотные активы | ||||
| 1.1 | Наиболее ликвидные активы: -краткосрочные финансовые вложения; -денежные средства | - | - | |
| 1.2 | Быстрореализуемые активы: -дебиторская задолженность <12мес | |||
| 1.3 | Медленно реализуемые активы: -запасы; -НДС по приобретенным ценностям; -дебиторская задолженность >12мес; -прочие оборотные активы | - - | - - | |
| Внеоборотные активы | ||||
| 2.1 | Труднореализуемые активы: -нематериальные активы; -основные средства; -незавершенное строительство; -доходные вложения в материальные ценности; -отложенные налоговые активы; -прочие внеоборотные активы | - - | - - | |
| 2.2 | Долгосрочные финансовые вложения | |||
| Пассивы | ||||
| 3.1 | Наиболее срочные обязательства: -кредиторская задолженность | |||
| 3.2 | Краткосрочные обязательства: -кредиторская задолженность; -займы и кредиты; -задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов; -прочие краткосрочные обязательства | - | - | |
| 3.3 | Долгосрочные обязательства: ИТОГО долгосрочных обязательств(4 раздел) -доходы будущих периодов; -резервы предстоящих расходов | - | - | |
| 3.4 | Постоянные пассивы: ИТОГО по разделу Капитал и Резервы (3раздел) |
| Отчет о прибылях и убытках | ||||
| № п/п | Показатели | Код статьи | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| Выручка от реализации | ||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | ||||
| Валовая прибыль | ||||
| Накладные расходы(себ-ть тов. + коммерч. расх.+управл.расходы) | 020+030+040 | |||
| Прибыль (убыток) от реализации (П.1-П.2) | ||||
| Прочие операционные доходы(расходы) | 060+080+090 070+100 | - -85 | - - | |
| Внереализационные доходы Внереализационные расходы | -5860 | -10457 | ||
| Прибыль (убыток) от налогообложения | ||||
| Налог на прибыль | -52854 | -40644 | ||
| Отвлеченные средства | - | - | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Бухгалтерский баланс коммерческого банка
(условные данные)
| № п/п | Наименование статей | Данные на 01.01.20.. | Данные на 01.01.20.. |
| I | АКТИВЫ | ||
| Денежные средства | |||
| Средства кредитных организаций в ЦБ РФ | |||
| 2.1. | Обязательные резервы | ||
| 3. | Средства в кредитных организациях | ||
| 4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | ||
| 5. | Чистая ссудная задолженность | ||
| 6. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ||
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | ||
| 8. | Основные средства, не материальные активы и материальные запасы | ||
| 9. | Требования по получению процентов | ||
| 10. | Прочие активы | ||
| 11. | Всего активов | ||
| II | ПАССИВЫ | ||
| 12. | Кредиты Центрального банка | ||
| 13. | Средства кредитных организаций | ||
| 14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | ||
| 14.1 | Вклады физических лиц | ||
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | ||
| 16. | Обязательства по уплате процентов | ||
| 17. | Прочие обязательства | ||
| 18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операция с резидентами офшорных зон | ||
| 19. | Всего обязательств | ||
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20. | Средства акционеров(участников) | ||
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | ||
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | ||
| № п/п | Наименование статей | Данные на 01.01.20.. | Данные на 01.01.20.. |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | ||
| 21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||
| 22. | Эмиссионный доход | ||
| 23. | Переоценка основных средств | ||
| 24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства(капитал) | ||
| 25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | ||
| 26. | Прибыль к распределению (убыток)за отчетный период | ||
| 27. | Всего источников собственных средств | ||
| 28. | Всего пассивов | ||
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | ||
| 30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | ||
| V | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
| АКТИВНЫЕ СЧЕТА | |||
| 1. | Касса | ||
| 2. | Ценные бумаги в управлении | ||
| 3. | Драгоценные металлы | ||
| 4. | Кредиты предоставленные | ||
| 5. | Средства, использованные на другие цели | ||
| 6. | Расчеты по доверительному управлению | ||
| 7. | Уплаченный накопленный процентный(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | ||
| 8. | Текущие счета | ||
| 9. | Расходы по доверительному управлению | ||
| 10. | Убыток по доверительному управлению | ||
| ПАССИВНЫЕ СЧЕТ А | |||
| 11. | Капитал в управлении | ||
| 12. | Расчеты по доверительному управлению | ||
| 13. | Полученный накопленный процентный(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | ||
| 14. | Доходы от доверительного управления | ||
| 15. | Прибыль по доверительному управлению |